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公司公告

维格娜丝:2016年第三季度报告2016-10-28  

						                           2016 年第三季度报告



公司代码:603518                                 公司简称:维格娜丝




                   维格娜丝时装股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 15




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王致勤、主管会计工作负责人陶为民及会计机构负责人(会计主管人员)陶为民保证季度报告中财

    务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                         本报告期末                           上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                    1,516,797,142.27                     1,509,174,650.20                            0.51
归属于上市公司股          1,426,815,802.48                     1,376,361,272.57                            3.67
东的净资产
                       年初至报告期末                上年初至上年报告期末
                                                                                      比上年同期增减(%)
                         (1-9 月)                        (1-9 月)
经营活动产生的现             51,324,039.91                        89,516,368.93                          -42.67
金流量净额
                       年初至报告期末                上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                         (1-9 月)                        (1-9 月)                       (%)
营业收入                    541,109,236.04                       608,778,870.13                          -11.12
归属于上市公司股             67,476,962.93                        77,063,969.87                          -12.44
东的净利润
归属于上市公司股             49,993,142.82                        67,555,203.84                          -26.00
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                        4.80                              5.87              减少 1.07 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                       0.46                              0.52                           -11.54
股)
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稀释每股收益(元/                      0.46                              0.52                   -11.54
股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                           本期金额                                                  说明
       项目                                    年初至报告期末金额(1-9 月)
                         (7-9 月)
非流动资产处置损益                184.90                            -84,859.98
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          7,261,168.57                        12,344,081.93
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业         27,911,199.03                     11,363,956.73
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其            747,682.48                         -23,138.49
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额               -9,173,595.76                     -6,116,220.08
少数股东权益影响额
(税后)
       合计                26,746,639.22                     17,483,820.11




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                         10,635

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                                            前十名股东持股情况
  股东名称     期末持股数     比例(%)     持有有限售             质押或冻结情况               股东性质
  (全称)         量                     条件股份数       股份状态            数量
                                              量
王致勤         48,328,157        32.66     47,712,000           无                           境内自然人
宋艳俊         37,732,800        25.50     37,732,800           无                           境内自然人
上海金融发展      9,044,000       6.11              0                                        境内自然人
投资基金(有                                                    无
限合伙)
周景平            3,584,000       2.42              0           无                           境内自然人
宋旭昶            3,329,200       2.25              0           质押          3,329,200      境内自然人
吕慧              3,298,400       2.23              0           无                           境内自然人
交通银行-普      1,262,717       0.85              0                                             未知
天收益证券投                                                    未知
资基金
陈伟              1,149,300       0.78              0           未知                              未知
王宝林              846,417       0.57              0           无                           境内自然人
吴俊乐              710,000       0.48              0           未知                         境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                           股份种类及数量
                                        量                             种类                   数量
上海金融发展投资基金(有                        9,044,000                                            9,044,000
                                                                 人民币普通股
限合伙)
周景平                                          3,584,000        人民币普通股                        3,584,000
交通银行-普天收益证券                          1,262,717                                            1,262,717
                                                                 人民币普通股
投资基金
陈伟                                            1,149,300        人民币普通股                        1,149,300
王宝林                                            846,417        人民币普通股                            846,417
吴俊乐                                            710,000        人民币普通股                            710,000
中国证券金融股份有限公                            699,100                                                699,100
                                                                 人民币普通股
司
光大期货有限公司-光大                            629,121                                                629,121
                                                                 人民币普通股
期货唯轴 1 号资产管理计
王致勤                                            616,157        人民币普通股                            616,157
姜之骐                                            476,000        人民币普通股                            476,000
上述股东关联关系或一致        王致勤与宋艳俊是夫妻关系,宋旭昶与吕慧为夫妻关系,宋旭昶为宋艳俊之弟。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东        不涉及
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用


