2018 年第三季度报告
公司代码：603516 公司简称：淳中科技
北京淳中科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何仕达、主管会计工作负责人付国义及会计机构负责人（会计主管人员）周静保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 770,089,030.99 331,378,243.09 132.39
归属于上市公司 740,031,548.64 291,625,919.15 153.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 32,670,520.76 11,837,644.30 175.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 199,270,459.90 187,227,529.62 6.43
归属于上市公司 68,731,167.85 72,152,640.30 -4.74
股东的净利润
归属于上市公司 60,818,541.95 70,318,048.50 -13.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 11.00 28.31 减少 17.31 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.54 0.73 -26.03
/股）
稀释每股收益（元 0.54 0.73 -26.03
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 36,490.18 372,913.18 著名商标补贴、国
常经营业务密切相关，符合国家政策规 际化市场开拓资
定、按照一定标准定额或定量持续享受 金、知识产权补贴
的政府补助除外 等
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 4,514,832.08 8,939,071.02 资金理财收益
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
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损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 -3,637.35 -3,012.55
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -682,152.74 -1,396,345.75
合计 3,865,532.17 7,912,625.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,791
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
何仕达 38,012,800 29.03 38,012,800 无 境内自然人
张峻峰 19,602,800 14.97 19,602,800 无 境内自然人
黄秀瑜 12,082,000 9.23 12,082,000 无 境内自然人
余绵梓 8,232,000 6.29 8,232,000 无 境内自然人
天津斯豪企业 4,676,000 3.57 4,676,000 境内非国有
管理咨询中心 无 法人
（有限合伙）
付国义 1,716,400 1.31 1,716,400 无 境内自然人
张培昌 1,470,000 1.12 1,470,000 无 境内自然人
佟悦 1,400,000 1.07 1,400,000 无 境内自然人
陈建庆 982,800 0.75 982,800 无 境内自然人
北京汇智易成 982,800 0.75 982,800 境内非国有
投资管理有限 无 法人
公司
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上海腾辉创业 982,800 0.75 982,800 境内非国有
投资合伙企业 无 法人
（有限合伙）
深圳市德威佳 982,800 0.75 982,800 境内非国有
兴投资合伙企 无 法人
业（有限合伙）
仝岩 870,800 0.66 870,800 质押 870,800 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
周小美 343,500 人民币普通股 343,500
杨光荣 271,140 人民币普通股 271,140
谢劭庄 250,000 人民币普通股 250,000
中信证券股份有限公司 225,610 人民币普通股 225,610
吕山洪 209,403 人民币普通股 209,403
雷婉恩 200,000 人民币普通股 200,000
朱恒 153,968 人民币普通股 153,968
任忠太 132,080 人民币普通股 132,080
上海星鸿资产经营有限公 123,800 123,800
司－星鸿资产星耀成长 1 人民币普通股
号基金
谌高翔 121,400 人民币普通股 121,400
上述股东关联关系或一致 天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）为淳中科技员工持股平台，
行动的说明 何仕达先生为其执行事务合伙人，与其存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
期末数 期初数 变动比率 原因说明
项目
货币资金 63,548,608.76 104,681,826.52 -39.29% 暂时闲置资金购买银行理
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财未到期
应收票据 15,787,461.00 11,200,211.05 40.96% 销售收入增加，收到票据
金额增加
预付款项 7,755,792.36 5,652,111.47 37.22% 预付货款增加
其他应收款 591,918.35 280,448.50 111.06% 投标及其他保证金增加
其他流动资产 352,117,516.19 438,508.31 80198.94% 暂时闲置资金购买银行理
财未到期
投资性房地产 10,508,737.31 5,123,732.08 105.10% 部分暂时闲置房产对外出
租
其他非流动资 105,801,839.00 12,147,597.17 770.97% 购买办公房产尚未交付
产
应付职工薪酬 4,250,991.50 14,466,101.26 -70.61% 期初数包含年终奖
股本 130,965,380.00 70,160,000.00 86.67% 公司上市增发股份及资本
公积转增股本
资本公积 463,366,853.43 107,146,531.83 332.46% 公司上市增发股份
其他综合收益 162,516.81 95,076.77 70.93% 汇率波动及外币报表折算
差异
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比率 原因说明
销售费用 34,470,354.93 21,713,849.14 58.75% 完善销售网络扩充销售人
员，加大市场宣传及产品
推广投入等
管理费用 25,542,136.94 14,973,158.63 70.59% 上市仪式及公司年会等一
次性费用增加，管理人员
薪资调整等
财务费用 -1,514,684.69 467,481.36 -424.01% 利息收入增加，汇率变动
损益
资产减值损失 1,029,824.43 3,394,830.10 -69.66% 继续加强应收账款催收，
计提坏账准备减少
其他收益 6,149,435.13 9,408,251.53 -34.64% 软件产品增值税退税延迟
到账
投资收益 8,939,071.02 1,098,164.94 714.00% 资金理财收益增加
所得税费用 4,388,841.30 10,204,353.25 -56.99% 期间费用上升导致利润总
额下降，子公司享受企业
所得税优惠政策
现金流量表项
本期数 上年同期数 变动比率 原因说明
目
经营活动产生 32,670,520.76 11,837,644.30 175.99% 报告期内，公司销售商品、
的现金流量净 提供劳务收到的现金增加
额
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投资活动产生 -454,536,123.14 -64,627,657.92 603.32% 报告期内，公司购买银行
的现金流量净 理财、购买办公房产等投
额 资增加
