2015 年第一季度报告
公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人周世勇及会计机构负责人（会计主管人员）周世勇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,415,262,087.22 4,205,672,804.50 4.98
归属于上市公司 2,312,313,501.59 2,235,723,441.46 3.43
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -283,504,696.95 -122,200,887.07 -132.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 522,583,158.33 552,969,623.11 -5.50
归属于上市公司 76,590,060.13 76,129,987.66 0.60
股东的净利润
归属于上市公司 75,961,776.66 68,677,329.27 10.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.37 3.92 减少 0.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1247 0.1240 0.56
（元/股）
稀释每股收益 0.1247 0.1240 0.56
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 826,020.82
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 18,300.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 -6,609.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -209,427.82
合计 628,283.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,709
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
贵人鸟集团（香港）有 484,365, 78.89 484,365,000 112,386,9 境外法人
质押
限公司 000 00
亿兴投资发展有限公司 24,885,0 4.05 0 境外法人
无
00
贵人鸟（泉州）投资管 10,500,0 1.71 10,500,000 境内非国
无
理有限公司 00 有法人
福建省弘智投资管理有 5,250,00 0.86 5,250,000 境内非国
无
限公司 0 有法人
全国社保基金四一五组 5,224,03 0.85 0 未知
未知
合 1
中国建设银行股份有限 3,330,82 0.54 0 未知
公司-交银施罗德稳健 0
未知
配置混合型证券投资基
金
厦门国际信托有限公司 2,133,79 0.35 0 未知
-鑫龘一号证券投资集 0 未知
合资金信托
中国农业银行-交银施 1,894,29 0.31 0 未知
罗德成长股票证券投资 6 未知
基金
中国工商银行股份有限 1,723,07 0.28 0 未知
公司-嘉实企业变革股 6 未知
票型证券投资基金
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中国建设银行股份有限 1,637,20 0.27 0 未知
公司-交银施罗德主题 0
未知
优选灵活配置混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
亿兴投资发展有限公司 24,885,000 人民币普通股 24,885,000
全国社保基金四一五组合 5,224,031 人民币普通股 5,224,031
中国建设银行股份有限公司-交银施 3,330,820 3,330,820
人民币普通股
罗德稳健配置混合型证券投资基金
厦门国际信托有限公司-鑫龘一号证 2,133,790 2,133,790
人民币普通股
券投资集合资金信托
中国农业银行-交银施罗德成长股票 1,894,296 1,894,296
人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实企 1,723,076 1,723,076
人民币普通股
业变革股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银施 1,637,200 1,637,200
罗德主题优选灵活配置混合型证券 人民币普通股
投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信 1,597,588 1,597,588
人民币普通股
医疗保健行业股票型证券投资基金
陈婷婷 1,335,619 人民币普通股 1,335,619
中国农业银行股份有限公司－长信 1,227,665 1,227,665
人民币普通股
内需成长股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 亿兴投资发展有限公司与贵人鸟集团（香港）有限公司、贵
明 人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限
公司之间不存在关联关系。贵人鸟（泉州）投资管理有限公
司的实际控制为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟
弟。福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人为林思亮、
施少红夫妇，林思亮系林天福、林清辉的侄子。贵人鸟集团
（香港）有限公司、贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福
建省弘智投资管理有限公司的实际控制人均为林氏家族成
员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关
系
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因
预付款项 160,968,430.26 114,831,645.69 40.18% 主要因预付服装供应
商款项增加
应收利息 0 515,068.49 - 本期已收到该笔利息
其他应收款 27,349,882.36 726,114.12 3666.61% 本期公司为控股股东
代扣代缴税收部分税
款
其他流动资产 0 427,162,361.43 - 本期收回公司理财款
项
可供出售金融资 89,160,000.00 0 - 主要系公司参与设立
产 的泉州市泉翔投资中
心（有限合伙）投资
款
递延所得税资产 22,619,442.28 14,115,213.88 60.25% 本期坏账准备余额增
加，相应确认的递延
所得税资产也增加
预收款项 11,779,480.88 4,236,576.5 178.04% 本期预收经销商订金
增加
项目 报告期 上年同期金额 变动比例 变动原因
销售费用 33,560,473.25 62,177,921.64 -46.03% 本期公司广告投入以
及品牌推广费减少
财务费用 27,043,625.95 12,872,451.50 110.09% 因公司发行8亿元债
券导致财务费用增加
资产减值损失 34,821,075.21 7,979,031.45 336.41% 本期计提的坏账准备
增加
营业外收入 18,300.47 10,131,909.03 -99.82% 本期公司收到政府补
贴减少
营业外支出 832,630.82 194,197.84 328.75% 本期非流动资产处置
损失增加
支付的各项税费 48,429,882.39 90,830,512.21 -46.68% 本期支付的税款减少
经营活动产生的 -283,504,696.95 -122,200,887.07 132.00% 本期收到经销商货款
现金流量净额 减少
取得投资收益收 1,854,246.56 0 - 本期收到理财产品利
到的现金 息
购建固定资产、 38,123,978.90 131,942,929.60 -71.11% 主要因购置土地和固
无形资产和其他 定资产减少
长期资产支付的
现金
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吸收投资收到的 0 891,400,000.00 - 去年同期公司收到
现金 IPO募集净额89140万
元
取得借款收到的 188,500,000.00 442,900,000.00 -57.44% 本期借款减少
现金
偿还债务支付的 112,100,000.00 492,250,000.00 -77.23% 本期偿还银行借款减
现金 少
筹资活动产生的 63,215,905.07 821,061,886.40 -92.30% 去年同期公司收到
现金流量净额 IPO募集净额89140万
元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年1月20日，公司于上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限公司对外投资暨关联交易
公告》（公告编号：临2015-06）以及《贵人鸟股份有限公司对外投资合作的公告》（公告编号：
临2015-07）,披露公司通过参与设立的有限合伙企业借款给泉州泉晟投资有限公司，由泉晟投资
受让虎扑（上海）文化传播有限公司部分股权并对其增资，成为其第二大股东。该事项已经公司
股东大会审议通过，公司与泉州晟翼投资有限公司共同设立的泉州市泉翔投资中心（有限合伙）
已经设立完成并与泉州泉晟投资有限公司签署了《投资合作协议》，泉州泉晟投资有限公司已受
让虎扑（上海）文化传播有限公司部分股权并增资，目前相关的工商变更手续正在进行之中。
2015年3月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，
详细内容请参加公司于2015年3月31日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于申
请发行短期融资券的公告》（公告编号：临2015-22），目前，该事项已获公司2014年度股东大会
审议通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股5%以上的股东承诺情况详见公司于2015年3月31日披露的《贵人鸟股份有限公司
2014年年度报告》第五节重要事项，报告期内，公司及持股5%以上的股东均严格履行承诺事项，