                                                       6 / 26
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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表
                                                                                      单位: 元 币种: 人民币
        科目           期末数           年初数         变动比例(%)                 原因说明
                                                                       主要为商场保证金同比增加 460 万;新
 其他应收款         28,871,070.35    14,714,397.63        96.21%       设意大利子公司支付房租押金 357 万及
                                                                       意大利注册资金 469 万。
                                                                       主要为购买的理财产品同比增加 22600
 其他流动资产      298,088,648.90    66,211,704.30        350.21%
                                                                       万;重分类预缴所得税 412 万。
 在建工程           10,433,700.48    4,636,174.22         125.05%      主要为新增 SAP 项目费 509 万。
2、 利润表、现金流量表
                                                                                      单位: 元 币种: 人民币
 科目                 本期数          上年同期数       变动比例(%)                  原因说明
                                                                       公司持续优化店铺结构,关闭与公司战略
 营业收入         541,109,236.04    608,778,870.13        -11.12%      不符店铺,在销店铺数本期为 198 家,同
                                                                       期为 248 家,同比减少 20.16%。
                                                                       主要因收入下降,采购成本及人工成本均
 营业成本         162,772,736.68    180,983,900.00        -10.06%
                                                                       略有增加。
                                                                       主要是因店铺减少,店铺装修摊销费用同
 销售费用         226,678,141.10    268,684,346.93        -15.63%      比减少 2100 万,销售人员薪酬同比减少
                                                                       2300 万。
                                                                       主要是本期云锦公司管理费用的报告期为
                                                                       1-9 月共计 1454 万,去年报告期只有 9 月
 管理费用         77,141,767.41     69,951,293.98         10.28%
                                                                       共计 143 万,扣除因报告期差异的影响额
                                                                       1311 万,管理费用同比下降 8.46%。
                                                                       主要因货币资金同比下降及资金多用于购
 财务费用         -5,310,713.97     -13,320,551.69        60.13%
                                                                       买理财。
                                                                       其中计提的存货跌价准备同比增加 177 万;
                                                                       计提的其他应收款坏账准备同比增加 138
 资产减值损失      5,986,424.64      3,534,368.30         69.38%
                                                                       万;计提的应收账款坏账准备同比减少 70
                                                                       万。
                                                                       主要因销售回款同比减少 4185 万,但因采
 经营活动产生
                                                                       购成本增加,用于购买商品所支付的现金
 的现金流量净     51,324,039.91     89,516,368.93         -42.67%
                                                                       流同比只减少 477 万,因此产生的净现金
 额
                                                                       流同比减少 3708 万。
 投资活动产生                                                          主要为上期因收购云锦支付的现金流为
 的现金流量净     -162,054,319.91   -413,329,025.75       60.79%       11988 万;因购买理财产品到期收回的现金
 额                                                                    流同比增加 12847 万。

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 筹资活动产生                                                              主要为归还外币贷款现金流出同比增加
 的现金流量净      -47,131,312.34      -9,299,495.14          -406.82%     4298 万;支付股利现金流出同比减少 517
 额                                                                        万。
说明:
1)归属于上市公司股东的净利润同比下降12.44%,其中非经常性损益本期为1748万,同期为950万,同比
增加83.87%,主要为公司委托华宝信托公司持有宝国国际股票公允价值变动559万元。
2)扣除非经常损益影响外,我司净利润同比下降26%,主要因公司追求长远利益,考虑未来发展,调整店
铺结构,优化中低端店铺,开拓高端渠道,同时为维护品牌形象,提升产品竞争力,而加大研发投入、面
料提档、活动宣传等等一系列举措。

3、主营业务分行业情况
                                                                                           单位: 元 币种: 人民币
                                                  主营业务分行业情况
                                                                         营业收入比     营业成本比
                                                              毛利率                                 毛利率比上年
   分行业               营业收入            营业成本                     上年同期增     上年同期增
                                                              (%)                                  同期增减(%)
                                                                           减(%)        减(%)
                                                                                                     减少 0.37 个百
     服装           520,917,704.35       156,321,997.74       69.99%       -13.96%        -12.87%
                                                                                                          分点
                                                                                                     减少 6.33 个百
     织锦            20,040,894.44        6,309,919.38        68.51%       835.32%       1070.76%
                                                                                                          分点
主营业务分行业情况的说明:
云锦的收入、成本本期的报告期为 1-9 月,上年同期报告期只有 9 月。



4、VGRASS品牌实体店铺变化情况
附表一:报告期内开关调店情况
                2015 年 9 月数   2016 年 9 月数     同比变动比      2016 年 1-9 月新   2016 年 1-9  2016 年 1-9
 门店类型
                  量(家)         量(家)             例%            开(家)        月关闭(家) 月调整(家)
    直营             230              185             -19.57%              14              34           24
    加盟              18              13              -27.78%               0                2           1
    合计             248              198             -20.16%              14              36           25
注:
1)店铺数量以截止 9 月 30 日正常营业的店铺为准,报告期内撤店的店铺不计算在内;
2)2016 年 9 月直营店铺占总店铺比重为 93.43%,较 2015 年 9 月提升 0.69 个百分点。

