证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-010
宏辉果蔬股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]2444 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 33,350,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 9.31 元，发行新股募集资金总额为人民币 310,488,500.00 元，扣除保
荐承销费用 24,029,000.00 元，实际到账的募集资金 286,459,500.00 元，扣除
其他发行费用 14,362,000.00 元，实际募集资金净额为 272,097,500.00 元。上
述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了“广会验字[2016]G14015320439 号”的《验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金总额 286,459,500.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,228,198.58
减：累计使用募集资金 111,459,861.84
其中：以前年度已使用金额 75,087,368.24
本期募投项目使用金额 36,372,493.60
减:支付的发行费用 12,812,000.00
1
购买理财产品 -
暂时补充流动资金 120,000,000.00
期末余额 46,415,836.74
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 111,459,861.84
元；使用部分闲置募集资金人民币 120,000,000.00 元暂时补充流动资金；加上
扣 除 手 续 费 后 累 计 利 息 收 入 净 额 4,228,198.58 元 ； 剩 余 募 集 资 金 余 额
46,415,836.74 元。与募集资金专户中的期末资金余额 46,415,836.74 元一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，
该《管理办法》经公司 2012 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议审议通
过，经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第
一次修订。公司对募集资金实行专户存储，于 2016 年 11 月 21 日宏辉果蔬股份
有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有
限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏
辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司
汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民
生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
该等协议的履行也不存在问题。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议
的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
46,415,836.74元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
2
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
中国民生股份有限公司汕头分行
活期存款 2,030,578.24
（698618156）
中国民生股份有限公司汕头分行
活期存款 10,969,962.71
（698685295)
平安银行股份有限公司广州珠江新
活期存款 22,720,654.14
城支行（15000015666149)
中国银行股份有限公司汕头升平支
活期存款 10,694,641.65
行（740668031154)
合 计 46,415,836.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
3
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 27,209.75
本年度投入募集资金总额 3,637.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 11,145.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累 截至期末投资 项目可行性
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 进度(%) 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 是否发生重 备注
更项目 诺投资总额 资总额(1) 入金额 使用状态日期 益 预计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
天津果蔬加工配送基地建设项目 否 9,041.10 9,041.10 1,127.24 6,037.01 66.77% 2019 年 11 月 项目尚在建设中 不适用 否
上海果蔬加工配送基地扩建项目 否 7,967.82 7,967.82 64.34 88.06 1.11% 2020 年 11 月 项目尚在建设中 不适用 否
广州果蔬加工配送基地建设项目 否 7,137.71 7,137.71 2,345.36 4,920.61 68.94% 2020 年 11 月 项目尚在建设中 不适用 否
宏辉果蔬信息化系统建设项目 否 3,063.12 3,063.12 100.30 100.30 3.27% 2020 年 11 月 项目尚在建设中 不适用 否
承诺投资项目小计 - 27,209.75 27,209.75 3,637.24 11,145.98 40.96% - 不适用 否
永久补充流动资金 - - - - - - 不适用 否
合 计 27,209.75 27,209.75 3,637.24 11,145.98 - 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 详见本专项报告之“五”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
4
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、（三）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况 不存在
5
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字
[2016]G16042390012 号”《鉴证报告》，截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,501,059.48 元。2016 年
12 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议
通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金 17,501,059.48 元置换前期已预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，
同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金 1.2 亿
元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐
机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。
截至 2018 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为
120,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币 5,000 万元
额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值
增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事
会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。
公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至 2018 年
12 月 31 日，公司无用于购买理财产品的募集资金。
6
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、其他事项说明
2018 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十次会议，2018 年 11 月 22 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使
用状态的时间延长，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“天津果蔬加
工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至 2019 年 11 月；将“上海
果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至 2020 年 11 月；将
“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至 2020 年 11
月；将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至 2020
年 11 月。募投项目延期的原因如下：
1、天津果蔬加工配送基地建设项目
天津果蔬加工配送基地建设项目由于天气及政策条件等原因的影响，基地建
设整体完成时间比预期延迟；同时为了保持公司技术、工艺的先进性，提升募集
资金的使用效果，公司将对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型和定
制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有
一定的时间需求。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的
时间。
2、上海果蔬加工配送基地扩建项目
上海果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，
公司未能在原计划时间内办好报建手续，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司
审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。
3、广州果蔬加工配送基地建设项目
广州果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，
公司未能在原计划时间内办好报建手续；同时，因政策、地质等因素，公司多次
7
对建设方案进行调整，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后延长募
投项目达到预定可使用状态的时间。
4、宏辉果蔬信息化系统建设项目
宏辉果蔬信息化系统建设项目延期原因系随着公司业务的快速扩张和产业
链布局的升级加速，公司对信息化系统建设在深度和广度上的要求不断提升，本
着审慎性原则，公司需对信息化系统项目的实施方案进行深入的研究并调整，对
信息化系统项目的功能进一步细化，以保障信息化建设与公司业务转型升级的一
致性。因此，项目实际启动时间延迟。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达
到预定可使用状态的时间。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐机构认为：宏辉果蔬 2018 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
8