不存在未履行承诺事项的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵人鸟股份有限公司
法定代表人 林天福
日期 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,364,669,042.25 1,193,268,070.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 206,200,000.00 209,992,914.18
应收账款 1,623,085,996.00 1,286,136,309.02
预付款项 160,968,430.26 114,831,645.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 515,068.49
应收股利
其他应收款 27,349,882.36 726,114.12
买入返售金融资产
存货 164,049,274.48 210,938,561.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 427,162,361.43
流动资产合计 3,546,322,625.35 3,443,571,044.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 89,160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 548,685,838.44 551,669,827.03
在建工程 55,286,254.01 45,318,375.38
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,794,997.14 127,105,413.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,619,442.28 14,115,213.88
其他非流动资产 27,392,930.00 23,892,930.00
非流动资产合计 868,939,461.87 762,101,760.14
资产总计 4,415,262,087.22 4,205,672,804.50
流动负债：
短期借款 571,800,000.00 495,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 273,700,000.00 224,730,000.00
应付账款 352,462,466.68 376,938,764.82
预收款项 11,779,480.88 4,236,576.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,325,180.31 23,623,856.82
应交税费 35,614,273.05 19,528,686.83
应付利息 19,079,881.55 5,359,119.12
应付股利
其他应付款 462,305.95 653,157.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,283,223,588.42 1,150,470,162.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 794,724,997.21 794,479,201.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,000,000.00 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 819,724,997.21 819,479,201.00
负债合计 2,102,948,585.63 1,969,949,363.04
所有者权益
股本 614,000,000.00 614,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,738,164.58 838,738,164.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,025,647.69 124,565,816.57
一般风险准备
未分配利润 730,549,689.32 658,419,460.31
归属于母公司所有者权益合计 2,312,313,501.59 2,235,723,441.46
少数股东权益
所有者权益合计 2,312,313,501.59 2,235,723,441.46
负债和所有者权益总计 4,415,262,087.22 4,205,672,804.50
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：周世勇会计机构负责人：周世勇
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:贵人鸟股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 871,188,874.56 734,996,670.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 206,200,000.00 209,992,914.18
应收账款 861,419,065.68 599,856,631.99
预付款项 193,573,711.50 193,900,712.22
应收利息 515,068.49
应收股利
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其他应收款 691,974,140.51 509,184,223.62
存货 157,587,839.63 201,465,205.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 405,004,033.27
流动资产合计 2,981,943,631.88 2,854,915,459.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,160,000.00 55,000,000.00
投资性房地产
固定资产 413,678,501.95 414,869,792.07
在建工程 46,382,424.61 39,213,280.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,794,997.14 127,105,413.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,759,587.47 6,479,951.94
其他非流动资产 27,392,930.00 23,892,930.00
非流动资产合计 770,168,441.17 666,561,368.74
资产总计 3,752,112,073.05 3,521,476,828.35
流动负债：
短期借款 444,000,000.00 367,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 224,400,000.00 164,430,000.00
应付账款 342,629,636.44 326,480,753.92
预收款项 11,779,270.63 4,057,311.50
应付职工薪酬 18,173,415.41 23,460,722.21
应交税费 28,870,865.31 2,360,381.37
应付利息 18,837,913.02 5,108,970.18
应付股利
其他应付款 462,155.95 653,157.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 1,089,153,256.76 894,151,297.13
非流动负债：
长期借款
应付债券 794,724,997.21 794,479,201.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,000,000.00 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 819,724,997.21 819,479,201.00
负债合计 1,908,878,253.97 1,713,630,498.13
所有者权益：
股本 614,000,000.00 614,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,738,164.58 838,738,164.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 124,565,816.57 124,565,816.57
未分配利润 265,929,837.93 230,542,349.07
所有者权益合计 1,843,233,819.08 1,807,846,330.22
负债和所有者权益总计 3,752,112,073.05 3,521,476,828.35
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：周世勇会计机构负责人：周世勇
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 522,583,158.33 552,969,623.11
其中：营业收入 522,583,158.33 552,969,623.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,987,897.55 464,060,361.24
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 289,603,187.51 339,437,889.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,968,183.57 3,959,650.76
销售费用 33,560,473.25 62,177,921.64
管理费用 31,991,352.06 37,633,415.90
财务费用 27,043,625.95 12,872,451.50
资产减值损失 34,821,075.21 7,979,031.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,339,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,934,438.85 88,909,261.87