附表二:报告期内分季度有贡献收入店铺变化情况
                                                                                         单位: 元 币种: 人民币
                                 2016年                   2015年
                                                                           店铺数    营业收入
                             有收入贡献店铺*          有收入贡献店铺
                                                                           变动比例  变动比例
                         店铺数      营业收入    店铺数       营业收入
         一季度            674   183,028,082.56    1005    246,400,169.05 -32.94%    -25.72%
         二季度            649   176,091,161.08    859     193,393,677.09 -24.45%      -8.95%
         三季度            631   161,798,460.71    811     165,621,120.30 -22.19%      -2.31%
           合计            1954  520,917,704.35    2675    605,414,966.44 -26.95%    -13.96%
        *备注:          有收入贡献店铺数指的是将季度内各月有产生销售的店铺数量进行累计。例如:

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                    若一季度中,1月、2月、3月有产生销售的店铺数分别为30家、30家、40家,则
                    一季度有收入贡献店铺数为100家。

5、报告期内VGRASS品牌均单价变化情况
      年份             吊牌均价(元)
   2016年1-9月           2,856.55
   2015年1-9月           2,505.16
 变动比例(%)             14.03%

6、报告期内VGRASS品牌店铺月均销售收入情况
      属性         有收入的店铺数   月均销售收入(万元)
新开店铺                  13                50.40
老店                     200                26.40
已关店铺                  36                14.36
注:
1) 有收入的店铺指报告期内产生销售额的店铺数量,含已撤柜15家店铺;
2) 新店:报告期内新开且产生销售的店铺(其中1家店铺9月底新开,收入次月结算,故不计入);
3) 老店:截止9月有销售收入的店铺数量减去新开店铺数量;
4)已关店铺数:2016年1月至9月撤柜的店铺数量。



7、报告期内VGRASS品牌营业收入及净利润变动情况

                            图一:维格娜丝三季度营业收入变动情况                  单位:元
           300,000,000.00
                             246,400,169.05

                                                   193,393,677.09
           200,000,000.00                                                  165,621,120.30
                             183,028,082.56        176,091,161.08
                                                                           161,798,460.71
           100,000,000.00



                     0.00
                                一季度                  二季度                    三季度

                            2016年营业收入                       2015年营业收入




                                               9 / 26
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                              图二:维格娜丝三季度净利润变动情况
                                                                                    单位:元
            60,000,000.00


                              40,940,828.41
            40,000,000.00
                                                    31,951,674.43
                              31,118,890.98

                                                    16,910,855.53           17,004,236.14
            20,000,000.00


                                                                             3,454,192.90
                     0.00
                                 一季度                   二季度                  三季度

                                 2016年净利润                      2015年净利润




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   公司拟以现金方式收购 E-Land Fashion Hong Kong Limited(衣恋时装香港有限公司,以下称“卖
方”)持有的 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务。根据卖方提供的财务数据(未剔除非
经常性损益及部分应分摊的费用),本次交易预估值约为 57 亿元人民币,鉴于目前审计报告、评估
报告尚未出具,因此具体的转让价格尚待确定,本次交易构成重大资产重组。公司第三届董事会第四
次会议审议通过了关于此次收购的相关议案,公司已与卖方签署了《关于 Teenie Weenie 品牌的资产
与业务转让协议》。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机
构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构,开展审计、评估、法律及财务顾问等各项
工作。公司已召集各中介机构召开了关于此次收购的项目协调会,明确了各机构的工作任务及工作时
间节点。公司现已确定本公司的财务顾问为中信建投证券股份有限公司,法律顾问为北京国枫律师事
务所,审计机构为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为上海东洲资产评估有限公司。
招商银行作为公司此次重大资产重组的融资顾问,牵头本次项目的整体融资组织,提供整体融资方案
并提供贷款。交易双方通过协商谈判,已对审计原则(不包括会计准则和审计准则)做出了确认。根
据《关于 Teenie Weenie 品牌的资产与业务转让协议》,公司在最终审计原则确定之日后,已向买卖
双方设立的共管账户支付了 5 亿元的首付款。
    目前公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项相关工作,鉴于该事项对非公开发行股票
的影响具有不确定性,经审慎研究,公司于 2016 年 10 月 12 日向中国证监会提交了《关于中止维格
娜丝时装股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件审查的申请》,申请中止审查公司 2016 年非公
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 开发行股票申请文件。公司将根据重大资产重组工作的进展情况,适时向中国证监会申请恢复公司非
 公开发行股票申请文件审核。



