证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2022-033 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定,现将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]2333 号)核准,并经上海证券交易所同意, 南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,984.127 万股,发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元, 扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 于 2018 年 1 月 29 日出具天健验[2018]22 号验资报告。 (二)募集资金使用和结余情况 项目明细 金额(万元) 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,982.01 加:利息、理财产品收益 40.44 减:闲置募集资金现金管理 4,500.00 减:报告期内募投项目支出 7,137.52 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,384.93 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文 件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金 的存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集 资金管理制度》的要求,公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行 股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签署 了《募集资金三方监管协议》。 2018 年 3 月 30 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用人民币 1,000 万元募集资 金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司(以下简称“悦都科技”)增资,用 于社区 O2O 平台建设项目;使用人民币 10,785.8 万元募集资金向全资子公司浙 江大悦商业经营管理有限公司(原“浙江大悦资产管理有限公司”,现更名为“浙 江大悦商业经营管理有限公司”,以下简称“大悦商业”)增资,用于公寓租赁 服务项目的建设。同日,公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐 机构长江证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、大悦商业签订《募集资金四方 监管协议》。 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十六次会议,并于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更“全国物业服务业务 拓展项目”募集资金及利息 6,786.48 万元用于支付收购普惠物业 80%股权对价, 不足部分由公司自有资金补足。同日,公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支 行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况如 下: 单位:元 存续 2022 年 6 月 开户单位 资金专户 账号 状态 30 日资金余额 浙商银行股份 南都物业服务集 正常 有限公司杭州 3310010510120100086187 12,043,176.35 团股份有限公司 使用 玉泉支行 中国建设银行 南都物业服务集 股份有限公司 正常 33050161628809888888 7,486,592.87 团股份有限公司 杭州杭大路支 使用 行 浙江悦都网络科 中国建设银行 正常 33050161628809666666 4,319,534.39 技有限公司 股份有限公司 使用 杭州杭大路支 行 中国建设银行 浙江大悦商业经 股份有限公司 已注 33050161628809999999 0 营管理有限公司 杭州杭大路支 销 行 合计 23,849,303.61 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对 照表》 (二)募投项目先期投入及置换情况 2018 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.69 万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情 况进行了专项审核,并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕1401 号)。 (三)使用自有资金支付募投项目资金情况 2021 年 11 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金方式 支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户 划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第 二次会议,并于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自第三届 董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 6 月 30 日,公 司募集资金投资于理财产品余额合计 4,500.00 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品具体 情况如下: 金额 产品类 预计年化 是否 受托方 产品名称 (万 起息日 到期日 型 收益率 赎回 元) 浙商银行 保本固 大额存单浙商 股份有限 定收益 3,000.00 2022.1.25 2025.1.25 3.5% 否 CDS2236008 公司 型产品 中国建设 中国建设银行浙江 保本浮 银行股份 分行单位人民币定 动收益 1,500.00 2022.4.29 2022.7.29 1.5%-3.2% 否 有限公司 制型结构性存款 型产品 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会 第十二次会议,并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将原计划投资于“公寓租赁服 务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金 6,440 万元仍用于投资“公寓 租赁服务项目”,但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目,空置房源不 仅限于公司在管项目。具体情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。 