加：营业外收入 18,300.47 10,131,909.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 832,630.82 194,197.84
其中：非流动资产处置损失 826,020.82 191,697.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,120,108.50 98,846,973.06
减：所得税费用 25,530,048.37 22,716,985.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,590,060.13 76,129,987.66
归属于母公司所有者的净利润 76,590,060.13 76,129,987.66
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1247 0.1240
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1247 0.1240
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：周世勇会计机构负责人：周世勇
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 445,255,702.08 315,740,273.84
减：营业成本 284,292,845.82 209,612,479.47
营业税金及附加 3,724,196.18 2,496,457.38
销售费用 33,206,779.67 50,893,479.33
管理费用 27,868,274.96 34,473,114.14
财务费用 24,793,737.38 11,467,707.57
资产减值损失 24,711,397.34 5,404,980.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,339,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,997,648.80 1,392,055.38
加：营业外收入 18,300.47 104,641.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 832,630.82 194,197.84
其中：非流动资产处置损失 826,020.82 191,697.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,183,318.45 1,302,498.57
减：所得税费用 11,795,829.59 -1,025,620.51
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2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,387,488.86 2,328,119.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：周世勇会计机构负责人：周世勇
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,121,722.61 351,889,369.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,232,476.10 15,462,422.84
经营活动现金流入小计 162,354,198.71 367,351,792.02
购买商品、接受劳务支付的现金 282,823,347.00 297,797,487.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,767,030.32 54,546,724.92
支付的各项税费 48,429,882.39 90,830,512.21
支付其他与经营活动有关的现金 56,838,635.95 46,377,954.07
经营活动现金流出小计 445,858,895.66 489,552,679.09
经营活动产生的现金流量净额 -283,504,696.95 -122,200,887.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,854,246.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 401,854,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,123,978.90 131,942,929.60
产支付的现金
投资支付的现金 89,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 527,283,978.90 131,942,929.60
投资活动产生的现金流量净额 -125,429,732.34 -131,942,929.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 891,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 188,500,000.00 442,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 188,500,000.00 1,334,300,000.00
偿还债务支付的现金 112,100,000.00 492,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,184,094.93 11,600,058.87
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2015 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,388,054.73
筹资活动现金流出小计 125,284,094.93 513,238,113.60
筹资活动产生的现金流量净额 63,215,905.07 821,061,886.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -345,718,524.22 566,918,069.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,193,268,070.20 515,283,937.12
六、期末现金及现金等价物余额 847,549,545.98 1,082,202,006.85
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：周世勇会计机构负责人：周世勇
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,054,524.60 233,178,206.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 296,411,770.58 152,537,277.97
经营活动现金流入小计 315,466,295.18 385,715,484.05
购买商品、接受劳务支付的现金 240,870,755.26 199,082,522.95
支付给职工以及为职工支付的现金 57,403,176.40 54,210,890.32
支付的各项税费 33,932,755.58 57,060,924.63
支付其他与经营活动有关的现金 290,735,175.58 292,470,608.37
经营活动现金流出小计 622,941,862.82 602,824,946.27
经营活动产生的现金流量净额 -307,475,567.64 -217,109,462.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,854,246.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 401,854,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,679,966.00 59,903,531.60
产支付的现金
投资支付的现金 89,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
18 / 19
2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,839,966.00 59,903,531.60
投资活动产生的现金流量净额 278,014,280.56 -59,903,531.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 891,400,000.00
取得借款收到的现金 188,500,000.00 442,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 188,500,000.00 1,334,300,000.00
偿还债务支付的现金 112,100,000.00 492,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,676,004.94 10,189,743.86
支付其他与筹资活动有关的现金 9,388,054.73
筹资活动现金流出小计 122,776,004.94 511,827,798.59
筹资活动产生的现金流量净额 65,723,995.06 822,472,201.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,262,707.98 545,459,207.59
加：期初现金及现金等价物余额 734,996,670.31 504,040,873.01
六、期末现金及现金等价物余额 771,259,378.29 1,049,500,080.60
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：周世勇会计机构负责人：周世勇
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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