 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                                                    如
                                                                                                    未
                                                                                                    能
                                                                                                         如
                                                                                                    及
                                                                                                         未
                                                                                                    时
                                                                                                         能
                                                                                                    履
                                                                                                         及
                                                                                               是   行
                                                                                          是             时
                                                                                               否   应
                                                                                          否             履
                                                                                               及   说
                                                                                承诺时    有             行
承诺背   承诺类                                                                                时   明
                    承诺方                          承诺内容                    间及期    履             应
  景       型                                                                                  严   未
                                                                                  限      行             说
                                                                                               格   完
                                                                                          期             明
                                                                                               履   成
                                                                                          限             下
                                                                                               行   履
                                                                                                         一
                                                                                                    行
                                                                                                         步
                                                                                                    的
                                                                                                         计
                                                                                                    具
                                                                                                         划
                                                                                                    体
                                                                                                    原
                                                                                                    因
与首次   股份限    王致勤、宋   1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转 2014 年   是   是
公开发   售        艳俊夫妇     让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有   2月9日
行相关                          的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、本 长期
的承诺                          人所持上述股份在锁定期满后两年内无减持意向;如超
                                过上述期限本人拟减持发行人股份的,在担任发行人董
                                事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本
                                人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;不
                                再担任上述职务后半年内,不转让本人持有的发行人股
                                份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
                                易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数
                                的比例不超过百分之五十。本人拟减持发行人股份的,
                                本人将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并承诺
                                将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证
                                券交易所相关规定办理。如遇除权除息事项,上述发行
                                价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而
                                拒绝履行上述承诺。3、若本人未履行上述承诺,本人
                                将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个
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                    交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自
                    动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履
                    行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所
                    有,本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行
                    人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人
                    或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他
                    投资者依法承担赔偿责任。
其他   王致勤、宋   如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 2014 年     否   是
       艳俊夫妇     遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成 2 月 9 日
                    重大、实质影响的,本人将利用发行人的控股股东之一 长期
                    的地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后
                    30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股
                    工作,并在前述期限内启动依法购回本人已转让的首次
                    公开发行的股份工作。购回价格以发行人股票发行价格
                    和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易
                    日发行人股票交易均价的孰高者确定。若发行人股票有
                    派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,
                    购回的股份包括本人已转让的原限售股份及其派生股
                    份,购回价格将相应进行除权、除息调整。如发行人招
                    股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
                    投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资
                    者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后
                    30 天内作出依法赔偿投资者方案。若本人违反上述承
                    诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公
                    开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众
                    投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日
                    内,停止在发行人处获得股东分红,同时本人持有的发
                    行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的
                    购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
其他   王致勤、宋   发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 2014 年      是   是
       艳俊夫妇     个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度   7 月 31
                    末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中 日 3 年
                    归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份
                    总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股
                    票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资
                    产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),本
                    人将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行
                    人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:当发
                    行人出现需要采取股价稳定措施的情形时,如(1)回
                    购股票将导致发行人不满足法定上市条件或回购股票
                    议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的,
                    且控股股东增持股票不会致使发行人将不满足法定上
                    市条件;或(2)发行人虽实施股票回购计划但仍未满
                    足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司
                    最近一年经审计的每股净资产”之条件,则由本人增持

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                    公司股票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本
                    人将以增持发行人股份的方式稳定股价。本人将在有关
                    股价稳定措施启动条件成就后 10 个交易日内提出增持
                    发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、
                    时间等),发行人应按照相关规定披露本人增持股份的
                    计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划的 30 日
                    内,本人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。
                    本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年
                    度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计
                    划后 30 日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施
                    的条件的,本人可不再实施上述买入发行人股份计划。
                    若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股
                    价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间
                    及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后
                    开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个
                    会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续
                    按照上述稳定股价预案执行。本人在执行前述稳定股价
                    措施时遵循以下原则:(1)单次增持股份金额不低于
                    公司上一个会计年度净利润的 5%,和(2)单一年度增
                    持金额不超过公司上一个会计年度净利润的 15%。超过
                    上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实
                    施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形
                    时,本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如发
                    行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了
                    股价稳定措施,本人可选择与发行人同时启动股价稳定
                    措施或在发行人措施实施完毕(以发行人公告的实施完
                    毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经
                    审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施
                    股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价
                    稳定措施条件的,本人可不再继续实施上述股价稳定措
                    施。本人承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,
                    如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人
                    将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人
                    处获得股东分红,直至本人按上述预案的规定采取相应
                    的稳定股价措施并实施完毕时为止。
其他   王致勤、宋   如发行人及其子公司被要求为其员工补缴或被员工追       2014 年   否   是
       艳俊夫妇     索应由发行人及其子公司缴纳的社会保险费或住房公       2月9日
                    积金,或者由此发生诉讼、仲裁及有关行政管部门的行     长期
                    政处罚,则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用
                    并承担相应的赔偿责任,保证发行人及其子公司不会因
                    此遭受任何损失。王致勤与宋艳俊承担连带责任。若本
                    人违反上述承诺,则将在违反上述承诺发生之日起 5
                    个工作日内,停止在发行人处获得股东分红,同时本人
                    持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采
                    取相应的措施并实施完毕时为止。

