关于南都物业服务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
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目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 3—4 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 5-7 页
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 浙江南都产 资金往 非经营性
控股股东 其他应收款 0.26 0.26
业 业发展集团 来及代 往来
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有限公司 垫款
经营性往
来
杭州乐勤楼 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
宇工程有限 0.03 0.03 来及代
往来
公司 垫款
浙江悦都物 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
业服务有限 200.09 20.24 0.72 219.61 来及代
往来
公司 垫款
杭州信建大 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
悦住房服务 13.96 32.58 5.48 41.06 来及代
往来
有限公司 垫款
杭州悦嘉家 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
网络科技有 0.35 0.15 0.20 来及代
往来
限公司 垫款
上海采林物 控股子公司 其他应收款 资金往
上市公司的子公司 非经营性
业管理有限 2.25 2.25 来及代
及其附属企业 往来
公司 垫款
杭州南郡商 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
业经营管理 0.04 0.04 来及代
往来
有限公司 垫款
乌鲁木齐南 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
都物业服务 10.32 3.92 1.51 12.73 来及代
往来
有限公司 垫款
杭州乐勤装 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
饰工程有限 0.08 0.08 来及代
往来
公司 垫款
南都正和(山 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
东)物业服务 0.04 0.04 来及代
往来
有限公司 垫款
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南都(嘉兴)智 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
慧物业服务 20.00 370.00 280.00 110.00 来及代
往来
有限公司 垫款
宁波奉化南 控股子公司 其他应收款 资金往
都智联物业 来及代 非经营性
26.17 26.17
服务有限公 垫款 往来
司
浙江大悦商 控股子公司 其他应收款 资金往
非经营性
业经营管理 1.98 2.03 3.74 0.27 来及代
往来
有限公司 垫款
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
资金往
杭州丽郡置 非经营性
其他关联方 长期应收款 23,000.00 2,977.74 25,977.74 来及代
其他关联方及其附 业有限公司 往来
垫款
属企业
非经营性
往来
总计
/ / / / /
23,246.50 457.58 2,978.00 26,269.71 412.37
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