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公司公告

淳中科技:2019年第三季度报告2019-10-26  

						北京淳中科技股份有限公司                           2019 年第三季度报告



公司代码:603516                                 公司简称:淳中科技




                   北京淳中科技股份有限公司

                           2019 年第三季度报告




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北京淳中科技股份有限公司                                            2019 年第三季度报告




                                     目录
一、    重要提示.................................................................. 3

二、    公司基本情况 .............................................................. 3

三、    重要事项.................................................................. 6

四、    附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人(会计主管人员)周静保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                             本报告期末                 上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                       911,876,076.33             808,700,769.08                  12.76
归属于上市公司股东的净       813,775,661.24             756,289,125.31                   7.60
资产
                           年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                             (1-9 月)                 (1-9 月)                 (%)
经营活动产生的现金流量       -40,739,778.96              32,670,520.76                -224.70
净额
                           年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                             (1-9 月)                 (1-9 月)               (%)
营业收入                     280,654,954.76             199,270,459.90                  40.84
归属于上市公司股东的净        96,794,775.58              68,731,167.85                  40.83
利润
归属于上市公司股东的扣        87,250,033.47              60,818,541.95                  43.46
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                  12.38                        11.00    增加 1.38 个百分
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(%)                                                                                  点
基本每股收益(元/股)                  0.74                    0.54                37.04
稀释每股收益(元/股)                  0.74                    0.54                37.04



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元币种:人民币
                                       本期金额      年初至报告期末          说明
               项目
                                     (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司      2,070,590.71     2,335,657.21
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效        2,048,003.80     8,882,906.46
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投

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资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入               7,544.70               10,544.70
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                              -618,920.89     -1,684,366.26
               合计                      3,507,218.32        9,544,742.11




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          11,662
                                   前十名股东持股情况
                                        持有有限售       质押或冻结情况
  股东名称        期末持股     比例
                                          条件股份                                  股东性质
  (全称)          数量       (%)                    股份状态          数量
                                            数量
何仕达            38,012,800   29.03    38,012,800      无                        境内自然人
张峻峰            16,952,800   12.94              0     无                        境内自然人
黄秀瑜             9,762,000     7.45             0     无                        境内自然人
余绵梓             7,632,000     5.83             0     无                        境内自然人
天津斯豪企业                                                                      境内非国有
管理咨询中心       4,676,000     3.57    4,676,000      无                            法人
(有限合伙)
佟悦               2,035,500     1.55             0     质押          2,030,000   境内自然人
黎凤萍             1,785,583     1.36             0     无                        境内自然人
兴业银行股份                                                                      境内非国有
有限公司-兴                                                                          法人
全有机增长灵       1,783,046     1.36             0     无
活配置混合型
证券投资基金
付国义             1,300,000     0.99             0            无                 境内自然人
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王睿熠               991,300      0.76               0         无                境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
                                     的数量                    种类                   数量
张峻峰                                      16,952,800     人民币普通股              16,952,800
黄秀瑜                                       9,762,000     人民币普通股               9,762,000
余绵梓                                       7,632,000     人民币普通股               7,632,000
佟悦                                         2,035,500     人民币普通股               2,035,500
黎凤萍                                       1,785,583     人民币普通股               1,785,583
兴业银行股份有限公司-                       1,783,046                                1,783,046
兴全有机增长灵活配置混                                     人民币普通股
合型证券投资基金
付国义                                       1,300,000     人民币普通股               1,300,000
王睿熠                                         991,300     人民币普通股                 991,300
中国农业银行股份有限公                         900,054                                  900,054
司-中邮信息产业灵活配                                     人民币普通股
置混合型证券投资基金
仝岩                                           870,800     人民币普通股                 870,800
上述股东关联关系或一致     天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)为淳中科技员工持股平台,
行动的说明                 何仕达先生为其执行事务合伙人,与其存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东     不适用
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币

             科目                        本期数           上年同期数        变动比例(%)

营业收入                             280,654,954.76      199,270,459.90                40.84