                                        13 / 26
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         解决同   王致勤、宋   本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织不     2014 年   否   是
         业竞争   艳俊夫妇     会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何     2月9日
                               形式从事与维格娜丝时装股份有限公司及其子公司(以 长期
                               下简称‘维格娜丝’)主营业务或者主要产品相竞争或
                               构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于:(1)从事
                               服装设计、生产、销售及其上、下游业务;(2)投资、
                               收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式从事服装设计、
                               生产、销售及其上、下游业务;(3)向与维格娜丝存
                               在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方
                               面提供任何形式的支持或帮助。若维格娜丝将来开拓新
                               的业务领域,维格娜丝享有优先权,本人以及本人单独
                               或共同控制的其他企业或经济组织(不含维格娜丝)将
                               不再发展同类业务。如本承诺被证明是不真实的或未被
                               遵守,本人则向维格娜丝赔偿一切直接和间接损失,同
                               时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归维格娜
                               丝所有。本承诺在王致勤、宋艳俊为维格娜丝实际控制
                               人期间持续有效。自本承诺函出具之日起,本函及本函
                               项下的声明和承诺即为不可撤销。若本人违反上述承
                               诺,则将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内,停
                               止在发行人处获得股东分红,同时本人持有的发行人股
                               份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的措施并
                               实施完毕时为止。
与再融   其他     王致勤、宋     (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或 2016 年     否   是
资相关            艳俊夫妇     者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。     5 月 10
的承诺                         (二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。       日 长期
                               (三)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的
                               投资、消费活动。
                               (四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度
                               与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                               (五)本人承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司
                               股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
                               相挂钩。
                               (六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施
                               完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺
                               的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会
                               该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
                               定出具补充承诺。
                               作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述
                               承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海
                               证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关
                               规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
         其他     王致勤、宋   本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利   2016 年   否   是
                  艳俊夫妇     益。                                               5 月 10
                                                                                  日 长期
其他承   股份限   王致勤       董事长王致勤先生承诺,在增持实施期间及法定期限内   2015 年   是   是

                                                   14 / 26
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诺           售              不减持所持有的公司股份。                                9 月 14
                                                                                     日
             股份限          公司董事、监事、高级管理人员均不通过二级市场减持        2015 年    是    是
             售              本公司股份,以实际行动切实维护资本市场稳定,保护        7月9日
                             投资者利益。                                            至 2016
                                                                                     年1月8
                                                                                     日




 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
 √适用 □不适用
 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度在 25%以内。



                                                       公司名称      维格娜丝时装股份有限公司
                                                     法定代表人      王致勤
                                                             日期    2016.10.28




 四、 附录


 4.1 财务报表
                                               合并资产负债表
                                              2016 年 9 月 30 日
 编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

                                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                   期末余额                      年初余额
 流动资产:
     货币资金                                                   414,833,601.73                  573,123,081.99
     结算备付金
     拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融                     212,720,768.36                  287,125,360.19
 资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                      48,391,989.05                 61,265,274.46
     预付款项                                                       8,323,742.00                 10,268,446.58
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金

                                                   15 / 26
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  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                   28,871,070.35     14,714,397.63
  买入返售金融资产
  存货                                                     271,415,780.92       269,828,441.43
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             298,088,648.90        66,211,704.30
   流动资产合计                                          1,282,645,601.31      1,282,536,706.58
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                                     99,167,644.96    104,767,993.78
  在建工程                                                     10,433,700.48      4,636,174.22
  工程物资                                                       657,520.63       1,082,354.09
  固定资产清理                                                    27,458.92          41,849.44
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                     28,874,363.14     28,164,605.54
  开发支出
  商誉                                                         32,077,277.59     32,077,277.59
  长期待摊费用                                                 28,086,165.80     30,876,548.98
  递延所得税资产                                               34,827,409.44     23,362,064.56
  其他非流动资产                                                                  1,629,075.42
   非流动资产合计                                          234,151,540.96       226,637,943.62
      资产总计                                           1,516,797,142.27      1,509,174,650.20
流动负债:
  短期借款                                                                       27,565,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                     24,120,469.97     33,163,854.72
  预收款项                                                      3,654,669.45      5,032,331.36
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金                                               278,665.59         556,388.60