筹资活动产生 379,607,021.60 -40,692,800.00 1032.86% 报告期内，公司上市增加
的现金流量净 了募集资金
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京淳中科技股份有限公司
法定代表人 何仕达
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,548,608.76 104,681,826.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 100,872,365.14 90,739,489.80
其中：应收票据 15,787,461.00 11,200,211.05
应收账款 85,084,904.14 79,539,278.75
预付款项 7,755,792.36 5,652,111.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 591,918.35 280,448.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,484,296.62 39,623,758.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 352,117,516.19 438,508.31
流动资产合计 571,370,497.42 241,416,142.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 10,508,737.31 5,123,732.08
固定资产 79,273,811.31 69,190,707.03
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,130.84 290,987.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,711,059.60 2,208,939.12
递延所得税资产 1,158,955.51 1,000,137.54
其他非流动资产 105,801,839.00 12,147,597.17
非流动资产合计 198,718,533.57 89,962,100.44
资产总计 770,089,030.99 331,378,243.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,567,164.57 13,347,473.31
预收款项 4,469,334.95 3,776,392.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,250,991.50 14,466,101.26
应交税费 4,866,093.49 4,891,093.79
其他应付款 833,938.17 1,174,154.25
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,987,522.68 37,655,215.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债 1,288,304.19 1,229,947.59
递延收益 432,404.95 506,463.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,720,709.14 1,736,411.45
负债合计 29,708,231.82 39,391,626.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 130,965,380.00 70,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 463,366,853.43 107,146,531.83
减：库存股
其他综合收益 162,516.81 95,076.77
专项储备
盈余公积 17,424,914.48 17,424,914.48
一般风险准备
未分配利润 128,111,883.92 96,799,396.07
归属于母公司所有者权益合计 740,031,548.64 291,625,919.15
少数股东权益 349,250.53 360,697.18
所有者权益（或股东权益）合计 740,380,799.17 291,986,616.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 770,089,030.99 331,378,243.09
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：付国义 会计机构负责人：周静
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,879,960.12 95,417,876.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 114,657,897.10 92,682,544.46
其中：应收票据 15,787,461.00 11,200,211.05
应收账款 98,870,436.10 81,482,333.41
预付款项 7,224,809.69 5,270,598.08
其他应收款 464,772.99 12,247,388.94
其中：应收利息
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2018 年第三季度报告
应收股利
存货 21,562,434.82 33,144,313.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 347,874,023.30 346,495.80
流动资产合计 549,663,898.02 239,109,217.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,802,688.45 23,802,688.45
投资性房地产 10,508,737.31 5,123,732.08
固定资产 43,987,394.91 32,414,740.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,694.99 286,289.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,711,059.60 2,208,939.12
递延所得税资产 1,156,144.55 998,745.01
其他非流动资产 105,801,839.00 12,147,597.17
非流动资产合计 187,221,558.81 76,982,732.02
资产总计 736,885,456.83 316,091,949.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 42,927,188.12 22,008,515.82
预收款项 4,468,866.89 3,776,392.70
应付职工薪酬 3,058,926.49 11,673,594.90
应交税费 3,328,444.09 3,900,561.63
其他应付款 1,502,914.86 1,148,910.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,286,340.45 42,507,975.14
非流动负债：
长期借款
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2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,288,304.19 1,229,947.59
递延收益 432,404.95 506,463.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,720,709.14 1,736,411.45
负债合计 57,007,049.59 44,244,386.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 130,965,380.00 70,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 463,366,853.43 107,146,531.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,424,914.48 17,424,914.48
