2017 年第一季度报告
公司代码：603559 公司简称：中通国脉
中通国脉通信股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 777,983,210.74 787,506,702.02 -1.21
归属于上市公司股东的净
515,556,527.63 515,574,406.35 0
资产
上年初至
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
上年报告期末
经营活动产生的现金流量
-77,544,509.87 -29,580,653.55 不适用
净额
上年初至
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
上年报告期末
营业收入 59,446,861.64 58,486,970.17 1.64
归属于上市公司股东的净
-308,665.55 1,135,607.87 -127.18
利润
归属于上市公司股东的扣
672,215.20 1,135,040.68 -40.78
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.06 0.38 减少 115.79 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.004 0.017 -123.53
稀释每股收益（元/股） -0.004 0.017 -123.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,841.00 无
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,305,000.00 无
所得税影响额 326,960.25 无
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合计 -980,880.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,891
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 份数量 股份状态 数量
王世超 5,589,000 6.35 5,589,000 无 0 境内自然人
张显坤 1,339,000 1.52 1,339,000 无 0 境内自然人
李全林 1,339,000 1.52 1,339,000 无 0 境内自然人
唐志元 1,339,000 1.52 1,339,000 无 0 境内自然人
李春田 1,339,000 1.52 1,339,000 无 0 境内自然人
王振刚 1,339,000 1.52 1,339,000 质押 620,000 境内自然人
张建民 1,141,000 1.30 1,141,000 无 0 境内自然人
曲国力 1,075,000 1.22 1,075,000 无 0 境内自然人
田国华 1,041,000 1.18 1,041,000 无 0 境内自然人
于生祥 992,000 1.13 992,000 无 0 境内自然人
孙重阳 992,000 1.13 992,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
林忆尔 570,000 人民币普通股 570,000
傅元华 261,700 人民币普通股 261,700
潘杨英 227,100 人民币普通股 227,100
方玉萍 226,900 人民币普通股 226,900
李明辉 220,100 人民币普通股 220,100
杨明珠 200,000 人民币普通股 200,000
王 英 200,000 人民币普通股 200,000
倪哲思 200,000 人民币普通股 200,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托
181,000 人民币普通股 181,000
－民生越大柒号集合资金信托计划
新湖期货有限公司－新湖东升 1 号
163,600 人民币普通股 163,600
资产管理计划
股东王世超、张显坤、李全林、唐志元、李春田、王振刚、
上述股东关联关系或一致行动的说
张建民、田国华、于生祥为一致行动人。除此之外，公司未
明
知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系未完工工程尚未结算所
预付款项 40,462,705.70 4,759,449.08 750.16%
致
主要系投标工作的开展，相应投
其他应收款 19,704,226.20 9,801,058.36 101.04%
标保证金增加所致
主要系本报告期银行理财产品
其他流动资产 100,000,000.00 -100.00%
到期收回所致
主要系一季度预缴上年所得税
应交税费 956,382.34 8,858,640.75 -89.20%
税款所致
主要系工程施工的开展，外协单
其他应付款 12,442,495.14 8,395,712.42 48.20%
位的工程保证金增加所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
主要系《增值税会计处理规定》
（财会（2016）22 号）的规定，
税金及附加 566,151.37 393,645.47 43.82% 2017 年一季度计提房产税、土地
使用税等相关税费计入税金及
附加所致
主要系募投资金账户的利息收
财务费用 209,063.20 346,164.01 -39.61%
入所致
主要系应收账款及其他应收款
资产减值损失 1,089,242.13 299,328.51 263.90%
较去年同期增长所致
主要系去年同期处置固定资产
营业外收入 756.26 -100.00%
产生收益所致
所得税费用 -309,123.83 353,109.13 -187.54% 主要系利润总额影响所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
主要系一季度预缴上年所得税
支付的各项税费 10,965,987.25 3,241,910.57 238.26%
税款所致
投资活动产生的 主要系本报告期银行理财产品
97,423,249.80 -1,876,756.08 不适用
现金流量净额 到期收回所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年3月14日开市起停牌。经公司与有
关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份及支付现金购买资产，预计构成重大资产重组。具
体内容详见公司于2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月13日及2017年4
月20日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌的进展公告》、《重大资产重组停牌的公
告》、《重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2017-002、2017-003、2017-007、2017-011、2017-013）。
2、经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，拟以自有资金出资人民币3,000万
元设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年3月29日披露的《设立全资子公司的公告》（公告
编号：2017-008）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中通国脉通信股份有限公司
法定代表人 王世超
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,406,787.49 172,621,672.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 297,225,665.40 291,214,820.70
预付款项 40,462,705.70 4,759,449.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,704,226.20 9,801,058.36
买入返售金融资产
存货 150,019,664.26 127,719,452.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 697,819,049.05 706,116,453.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,352,252.89 1,367,825.34
固定资产 50,187,496.21 51,451,698.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,243,432.55 20,398,373.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,641,262.99 2,711,385.29
递延所得税资产 5,739,717.05 5,460,965.81
其他非流动资产
非流动资产合计 80,164,161.69 81,390,248.87
资产总计 777,983,210.74 787,506,702.02
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,827,598.76 136,054,585.72
预收款项 107,995,665.58 84,586,796.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,075,334.76 2,886,648.42
应交税费 956,382.34 8,858,640.75
应付利息 32,625.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 12,442,495.14 8,395,712.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,330,101.58 267,815,008.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 987,931.00 978,264.00
递延收益
递延所得税负债 3,108,650.53 3,139,023.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,096,581.53 4,117,287.12
负债合计 262,426,683.11 271,932,295.67
所有者权益
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 224,415,776.06 224,415,776.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,594,206.64 16,303,419.81
盈余公积 29,817,445.96 29,817,445.96
一般风险准备
未分配利润 156,729,098.97 157,037,764.52
归属于母公司所有者权益合计 515,556,527.63 515,574,406.35
少数股东权益
所有者权益合计 515,556,527.63 515,574,406.35
负债和所有者权益总计 777,983,210.74 787,506,702.02
法定代表人：王世超主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,846,076.84 171,197,811.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 297,171,847.90 290,804,116.70
预付款项 40,462,705.70 4,759,449.08
应收利息
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 20,326,964.54 10,349,863.35
存货 149,961,731.73 127,654,075.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 696,769,326.71 704,765,316.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,009,447.53 1,009,447.53
投资性房地产 1,352,252.89 1,367,825.34
