证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-028
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等有关规定，现将 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公
司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元，
募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，募
集资金净额为 78,639.79 万元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224 号）。公司
已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）签订了募集资金监管协议。
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（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计64,213.44万元，
2022年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 78,639.79
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 358.12
暂时闲置资金投资实现的收益 596.42
减：对募投项目累计投入 64,213.44
二、募集资金余额 15,380.89
减：补流资金 14,110.00
三、募集资金专项账户余额 1,270.89
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 1,270.89 万元，尚未使用
募集资金余额 15,380.89 万元，差额 14,110.00 万元。差异原因系公司使用闲置募
集资金补充流动资金合计 14,110.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律、部门规章及业务规则，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，
并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称
“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿
压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）及广东文灿模具有限公司（现已更名为
广东文灿铸造研究院有限公司，以下简称“文灿模具”）均开立了募集资金专项
账户。
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2019年6月18日，本公司、子公司南通雄邦、子公司天津雄邦、子公司江苏
文灿已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司
南通通州支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司
佛山狮山支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、中国建设银行股份有限公司
佛山市分行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、招商银行股份有限公司佛山
狮山支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年11月11日，本公司已同子公司南通雄邦、兴业银行股份有限公司佛山
顺德乐从支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年10月12日，本公司已同子公司文灿模具、中国农业银行股份有限公司
南海里水支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监
管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至2022年12
月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序 账户余
开户人 银行名称 银行账号
号 额
文灿集团股份有限 中国农业银行股份有限公
1 44519501040056880 -
公司 司南海里水支行
天津雄邦压铸有限 中国工商银行股份有限公
2 2013093029100069553 463.16
公司 司佛山狮山支行
雄邦压铸（南通）有 中国工商银行股份有限公
3 1111425729300153922 -
限公司 司南通通州支行
雄邦压铸（南通）有 兴业银行股份有限公司佛
4 393040100100576805 256.33
限公司 山顺德乐从支行
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序 账户余
开户人 银行名称 银行账号
号 额
江苏文灿压铸有限 中国建设银行股份有限公
5 44050166724300000800 535.87
公司 司佛山市分行
江苏文灿压铸有限 招商银行股份有限公司佛
6 757904264310505 10.03
公司 山狮山支行
广东文灿模具有限 中国农业银行股份有限公
7 44522001040016443 5.50
公司（注 1） 司南海里水支行
合计 1,270.89
注1：广东文灿模具有限公司自2023年2月起，变更企业名称为广东文灿铸造
研究院有限公司。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“文灿集团股份有限公
司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已
对上述事项发表明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚有 14,110.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募
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集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲
置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行
类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表
了同意的意见。
报告期内公司购买/赎回理财（含结构性存款）的明细如下：
单位：人民币万元
购买金 本年 收益类
受托方 产品名称 起息日 到期日
额 收益 型
中国农业银行股 人民币企业七 保本浮
份有限公司南海 天双利丰通知 2,550.00 2021-11-18 2022-01-19 2.43 动收益
里水支行 存款 型
中国农业银行股 人民币企业七 保本浮
份有限公司南海 天双利丰通知 2,400.00 2022-05-26 2022-10-14 17.27 动收益
里水支行 存款 型
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本息已经全部收
回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公
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告》，拟将“文灿股份研发中心及信息化项目”剩余的募集资金 2,300.39 万元及
其利息净额 98.50 万元，及公司自有资金 1,491.11 万元，共计 3,890.00 万元，投
入新项目“汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目”。上述事项已经公司
2022 年第一次临时股东大会和“文灿转债”2022 年第一次债券持有人会议审议
通过。
详见本报告附表 2 文灿集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》以及公司《募集资金管理办法》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：文灿集团股份有限公司的募