未分配利润 68,121,259.33 77,116,116.82
所有者权益（或股东权益）合计 679,878,407.24 271,847,563.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 736,885,456.83 316,091,949.72
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：付国义 会计机构负责人：周静
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 63,547,028.51 60,318,285.15 199,270,459.90 187,227,529.62
其中：营业收入 63,547,028.51 60,318,285.15 199,270,459.90 187,227,529.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 45,794,094.84 38,485,186.21 141,232,951.35 115,190,670.54
其中：营业成本 18,189,879.06 15,951,012.10 52,294,960.69 50,164,183.79
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,209,284.29 894,122.31 3,084,734.02 3,054,095.22
销售费用 13,784,345.90 8,158,313.69 34,470,354.93 21,713,849.14
管理费用 5,436,139.35 4,991,184.95 25,542,136.94 14,973,158.63
研发费用 9,855,137.55 8,913,407.19 26,325,625.03 21,423,072.30
财务费用 -802,246.13 233,264.45 -1,514,684.69 467,481.36
其中：利息费用
利息收入 133,478.48 22,184.48 506,162.58 102,563.78
资产减值损失 -1,878,445.18 -656,118.48 1,029,824.43 3,394,830.10
加：其他收益 2,714,075.24 6,792,147.26 6,149,435.13 9,408,251.53
投资收益（损失以 4,514,832.08 141,461.64 8,939,071.02 1,098,164.94
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 24,981,840.99 28,766,707.84 73,126,014.70 82,543,275.55
“－”号填列）
加：营业外收入 2,377.30 0.00 3,002.10 3,786.00
减：营业外支出 6,014.65 0.00 6,014.65 0.00
四、利润总额（亏损总额 24,978,203.64 28,766,707.84 73,123,002.15 82,547,061.55
以“－”号填列）
减：所得税费用 605,805.01 3,721,851.36 4,388,841.30 10,204,353.25
五、净利润（净亏损以 24,372,398.63 25,044,856.48 68,734,160.85 72,342,708.30
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 24,372,398.63 25,044,856.48 68,734,160.85 72,342,708.30
（净亏损以“－”号填
列）
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2018 年第三季度报告
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所 24,304,742.18 24,961,136.66 68,731,167.85 72,152,640.30
有者的净利润
2.少数股东损益 67,656.45 83,719.82 2,993.00 190,068.00
六、其他综合收益的税后 10,446.28 -120,423.04 53,000.40 -128,087.08
净额
归属母公司所有者的 27,153.00 -106,385.12 67,440.04 -126,356.77
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 27,153.00 -106,385.12 67,440.04 -126,356.77
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 27,153.00 -106,385.12 67,440.04 -126,356.77
折算差额
归属于少数股东的其 -16,706.72 -14,037.92 -14,439.64 -1,730.31
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,382,844.91 24,924,433.44 68,787,161.25 72,214,621.22
归属于母公司所有者 24,331,895.18 24,854,751.54 68,798,607.89 72,026,283.53
的综合收益总额
归属于少数股东的综 50,949.73 69,681.90 -11,446.64 188,337.69
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.25 0.54 0.73
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.19 0.25 0.54 0.73
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2018 年第三季度报告
(元/股)
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：付国义 会计机构负责人：周静
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 71,565,882.72 57,584,489.51 205,214,090.19 193,330,344.87
减：营业成本 51,807,548.78 24,481,934.27 119,091,184.46 92,732,706.22
税金及附加 704,686.27 539,982.32 1,919,987.61 2,337,524.63
销售费用 13,384,952.94 7,599,842.44 33,254,508.65 20,930,329.22
管理费用 3,364,860.41 3,331,933.04 19,573,298.78 10,988,070.16
研发费用 4,503,549.58 4,885,320.36 11,518,509.51 11,416,222.25
财务费用 -928,237.98 292,544.89 -1,563,259.54 535,155.23
其中：利息费用
利息收入 130,713.01 19,144.87 498,582.63 93,400.69
资产减值损失 -1,810,403.67 -659,973.98 990,973.69 3,377,901.77
加：其他收益 1,019,976.06 6,334,026.66 3,026,156.72 8,248,454.86
投资收益（损失以 4,508,610.85 140,345.20 8,930,110.07 980,134.80
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 0.00 2,420.06
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 6,067,513.30 23,587,278.03 32,385,153.82 60,243,445.11
号填列）
加：营业外收入 0.00 0.00 400.00 3,786.00
减：营业外支出 6,014.65 0.00 6,014.65 0.00
三、利润总额（亏损总额 6,061,498.65 23,587,278.03 32,379,539.17 60,247,231.11
以“－”号填列）
减：所得税费用 519,757.47 3,221,987.22 3,955,716.66 8,282,498.38
