亚振家居股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和相关格式指引的规定，将本公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756 号《关于核准亚振家具股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）5,474.95 万股，每股发行价为 7.79 元，应募集资金总额
为 人 民 币 426,498,605.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 券 商 承 销 和 保 荐 费 用
30,854,902.35 元，实际新股募集资金 395,643,702.65 元，扣除其他发行费用后募
集资金净额为人民币 383,953,702.65 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5082
号《验资报告》验证。
2020 年上半年，本公司直接投入 7,555,584.01 元，截至 2020 年 6 月 30 日止，
本公司已累计使用募集资金 254,483,808.01 元，募集资金余额为 113,236,669.52
元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 11 月，本公司与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股
份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行和中泰证券股份有限公司
（以下简称“中泰证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家银行开
设募集资金专项账户。
2017 年 9 月，本公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限
公司广州中国大酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》，在上述银
行开设募集资金专项账户。
2018 年 2 月，本公司与分公司亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银
行股份有限公司大连张前路支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》，在上述
银行开设募集资金专项账户。
2018 年 4 月，本公司与子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司深圳景田支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》，在上述
银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额 43,236,669.52 元，其中：募
集资金余额为 96,470,940.61 元，募集资金专户利息及理财收入 13,722,063.73 元，
未予置换的发行费用 2,967,960.00 元；暂时补充流动资金金额 70,000,000.00 元。
募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号（活/定期） 余 额 备 注
中国建设银行股份有限公
3205******9999 34,194,859.59 募集资金户
司如东支行
中国银行股份有限公司如
4845******9107 9,041,809.93 募集资金户
东支行
中国银行股份有限公司如
4923******4787 — 已销户
东支行
招商银行股份有限公司如
5139******0999 — 已销户
东支行
招商银行股份有限公司如
5139******0899 — 已销户
东支行
中信银行股份有限公司广
8110******6379 — 已销户
州中国大酒店支行
招商银行股份有限公司大
4119******0909 — 已销户
连张前路支行
中国建设银行股份有限公
4425******1465 — 已销户
司深圳景田支行
合 计 43,236,669.52
三、 2020 年上半年募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日止，本公司已累计使用募集资金254,483,808.01元，具体
使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
报告期内，闲置募集资金进行现金管理的情况：
经2019年6月25日召开的公司第三届第二次临时董事会、2020年4月24日召开
的公司第三届第十次董事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，分别使用不超过
9,000.00万元及4,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型
的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户
进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。
本报告期内，公司在以上额度内滚动购买银行结构性存款及保本浮动收益型
理财产品总金额8,000.00万元，累计赎回8,000.00万元，理财收入39.02万元，
具体如下：
金额
序号 受托人 产品名称 理财期限 状态
（万元）
1 广发银行股份有限公司南通分行 薪加薪 16 号 4,000.00 2019/12/05-2020/03/04 已赎回
2 广发银行股份有限公司南通分行 薪加薪 16 号 4,000.00 2020/04/03-2020/05/06 已赎回
合计 8,000.00 - -
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、 超募资金的使用情况和效果
无。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
亚振家居股份有限公司董事会
2020年8月13日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,395.37 本年度投入募集资金总额 755.56
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 6,268.64 已累计投入募集资金总额 25,448.38
累计变更用途的募集资金总额比例 16.33%
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末 本报告期投入 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行
金投向 更项目(含 承诺投资 总额 承诺投入 金额 投入金额(2) 投入金额与承 进度(%)(4)＝ 使用状态日期 实现的 到预计 性是否发
部分变更) 总额 金额(1) 诺投入金额的 (2)/(1) 效益 效益 生重大变
差额(3)＝(2)-(1) 化
承诺投资项目
营销网络扩建项目 否 25,230.42 25,230.42 25,230.42 615.94 16,903.56 -8,326.86 66.97 — — — 否
沙发及家具等扩产项目 是 5,969.63 9,182.06 9,182.06 139.62 7,618.14 -1,563.92 82.97 — — — 否
家具生产线技改项目 是 3,519.53 307.10 307.10 — 307.10 — 100.00 — — — 不适用
信息化系统建设项目 是 1,806.18 467.66 467.66 — 467.66 — 100.00 — — — 不适用
家居服务云平台项目 是 1,869.61 151.92 151.92 — 151.92 — 100.00 — — — 不适用
合 计 — 38,395.37 35,339.16 35,339.16 755.56 25,448.38 -9,890.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账户余额为 4,323.67 万元（募集资金总额 38,395.37 万元-累计支付
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目金额 25,446.60 万元+理财及利息收益 1,372.21 万元+未予置换的发行费用 296.80 万元-暂时补充流动
资金金额 7,000.00 万元-永久补充流动资金金额 3,299.01 万元=期末募集资金结余 4,323.67 万元）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
