证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-015
福建顶点软件股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引
的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2018 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,105
万股，发行价格为人民币 19.05 元/股。本次募集资金总额为人民币 40,100.25 万元，扣除
发行费用人民币 3,856.81 万元，募集资金净额为人民币 36,243.44 万元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 5 月 16 日出具了“致
同验（2017）第 350ZA0022 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,775.18 万元，募集
资金余额人民币 25,941.70 万元，其中现金管理余额 20,000.00 万元、专户余额 5,941.70
万元（包含利息收入 473.49 万元，扣除手续费 0.04 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2018 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 6,789.95 万元，截至 2018 年 12 月
1
31 日，公司累计已使用募集资金人民币 17,565.13 万元，募集资金余额人民币 19,968.84
万元，其中现金管理余额 18,000.00 万元、专户余额人民币 1,968.84 万元（包含利息收入
1,290.60 万元，扣除手续费 0.06 万元）。
综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 17,565.13 万元，尚未使用的金额
为 19,968.84 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至 2018 年 12 月
31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
期末余
募投项目名称 账户名称 账号 开户行 备注
额
中 信银 行股 份有
流程券商（含期货）解 福建顶点软件 募集资
8111301012500322551 限 公司 福州 晋安 648.02
决方案项目 股份有限公司 金专户
支行
中 信银 行股 份有
基于新一代 LiveBOS 的 福建顶点软件 募集资
8111301013000322564 限 公司 福州 晋安 270.02
平台及产品升级项目 股份有限公司 金专户
支行
中 信银 行股 份有
金融行业互联网应用解 福建顶点软件 募集资
8111301012200322521 限 公司 福州 晋安 704.15
决方案项目 股份有限公司 金专户
支行
中 信银 行股 份有
新一代电子交易市场业 福建顶点软件 募集资
8111301012700322530 限 公司 福州 晋安 83.90
务支撑系统项目 股份有限公司 金专户
支行
招 商银 行股 份有
武汉顶点软件 募集资
研发中心建设项目 127906771210880 限 公司 武汉 光谷 262.75
有限公司 金专户
科技支行
合 计 1,968.84
公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集
资金管理制度》等规定的要求，2017 年 5 月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及
保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与
全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机
构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方
权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在问题。
2
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度
不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议通过之日起一年。公司独立
董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。
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2018 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 62,000 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至 2018
预期年 投资期限
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 约定到期日 收益金额 年 12 月 31
化收益 （日）
日状态
招商银行股份
保本浮动 已到期结
有限公司武汉 结构性存款 3,000.00 4.20% 2018 年 1 月 3 日 2018 年 4 月 3 日 90 31.07
收益 算
光谷科技支行
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 18692 保本浮动 已到期结
有限公司福州 3,500.00 4.60% 2018 年 1 月 12 日 2018 年 5 月 2 日 110 48.52
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 18692 保本浮动 已到期结
有限公司福州 2,500.00 4.60% 2018 年 1 月 12 日 2018 年 5 月 2 日 110 34.66
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 19185 保本浮动 已到期结
有限公司福州 6,000.00 4.40% 2018 年 3 月 2 日 2018 年 6 月 15 日 105 75.95
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
招商银行股份
保本浮动 已到期结
有限公司武汉 结构性存款 3,000.00 4.35% 2018 年 4 月 4 日 2018 年 10 月 8 日 187 66.86
收益 算
光谷科技支行
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 19694 保本浮动 已到期结
有限公司福州 6,000.00 4.50% 2018 年 4 月 13 日 2018 年 6 月 29 日 77 56.96
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 19980 保本浮动 已到期结
有限公司福州 3,000.00 4.15% 2018 年 5 月 8 日 2018 年 6 月 29 日 52 17.74
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
4
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 19980 保本浮动 已到期结
有限公司福州 2,000.00 4.15% 2018 年 5 月 8 日 2018 年 6 月 29 日 52 11.82
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 20466 保本浮动 已到期结
有限公司福州 5,000.00 4.65% 2018 年 6 月 22 日 2018 年 10 月 10 日 110 70.07
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 20788 保本浮动 已到期结
有限公司福州 5,000.00 4.70% 2018 年 7 月 6 日 2018 年 9 月 30 日 86 55.37
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 20838 保本浮动 已到期结
有限公司福州 3,000.00 4.70% 2018 年 7 月 9 日 2018 年 9 月 30 日 83 32.06
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 20838 保本浮动 已到期结
有限公司福州 2,000.00 4.70% 2018 年 7 月 9 日 2018 年 9 月 30 日 83 21.38
期人民币结构性 收益 算
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 22245
有限公司福州 保本浮动 5,000.00 3.85% 2018 年 10 月 12 日 2019 年 1 月 28 日 108 未到期
期人民币结构性
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 22245 保本浮动
有限公司福州 5,000.00 3.85% 2018 年 10 月 12 日 2019 年 1 月 28 日 108 未到期
期人民币结构性 收益
分行
理财产品
中信理财之共赢
中信银行股份
利 率 结 构 22245
有限公司福州 保本浮动 3,000.00 3.85% 2018 年 10 月 12 日 2019 年 1 月 28 日 108 未到期
期人民币结构性
分行
理财产品
中信银行股份 中信理财之共赢 保本浮动
2,000.00 3.85% 2018 年 10 月 12 日 2019 年 1 月 28 日 108 未到期
有限公司福州 利 率 结 构 22245 收益
5
分行 期人民币结构性
理财产品
招商银行股份
保本浮动
有限公司武汉 结构性存款 3,000.00 3.75% 2018 年 10 月 10 日 2019 年 1 月 8 日 90 未到期
收益
光谷科技支行
合 计 62,000.00 —— —— —— —— 522.46 ——
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
6
（五）募集资金使用的其他情况
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，
同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，
