2017 年第三季度报告
公司代码：603429 公司简称：集友股份
安徽集友新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 704,993,382.67 322,810,626.33 118.39
归属于上市公司股东的
503,379,054.02 203,300,100.22 147.60
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
69,725,039.60 28,090,977.57 148.21
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 161,039,442.19 126,692,491.47 27.11
归属于上市公司股东的
70,662,401.61 33,311,541.36 112.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 41,732,893.95 32,817,688.07 27.17
利润
加权平均净资产收益率
15.97 19.99 减少 4.02 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.5344 0.3266 63.63
稀释每股收益（元/股） 0.5344 0.3266 63.63
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 46,201.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 19,280,884.00 33,639,285.30
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,815,703.41 4,369,774.81
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -5,621,901.88 -9,125,753.81
合计 17,474,685.53 28,929,507.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,261
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
徐善水 66,300,000 48.75 66,300,000 无 0 境内自然人
余永恒 7,140,000 5.25 7,140,000 质押 5,280,000 境内自然人
姚发征 7,140,000 5.25 7,140,000 无 0 境内自然人
孙志松 6,120,000 4.50 6,120,000 质押 4,120,000 境内自然人
杨二果 4,080,000 3.00 4,080,000 质押 2,360,000 境内自然人
严书诚 4,080,000 3.00 4,080,000 质押 2,580,000 境内自然人
章功平 2,550,000 1.88 2,550,000 无 0 境内自然人
杨立新 2,550,000 1.88 2,550,000 质押 1,700,000 境内自然人
周少俊 2,040,000 1.50 2,040,000 无 0 境内自然人
刘彬彬 1,590,000 1.17 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
刘彬彬 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫 2
1,369,500 人民币普通股 1,369,500
号集合资金信托计划
北方国际信托股份有限公司－北方信托
戎億一期结构化证券投资集合资金信托 1,348,400 人民币普通股 1,348,400
计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建信托
1,074,418 人民币普通股 1,074,418
浦发申盈 1 号集合资金信托计划
冯建华 1,072,448 人民币普通股 1,072,448
北方国际信托股份有限公司－北方信托
亿盛二期结构化证券投资集合资金信托 1,008,266 人民币普通股 1,008,266
计划
中信建投基金－广发银行－中信建投－
1,004,548 人民币普通股 1,004,548
兴融资产管理计划
沈嵘琳 1,002,000 人民币普通股 1,002,000
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邹宁 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
钱星元 814,400 人民币普通股 814,400
公司 IPO 限售股东之间不存在关联关系或一致行动人
约定。北方国际信托股份有限公司－北方信托戎億一
上述股东关联关系或一致行动的说明 期结构化证券投资集合资金信托计划、北方国际信托
股份有限公司－北方信托亿盛二期结构化证券投资集
合资金信托计划属于同一家资产管理公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表 变动幅度
2017年9月30日 2016年12月31日 变动说明
项目 （%）
主要系公司利用闲置资
货币资金 15,964,803.66 81,561,332.21 -80.43
金购买理财产品所致
本期部分销售通过票据
应收票据 1,780,000.00 0 不适用
结算所致
主要系本期营业收入增
应收账款 51,139,717.45 27,523,672.32 85.80
加所致
主要系公司利用闲置资
其他流动资产 354,804,209.42 355,372.86 99739.98
金购买理财产品所致
主要系募投项目投入所
在建工程 51,210,772.46 1,242,173.70 4022.67
致
主要系长期待摊费用摊
长期待摊费用 421,033.48 880,512.17 -52.18
销所致
主要系预付募投项目款
其他非流动资产 24,219,240.00 1,028,960.00 2253.76
所致
主要系支付募投项目款
应付票据 98,451,684.40 33,480,000.00 194.06
所致
主要系本期采购增加所
应付账款 52,418,155.64 34,816,553.46 50.56
致
应交税费 12,435,191.14 5,186,131.01 139.78 主要系本期末应交增值
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税及所得税增加所致
主要系本期上市成功，
其他应付款 2,555,253.26 4,104,402.57 -37.74 上市奖励转营业外收入
所致
主要系本期上市成功，
股本 136,000,000.00 51,000,000.00 166.67 股票发行及施行送转股
所致
主要是本期上市成功，
资本公积 203,504,636.04 59,088,083.85 244.41
股本溢价所致
未分配利润 156,814,040.46 86,151,638.85 82.02 主要系本期盈利所致
变动幅度
合并利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动说明
（%）
税金及附加 3,780,107.75 1,282,901.39 194.65 主要系增值税增加所致
主要系研发支出、中介
管理费用 28,776,645.69 20,131,155.85 42.95 服务费及业务招待费增
加所致
主要系利息收入增加及
财务费用 -822,498.14 148,389.64 -654.28
利息支出减少所致
主要系应收账款增加所
资产减值损失 1,253,756.40 522,543.99 139.93
致
主要系收到政府补助增
其他收益 2,356,605.30 454,271.95 418.77
加所致
主要系收到政府补助增
营业外收入 31,328,881.36 150,730.00 20684.77
加所致
营业外支出 661.02 -100.00 本期无营业外支出
主要系利润总额增加所
所得税费用 16,854,847.96 6,246,419.94 169.83
致
合并现金流量表
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要系本期收到与经营
69,725,039.60 28,090,977.57 148.21
现金流量净额 有关的现金增加所致
投资活动产生的 主要系公司利用闲置资
-349,956,525.38 -12,838,581.52 -2625.82
现金流量净额 金购买理财产品所致
筹资活动产生的 主要系公司发行新股筹
223,939,620.35 -19,396,035.75 1254.56
现金流量净额 集募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽集友新材料股份有限公司
法定代表人 徐善水
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽集友新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,964,803.66 81,561,332.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,780,000.00
应收账款 51,139,717.45 27,523,672.32
预付款项 1,197,403.51 1,567,026.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,100,592.82 970,066.71
买入返售金融资产
存货 40,188,099.48 38,919,859.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 354,804,209.42 355,372.86
流动资产合计 466,174,826.34 150,897,329.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 136,990,639.62 142,583,510.28