固定资产 50,113,657.08 51,372,195.01
在建工程 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,243,432.55 20,398,373.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,641,262.99 2,711,385.29
递延所得税资产 5,847,355.17 5,568,603.93
其他非流动资产 0
非流动资产合计 81,207,408.21 82,427,830.59
资产总计 777,976,734.92 787,193,146.93
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,810,325.76 136,037,312.72
预收款项 107,995,665.58 84,586,796.24
应付职工薪酬 2,063,420.51 2,876,966.17
应交税费 942,289.67 8,789,366.32
应付利息 32,625.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 12,422,016.51 8,375,233.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 258,266,343.03 267,698,300.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 987,931.00 978,264.00
递延收益
递延所得税负债 3,108,650.53 3,139,023.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,096,581.53 4,117,287.12
负债合计 262,362,924.56 271,815,587.36
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 225,302,249.73 225,302,249.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,594,206.64 16,303,419.81
盈余公积 29,817,445.96 29,817,445.96
未分配利润 155,899,908.03 155,954,444.07
所有者权益合计 515,613,810.36 515,377,559.57
负债和所有者权益总计 777,976,734.92 787,193,146.93
法定代表人：王世超主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 59,446,861.64 58,486,970.17
其中：营业收入 59,446,861.64 58,486,970.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,656,810.02 56,999,009.43
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其中：营业成本 51,451,347.86 50,173,226.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 566,151.37 393,645.47
销售费用 956,101.42 915,463.51
管理费用 5,384,904.04 4,871,181.83
财务费用 209,063.20 346,164.01
资产减值损失 1,089,242.13 299,328.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 690,051.62 1,487,960.74
加：营业外收入 756.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,307,841.00
其中：非流动资产处置损失 2,841.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -617,789.38 1,488,717.00
减：所得税费用 -309,123.83 353,109.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -308,665.55 1,135,607.87
归属于母公司所有者的净利润 -308,665.55 1,135,607.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -308,665.55 1,135,607.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -308,665.55 1,135,607.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.004 0.017
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王世超主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,179,559.42 58,326,657.17
减：营业成本 51,226,082.28 49,912,838.45
营业税金及附加 563,484.02 384,233.11
销售费用 956,101.42 915,463.51
管理费用 5,075,188.81 4,561,785.76
财务费用 209,183.84 346,018.85
资产减值损失 1,105,337.92 299,328.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 944,181.13 1,906,988.98
加：营业外收入 756.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,307,841.00
其中：非流动资产处置损失 2,841.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -363,659.87 1,907,745.24
减：所得税费用 -309,123.83 353,109.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,536.04 1,554,636.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2017 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -54,536.04 1,554,636.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王世超主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,517,198.78 102,945,022.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,128,948.06 10,773,533.78
经营活动现金流入小计 91,646,146.84 113,718,556.08
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 127,489,497.59 110,815,022.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,714,450.43 10,959,045.33
支付的各项税费 10,965,987.25 3,241,910.57
支付其他与经营活动有关的现金 19,020,721.44 18,283,231.13
经营活动现金流出小计 169,190,656.71 143,299,209.63
经营活动产生的现金流量净额 -77,544,509.87 -29,580,653.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 944.00 4,891.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,369.10 16,600.79
投资活动现金流入小计 100,998,313.10 21,492.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,575,063.30 1,898,248.13
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,575,063.30 1,898,248.13
投资活动产生的现金流量净额 97,423,249.80 -1,876,756.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,625.00 385,801.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 293,625.00 14,385,801.83
筹资活动产生的现金流量净额 -293,625.00 -385,801.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,585,114.93 -31,843,211.46
加：期初现金及现金等价物余额 166,621,672.56 58,171,230.43
六、期末现金及现金等价物余额 186,206,787.49 26,328,018.97
法定代表人：王世超主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,731,998.78 102,784,709.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,110,236.77 10,768,401.55
经营活动现金流入小计 90,842,235.55 113,553,110.85
购买商品、接受劳务支付的现金 127,328,389.58 110,565,377.27
支付给职工以及为职工支付的现金 11,571,161.67 10,815,024.84
支付的各项税费 10,900,283.34 3,221,459.45
支付其他与经营活动有关的现金 18,723,760.60 18,044,718.28
经营活动现金流出小计 168,523,595.19 142,646,579.84
经营活动产生的现金流量净额 -77,681,359.64 -29,093,468.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 944.00 4,891.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,369.10 16,600.79
投资活动现金流入小计 100,998,313.10 21,492.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,575,063.30 1,898,248.13
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,575,063.30 1,898,248.13
投资活动产生的现金流量净额 97,423,249.80 -1,876,756.08
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2017 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,625.00 385,801.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,625.00 14,385,801.83
筹资活动产生的现金流量净额 -293,625.00 -385,801.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,448,265.16 -31,356,026.90
加：期初现金及现金等价物余额 165,197,811.68 56,909,471.17
六、期末现金及现金等价物余额 184,646,076.84 25,553,444.27
法定代表人：王世超主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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