2017 年第三季度报告
公司代码：603559 公司简称：中通国脉
中通国脉通信股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 788,241,683.84 787,506,702.02 0.09
归属于上市公司股东的净资产 522,804,190.09 515,574,406.35 1.40
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -115,559,507.28 -39,940,560.68 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 304,793,936.97 264,708,282.42 15.14
归属于上市公司股东的净利润 14,926,448.72 21,824,078.43 -31.61
归属于上市公司股东的扣除非经
15,945,759.08 21,779,101.49 -26.78
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.88 7.26 减少 4.38 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.33 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.33 -66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 76,335.85 94,922.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
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的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
580,000.00 政府补助
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,670.00 -1,890,670.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -15,166.46 196,436.79
合计 -184,500.61 -1,019,310.36
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,566
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末 持有有限售
比例(%) 股份 股东性质
（全称） 持股数量 条件股份数量 数量
状态
王世超 8,383,500 6.35 8,383,500 无 0 境内自然人
张显坤 2,008,500 1.52 2,008,500 无 0 境内自然人
李全林 2,008,500 1.52 2,008,500 质押 351,456 境内自然人
唐志元 2,008,500 1.52 2,008,500 无 0 境内自然人
李春田 2,008,500 1.52 2,008,500 无 0 境内自然人
王振刚 2,008,500 1.52 2,008,500 质押 930,000 境内自然人
张建民 1,711,500 1.30 1,711,500 质押 660,000 境内自然人
曲国力 1,612,500 1.22 1,612,500 质押 330,000 境内自然人
田国华 1,561,500 1.18 1,561,500 质押 1,025,000 境内自然人
于生祥 1,488,000 1.13 1,488,000 质押 300,000 境内自然人
孙重阳 1,488,000 1.13 1,488,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
陈冬梅 454,600 人民币普通股 454,600
卢荣妹 429,100 人民币普通股 429,100
寿春燕 349,434 人民币普通股 349,434
华宝信托有限责任公司－中山证券睿
318,400 人民币普通股 318,400
翔 1 号证券投资集合资金信托
徐刚 301,000 人民币普通股 301,000
许友枝 249,100 人民币普通股 249,100
钱海波 210,000 人民币普通股 210,000
阮克荣 206,550 人民币普通股 206,550
薛昉浩 200,000 人民币普通股 200,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精选策略混合型证券 186,856 人民币普通股 186,856
投资基金
股东王世超、张显坤、李全林、唐志元、李春田、王振刚、
张建民、田国华、于生祥为一致行动人。除此之外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 原因说明
报告期实施募投项目
货币资金 98,199,869.37 172,621,672.56 -43.11
所致。
报告期业务量增加导
预付款项 24,474,958.81 4,759,449.08 414.24 致工程及材料预付款
增加所致。
报告期业务量增加导
其他应收款 21,491,480.79 9,801,058.36 119.28 致投标保证金及工程
抵押金增加所致。
报告期业务量增加导
存货 170,880,355.91 127,719,452.45 33.79 致材料及工程施工增
加所致。
其他流动资产 3,286,398.36 100,000,000.00 -96.71 报告期收回理财产品。
报告期内实施募集项
在建工程 28,827,417.26 0 不适用
目所致。
报告期内使用闲置募
集资金暂时补充流动
短期借款 18,000,000.00 27,000,000.00 -33.33
资金，减少了短期借款
需求所致。
报告期内支付上期计
应付职工薪酬 1,227,727.09 2,886,648.42 -57.47
提金额所致。
应交税费 2,213,453.37 8,858,640.75 -75.01 报告期缴纳所致。
报告期内借款减少所
应付利息 21,750.00 32,625.00 -33.33
致。
报告期业务量增加所
其他应付款 19,188,364.22 8,395,712.42 128.55
致。
报告期内资本公积转
股本 132,000,000.00 88,000,000.00 50.00
增股本所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度% 原因说明
报告期内财政部税收
税金及附加 1,554,450.70 925,489.33 67.96
政策变更所致。
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报告期内管理人员及
管理费用 19,342,571.06 13,916,306.33 38.99
平均工资增加所致。
报告期内募集资金产
财务费用 583,125.14 1,209,091.14 -51.77
生利息收入增加所致。
报告期内业务量增加
资产减值损失 3,622,163.64 -1,051,509.67 不适用 导致应收账款增加所
致。
报告期内管理费用及
营业利润 20,162,979.22 29,825,398.37 -32.40 资产减值损失增加所
致。
报告期内收到政府补
营业外收入 703,253.80 59,969.26 1072.69
贴所致。
营业外支出 1,919,000.95 0 不适用 报告期内对外捐赠等。
报告期内管理费用及
利润总额 18,947,232.07 29,885,367.63 -36.60 资产减值损失增加所
致。
报告期内利润总额减
所得税费用 4,020,783.35 8,061,289.20 -50.12
少所致。
报告期内管理费用及
净利润 14,926,448.72 21,824,078.43 -31.61 资产减值损失增加所
致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度% 原因说明
经营活动产生的现金流量 报告期内业务量增加
-115,559,507.28 -39,940,560.68 不适用
净额 所致。
处置固定资产、无形资产
报告期内处置车辆增
和其他长期资产收回的现 16,888.00 4,891.26 245.27
加所致。
金净额
收到其他与投资活动有关 报告期内募集资金产
323,843.38 83,344.48 288.56
的现金 生利息收入增加所致。
购建固定资产、无形资产
报告期内实施募集项
和其他长期资产支付的现 39,440,521.04 4,762,790.36 728.10
目所致。
金
报告期内募投项目付
取得借款收到的现金 18,000,000.00 42,000,000.00 -57.14 款用募集资金支付，缓
解流动资金压力所致。
分配股利、利润或偿付利 报告期内现金分红比
9,022,506.25 17,737,068.53 -49.13
息支付的现金 例降低所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017 年 8 月 24 日
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召开的 2017 年第 49 次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方
案未能获得通过。2017 年 10 月 19 日，公司收到中国证监会《关于不予核准中通国脉通信股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]1844 号）。
公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为
基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和
维护综合技术服务。鉴于公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，标的资产将
对公司的主营业务形成良性补充，使公司的通信技术服务主业结构更加完整，继续推进本次重大