营业成本                                 92,534,534.51    52,294,960.69                76.95

销售费用                                 36,268,240.03    34,470,354.93                 5.22



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       管理费用                                 26,190,930.40         25,542,136.94              2.54

       财务费用                                 -1,125,740.05         -1,514,684.69            -25.68

       研发费用                                 30,543,098.24         26,325,625.03             16.02
       经营活动产生的现金流量净额              -40,739,778.96         32,670,520.76           -224.70
       投资活动产生的现金流量净额              113,313,086.49    -454,536,123.14               124.93

       筹资活动产生的现金流量净额              -39,289,614.00        379,607,021.60           -110.35


       营业收入变动原因说明:主要系公司营销网络不断完善、军队订单复苏、新产品投放市场等因素所

       致。

       营业成本变动原因说明:主要系公司产品销售结构变化、低毛利率产品比重有所增加所致。

       财务费用变动原因说明:主要系利息收入降低及汇兑损益减少所致。

       研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入所致。

       经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司支付的采购款增加、军工等大订单结算

       周期相对较长等因素所致。

       投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系结构性存款及银行理财到期所致。

       筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上一年度公司上市发行新股募集资金所致。


                                                                                 单位:元 币种:人民币
                               本期期                       上期期    本期期末
                               末数占                       末数占    金额较上
 项目
               本期期末数      总资产      上期期末数       总资产    期期末变             情况说明
 名称
                               的比例                       的比例    动比例
                               (%)                        (%)       (%)
货币                                                                              主要系部分结构性存款及银
               61,517,598.49       6.75    27,792,823.55      3.44      121.34
资金                                                                              行理财到期
                                                                                  主要系执行新金融准则将理
交易性
                                                                                  财产品和结构性存款余额从
金融资        178,862,650.00      19.61                         -       不适用
                                                                                  其他流动资产重分类至交易
产
                                                                                  性金融资产科目列示
                                                                                  主要系销售规模扩大及军工
应收                                                                              等大订单结算周期相对较
              207,171,728.30      22.72   101,585,836.88     12.56      103.94
账款                                                                              长,其中账龄在 1 年以内的
                                                                                  应收账款为 1.93 亿元
预付
               19,638,775.33       2.15     2,757,018.43      0.34      612.32    主要系加大原材料备货
款项
其他            1,516,983.22       0.17      412,588.68       0.05      267.67    主要系支付的投标保证金等

                                                     7/28
       北京淳中科技股份有限公司                                                       2019 年第三季度报告



应收款
                                                                                  主要系报告期内加大了原材
存货        99,576,964.97         10.92    46,236,343.12     5.72        115.37
                                                                                  料备货
                                                                                  主要系执行新金融准则将理
其他流                                                                            财产品和结构性存款余额从
            14,039,677.35          1.54   417,198,787.65    51.59        -96.63
动资产                                                                            其他流动资产重分类至交易
                                                                                  性金融资产科目列示
在建                                                                              主要系公司总部购置的办公
           194,910,611.92         21.37                            -     不适用
工程                                                                              楼交付
无形                                                                              主要系公司购置的 SAP、OA
             5,056,870.57          0.55      250,609.79      0.03      1,917.83
资产                                                                              等信息化系统
递延所
                                                                                  主要系公司计提应收账款坏
得税资       2,458,427.16          0.27     1,296,908.45     0.16         89.56
                                                                                  账准备
产
其他非
                                                                                  主要系公司总部办公楼交付
流动资      26,629,887.90          2.92   109,542,295.49    13.55        -75.69
                                                                                  转入了在建工程
产
应付                                                                              主要系报告期内加大了原材
            75,783,141.57          8.31    19,612,205.80     2.43        286.41
账款                                                                              料采购
预收                                                                              主要系报告期内公司销售订
             7,162,839.22          0.79     4,902,250.35     0.61         46.11
款项                                                                              单增加
应付职                                                                            主要系报告期内支付上一年
               847,166.31          0.09    15,708,875.59     1.94        -94.61
工薪酬                                                                            度年终奖金
应交                                                                              主要系收入增长导致应交税
             8,722,133.89          0.96     5,952,116.34     0.74         46.54
税费                                                                              费增长



