关于南都物业服务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明
附表 2
关于南都物业服务集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 资金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
大股东及其附属 杭州南郡溪景 控股股东、实 应收账款 149.01 149.01 房租及案 经营性往
企业 置业有限公司 际控制人的附 场服务费 来
属企业
上市公司的子公 浙江悦都物业 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
219.61 93.87 67.80 245.68
司及其附属企业 服务有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
杭州信建大悦 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
住房服务有限 制的法人 款 41.06 0.51 7.25 34.31 往来
及代垫款
公司
杭州悦嘉家网 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
络科技有限公 制的法人 款 0.20 0.20 往来
及代垫款
司
上海采林物业 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
2.25 23.64 25.89
管理有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
杭州南郡商业 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
经营管理有限 制的法人 款 0.04 0.04 往来
及代垫款
公司
乌鲁木齐南都 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
物业服务有限 制的法人 款 12.73 4.86 17.59 往来
及代垫款
公司
南都正和(山 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
东)物业服务 制的法人 款 0.04 0.98 1.02 往来
及代垫款
有限公司
南都(嘉兴)智 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
慧物业服务有 制的法人 款 110.00 180.00 290.00 往来
及代垫款
限公司
宁波奉化南都 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
智联物业服务 制的法人 款 26.17 8.23 34.41 往来
及代垫款
有限公司
浙江悦郡商业 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
0.27 0.27
管理有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
桐乡市乌镇南 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
都智慧城市服 制的法人 款 3.06 3.06 往来
及代垫款
务有限公司
上海南都悦郡 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
物业服务有限 制的法人 款 8.31 4.01 4.29 往来
及代垫款
公司
常熟市中远物 子公司及其控 其他应收 非经营性
资金往来
业服务有限责 制的法人 款 0.02 0.02 往来
及代垫款
任公司
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其 杭州运河辰景 联营企业 其他应收 19.00 14.48 4.52
资金往来 非经营性
附属企业 物业管理服务 款
及代垫款 往来
有限公司
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 412.36 491.48 384.05 519.79 / /