文灿股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2020-04-09
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-025
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司佛山狮山支行
本次委托理财金额：5,000 万元
委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代
码:CFS00520）
委托理财期限：62 天
履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定
存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置
募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行
和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款
等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议
有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该
资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表
了同意的意见。
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一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司及子公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本
金共计人民币 21,250 万元，获得收益合计人民币 192.50 万元（不含“七天双利
丰通知存款”所获收益）。具体赎回情况如下：
赎回金 产品 实际收
序 委托方（公司 产品类 产品到 预期年化收
受托方 产品名称 额（万 起息 益（万
号 及子公司） 型 期日 益率
元） 日 元）
对公人民币 2019
江苏银行股份 保本浮 2020 年
江苏文灿压 结构性存款 年 12
1 有限公司南通 20,000 动收益 3 月 25 2%或 3.85% 192.50
铸有限公司 2019 年 第 33 月 25
通州支行 型 日
期3个月F 日
2019
广东文灿压 中国农业银行
七天双利丰 保本收 年 10
2 铸股份有限 股份有限公司 1,250 不适用 1.89% [注]
通知存款 益型 月 12
公司 南海里水支行
日
注：公司于 2020 年 1 月 14 日、1 月 17 日、3 月 23 日共赎回“七天双利丰通知存款”1,250
万元，截至 2020 年 4 月 4 日，此次“七天双利丰通知存款”已结息 15.15 万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资
金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行不超过 8 亿元的可转
换公司债券。根据发行结果，文灿股份本次公开发行可转换公司债券，发行数量
800 万 张 ， 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100.00 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 共 计
800,000,000.00 元 ，扣除 相 关的 发行 费用 13,602,061.30 元 ，实际 募 集资 金
786,397,938.70 元。截至 2019 年 6 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部
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到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224 号”验
资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 212,093,690.39
元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
招商银行 招商银行挂钩
1.25%或
股份有限 银行理财产 黄金三层区间
5,000.00 3.50%或 -
公司佛山 品 结构性存款（代
3.70%
狮山支行 码:CFS00520）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
1.25%或
保本浮动收
62天 - 3.50%或 - 否
益型
3.70%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情
况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时
分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资
金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进
行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司子公司江苏文灿压铸有限公司于 2020 年 4 月 7 日向江苏银行股份有限
公司南通通州支行购买了理财产品，主要条款如下：
1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码:CFS00520）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资主体：江苏文灿压铸有限公司
4、起息日：2020 年 4 月 7 日
5、到期日：2020 年 6 月 8 日
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6、预期年化收益率：按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。
预期到期利率：1.25%或 3.50%或 3.70%（年化）。
7、理财金额：5,000 万元
8、是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款。
（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，
招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支
付浮动利息。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情
形。
（四）风险控制分析
公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类
型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委
托理财投资的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方招商银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年的相关财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月
资产总额 393,118.15
负债总额 166,327.51
归属于上市公司股东的净资产 226,790.64
经营活动产生的现金流量净额 23,475.19
截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 75,308.79 万元，本次委托理财支
付的金额占最近一期期末货币资金的 6.64%。公司在确保不影响募集资金投资计
划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型
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银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的
理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大
影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入
利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提
供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。浮动收
益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。
尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期
的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集
资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以
备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、
流动性好、短期（不超过 12 个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定
的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有
效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了
同意的意见。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益[注1]
本金金额
对公人民币结
构性存款 2019
1 20,000.00 20,000.00 192.69 -
年第 20 期 3 个
月E款
招商银行结构
2 性 存 款 10,000.00 10,000.00 92.25 -
CFS00435
七天双利丰通 4,500.00
3 1,950.00 - 2,550.00
[注 2]
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知存款
对公人民币结
构性存款 2019
4 20,000.00 20,000.00 192.50 -
年第 33 期 3 个
月F
招商银行挂钩
黄金三层区间
5 结构性存款 5,000.00 - - 5,000.00
（代
码:CFS00520）
合计 59,500.00 51,950.00 477.44 7,550.00
最近12个月内单日最高投入金额 32,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.72
目前已使用的理财额度 7,550.00
尚未使用的理财额度 37,450.00
总理财额度 45,000.00
注 1：实际收益不含“七天双利丰通知存款”所获收益。
注 2：公司募集资金账户 44519501040056880 于 2019 年 10 月 12 日购买七天双利丰通
知存款 2,700 万元，同时，公司开通了该账户关于七天通知存款的权限，该账户资金以七天
通知存款方式存放以备随时使用，存入该募集资金账户的资金自动转为七天双利丰通知存
款。2020 年 3 月 18 日，公司从普通账户归还募集资金补充流动资金 1,800 万元至该募集资
金账户。故七天双利丰通知存款实际投入金额为 4,500 万元，累计赎回 1,950 万元，尚未赎
回金额 2,550 万元。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
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