       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用



       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用



       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

           示及原因说明
       □适用 √不适用


                                                            公司名称         北京淳中科技股份有限公司
                                                            法定代表人       何仕达
                                                            日期             2019 年 10 月 26 日
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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京淳中科技股份有限公司

                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         61,517,598.49           27,792,823.55
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                  178,862,650.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         13,313,620.12           11,078,461.00
  应收账款                                        207,171,728.30          101,585,836.88
  应收款项融资
  预付款项                                         19,638,775.33            2,757,018.43
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        1,516,983.22              412,588.68
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             99,576,964.97           46,236,343.12
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     14,039,677.35          417,198,787.65
    流动资产合计                                  595,637,997.78          607,061,859.31
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资

                                           9/28
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  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                 9,978,452.93       10,376,166.20
  固定资产                                    76,190,592.79       78,322,675.97
  在建工程                                   194,910,611.92
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     5,056,870.57          250,609.79
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 1,013,235.28        1,850,253.87
  递延所得税资产                               2,458,427.16        1,296,908.45
  其他非流动资产                              26,629,887.90      109,542,295.49
    非流动资产合计                           316,238,078.55      201,638,909.77
      资产总计                               911,876,076.33      808,700,769.08
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    75,783,141.57       19,612,205.80
  预收款项                                     7,162,839.22        4,902,250.35
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                  847,166.31        15,708,875.59
  应交税费                                     8,722,133.89        5,952,116.34
  其他应付款                                   3,424,004.59        4,269,920.50
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
                                     10/28
北京淳中科技股份有限公司                                                 2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   95,939,285.58             50,445,368.58
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                          1,604,408.19              1,347,921.15
  递延收益                                           460,763.15                 394,359.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  2,065,171.34              1,742,280.98
       负债合计                                    98,004,456.92             52,187,649.56
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              130,965,380.00            130,965,380.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        463,366,853.43            463,366,853.43
  减:库存股
  其他综合收益                                       178,980.75                 197,606.40
  专项储备
  盈余公积                                         19,776,083.52             19,776,083.52
  一般风险准备
  未分配利润                                      199,488,363.54            141,983,201.96
  归属于母公司所有者权益(或股东权                813,775,661.24            756,289,125.31
益)合计
  少数股东权益                                           95,958.17              223,994.21
    所有者权益(或股东权益)合计                  813,871,619.41            756,513,119.52
       负债和所有者权益(或股东权益)             911,876,076.33            808,700,769.08
总计


法定代表人:何仕达          主管会计工作负责人:程锐                 会计机构负责人:周静

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京淳中科技股份有限公司

                                          11/28
北京淳中科技股份有限公司                                          2019 年第三季度报告



                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    53,002,172.57           16,059,864.23
  交易性金融资产                             178,862,650.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                    13,313,620.12           11,078,461.00
  应收账款                                   217,504,402.50          112,573,098.30
  应收款项融资
  预付款项                                    35,245,837.89            2,068,658.49
  其他应收款                                  11,387,536.56              261,640.34
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                        25,490,569.91           20,621,728.01
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                10,069,286.77          413,136,867.88
    流动资产合计                             544,876,076.32          575,800,318.25
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                33,802,688.45           23,802,688.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                 9,978,452.93           10,376,166.20
  固定资产                                    43,025,397.65           43,313,994.28
  在建工程                                   194,910,611.92
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     5,047,813.44              240,656.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                  986,517.96             1,813,517.56
  递延所得税资产                               2,447,672.21            1,293,783.60
  其他非流动资产                               8,975,626.00          109,542,295.49
    非流动资产合计                           299,174,780.56          190,383,102.00
                                     12/28
北京淳中科技股份有限公司                                      2019 年第三季度报告



