文灿股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-02-09
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-010
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司南海里水支行
本次委托理财金额：2,500 万元
委托理财产品名称：人民币企业七天双利丰通知存款
委托理财期限：随时可赎回
履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资
金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的
闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行
和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
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在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资
金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有
限公司获准向社会公开发行不超过 8 亿元的可转换公司债券。根据发行结果，公
司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 800 万张，发行价格为每张人民币
100.00 元。本次发行募集资金共计 800,000,000.00 元，扣除相关的发行费用
13,602,061.30 元，实际募集资金 786,397,938.70 元。截至 2019 年 6 月 14 日，本
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
以“大华验字[2019]000224 号”验资报告验证确认。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国农业
银行股份 人民币企业七
银行理财产
有限公司 天双利丰通知 2,500 1.89% -
品
南海里水 存款
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
- - 1.89% - 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情
况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时
分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资
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金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进
行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于近日向中国农业银行股份有限公司南海里水支行（以下简称“农业银
行”）购买了理财产品，协议主要条款如下：
1、产品名称：人民币企业七天双利丰通知存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资主体：广东文灿压铸股份有限公司
4、起息日：2021 年
5、到期日：随时可赎回
6、预期年化收益率：1.89%（年化）
7、理财金额：2,500 万元
8、是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为七天通知存款。
（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，
农业银行向存款人提供本金完全保障，向存款人支付浮动利息。该理财产品符合
安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司对本次存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否
保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投
资的存款产品能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方农业银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
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公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2020 年 9 月 30 日/2020 年
1-12 月（经审计） 1-9 月（未经审计）
资产总额 393,118.15 629,873.37
负债总额 166,327.51 321,659.54
归属于上市公司股东的净资产 226,790.64 249,283.76
经营活动产生的现金流量净额 23,475.19 45,506.30
截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 126,960.94 万元，本次委托理财支
付的金额占最近一期期末货币资金的 1.97%。公司在确保不影响募集资金投资计
划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型
银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的
理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大
影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表
中投资收益，最终以年度审计的结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的存款产品属于保本浮动收益型产品，农业银行向存款人提供
本金完全保障，向存款人支付浮动利息。受市场多种要素的影响，仍存在收益不
确定的风险。
尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期
的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集
资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲
置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行和非银
行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自董事会审议通过之日起
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12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监
事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
七天双利丰通
1 2,900.00 2900.00 10.90 -
知存款
对公人民币结
构性存款 2019
2 20,000.00 20,000.00 192.50 -
年第 33 期 3 个
月F
招商银行挂钩
黄金三层区间
3 结构性存款 5,000.00 5,000.00 29.73 -
（代
码:CFS00520）
人民币企业七
4 天双利丰通知 2,500.00 - - 2,500.00
存款
合计 30,400.00 27,900.00 233.12 2,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 22,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.01%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.28%
目前已使用的理财额度 2,500.00
尚未使用的理财额度 42,500.00
总理财额度 45,000.00
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日
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