证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2021-064
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果
蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）
核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开
发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为
人 民 币 100 元 的 可 转 换 公 司 债 券 332 万 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，
到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净
额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集
资金验证报告》（亚会 A 验字(2020)0004 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 328,509,433.95
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,007,990.31
减：累计使用募集资金 221,189,683.10
1
其中：以前年度已使用金额 188,225,417.11
本期募投项目使用金额 32,964,265.99
减:支付的发行费用 2,256,738.94
购买理财产品 32,000,000.00
暂时补充流动资金 70,000,000.00
期末余额 5,071,002.22
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 221,189,683.10 元；
使用部分闲置募集资金人民币 70,000,000.00 元暂时补充流动资金；使用部分闲
置募集资金人民币 32,000,000.00 元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计
利息收入净额 2,007,990.31 元；剩余募集资金余额 5,071,002.22 元。与募集资
金专户中的期末资金余额 5,071,002.22 元一致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经
公司 2012 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司 2016
年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。公司
对 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于 2020 年 3 月 9 日
宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万
宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏
辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司
汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民
生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
该等协议的履行也不存在问题。截至 2021 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的
规定履行了相关职责。
截至2021年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 5,071,002.22
元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 存款方式 存款余额
2
开 户 银 行 存款方式 存款余额
中国银行股份有限公司汕头升平支行
活期存款 1,816,746.89
（686072819943）
中国民生银行股份有限公司汕头分行
活期存款 3,220,382.70
（631784924)
中国银行股份有限公司汕头升平支行
活期存款 33,872.63
（732872795505)
合 计 5,071,002.22
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
3
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 33,200.00
报告期内投入募集资金总额 3,296.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 22,118.97
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
项目可行
截至期末 投资进度 是否达
是否已变 募集资金承 调整后投 报告期内 项目达到预定可 报告期内实现的 性是否发
承诺投资项目 累计投入 (%) 到预计 备注
更项目 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 使用状态日期 效益 生重大变
金额(2) (3)＝ 效益
化
(2)/(1)
承诺投资项目
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地
否 23,300.00 22,725.27 3,296.43 12,218.97 53.77% 2021 年 12 月 项目尚在建设中 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 9,900.00 9,900.00 - 9,900.00 100.00% / 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 33,200.00 32,625.27 3,296.43 22,118.91 67.80% / / / /
永久补充流动资金 - - - - - - / / / /
合 计 33,200.00 32,625.27 3,296.43 22,118.91 67.80% / / /
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用
4
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、（三）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况 不存在
5
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会 A 专
审字（2020）0013 号），截止 2020 年 3 月 3 日，公司以自筹资金预先投入可转
换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为 5,387.48 万元。2020 年 3 月 9 日，
公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于
使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司以可转换公司债券募集资金 5,387.48 万元置换前期已预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用
于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时
补充流动资金，总额为人民币 5,500 万元，使用期限为自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。2020 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议
和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置可转换公司债券
募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置可转换公
司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 2,500 万元，使用期限为自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立意见。2021
年 2 月 7 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的 8,000 万元提
前归还至募集资金专项账户。
2021 年 2 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金，总额为人民币 8,000 万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月。2021 年 3 月 10 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金
中的 1,000 万元提前归还至可转换公司债券募集资金专项账户。
截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资
6
金总额为 70,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（包括 4,000 万元）闲置可转换公司债
券募集资金适时投资银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期
限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保
荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。
公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至 2021 年
6 月 30 日，公司用于购买理财产品的募集资金总额为 32,000,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
7
