证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2022-031

                 江苏今世缘酒业股份有限公司
       关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为充分运用好闲置资金，持续提高资金的使用效率，江苏今世缘酒业股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十八次会

议，审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司董

事会同意授权使用不超过最近一期经审计净资产 10%额度的自有闲置资金，购买一

月内可收回的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相

关事宜公告如下：

     一、授权现金管理的基本情况
   1.投资目的
   为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营
以及保证安全性（中低风险）、流动性（封闭期不超过一个月）的前提下，购买短
期理财产品提高短期备用资金收益。
   2.投资额度
   使用不超过最近一期经审计净资产的 10%额度的自有资金购买短期理财产品。在
上述额度内，资金可以滚动使用（授权期内任一时点的该类授权理财产品余额不得
超过最近一期经审计净资产的 10%）。
   3.投资品种
   银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险（投资具有较
低的本金损失风险，即风险因素可能对本金和收益影响很小，产品净值波动性较小，
如风险评级 R2 及以下的银行、证券、信托理财）、产品与投资标的流动性好（封闭

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期不超过一个月）的短期理财产品（包括现金管理产品、货币基金、优质公募、保
险、证券资管固收、信托等）。
   4.有效期限
   自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司高管团队办理具体事宜。
   5.资金来源
   公司自有闲置资金。
    二、投资风险及风险控制措施
    1.风险分析
    使用自有闲置短期备用资金进行现金管理，购买短期理财产品主要面临的风
险有：
    （1）虽然投资产品都经过严格的评估，属于中低风险，但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品
的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2.拟采取的风险控制措施
    （1）针对投资风险，拟采取措施如下：
         ①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛
   选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；
         ②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提
   升团队风控与投资管理能力；
         ③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一
   旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若
   出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，
   公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；
         ④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所
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   有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发
   生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
      ⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
   可以聘请专业机构进行审计。
   （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
   公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的财务核算工作；
   （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
   ①实行岗位分离操作，投资业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；
   ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经
允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
业务有关的信息。
   三、对公司的影响
   公司本次授权运用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财，是在确保日
常运营需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常发展。
   对闲置资金进行适度的中低风险短期理财，公司可以获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

   四、备查文件目录

    1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2.独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                                江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二○二二年六月二十日
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