      资产总计                               844,050,856.88      766,183,420.25
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   141,525,791.56       63,097,855.47
  预收款项                                     6,856,840.82        4,891,472.69
  应付职工薪酬                                  415,408.46        12,337,726.65
  应交税费                                     1,882,473.38        4,343,204.81
  其他应付款                                   3,299,852.36        4,804,604.55
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                             153,980,366.58       89,474,864.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                     1,604,408.19        1,347,921.15
  递延收益                                      460,763.15           394,359.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             2,065,171.34        1,742,280.98
      负债合计                               156,045,537.92       91,217,145.15
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         130,965,380.00      130,965,380.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   463,366,853.43      463,366,853.43
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
                                     13/28
北京淳中科技股份有限公司                                                    2019 年第三季度报告



  盈余公积                                           19,776,083.52              19,776,083.52
  未分配利润                                         73,897,002.01              60,857,958.15
       所有者权益(或股东权益)合计                 688,005,318.96             674,966,275.10
        负债和所有者权益(或股东权益)              844,050,856.88             766,183,420.25
总计


法定代表人:何仕达             主管会计工作负责人:程锐              会计机构负责人:周静

                                         合并利润表
                                       2019 年 1—9 月
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                           2019 年第三季   2018 年第三季    2019 年前三季      2018 年前三季
           项目
                            度(7-9 月)    度(7-9 月)     度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入             102,285,661.24 63,547,028.51     280,654,954.76     199,270,459.90
其中:营业收入             102,285,661.24 63,547,028.51     280,654,954.76     199,270,459.90
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收
入
二、营业总成本             69,191,210.99 47,672,540.02      187,859,182.78     140,203,126.92
其中:营业成本             37,262,453.56 18,189,879.06       92,534,534.51      52,294,960.69
        利息支出
        手续费及佣金支
出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任准
备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加          1,023,375.21    1,209,284.29      3,448,119.65       3,084,734.02
        销售费用           12,323,017.95 13,784,345.90       36,268,240.03      34,470,354.93
        管理费用            8,845,502.68    5,436,139.35     26,190,930.40      25,542,136.94
        研发费用           10,588,994.77    9,855,137.55     30,543,098.24      26,325,625.03
        财务费用             -852,133.18     -802,246.13     -1,125,740.05      -1,514,684.69
        其中:利息费用
              利息收入        139,521.63      133,478.48        298,554.60         506,162.58
  加:其他收益              9,037,098.82    2,714,075.24     12,905,457.68       6,149,435.13
      投资收益(损失        2,048,003.80    4,514,832.08      8,882,906.46       8,939,071.02
以“-”号填列)
        其中:对联营企

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北京淳中科技股份有限公司                                               2019 年第三季度报告



业和合营企业的投资收
益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失         -1,863,981.90                   -7,432,130.95
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                         1,878,445.18                    -1,029,824.43
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益             6,766.99                        6,766.99
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以       42,322,337.96 24,981,840.99    107,158,772.16   73,126,014.70
“-”号填列)
  加:营业外收入                 850.06        2,377.30        3,850.06          3,002.10
  减:营业外支出                  72.35        6,014.65           72.35          6,014.65
四、利润总额(亏损总       42,323,115.67 24,978,203.64    107,162,549.87   73,123,002.15
额以“-”号填列)
  减:所得税费用            4,278,528.04     605,805.01    10,496,935.36    4,388,841.30
五、净利润(净亏损以       38,044,587.63 24,372,398.63     96,665,614.51   68,734,160.85
“-”号填列)
  (一)按经营持续性分
类
      1.持续经营净利       38,044,587.63 24,372,398.63     96,665,614.51   68,734,160.85
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属分
类
      1.归属于母公司       38,074,414.40 24,304,742.18     96,794,775.58   68,731,167.85
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益         -29,826.77       67,656.45      -129,161.07         2,993.00
(净亏损以“-”号填
列)
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北京淳中科技股份有限公司                                             2019 年第三季度报告