                                               16 / 26
                               2016 年第三季度报告
  应付职工薪酬                                       16,546,915.42     17,520,060.54
  应交税费                                           13,906,860.52     20,026,301.11
  应付利息                                                                 17,610.97
  应付股利
  其他应付款                                         12,421,553.20      9,648,677.50
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                      70,929,134.15    113,530,224.80
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     860,524.00         860,524.00
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             999,999.94       1,499,999.98
  递延所得税负债                                     17,191,681.70     16,851,980.26
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    19,052,205.64     19,212,504.24
     负债合计                                        89,981,339.79    132,742,729.04
所有者权益
  股本                                           147,980,000.00       147,980,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       740,532,013.17       740,532,013.17
  减:库存股
  其他综合收益                                         -122,569.84       -117,836.82
  专项储备
  盈余公积                                           53,733,246.46     53,733,246.46
  一般风险准备
  未分配利润                                     484,693,112.69       434,233,849.76
  归属于母公司所有者权益合计                   1,426,815,802.48      1,376,361,272.57
  少数股东权益                                                             70,648.59
   所有者权益合计                              1,426,815,802.48      1,376,431,921.16
     负债和所有者权益总计                      1,516,797,142.27      1,509,174,650.20

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法定代表人:王致勤          主管会计工作负责人:陶为民             会计机构负责人:陶为民



                                           母公司资产负债表
                                           2016 年 9 月 30 日
编制单位:维格娜丝时装股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                  期末余额                         年初余额
流动资产:
  货币资金                                                    374,772,830.72                   410,603,009.01
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融                    100,000,000.00                   180,000,000.00
资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                       99,644,823.41                  87,943,069.65
  预付款项                                                        8,678,163.84                   5,894,024.66
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                     30,243,132.40                  25,689,976.14
  存货                                                        308,906,762.67                   280,992,093.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                293,323,154.85                    66,211,704.30
   流动资产合计                                             1,215,568,867.89                 1,057,333,877.61
非流动资产:
  可供出售金融资产                                            113,299,326.89                   108,436,179.94
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                189,036,748.01                   184,950,638.61
  投资性房地产
  固定资产                                                        3,120,320.03                   3,700,586.76
  在建工程                                                        5,093,235.32                   1,663,655.13
  工程物资                                                         172,099.95                      389,066.78
  固定资产清理                                                        9,954.73                         11,501.88
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                        6,870,909.39                   5,024,253.13
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                     464,457.53                      926,178.28
  递延所得税资产                                                  2,696,800.94                   1,760,143.99
  其他非流动资产                                                                                 1,629,075.42
   非流动资产合计                                             320,763,852.79                   308,491,279.92

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      资产总计                                           1,536,332,720.68      1,365,825,157.53
流动负债:
  短期借款                                                                       27,565,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                 223,119,877.27        41,788,342.35
  预收款项
  应付职工薪酬                                                  2,299,965.89      2,353,679.56
  应交税费                                                      1,002,493.52      1,312,182.26
  应付利息                                                                           17,610.97
  应付股利
  其他应付款                                                    3,401,475.29      2,326,122.03
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                            229,823,811.97        75,362,937.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                1,032,926.14
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                               1,032,926.14
      负债合计                                             230,856,738.11        75,362,937.17
所有者权益:
  股本                                                     147,980,000.00       147,980,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                 740,731,480.65       740,731,480.65
  减:库存股
  其他综合收益                                                  3,098,778.40       -548,581.81
  专项储备
  盈余公积                                                     53,733,246.46     53,733,246.46
  未分配利润                                               359,932,477.06       348,566,075.06

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                                            2016 年第三季度报告
    所有者权益合计                                            1,305,475,982.57               1,290,462,220.36
       负债和所有者权益总计                                   1,536,332,720.68               1,365,825,157.53
法定代表人:王致勤         主管会计工作负责人:陶为民              会计机构负责人:陶为民