2021 年 11 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目(物业管理智能化系统项目)投入 计划的议案》,同意调整募投项目之“物业管理智能化系统项目”中智能车管系 统、智慧门禁系统、设施设备管理系统和消防集成系统四个部分的改造项目数量 不局限于原计划的数量范围,具体改造数量范围由公司管理层根据实际经营需要 确定。 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十六次会议,并于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更“全国物业服务业务 拓展项目”募集资金及利息 6,786.48 万元用于支付收购普惠物业 80%股权对价, 不足部分由公司自有资金补足。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,及时、 真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况,不存在募集资金管理违规的情 况。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 26 日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度 编制单位:南都物业服务集团股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 28,748.29 本年度投入募集资金总额 7,137.52 变更用途的募集资金总额 12,440 已累计投入募集资金总额 24,339.85 变更用途的募集资金总额比例 43.27% 承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到预 本年度 是否达 项目 项目, 诺投资总额 资总额 承诺投入 投入金 计投入金额 计投入金额 末投入 定可使用状 实现的 到预计 可行 含部分 金额(1) 额 (2) 与承诺投入 进度 态日期 效益 效益 性是 变更 金额的差额 (%) 否发 (如 (3)=(2)- (4)= 生重 有) (1) (2)/(1 大变 ) 化 物业管理智能化 否 7,000 7,000 7,000 211.54 3,775.45 -3,224.55 [注 1] 否 系统项目 53.93 全国物业服务业务 是 6,000 否 拓展项目 社区 O2O 平台建设 否 3,000 3,000 3,000 68.31 1,084.05 -1,915.95 36.14 [注 2] 223.88 [注 2] 否 项目 6 公寓租赁服务项目 是 10,785.80 10,785.8 10,785.80 11,035.66 249.86 102.32 2020/10/1 -103.00 否 否 人力资源建设项目 否 1,962.49 1,962.49 1,962.49 71.19 1,658.21 -304.28 84.5 [注 3] 否 收购普惠物业 80% 6,786.4 是 6,786.48 6,786.48 6,786.48 100.00 不适用 333.17 不适用 否 股权项目 8 合计 — 28,748.29 29,534.77 29,534.77 7137.52 24,339.85 -5,194.92 — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 截至 2018 年 3 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 5,582.69 万元。经 2018 年 3 月 30 日公司第一届董事会二十五次会议审议通过,公司以募 募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金 5,582.69 万元置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资于理财产品金额合计 4,500.00 万 元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截止 2022 年 6 月 30 日募集资金尚有结余 6,884.93 万元,项目尚在投入中。 募集资金其他使用情况 不适用 [注 1]:该项目陆续投入,单个项目安装完成即达到预定可使用状态,主要系促进物业管理智能化、信息化,改善用户体验,无法单独核算其收益。 [注 2]:该项目处于用户使用阶段,但仍需加大营销成本,逐步推广。 [注 3]:人力资源建设项目,主要系费用性投入,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。 7 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:南都物业服务集团股份有限公司 单位:人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 截 至 期 末计 本年度实际 实 际 累 计投 投 资 进 项 目 本年 是 否 达 变 更 后 的 拟投入募集 划 累 计 投资 投入金额 入金额(2) 度(%) 达 到 度实 到 预 计 项 目 可 行 资金总额 金额(1) (3)=(2) 预定 现的 效益 性是否发 /(1) 可使 效益 生重大变 用状 化 态日 期 公寓租赁服务项目 公寓租赁服务项目 10,785.80 10,785.80 11,035.66 102.32 [见附件 1] 收购普惠物业 80%股权 全国物业服务业务拓展 6,786.48 6,786.48 6,786.48 6,786.48 100.00 - 项目 项目 合计 — 17,572.28 17,572.28 6,786.48 17,822.14 — — — — “公寓租赁服务项目”预计总投资额为 10,785.80 万元,其中大业主物 业项目投资 4,345.80 万元、空置房源运营项目投资 6,440.00 万元。因租售 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 同权政策的推进和市场情况的变化,经 2018 年 4 月 20 日公司第一届董事 会第二十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分 募投项目资金用途的议案》,原空置房源运营项目投资款 6,440.00 万元仍投 8 资于“公寓租赁服务项目”,但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项 目,空置房源不仅限于公司在管项目。2018 年 4 月 21 日,公司对外披露 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。 经 2021 年 12 月 30 日公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,拟变更 “全国物业服务拓展项目”的剩余部分募集资金 6,786.48 万元(其中含募集 资金专户结余利息理财收益 786.48 万元)用于支付收购普惠物业 80%股权对 价,不足部分由公司自有资金补足。公司于 2021 年 12 月 31 日对外披露《关 于变更募集资金投资项目的公告》。该项议案已经 2022 年 1 月 11 日第一次 临时股东大会审议通过。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 9