证券代码：603369    证券简称：今世缘     公告编号：2018-039

              江苏今世缘酒业股份有限公司
      关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高公司资金使用效率，结合

公司生产经营实际和资金状况，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2018 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意授权继

续使用额度不超过最近一期经审计净资产的 10%的自有资金进行现金管理，

期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在该额度内，资金可以滚动使用，

公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公

告如下：

     一、现金管理的基本情况

     1、投资目的

     为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司

正常经营以及保证流动性（可在一个月内主动退出）和资金安全的前提下，

公司使用自有资金进行现金管理。

     2、投资额度

     拟使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管

理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

     3、投资品种

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     公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安

全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类（可在一个月内主动退出）

的现金管理理财产品。

    4、投资期限

     自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在

额度内办理具体操作事宜。

    5、资金来源

     公司自有闲置资金。
    二、投资风险及风险控制措施
   1. 风险分析
   使用自有闲置资金进行现金管理主要面临的风险有：
   （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
产品的实际收益不可预期。
   （3）相关工作人员的操作和监控风险。
   2. 拟采取的风险控制措施
   （1）针对投资风险，拟采取措施如下：
   ①公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产
品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司
将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
   ②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，
每半年对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计

                                 2
各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
   ③公司独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
   （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
   公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的财务核算工作；
   （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
   ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应
相互独立；
   ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与
公司理财业务有关的信息。
   三、对公司的影响
   1. 公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常发展；
   2. 通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更丰厚的投资回报。

   四、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。



    特此公告。



                                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                                   3
         董事会

    二○一八年六月五日




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