六、其他综合收益的税          18,712.66      10,446.28     -17,500.61         53,000.40
后净额
  归属母公司所有者的          19,161.73      27,153.00     -18,625.65         67,440.04
其他综合收益的税后净
额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定
受益计划变动额
      2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具
投资公允价值变动
      4.企业自身信用
风险公允价值变动
    (二)将重分类进          19,161.73      27,153.00     -18,625.65         67,440.04
损益的其他综合收益
      1.权益法下可转
损益的其他综合收益
      2.其他债权投资
公允价值变动
      3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      6.其他债权投资
信用减值准备
      7.现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
      8.外币财务报表          19,161.73      27,153.00     -18,625.65         67,440.04
折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其            -449.07     -16,706.72       1,125.04       -14,439.64
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额           38,063,300.29 24,382,844.91   96,648,113.90   68,787,161.25
  归属于母公司所有者       38,093,576.13 24,331,895.18   96,776,149.93   68,798,607.89
的综合收益总额
  归属于少数股东的综         -30,275.84      50,949.73     -128,036.03      -11,446.64
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合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                 0.29             0.19            0.74              0.54
(元/股)
 (二)稀释每股收益                 0.29             0.19            0.74              0.54
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:何仕达          主管会计工作负责人:程锐          会计机构负责人:周静

                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—9 月
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                           2019 年第三季   2018 年第三季 2019 年前三季    2018 年前三季
         项目
                            度(7-9 月)    度(7-9 月)    度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入               105,717,741.09 71,565,882.72     282,516,851.12   205,214,090.19
  减:营业成本             79,405,126.55 51,807,548.78      206,501,369.96   119,091,184.46
      税金及附加              437,483.45      704,686.27      1,852,834.48     1,919,987.61
      销售费用             12,060,902.74 13,384,952.94       35,214,006.34    33,254,508.65
      管理费用              6,783,171.74    3,364,860.41     19,650,427.44    19,573,298.78
      研发费用              4,954,643.95    4,503,549.58     14,559,238.99    11,518,509.51
      财务费用               -937,840.43     -928,237.98     -1,159,798.50    -1,563,259.54
      其中:利息费用
               利息收入       136,094.43      130,713.01       288,268.57       498,582.63
  加:其他收益              2,877,413.56    1,019,976.06      5,615,187.79     3,026,156.72
      投资收益(损失        2,026,377.09    4,508,610.85     48,809,630.44     8,930,110.07
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失         -1,874,638.23                     -7,436,103.66
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                          1,810,403.67                        -990,973.69
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(损失以“-”号填列)
      资产处置收益            6,766.99                       2,539.61
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       6,050,172.50   6,067,513.30   52,890,026.59   32,385,153.82
“-”号填列)
  加:营业外收入                850.00                       3,850.00            400.00
  减:营业外支出                 72.35        6,014.65          72.35          6,014.65
三、利润总额(亏损总额     6,050,950.15   6,061,498.65   52,893,804.24   32,379,539.17
以“-”号填列)
    减:所得税费用          411,807.42      519,757.47     565,146.38     3,955,716.66
四、净利润(净亏损以       5,639,142.73   5,541,741.18   52,328,657.86   28,423,822.51
“-”号填列)
  (一)持续经营净利       5,639,142.73   5,541,741.18   52,328,657.86   28,423,822.51
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
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资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7.现金流量套期储
备(现金流量套期损益
的有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额           5,639,142.73   5,541,741.18      52,328,657.86    28,423,822.51
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:何仕达               主管会计工作负责人:程锐          会计机构负责人:周静

