亚振家居股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和相关格式指引的规定，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2018 年度募集资金存放与使用情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756 号《关于核准亚振家具股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）5,474.95 万股，每股发行价为 7.79 元，应募集资金总额
为 人 民 币 426,498,605.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 券 商 承 销 和 保 荐 费 用
30,854,902.35 元，实际新股募集资金 395,643,702.65 元，扣除其他发行费用后募
集资金净额为人民币 383,953,702.65 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5082
号《验资报告》验证。
2018 年度，本公司直接投入 113,683,383.28 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，
本公司已累计使用募集资金 216,859,365.73 元，募集资金余额为 167,094,336.92
元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 11 月，本公司与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股
份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行和中泰证券股份有限公司
（以下简称“中泰证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家银行开
设募集资金专项账户。
2017 年 9 月，本公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限
公司广州中国大酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》，在上述银
行开设募集资金专项账户。
2018 年 2 月，本公司与分公司亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银
行股份有限公司大连张前路支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》，在上述
银行开设募集资金专项账户。
2018 年 4 月，本公司与子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司深圳景田支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》，在上述
银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议与上海证券交易、所募集资金监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额 96,136,479.17 元，其中：
募集资金余额为 167,094,336.92 元，募集资金专户利息及理财收入 11,074,182.25
元，未予置换的发行费用 2,967,960.00 元；理财产品到期待转回金额 30,000,000.00
元；暂时补充流动资金金额 55,000,000.00 元。募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号（活/定期） 余 额 备 注
中国建设银行股份有限公
3205******9999 62,819,734.34 募集资金户
司如东支行
中国银行股份有限公司如
4845******9107 6,995,908.55 募集资金户
东支行
中国银行股份有限公司如
4923******4787 — 已销户
东支行
招商银行股份有限公司如
5139******0999 10,990,222.50 募集资金户
东支行
招商银行股份有限公司如
5139******0899 10,952,531.65 募集资金户
东支行
中信银行股份有限公司广
8110******6379 — 募集资金户
州中国大酒店支行
招商银行股份有限公司大
4119******0909 60,670.10 募集资金户
连张前路支行
中国建设银行股份有限公
4425******1465 4,317,412.03 募集资金户
司深圳景田支行
合 计 96,136,479.17
三、 2018 年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，本公司已累计使用募集资金216,859,365.73元，具
体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用
情况详见附表 2：变更募投资金投资项目情况表。
五、 超募资金的使用情况和效果
无。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
亚振家居股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,395.37 本年度投入募集资金总额 11,368.34
变更用途的募集资金总额 3,212.42
已累计投入募集资金总额 21,685.94
变更用途的募集资金总额比例 8.37%
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行
金投向 更项目(含 承诺投资 总额 承诺投入 额 投入金额(2) 投入金额与承 进度(%)(4)＝ 使用状态日期 实现的 到预计 性是否发
部分变更) 总额 金额(1) 诺投入金额的 (2)/(1) 效益 效益 生重大变
差额(3)＝(2)-(1) 化
承诺投资项目
营销网络扩建项目 否 25,230.42 25,230.42 25,230.42 7,049.42 13,861.30 -11,369.12 54.94 — -1,998.41 否 否
沙发及家具等扩产项目 是 5,969.63 9,182.06 9,182.06 4,001.74 6,966.80 -2,215.26 75.87 — — 否 否
家具生产线技改项目 是 3,519.53 307.10 307.10 59.95 307.10 — 100.00 — — 否 否
信息化系统建设项目 否 1,806.18 1,806.18 1,806.18 247.53 398.82 -1,407.36 22.08 — — 否 否
家居服务云平台项目 否 1,869.61 1,869.61 1,869.61 9.70 151.92 -1,717.69 8.13 — — 否 否
合 计 — 38,395.37 38,395.37 38,395.37 11,368.34 21,685.94 -16,709.43 -1,998.41
营销网络扩建项目：未达到计划进度的主要原因是公司经营模式和产品对经营场地选址、店面装修情况要求较
未达到计划进度原因(分具体项目) 高，实施进度略低于预期；
沙发及家具等扩产项目：高端定制车间依托该项目筹建，报告期末，高端定制车间土建尚未竣工，机器设备处
在逐步进驻并调试过程中；
信息化系统建设项目及家居服务云平台项目：未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发展需求逐步引
入硬件设备和软件维护服务；家居服务云平台开发工作量大，开发难度较大，公司管理层基于审慎决策原则，
审慎推进上述募投项目的实施进度；
以上项目在募集资金到位之前以自筹资金 4,560.84 万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换，其中
“营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的 2,270.96 万元；“家具生产线技改项目” 以自筹资金先行投入的
1,592.33 万元；“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的 697.55 万元。上述原因也影响了募集资金的使
用进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,500.00 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 9,613.65 万元（募集资金总额 38,395.37 万元-累计支
募集资金结余的金额及形成原因 付募投项目金额 21,685.94 万元-理财产品到期待转回金额 3,000.00 万元+理财及利息收益 1,107.42 万元+未予置
换的发行费用 296.80 万元-暂时补充流动资金金额 5,500.00 万元=期末募集资金结余 9,613.65 万元）
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) 进度(%) 可使用状态日 效益 益 否发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期
沙发及家具等 家具生产线
9,182.06 9,182.06 4,001.74 6,966.80 75.87 — — — 否
扩产项目 技改项目
合计 — 9,182.06 9,182.06 4,001.74 6,966.80 75.87
变更原因：公司作为整体家居生活服务商，随着产品矩阵布局扩大，“高端定制+配套服务”将成为公司另一业务的利
润增长点，高端定制车间依托“沙发及家具等扩产项目”筹建，原计划该项目投入资金 10,000.00 万元左右，由于募
集资金减少，实际分配用于该项目的募集资金 5,969.63 万元，存在较大的资金缺口。“生产线技术改造项目”实际募
集资金总额 3,519.53 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该项目以募集资金及上市前以自有资金先行投入的资金，已使
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 该项目达到了预期使用状态。为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目募集资金余额全部变更至成长性较强、生
(分具体募投项目) 产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”建设。
决策程序：该变更事项已由独立董事、董事会、监事会、股东大会审议并同意；已由保荐机构中泰证券股份有限公司
发表核查意见。
信息披露情况：公司已于 2018 年 8 月 14 日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告编
号：2018-034。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投 沙发及家具等扩产项目：高端定制车间依托该项目筹建，报告期末，高端定制车间土建尚未竣工，机器设备处在逐步
项目) 进驻并调试过程中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】
