证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2022-052
安徽集友新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证券
交易所同意，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7
月 22 日非公开发行普通股（A 股）股票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金 400,999,937.80
元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，可用募集资金为 389,401,316.07 元。
截止 2019 年 7 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 140,477,402.17 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
109,514,102.60 元；于 2019 年 7 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 30,963,299.57 元；本年度使用募集资金 0.00 元。截止 2022 年 6
月 30 日，募集资金专户余额为 4,268,122.36 元，公司暂时使用闲置募集资金补
充 流 动 资 金 的 余 额 为 25,000.00 万 元 ， 与 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 的 差 异
5,344,208.46 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净
额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据相关法律法规
要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督
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管理等方面均作出具体明确的规定。公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、
使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《管理制度》
规定的情况。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限
公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有
限公司太湖支行（年产 100 万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有
限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金
专项账户，并于 2019 年 8 月 8 日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中
国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》，于 2019 年 8 月 26 日与全资子公司安徽集友时代包装科
技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限
公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料。
公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人
的公告》（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公
司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行
股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与
全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金
寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
根据公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个
月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000.00 万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐
代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
交通银行股份有限
204,984,938.73
公司安徽省分行合 341311000018880051737 3,056,731.10 活期
（注 1）
肥繁华支行
中国工商银行股份
1309079029200067616 140,000,000.00 12,428.60 活期
有限公司太湖支行
中国建设银行股份
有限公司合肥金寨 34050145500800001064 50,000,000.00 1,105,519.62 活期
南路支行
合 计 394,984,938.73 4,268,122.36
注 1：该募集资金账户存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元。
三、2021 年度募集资金的使用情况
附表 1《募集资金使用情况表》。
附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十一次会议以及 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于
终止募投项目的议案》,公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体
发展战略及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的
原则所做的调整，同意公司终止研发创意中心暨产业化基地建设项目。公司终止
上述募集资金投资项目后，该项目所涉募集资金公司将继续在原募集资金专户存
储，并严格遵守募集资金使用的相关规定。该部分募集资金后续使用，公司将积
极筹划新的募集资金投资项目，通过其他方式来实现本项目所需的扩充产能及收
益的目标，尽快满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。具体情况
详见 2020 年 4 月 16 日披露的《关于终止部分募投项目的公告》（2020-025 号）。
公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于变更部
分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情
况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司将原计划投入“研发创意中心暨产
业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年
产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。本次变更部分募集资金投资项目不构成关
联交易。具体情况详见 2022 年 4 月 18 日披露的《关于变更部分募投项目的公告》
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（2022-029 号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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附表 1
募集资金使用情况表
2022 年 1-6 月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 389,401,316.07 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 249,401,316.07
已累计投入募集资金总额 140,477,402.17
变更用途的募集资金总额比例 64.05%
已变更项 本年 截至期末累计投入 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投 度投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 投入进度 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 定可使用状 到预计
分变更 总额 入金额(1) 入金 入金额(2) 额的差额 （%）(4) 效益 生重大变
态日期 效益
（如有） 额 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
年产 100 万大箱的烟标生产线
140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,477,402.17 477,402.17 100.00 2020 年 12 月 28,510,340.77 否 否
建设项目
研发创意中心暨产业化基地建
249,401,316.07 不适用 不适用 不适用 是
设项目
合计 389,401,316.07 140,000,000.00 140,477,402.17 477,402.17 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无
由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要 18-24 个月左右），难以满
足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在（太
项目可行性发生重大变化的情况说明 湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公
司因此终止该募投项目。在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研
发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。
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募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机
构均发表了明确同意意见。
2021 年 7 月 27 日，第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 25,500.00 万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2022
年 6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 25,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，
截止 2022 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司将原计划投入“研
募集资金结余的金额及形成原因
发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。本次变更部分
募集资金投资项目不构成关联交易。
募集资金其他使用情况 无
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年 1-6 月
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
对应的原 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
太湖生产基地升 研发创意
级改造暨新建年 中心暨产
249,401,316.07 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
产 50 万大箱烟标 业化基地
生产线建设项目 建设项目
合计 — 249,401,316.07 0 0 0 — — — —
公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过
了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生
产线建设项目”。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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