                                               合并利润表
                                             2016 年 1—9 月
编制单位:维格娜丝时装股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           年初至报告期      上年年初至报告
                                      本期金额           上期金额
                项目                                                       期末金额 (1-9    期期末金额(1-9
                                      (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                               月)                月)
一、营业总收入                       169,473,472.78    168,939,675.41      541,109,236.04     608,778,870.13
其中:营业收入                       169,473,472.78    168,939,675.41      541,109,236.04     608,778,870.13
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                       153,953,442.93    169,364,322.72      474,281,600.14     517,587,668.62
其中:营业成本                        48,297,138.13     56,063,495.64      162,772,736.68     180,983,900.00
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                  1,816,456.71      1,979,118.17        7,013,244.28       7,754,311.10
       销售费用                       75,703,001.46     83,437,270.69      226,678,141.10     268,684,346.93
       管理费用                       26,596,672.73     30,113,007.41       77,141,767.41      69,951,293.98
       财务费用                         -106,633.09     -2,903,409.57       -5,310,713.97     -13,320,551.69
       资产减值损失                    1,646,806.99          674,840.38      5,986,424.64       3,534,368.30
  加:公允价值变动收益(损失以        26,933,864.36                          5,595,408.17
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填       977,334.67            -9,954.16      5,768,548.56       1,080,840.36
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    43,431,228.88          -434,601.47    78,191,592.63      92,272,041.87
  加:营业外收入                       8,279,110.59      7,377,271.16       14,237,074.17      11,910,246.12
       其中:非流动资产处置利得             300.68                30.00            513.17          38,114.85
  减:营业外支出                        270,074.64           141,403.48      2,000,990.71         312,731.77
       其中:非流动资产处置损失             115.78           117,402.14          85,373.15        176,042.67

                                                   20 / 26
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四、利润总额(亏损总额以“-”号     51,440,264.83     6,801,266.21     90,427,676.09   103,869,556.22
填列)
  减:所得税费用                     12,885,695.40     3,482,838.41     22,937,144.49    26,810,893.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   38,554,569.43     3,318,427.80     67,490,531.60    77,058,662.30
  归属于母公司所有者的净利润         38,554,569.43     3,323,735.37     67,476,962.93    77,063,969.87
  少数股东损益                                              -5,307.57      13,568.67        -5,307.57
六、其他综合收益的税后净额               4,703.22          -35,082.73      -4,733.02       -65,392.85
  归属母公司所有者的其他综合收           4,703.22          -35,082.73      -4,733.02       -65,392.85
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其         4,703.22          -35,082.73      -4,733.02       -65,392.85
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效
部分
       5.外币财务报表折算差额            4,703.22          -35,082.73      -4,733.02       -65,392.85
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                     38,559,272.65     3,283,345.07     67,485,798.58    76,993,269.45
  归属于母公司所有者的综合收益       38,559,272.65     3,288,652.64     67,472,229.91    76,998,577.02
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                              -5,307.57      13,568.67        -5,307.57
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                   0.26               0.02           0.46             0.52
  (二)稀释每股收益(元/股)                   0.26               0.02           0.46             0.52
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:王致勤        主管会计工作负责人:陶为民        会计机构负责人:陶为民



                                             母公司利润表
                                            2016 年 1—9 月
                                                 21 / 26
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编制单位:维格娜丝时装股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           年初至报告期期   上年年初至报告
                                      本期金额               上期金额
               项目                                                            末金额         期期末金额
                                      (7-9 月)             (7-9 月)
                                                                             (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                         129,939,512.29      90,291,269.26      430,320,035.20   351,156,044.95
  减:营业成本                       104,002,287.70      66,632,792.19      333,766,752.29   226,679,126.82
       营业税金及附加                                          234,679.61     1,343,670.70     2,373,322.39
       销售费用                       13,214,089.41      13,973,934.85       28,457,543.59    29,423,844.71
       管理费用                       13,619,299.13      20,933,084.89       35,617,793.01    44,393,812.94
       财务费用                          29,677.68       -2,827,560.64       -4,707,131.00   -13,055,122.44
       资产减值损失                    1,774,898.40            703,330.39     4,478,070.21     2,501,875.58
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填      1,256,000.26                           6,385,440.90     1,090,794.52
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -1,444,739.77      -9,358,992.03       37,748,777.30    59,929,979.47
  加:营业外收入                        123,742.72               6,519.00      205,950.72       119,200.60
       其中:非流动资产处置利得                                     30.00                         9,637.23
  减:营业外支出                                               121,581.23      109,258.68       283,889.53
       其中:非流动资产处置损失                                116,581.23        9,258.67       168,889.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号      -1,320,997.05      -9,474,054.26       37,845,469.34    59,765,290.54
填列)
    减:所得税费用                      -330,249.29      -1,716,222.03        9,461,367.34    15,620,523.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -990,747.76      -7,757,832.23       28,384,102.00    44,144,766.66
五、其他综合收益的税后净额            19,992,050.51                           3,647,360.21
  (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他      19,992,050.51                           3,647,360.21
综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值        19,992,050.51                           3,647,360.21
变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益