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在建工程 51,210,772.46 1,242,173.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,521,480.41 21,878,202.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 421,033.48 880,512.17
递延所得税资产 4,455,390.36 4,299,938.10
其他非流动资产 24,219,240.00 1,028,960.00
非流动资产合计 238,818,556.33 171,913,296.60
资产总计 704,993,382.67 322,810,626.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,451,684.40 33,480,000.00
应付账款 52,418,155.64 34,816,553.46
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,434,861.01 5,147,650.57
应交税费 12,435,191.14 5,186,131.01
应付利息
应付股利
其他应付款 2,555,253.26 4,104,402.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,295,145.45 82,734,737.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 18,000,000.00 23,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,319,183.20 13,775,788.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,319,183.20 36,775,788.50
负债合计 201,614,328.65 119,510,526.11
所有者权益
股本 136,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 203,504,636.04 59,088,083.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,060,377.52 7,060,377.52
一般风险准备
未分配利润 156,814,040.46 86,151,638.85
归属于母公司所有者权益合计 503,379,054.02 203,300,100.22
少数股东权益
所有者权益合计 503,379,054.02 203,300,100.22
负债和所有者权益总计 704,993,382.67 322,810,626.33
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽集友新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,215,185.18 3,052,674.24
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,780,000.00
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2017 年第三季度报告
应收账款 9,222,460.55
预付款项 1,002,361.04 1,057,527.45
应收利息
应收股利 40,000,000.00
其他应收款 11,478,126.33 10,563,505.97
存货 4,711,689.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,631,703.71 348,286.04
流动资产合计 322,041,526.11 55,021,993.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,650,863.96 141,650,863.96
投资性房地产
固定资产 10,104,548.46 4,496,692.99
在建工程 51,158,734.87 1,242,173.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,885,353.79 5,980,950.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 520,178.56 502,500.00
其他非流动资产 23,593,240.00 650,960.00
非流动资产合计 232,912,919.64 154,524,141.19
资产总计 554,954,445.75 209,546,134.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,275,000.00
应付账款 29,820,079.72
预收款项
应付职工薪酬 1,215,332.28 1,085,130.48
应交税费 5,967,717.94 106,768.97
应付利息
应付股利
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2017 年第三季度报告
其他应付款 1,480,702.21 2,810,634.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,758,832.15 4,002,533.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 18,000,000.00 23,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,010,000.00 2,010,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,010,000.00 25,010,000.00
负债合计 119,768,832.15 29,012,533.73
所有者权益：
股本 136,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,961,075.46 61,544,523.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,798,907.79 6,798,907.79
未分配利润 86,425,630.35 61,190,170.10
所有者权益合计 435,185,613.60 180,533,601.16
负债和所有者权益总计 554,954,445.75 209,546,134.89
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 57,317,049.56 50,469,218.67 161,039,442.19 126,692,491.47
其中：营业收入 57,317,049.56 50,469,218.67 161,039,442.19 126,692,491.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,502,447.66 34,995,618.8 111,577,454.09 87,738,871.10
其中：营业成本 26,180,524.99 24,630,811.15 73,518,517.74 61,630,845.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,061,705.51 648,276.04 3,780,107.75 1,282,901.39
销售费用 1,865,389.76 1,885,187.48 5,070,924.65 4,023,034.74
管理费用 10,263,508.60 7,147,007.93 28,776,645.69 20,131,155.85
财务费用 -28,937.93 -94,816.64 -822,498.14 148,389.64
资产减值损失 160,256.73 779,152.84 1,253,756.40 522,543.99
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,815,703.41 4,369,774.81
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 151,924.00 151,423.98 2,356,605.30 454,271.95
三、营业利润（亏损以“－”号
21,782,229.31 15,625,023.85 56,188,368.21 39,407,892.32
填列）
加：营业外收入 19,128,960.00 31,328,881.36 150,730.00
其中：非流动资产处置利
46,201.36
得
减：营业外支出 661.02 661.02
其中：非流动资产处置损 661.02 661.02
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2017 年第三季度报告
失
四、利润总额（亏损总额以
40,911,189.31 15,624,362.83 87,517,249.57 39,557,961.30
“－”号填列）
减：所得税费用 8,442,934.39 2,387,600.22 16,854,847.96 6,246,419.94
五、净利润（净亏损以“－”号
32,468,254.92 13,236,762.61 70,662,401.61 33,311,541.36
填列）
归属于母公司所有者的净利
32,468,254.92 13,236,762.61 70,662,401.61 33,311,541.36
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 32,468,254.92 13,236,762.61 70,662,401.61 33,311,541.36