集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度
文灿集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
保荐机构认为，文灿股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司不存在募集资金存放及使用违
规的情形，2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等文件的规定。
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特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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附表1
文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表（2022 年度）
单位：万元
募集资金总额 78,639.79 本年度投入募集资金总额 25,348.67
变更用途的募集资金总额 18,686.89
已累计投入募集资金总额 64,213.44
变更用途的募集资金总额比例 23.76%
截至期末
已变更 累计投入 截至期 项目达 项目可
本年 是否
项目，含 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资总 本年度投 度实 达到
承诺投资项目 部分变 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度 可使用 否发生
诺投资总额 额 入金额 现的 预计
更（如 金额(1) 金额(2) 额的差额 （%）(4) 状态日 重大变
效益 效益
有） (3)＝ ＝(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
文灿股份研发中心 不适 不适
是 2,570.00 269.61 269.61 206.11 269.61 - 100.00 不适用 不适用
及信息化项目 用 用
新能源汽车电机壳
2024 年 不适 不适
体、底盘及车身结构 是 50,742.00 44,043.48 44,043.48 11,595.73 40,745.55 -3,297.93 92.51 否
7月 用 用
件智能制造项目
天津雄邦压铸有限
2023 年 不适 不适
公司精密加工智能 否 15,774.79 15,774.79 15,774.79 719.83 9,366.28 -6,408.51 59.37 否
11 月 用 用
制造项目
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文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表（2022 年度）
新能源汽车大型一
2025 年 不适 不适
体化结构件加工中 新增 - 16,288.00 16,288.00 12,335.71 13,340.71 -2,947.29 81.91 否
2月 用 用
心
大型精密模具设计 不适 不适
是 9,553.00 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
与制造项目 用 用
汽车配件模具生产
2024 年 不适 不适
车间智能化技术改 新增 - 2,398.89 2,398.89 491.30 491.30 -1,907.59 20.48 不适用
9月 用 用
造项目
合计 - 78,639.79 78,774.77[注 1] 78,774.77 25,348.67 64,213.44 -14,561.32 81.52 - - - -
1、“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”原达到预定可使用状态日期是 2023 年 1 月。2023 年 4 月 25 日，公司召开
第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新能源汽
车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 1 月调整至 2024 年 7 月，独立董事发表了同意的
独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日， 新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”投入金额 40,745.55 万元，投入进度 92.51%，
募投项目延期的原因主要系：①该项目生产设备及生产工艺技术与原有高压铸造工艺不同，旨在提高公司低压铸造及重力铸造产能，该
未达到计划进度原 项目实施主体江苏文灿压铸有限公司 2020 年开始进行厂房改扩建，为进一步提升公司的项目生产能力，公司对厂房改扩建方案进行了多
因（分具体募投项 次优化，目前部分厂房工程仍在建设中，故造成相关生产线的建设和设备的选型周期有所延长；②因 2020 年以来受国内经济增速下行、
目） 物流受限等不利因素的叠加影响，该项目的设备购置、物流运输、安装进度、施工人员流动等方面均受到影响，项目建设推进有所放缓，
因此延长了项目建设时间。
2、“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”：①公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，结合长期的发展规划和工
艺，对原有的项目建设方案进行了优化，同时为提升资金使用效率，控制投资风险，对该项目分部实施。公司对项目进行了自动化、智
能化的提升和优化，造成相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长；②因客户车型排放标准转换、宏观经济发展
不及预期及下游汽车行业“缺芯”等因素影响导致公司下游客户的需求不及预期。公司将持续跟进项目的建设和达产后的实现效益情况。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表（2022 年度）
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 详见本专项报告“三、（三）”
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资相 详见本专项报告“三、（四）”
关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
不适用
情况
注 1：调整后投资总额与募集资金净额差异系原募投项目“大型精密模具设计与制造项目”银行账户产生的利息净额 134.98 万元所致。
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附表 2
文灿集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表（2022 年度）
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实 实际累计 项目达到预 本年度 是否达
对应的原 投资进度（%） 目可行性是
变更后的项目 投入募集资金 累计投资金额 际投入金 投入金额 定可使用状 实现的 到预计
项目 (3)=(2)/(1) 否发生重大
总额 (1) 额 (2) 态日期 效益 效益
变化
汽车配件模具 文灿股份
生产车间智能 研发中心
2,398.89 2,398.89 491.30 491.30 20.48 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
化技术改造项 及信息化
目 项目
合计 - 2,398.89 2,398.89 491.30 491.30 20.48 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
详见本专项报告“四”
具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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