将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、
“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施
地点由公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路 1 号升龙大厦处的办公场地变更
为福州软件大道 89 号软件园 G 区 8、9 号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫
游戏产业基地二期 D1、D2 楼）。公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。公司第七
届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗
证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核
查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
四、对募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整情况
2018 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目投资
进度及部分募投项目投资结构调整的议案》，同意公司因综合考虑募投项目投资计划及实施
地点的情况，将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用
解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系
统项目”“研发中心建设项目”建设延期 12 个月完成，完成时间为 2019 年 11 月；同意公
司根据实际需求调整“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化
应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支
撑系统项目”的募集资金投资结构。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限
公司募投项目投资进度和部分募投项目投资结构调整的核查意见》，对公司募投项目投资进
度和部分募投项目投资结构调整无异议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
2019 年 4 月 1 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情
7
况鉴证报告》（致同专字（2019）第 351ZA0026 号），专项鉴证报告认为，顶点软件公司
董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况
相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见
2019 年 4 月 1 日，东方花旗证券有限公司针对本公司 2018 年度募集资金存放与使用情
况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查
报告》，专项核查报告认为，顶点软件 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日
8
附表 1：
2018 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 36,243.44 本年度投入募集资金总额
6,789.95
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 17,565.13
截至期末累计
是否已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承
更项目 调整后投 本年度投 投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的
(含部分 资总额 入金额 (%) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) (2) 差额
变更) (4)＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
基于新一代 LiveBOS 的平
否 5,110.23 5,110.23 5,110.23 881.82 2,029.55 -3,080.68 39.72 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
台及产品升级项目
金融行业互联网化应用解
否 9,655.07 9,655.07 9,655.07 1,731.13 4,307.56 -5,347.51 44.61 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
决方案项目
流程券商（含期货）解决
否 11,073.35 11,073.35 11,073.35 2,526.70 5,845.74 -5,227.61 52.79 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
方案项目
新一代电子交易市场业务
否 4,070.01 4,070.01 4,070.01 872.48 2,125.12 -1,944.89 52.21 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
支撑系统项目
研发中心建设项目 否 6,334.78 6,334.78 6,334.78 777.82 3,257.16 -3,077.62 51.42 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
合计 — 36,243.44 36,243.44 36,243.44 6,789.95 17,565.13 -18,678.31 48.46 — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无
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公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，同意公司因
原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，将“基于新一代
LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）
解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州
募集资金投资项目实施地点变更情况 市台江区鳌峰街道光明南路 1 号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道 89 号软件园 G 区 8、9
号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期 D1、D2 楼）。公司独立董事
发表了独立意见，同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分
募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募
集资金投资项目实施地点的核查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
2018 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目投资进度及
部分募投项目投资结构调整的议案》，同意公司因综合考虑募投项目投资计划及实施地点的情况，
将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流
募集资金投资项目实施方式调整情况 程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”“研发中心建设项目”
建设延期 12 个月完成，完成时间为 2019 年 11 月；同意公司根据实际需求调整“基于新一代 LiveBOS
的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方
案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的募集资金投资结构。
2017 年 7 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金臵换预先
投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金 2,197.52 万元臵换截至 2017 年 5 月 31 日
武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及臵换情况
伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0280 号）。2017 年 8
月 14 日，募投项目臵换实施完毕。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无
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2018 年 6 月 11 日公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 20,000 万元人
民币的暂时闲臵募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，有效期自公司董事会审议通过之日起一年。本期取得理财产品投资收益金额 727.62 万元。
用闲臵募集资金投资产品情况
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金购买理财产品余额合计 18,000 万元，其中 3000 万元与招商银行股
份有限公司武汉光谷科技支行签约结构性理财产品到期日为 2019 年 1 月 8 日，1,5000 万元与中信
银行股份有限公司福州分行签约中信理财之共赢利率结构 22245 期人民币结构性理财产品投资到
期日为 2019 年 1 月 28 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 本报告期内无
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