广东文灿压铸股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2019]004660 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
广东文灿压铸股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止 2019 年 7 月 26 日）
目 录 页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先 3-4
投入募集资金投资项目的专项说明
以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
的 鉴 证 报 告
大华核字[2019]004660 号
广东文灿压铸股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东文灿压铸股份有限公司（以下简称文灿股
份）编制的截止2019年7月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编
制专项说明是文灿股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、
完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，
保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
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广东文灿压铸股份有限公司
截止 2019 年 7 月 26 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
广东文灿压铸股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019] 865 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会
公开发行人民币 8 亿元的可转换公司债券，发行数量 800 万张，发行价格为每张人民币
100.00 元。截至 2019 年 6 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8 亿
元，募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用 13,602,061.30 元，实际募集资
金净额为人民币 786,397,938.70 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000224 号”验资报告。公司对募集资金采取了
专户存储制度。
二、债券募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序 项目投资 拟使用募集资
项目名称 备案情况 环评情况
号 总额 金额
新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构 宜兴开发区 宜环表复[2018]
1 61,135.60 50,742.00
件智能制造项目 [2018]73 号 （241）号
天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制 津开审批 津开环评
2 19,183.00 15,774.79
造项目 [2018]11397 号 [2018]130 号
通行审技备外 通行审投环
3 大型精密模具设计与制造项目 10,854.50 9,553.00
[2018]19 号 [2018]160 号
南环（里）函
4 文灿股份研发中心及信息化项目 2,570.00 2,570.00 180605372530054
[2018]369 号
合 计 93,743.10 78,639.79 --- ---
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广东文灿压铸股份有限公司
截止 2019 年 7 月 26 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债
实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公
司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他
资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会
可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目于 2018 年 11 月分别经无锡宜兴经济
技术开发区管理委员会、天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局、南通市通州区行
政审批局和佛山市南海区经济和科技促进局备案，并经本公司 2018 年第四次临时股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资
金先行投入。
截至 2019 年 7 月 26 日，自筹资金实际投资额 120,012,591.38 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
其中：
已预先
序号 募投项目名称 土建及装修工程 公用工程 设备购置及
投入资金
费用 费用 安装费用
新能源汽车电机壳体、底盘及车身结
1 80,416,522.06 26,466,846.50 --- 53,949,675.56
构件智能制造项目
天津雄邦压铸有限公司精密加工智能
2 39,596,069.32 --- --- 39,596,069.32
制造项目
合 计 120,012,591.38 26,466,846.50 --- 93,545,744.88
截 至 2019 年 7 月 26 日 ， 本 公 司 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 为
120,012,591.38元，本次公开发行实际募集资金净额为786,397,938.70元，可置换募集资金
金额为120,012,591.38元。
广东文灿压铸股份有限公司（盖章）
二〇一九年七月二十九日
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授权委托书
合伙人~-z荃 韩冰 :
根据 《财政部关于注册 会计 师在审计报告上签名盖 章有关 问题的
通知》(财 会r200】 11o35号 )以 及 本所 《关于发布 〈2019年 度签署业
务报告合伙人授权名单〉的通知》[大 华风字 (2019)第 1号 ]之 规定 ,
本委托 人现将 大华 会计师事务所 (特 殊普通合伙 )签 订的业 务约定书 ,
出具的审计报告、验 资报告 、审阅报告和审核报告等业 务报告的审核
签字权授予你 ,你 要严格遵守中国注册 会计师执业准 则以及相关法律
法规 的规定 ,按 照本所制定的内部控 制制度认真履行逐级 复核程序 ,
严格控制和合理 规避审计风险 ,确 保业 务报告公正、公允 、实事求是 c
合伙 人 李韩冰 注册会计师证书编号为 : 340801520002
本授权委托书 自 2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 有效 。
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电子公章的审批签署流程与实体公章的审批签署流程完全 一致 。
因此 ,在 以大华会计师事 务所 (特 殊普通合伙 )名 义出具的鉴证
类 业 务报告上 所使用的宅子公章与实体公章具有 同等法律效力 。
特此声明 。
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