证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2022-051
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》等有关规定，现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公
司”或“本集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019
年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张
面值 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21
万元，募集资金净额为 78,639.79 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇
入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报
告》（大华验字[2019]000224 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与
开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
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截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计54,557.47万元，
2022年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 78,639.79
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 348.99
暂时闲置资金投资实现的收益 583.47
减：对募投项目累计投入 54,557.47
二、募集资金余额 25,014.78
减：补流资金 22,050.00
三、募集资金专项账户余额 2,964.78
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 2,964.78 万元，尚未使用募
集资金余额 25,014.78 万元，差额 22,050.00 万元。差异原因系本公司使用闲置募
集资金补充流动资金合计 22,050.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》
的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关
审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
本公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简
称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文
灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）均开立了募集资金专项账户。
2019年6月18日，本公司、子公司南通雄邦、子公司天津雄邦、子公司江苏
文灿已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构中信建投证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2019年6月18日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司
南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司
佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、中国建设银行股份有限公司
佛山市分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、招商银行股份有限公司佛山
狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
2021年11月11日，本公司已同子公司南通雄邦、兴业银行股份有限公司佛山
顺德乐从支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监
管协议》内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至2022年6月30日，协议
各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户人 银行名称 银行账号 账户余额
文灿集团股份有限 中国农业银行股份有限公
1 44519501040056880 2,479.02
公司 司南海里水支行
天津雄邦压铸有限 中国工商银行股份有限公
2 2013093029100069553 40.60
公司 司佛山狮山支行
雄邦压铸（南通） 中国工商银行股份有限公
3 1111425729300153922 0.00
有限公司 司南通通州支行
雄邦压铸（南通） 兴业银行股份有限公司佛
4 393040100100576805 187.48
有限公司 山顺德乐从支行
江苏文灿压铸有限 中国建设银行股份有限公
5 44050166724300000800 152.83
公司 司佛山市分行
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序号 开户人 银行名称 银行账号 账户余额
江苏文灿压铸有限 招商银行股份有限公司佛
6 757904264310505 104.85
公司 山狮山支行
合计 2,964.78
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“文灿集团股份有
限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年半年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于2021年12月27日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上
述事项发表明确同意意见。
截至2022年6月30日，本公司尚有22,050.00万元闲置募集资金暂时补充流动
资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集
资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置
募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类
金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月
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内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保
荐机构分别发表了同意的意见。
报告期内公司购买理财（含结构性存款）明细如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日 本年收益 收益类型
中国农行银行 人民币企业
随时可 保本浮动
股份有限公司 七天双利丰 2,400.00 2022/5/26 4.32
赎回 收益型
南海里水支行 通知存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七
会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，拟将
“大型精密模具设计与制造项目”原计划投入的全部募集资金 9,553.00 万元及其
利息净额 36.48 万元，和“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项
目”的部分未使用募集资金 6,698.52 万元，及公司自有资金 3,000.00 万元，共计
19,288.00 万元，投入新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”。该事
项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
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管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
以及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
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附表1
文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表（2022 年 1-6 月）
单位：万元
募集资金总额 78,639.79 本年度投入募集资金总额 15,692.70
变更用途的募集资金总额 16,288.00
已累计投入募集资金总额 54,557.47
变更用途的募集资金总额比例 20.71%
已变 本 是
项目
更项 年 否
截至期末累 项目达 可行
目， 截至期末 度 达
截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 性是
含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 实 到
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发
分变 诺投资总额 总额 金额 （ % ） (4) 现 预
金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 生重
更 ＝(2)/(1) 的 计
(3)＝(2)-(1) 期 大变
（如 效 效
化
有） 益 益
不 不
文灿股份研发中心及信 2023 年
否 2,570.00 2,570.00 2,570.00 120.85 184.35 -2,385.65 7.17% 适 适 否
息化项目[注 1] 6月
用 用
新能源汽车电机壳体、底 不 不
2023 年
盘及车身结构件智能制 是 50,742.00 44,043.48 44,043.48 8,276.51 37,426.34 -6,617.14 84.98% 适 适 否
1月
造项目 用 用
不 不
天津雄邦压铸有限公司 2023 年
否 15,774.79 15,774.79 15,774.79 691.84 9,338.29 -6,436.50 59.20% 适 适 否
精密加工智能制造项目 11 月
用 用
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文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表（2022 年 1-6 月）
不 不
新能源汽车大型一体化 2025 年
新增 0 16,288.00 16,288.00 6,603.50 7,608.50 -8,679.50 46.71% 适 适 否
结构件加工中心 2月
用 用
不 不
大型精密模具设计与制 不适
是 9,553.00 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 适 适
造项目 用
用 用
78,676.27
合计 - 78,639.79 78,676.27 15,692.70 54,557.47 -24,118.80 - - - - -
[注 2]
1、“文灿股份研发中心及信息化项目”：2021 年以来，公司持续优化组织架构和治理模式，明晰集团总部与下属各工厂的目标
与责任，将子公司广东文灿模具有限公司打造成文灿铸造研究院，负责本集团核心研发工作。因此，公司拟筹划将“文灿股份研
发中心及信息化项目”剩余募集资金调整给广东文灿模具有限公司使用，导致“文灿股份研发中心及信息化项目”建设不达预
期。
2、“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”：除受外部因素影响外，其他主要原因：该项目生产设备及生产
未达到计划进度原因（分 工艺技术与原有高压铸造工艺不同，旨在提高公司低压铸造及重力铸造产能，该项目实施主体江苏文灿压铸有限公司 2020 年开
具体募投项目） 始进行厂房改扩建，为进一步提升公司的项目生产能力，公司对厂房改扩建方案进行了多次优化，故造成相关生产线的建设和设
备的选型周期有所延长。
3、“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”：除受外部因素影响外，其他主要原因：公司为进一步提升技改产品工艺，
保持技术领先水平，结合长期的发展规划和工艺，对原有的项目建设方案进行了优化，同时为提升资金使用效率，控制投资风险，
对该项目分部实施。公司对项目进行了自动化、智能化的提升和优化，造成相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期
均有所延长。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
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文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表（2022 年 1-6 月）
用闲置募集资金暂时补
详见本专项报告“三、（三）”
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 详见本专项报告“三、（四）”
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2022 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资
项目的议案》，同意将“文灿股份研发中心及信息化项目”剩余未使用的募集资金调整给“汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目”使用。本变更事
项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
注 2：调整后投资总额与募集资金净额差异系原募投项目“大型精密模具设计与制造项目”募集资金产生的利息净额 36.48 万元所致。
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附表 2
文灿集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表（2022 年 1-6 月）
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实 实际累计 项目达到预 本 年 度 是 否 达 变更后的项目可
变更后 对应的 投资进度（%）
投入募集资金 累计投资金额 际投入金 投入金额 定可使用状 实 现 的 到 预 计 行性是否发生重
的项目 原项目 (3)=(2)/(1)
总额 (1) 额 (2) 态日期 效益 效益 大变化
新能源
大型精
汽车大
密模具
型一体
设计与 16,288.00 16,288.00 6,603.50 7,608.50 46.71% 2025 年 2 月 不适用 不适用 否
化结构
制造项
件加工
目
中心
合计 — 16,288.00 16,288.00 6,603.50 7,608.50 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情
详见本专项报告“四”
况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
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