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     4.现金流量套期损益的有效部
分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                     19,001,302.75       -7,757,832.23      32,031,462.21    44,144,766.66
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)               -0.01                 -0.05             0.19             0.30
     (二)稀释每股收益(元/股)               -0.01                 -0.05             0.19             0.30

法定代表人:王致勤          主管会计工作负责人:陶为民             会计机构负责人:陶为民



                                             合并现金流量表
                                             2016 年 1—9 月
编制单位:维格娜丝时装股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                                                        (1-9 月)                       (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 617,658,685.47               659,516,829.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                   22,186,372.94               28,092,187.16
     经营活动现金流入小计                                      639,845,058.41               687,609,016.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 165,392,090.37               170,171,191.61
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                               181,608,356.21               199,094,257.03
  支付的各项税费                                               114,627,610.85               122,871,612.10
  支付其他与经营活动有关的现金                                 126,892,961.07               105,955,586.85
     经营活动现金流出小计                                      588,521,018.50               598,092,647.59
                                                 23 / 26
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      经营活动产生的现金流量净额                                 51,324,039.91               89,516,368.93
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                             1,030,000,000              160,832,377.65
  取得投资收益收到的现金                                          6,887,471.46                1,090,794.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                           97,776.16                   59,478.55
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                    1,036,985,247.62                 161,982,650.72
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                       18,342,348.48               15,430,271.14
的现金
  投资支付的现金                                           1,180,697,219.05                 440,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                    119,881,165.33
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                      240.00
   投资活动现金流出小计                                    1,199,039,567.53                 575,311,676.47
      投资活动产生的现金流量净额                            -162,054,319.91                 -413,329,025.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                             39,393,550.00               28,265,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                                2,587,413.51
   筹资活动现金流入小计                                          39,393,550.00               30,852,413.51
  偿还债务支付的现金                                             69,110,450.00               15,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             17,414,412.34               22,503,646.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                                2,648,262.10
   筹资活动现金流出小计                                          86,524,862.34               40,151,908.65
      筹资活动产生的现金流量净额                             -47,131,312.34                  -9,299,495.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -378,549.68                   11,692.32
五、现金及现金等价物净增加额                                -158,240,142.02                 -333,100,459.64
  加:期初现金及现金等价物余额                               573,067,951.99                 950,913,416.67
六、期末现金及现金等价物余额                                 414,827,809.97                 617,812,957.03

法定代表人:王致勤          主管会计工作负责人:陶为民             会计机构负责人:陶为民



                                           母公司现金流量表
                                             2016 年 1—9 月
编制单位:维格娜丝时装股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                                                        (1-9 月)                       (1-9 月)
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               369,578,283.35                407,691,192.87
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               101,762,373.65                 13,375,357.23
   经营活动现金流入小计                                      471,340,657.00                421,066,550.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                               199,449,957.71                235,773,639.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 29,085,319.37              33,485,766.98
  支付的各项税费                                                 23,439,540.92              55,733,324.48
  支付其他与经营活动有关的现金                                   52,702,718.40              60,226,393.39
   经营活动现金流出小计                                      304,677,536.40                385,219,124.60
  经营活动产生的现金流量净额                                 166,663,120.60                 35,847,425.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                         980,000,000.00                160,832,377.65
  取得投资收益收到的现金                                          6,768,567.35               1,090,794.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                           6,100.00                   29,578.55
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                      986,774,667.35                161,952,750.72
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                        7,203,840.20               3,017,423.50
的现金
  投资支付的现金                                           1,134,783,328.45                410,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                   135,000,000.00
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                     240.00
   投资活动现金流出小计                                    1,141,987,168.65                548,017,663.50
      投资活动产生的现金流量净额                            -155,212,501.30                -386,064,912.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                             39,393,550.00              28,265,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                               2,587,413.51
   筹资活动现金流入小计                                          39,393,550.00              30,852,413.51
  偿还债务支付的现金                                             69,110,450.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             17,414,412.34              22,405,029.89
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                               2,648,262.10
   筹资活动现金流出小计                                          86,524,862.34              25,053,291.99
      筹资活动产生的现金流量净额                             -47,131,312.34                  5,799,121.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -149,485.25
五、现金及现金等价物净增加额                                 -35,830,178.29                -344,418,365.76
  加:期初现金及现金等价物余额                               410,603,009.01                907,223,393.52
六、期末现金及现金等价物余额                                 374,772,830.72                562,805,027.76

法定代表人:王致勤         主管会计工作负责人:陶为民             会计机构负责人:陶为民



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4.2 审计报告
□适用 √不适用




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