四、净利润（净亏损以“－” 5,541,741.18 20,365,290.81 28,423,822.51 51,964,732.73
号填列）
（一）持续经营净利润 5,541,741.18 20,365,290.81 28,423,822.51 51,964,732.73
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
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2018 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 5,541,741.18 20,365,290.81 28,423,822.51 51,964,732.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.21 0.22 0.53
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.04 0.21 0.22 0.53
(元/股)
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：付国义 会计机构负责人：周静
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,463,518.53 162,959,853.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,218,652.69 8,557,743.23
收到其他与经营活动有关的现金 2,199,010.18 1,906,769.80
经营活动现金流入小计 216,881,181.40 173,424,366.06
购买商品、接受劳务支付的现金 59,530,959.01 57,175,553.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,277,258.52 43,559,937.24
支付的各项税费 27,978,911.60 35,455,892.42
支付其他与经营活动有关的现金 35,423,531.51 25,395,338.90
经营活动现金流出小计 184,210,660.64 161,586,721.76
经营活动产生的现金流量净额 32,670,520.76 11,837,644.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,294,684,628.37 289,870,000.00
取得投资收益收到的现金 8,939,071.02 1,098,164.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,303,623,699.39 290,968,164.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 114,469,822.53 19,925,822.86
支付的现金
投资支付的现金 1,643,690,000.00 335,670,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,758,159,822.53 355,595,822.86
投资活动产生的现金流量净额 -454,536,123.14 -64,627,657.92
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 417,025,701.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 417,025,701.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,418,680.00 40,692,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,418,680.00 40,692,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 379,607,021.60 -40,692,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,125,363.02 -584,723.18
五、现金及现金等价物净增加额 -41,133,217.76 -94,067,536.80
加：期初现金及现金等价物余额 104,681,826.52 117,470,833.01
六、期末现金及现金等价物余额 63,548,608.76 23,403,296.21
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：付国义 会计机构负责人：周静
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,034,868.09 159,697,602.22
收到的税费返还 2,801,625.48 7,305,644.28
收到其他与经营活动有关的现金 13,493,729.85 17,832,645.45
经营活动现金流入小计 220,330,223.42 184,835,891.95
购买商品、接受劳务支付的现金 93,234,089.38 80,837,342.67
支付给职工以及为职工支付的现金 42,920,347.82 30,850,032.77
支付的各项税费 18,332,186.69 29,135,475.33
支付其他与经营活动有关的现金 32,346,900.21 22,502,775.07
经营活动现金流出小计 186,833,524.10 163,325,625.84
经营活动产生的现金流量净额 33,496,699.32 21,510,266.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,293,854,628.37 257,070,000.00
取得投资收益收到的现金 8,930,110.07 980,134.80
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2018 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,302,784,738.44 258,050,134.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 114,002,440.44 19,005,588.29
产支付的现金
投资支付的现金 1,640,390,000.00 299,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,754,392,440.44 318,075,588.29
投资活动产生的现金流量净额 -451,607,702.00 -60,025,453.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 417,025,701.60
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 417,025,701.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,418,680.00 40,692,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,418,680.00 40,692,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 379,607,021.60 -40,692,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 966,064.73 -523,572.34
五、现金及现金等价物净增加额 -37,537,916.35 -79,731,559.72
加：期初现金及现金等价物余额 95,417,876.47 97,800,962.13
六、期末现金及现金等价物余额 57,879,960.12 18,069,402.41
法定代表人：何仕达 主管会计工作负责人：付国义 会计机构负责人：周静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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