                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                     2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    202,927,692.13            208,463,518.53
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                   13,857,127.05              6,218,652.69
  收到其他与经营活动有关的现金                      5,507,686.85              2,199,010.18
    经营活动现金流入小计                          222,292,506.03            216,881,181.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                    115,654,878.01             59,530,959.01
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
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  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                  77,839,582.49       61,277,258.52
  支付的各项税费                                34,902,570.94       27,978,911.60
  支付其他与经营活动有关的现金                  34,635,253.55       35,423,531.51
    经营活动现金流出小计                       263,032,284.99      184,210,660.64
      经营活动产生的现金流量净额               -40,739,778.96       32,670,520.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       1,568,345,926.16     1,294,684,628.37
  取得投资收益收到的现金                         8,882,906.46        8,939,071.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   1,577,228,832.62     1,303,623,699.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           119,636,546.13      114,469,822.53
产支付的现金
  投资支付的现金                           1,344,279,200.00     1,643,690,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                   1,463,915,746.13     1,758,159,822.53
      投资活动产生的现金流量净额               113,313,086.49    -454,536,123.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                               417,025,701.60
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                           417,025,701.60
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金            39,289,614.00       37,418,680.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        39,289,614.00       37,418,680.00
      筹资活动产生的现金流量净额               -39,289,614.00      379,607,021.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              441,081.41         1,125,363.02
五、现金及现金等价物净增加额                    33,724,774.94      -41,133,217.76

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  加:期初现金及现金等价物余额                 27,792,823.55          104,681,826.52
六、期末现金及现金等价物余额                   61,517,598.49           63,548,608.76

法定代表人:何仕达         主管会计工作负责人:程锐            会计机构负责人:周静




                                       21/28
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                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                    2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                             (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  200,248,338.91          204,034,868.09
  收到的税费返还                                  5,998,713.43            2,801,625.48
  收到其他与经营活动有关的现金                    5,572,630.74           13,493,729.85
    经营活动现金流入小计                        211,819,683.08          220,330,223.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                  184,371,825.66           93,234,089.38
  支付给职工及为职工支付的现金                   54,207,569.46           42,920,347.82
  支付的各项税费                                 15,487,498.46           18,332,186.69
  支付其他与经营活动有关的现金                   40,712,153.87           32,346,900.21
    经营活动现金流出小计                        294,779,047.45          186,833,524.10
  经营活动产生的现金流量净额                    -82,959,364.37           33,496,699.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         1,566,075,926.16        1,293,854,628.37
  取得投资收益收到的现金                         48,809,630.44            8,930,110.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     1,614,885,556.60        1,302,784,738.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期资            111,841,891.88          114,002,440.44
产支付的现金
  投资支付的现金                             1,344,279,200.00        1,640,390,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     1,456,121,091.88        1,754,392,440.44
      投资活动产生的现金流量净额                158,764,464.72        -451,607,702.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                    417,025,701.60
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                417,025,701.60
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             39,289,614.00           37,418,680.00
  支付其他与筹资活动有关的现金

                                        22/28
北京淳中科技股份有限公司                                                    2019 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                            39,289,614.00               37,418,680.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -39,289,614.00              379,607,021.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   426,821.99                  966,064.73
五、现金及现金等价物净增加额                        36,942,308.34              -37,537,916.35
  加:期初现金及现金等价物余额                      16,059,864.23               95,417,876.47
六、期末现金及现金等价物余额                        53,002,172.57               57,879,960.12

法定代表人:何仕达             主管会计工作负责人:程锐              会计机构负责人:周静



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元币种:人民币
               项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                           27,792,823.55       27,792,823.55
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                        412,568,926.16        412,568,926.16
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                           11,078,461.00       11,078,461.00
  应收账款                          101,585,836.88      101,585,836.88
  应收款项融资
  预付款项                            2,757,018.43        2,757,018.43
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            412,588.68           412,588.68
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               46,236,343.12       46,236,343.12
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      417,198,787.65        4,629,861.49       -412,568,926.16
    流动资产合计                    607,061,859.31      607,061,859.31
非流动资产:
  发放贷款和垫款
                                           23/28
北京淳中科技股份有限公司                                         2019 年第三季度报告



  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                  10,376,166.20    10,376,166.20
  固定资产                      78,322,675.97    78,322,675.97
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                        250,609.79       250,609.79
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   1,850,253.87     1,850,253.87
  递延所得税资产                 1,296,908.45     1,296,908.45
  其他非流动资产               109,542,295.49   109,542,295.49
    非流动资产合计             201,638,909.77   201,638,909.77
      资产总计                 808,700,769.08   808,700,769.08
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      19,612,205.80    19,612,205.80
  预收款项                       4,902,250.35     4,902,250.35
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  15,708,875.59    15,708,875.59
  应交税费                       5,952,116.34     5,952,116.34
  其他应付款                     4,269,920.50     4,269,920.50
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
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北京淳中科技股份有限公司                                         2019 年第三季度报告



