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公司公告

文灿股份:关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告2022-10-28  

                        证券代码:603348          证券简称:文灿股份            公告编号:2022-086
转债代码:113537          转债简称:文灿转债


                     文灿集团股份有限公司
      关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

         经文灿集团股份有限公司(原名“广东文灿压铸股份有限公司”,以下简
称“公司”)董事会决定:2023 年 4 月 27 日前,如公司触发“文灿转债”的赎
回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。


    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]865 号)核准,公司于 2019 年 6 月 10
日公开发行了 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000.00
万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意,公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“文灿转债”,债券代码“113537”,可转债转股期起止日期为 2019 年 12 月
16 日至 2025 年 6 月 9 日,初始转股价格为 19.93 元/股。由于公司实施利润分配

和股权激励计划,“文灿转债”最新的转股价调整为 19.13 元/股。

    二、“文灿转债”有条件赎回条款成就情况

    根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”)的约定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,当
下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计

                                    1/3
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:A:在本次发行的可转换
公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);B:当本次发行的可转

换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

    截至 2022 年 10 月 27 日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),已触发“文灿转

债”有条件赎回条款。

    三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于不提前赎回“文灿转债”的议案》。考虑到“文灿转债”于 2019 年 7 月 5 日上
市,存续时间相对较短,目前公司相关资金已有支出安排,拟用于募投项目建设
及日常生产经营活动支出等,同时结合当前的市场情况,为保护投资者利益,董

事会决定在未来六个月内(即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日),如公司
触发“文灿转债”的赎回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。

    四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理

人员在赎回条件满足前的六个月内交易“文灿转债”的情况

    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员在本次“文灿转债”赎回条件满足前的六个月内不存在交易“文灿转债”的

情况。

    五、风险提示

    从 2023 年 4 月 28 日起重新计算,当“文灿转债”再次触发赎回条款时,董
事会将再次召开会议决定是否行使“文灿转债”的提前赎回权利。敬请广大投资
者注意投资风险,及时关注公司后续公告。




    特此公告。



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      文灿集团股份有限公司

           董事会

       2022 年 10 月 27 日




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