归属于母公司所有者的综合
32,468,254.92 13,236,762.61 70,662,401.61 33,311,541.36
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2387 0.1298 0.5344 0.3266
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2387 0.1298 0.5344 0.3266
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2017 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,079,013.82 148,648.65 19,595,690.41 462,297.30
减：营业成本 7,108,338.53 130,319.77 13,134,627.84 394,537.60
税金及附加 246,933.76 1,582.50 862,071.47 18,245.50
销售费用 51,244.95 748,431.38
管理费用 2,474,903.35 658,931.75 5,848,706.28 1,418,552.27
财务费用 -4,384.26 -7,222.58 -655,773.86 -13,220.39
资产减值损失 70,142.46 70,714.21
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,219,657.77 3,745,205.92 30,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号
4,351,492.80 -634,962.79 3,332,119.01 28,644,182.32
填列）
加：营业外收入 18,320,000.00 30,326,000.00 145,400.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
22,671,492.80 -634,962.79 33,658,119.01 28,789,582.32
号填列）
减：所得税费用 5,666,978.39 -296,203.82 8,422,658.76 -296,203.82
四、净利润（净亏损以“－”号
17,004,514.41 -338,758.97 25,235,460.25 29,085,786.14
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
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2017 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,004,514.41 -338,758.97 25,235,460.25 29,085,786.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1250 -0.0033 0.1909 0.2852
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1250 -0.0033 0.1909 0.2852
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,780,595.59 143,575,639.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,964,804.11 11,892,388.65
经营活动现金流入小计 208,745,399.70 155,468,028.10
购买商品、接受劳务支付的现金 78,017,577.16 83,083,697.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,052,570.09 15,307,522.08
支付的各项税费 30,086,600.40 21,692,550.65
支付其他与经营活动有关的现金 10,863,612.45 7,293,280.10
经营活动现金流出小计 139,020,360.10 127,377,050.53
经营活动产生的现金流量净额 69,725,039.60 28,090,977.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 687,211,720.00
取得投资收益收到的现金 4,369,774.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 71,000.00 27,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 691,652,494.81 27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,122,300.19 12,865,581.52
产支付的现金
投资支付的现金 1,033,486,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,041,609,020.19 12,865,581.52
投资活动产生的现金流量净额 -349,956,525.38 -12,838,581.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 236,750,000.00 46,598.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 236,750,000.00 18,046,598.00
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,442,633.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,810,379.65
筹资活动现金流出小计 12,810,379.65 37,442,633.75
筹资活动产生的现金流量净额 223,939,620.35 -19,396,035.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,291,865.43 -4,143,639.70
加：期初现金及现金等价物余额 64,821,332.21 27,329,067.59
六、期末现金及现金等价物余额 8,529,466.78 23,185,427.89
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,844,194.25 3,859,127.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,763,501.67 2,169,990.83
经营活动现金流入小计 40,607,695.92 6,029,118.82
购买商品、接受劳务支付的现金 8,020,414.57 1,312,602.93
支付给职工以及为职工支付的现金 2,578,244.73 859,440.13
支付的各项税费 3,257,819.60 1,762,382.57
支付其他与经营活动有关的现金 2,736,437.68 14,519,594.66
经营活动现金流出小计 16,592,916.58 18,454,020.29
经营活动产生的现金流量净额 24,014,779.34 -12,424,901.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 612,211,720.00
取得投资收益收到的现金 43,745,205.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 655,956,925.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,262,094.67 5,688,800.00
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2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 892,486,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 901,748,814.67 5,688,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -245,791,888.75 -5,688,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 236,750,000.00 46,598.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 236,750,000.00 18,046,598.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 12,810,379.65
筹资活动现金流出小计 12,810,379.65 6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 223,939,620.35 12,046,598.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,162,510.94 -6,067,103.47
加：期初现金及现金等价物余额 3,052,674.24 16,398,321.52
六、期末现金及现金等价物余额 5,215,185.18 10,331,218.05
法定代表人：徐善水 主管会计工作负责人：周少俊 会计机构负责人：吴正兴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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