  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                50,445,368.58    50,445,368.58
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                       1,347,921.15     1,347,921.15
  递延收益                        394,359.83       394,359.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计               1,742,280.98     1,742,280.98
      负债合计                  52,187,649.56    52,187,649.56
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           130,965,380.00   130,965,380.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     463,366,853.43   463,366,853.43
  减:库存股
  其他综合收益                    197,606.40       197,606.40
  专项储备
  盈余公积                      19,776,083.52    19,776,083.52
  一般风险准备
  未分配利润                   141,983,201.96   141,983,201.96
  归属于母公司所有者权益(或   756,289,125.31   756,289,125.31
股东权益)合计
  少数股东权益                    223,994.21       223,994.21
    所有者权益(或股东权益)   756,513,119.52   756,513,119.52
合计
      负债和所有者权益(或股   808,700,769.08   808,700,769.08
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用


                                     25/28
北京淳中科技股份有限公司                                                   2019 年第三季度报告



本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为其他流
动资产的理财产品和结构性存款重分类为交易性金融资产。



                                   母公司资产负债表
                                                                          单位:元币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                          16,059,864.23       16,059,864.23
  交易性金融资产                                       410,298,926.16         410,298,926.16
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          11,078,461.00       11,078,461.00
  应收账款                         112,573,098.30      112,573,098.30
  应收款项融资
  预付款项                           2,068,658.49        2,068,658.49
  其他应收款                           261,640.34           261,640.34
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                              20,621,728.01       20,621,728.01
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     413,136,867.88        2,837,941.72        -410,298,926.16
    流动资产合计                   575,800,318.25      575,800,318.25
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      23,802,688.45       23,802,688.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                      10,376,166.20       10,376,166.20
  固定资产                          43,313,994.28       43,313,994.28
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                             240,656.42           240,656.42
  开发支出
  商誉
                                          26/28
北京淳中科技股份有限公司                                       2019 年第三季度报告



  长期待摊费用                 1,813,517.56     1,813,517.56
  递延所得税资产               1,293,783.60     1,293,783.60
  其他非流动资产             109,542,295.49   109,542,295.49
    非流动资产合计           190,383,102.00   190,383,102.00
      资产总计               766,183,420.25   766,183,420.25
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    63,097,855.47    63,097,855.47
  预收款项                     4,891,472.69     4,891,472.69
  应付职工薪酬                12,337,726.65    12,337,726.65
  应交税费                     4,343,204.81     4,343,204.81
  其他应付款                   4,804,604.55     4,804,604.55
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计              89,474,864.17    89,474,864.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     1,347,921.15     1,347,921.15
  递延收益                      394,359.83       394,359.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计             1,742,280.98     1,742,280.98
      负债合计                91,217,145.15    91,217,145.15
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         130,965,380.00   130,965,380.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                   463,366,853.43   463,366,853.43
                                   27/28
北京淳中科技股份有限公司                                               2019 年第三季度报告



  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                          19,776,083.52      19,776,083.52
  未分配利润                        60,857,958.15      60,857,958.15
    所有者权益(或股东权益)       674,966,275.10     674,966,275.10
合计
      负债和所有者权益(或股       766,183,420.25     766,183,420.25
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为其

他流动资产的理财产品和结构性存款重分类为交易性金融资产。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    根据财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计

准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第

37 号——金融工具列报》(以下统称为“新金融准则”),公司第二届董事会第六次会议和第二

届监事会第四次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案,自 2019 年 1 月 1 日起实施前

述各项准则。

    本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为其

他流动资产的理财产品和结构性存款重分类为交易性金融资产。

    根据新金融准则的衔接规定,公司首次执行新金融准则,应当按照新准则的要求列报金融工

具相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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