资产重组事项将有利于提升公司的盈利水平和整体经营能力、有利于推进公司长期发展战略的实
现，符合公司和全体股东利益。
2017年10月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产
重组事项的议案》（表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权），根据《上市公司重大资产重组管
理办法》等相关法律法规的规定，以及公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事
会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。独立董事发表了同意的独立意见。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中通国脉通信股份有限公司
法定代表人 王世超
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,199,869.37 172,621,672.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 354,549,197.93 291,214,820.70
预付款项 24,474,958.81 4,759,449.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,491,480.79 9,801,058.36
买入返售金融资产
存货 170,880,355.91 127,719,452.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,286,398.36 100,000,000.00
流动资产合计 672,882,261.17 706,116,453.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,305,950.83 1,367,825.34
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固定资产 53,957,067.68 51,451,698.94
在建工程 28,827,417.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,411,520.69 20,398,373.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,477,645.19 2,711,385.29
递延所得税资产 6,379,821.02 5,460,965.81
其他非流动资产
非流动资产合计 115,359,422.67 81,390,248.87
资产总计 788,241,683.84 787,506,702.02
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,420,277.40 136,054,585.72
预收款项 103,288,576.77 84,586,796.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,227,727.09 2,886,648.42
应交税费 2,213,453.37 8,858,640.75
应付利息 21,750.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 19,188,364.22 8,395,712.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 261,360,148.85 267,815,008.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,044,660.72 978,264.00
递延收益
递延所得税负债 3,032,684.18 3,139,023.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,077,344.90 4,117,287.12
负债合计 265,437,493.75 271,932,295.67
所有者权益
股本 132,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,415,776.06 224,415,776.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,406,754.83 16,303,419.81
盈余公积 29,817,445.96 29,817,445.96
一般风险准备
未分配利润 163,164,213.24 157,037,764.52
归属于母公司所有者权益合计 522,804,190.09 515,574,406.35
少数股东权益
所有者权益合计 522,804,190.09 515,574,406.35
负债和所有者权益总计 788,241,683.84 787,506,702.02
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤 会计机构负责人：李志洪
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,524,080.08 171,197,811.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 353,913,092.18 290,804,116.70
预付款项 24,417,958.81 4,759,449.08
应收利息
应收股利
其他应收款 22,121,615.81 10,349,863.35
存货 170,832,334.07 127,654,075.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,286,398.36 100,000,000.00
流动资产合计 671,095,479.31 704,765,316.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,009,447.53 1,009,447.53
投资性房地产 1,305,950.83 1,367,825.34
固定资产 53,602,651.02 51,372,195.01
在建工程 28,827,417.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,411,520.69 20,398,373.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,477,645.19 2,711,385.29
递延所得税资产 6,487,459.14 5,568,603.93
其他非流动资产
非流动资产合计 118,122,091.66 82,427,830.59
资产总计 789,217,570.97 787,193,146.93
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 18,000,000.00 27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,403,004.40 136,037,312.72
预收款项 103,288,576.77 84,586,796.24
应付职工薪酬 1,214,848.27 2,876,966.17
应交税费 2,219,372.41 8,789,366.32
应付利息 21,750.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 19,148,652.97 8,375,233.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 261,296,204.82 267,698,300.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,044,660.72 978,264.00
递延收益
递延所得税负债 3,032,684.18 3,139,023.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,077,344.90 4,117,287.12
负债合计 265,373,549.72 271,815,587.36
所有者权益：
股本 132,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,302,249.73 225,302,249.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,406,754.83 16,303,419.81
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2017 年第三季度报告
盈余公积 29,817,445.96 29,817,445.96
未分配利润 163,317,570.73 155,954,444.07
所有者权益合计 523,844,021.25 515,377,559.57
负债和所有者权益总计 789,217,570.97 787,193,146.93
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤 会计机构负责人：李志洪
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 87,839,736.66 87,598,453.99 304,793,936.97 264,708,282.42
其中：营业收入 87,839,736.66 87,598,453.99 304,793,936.97 264,708,282.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 82,101,265.41 72,972,329.00 285,530,957.75 234,882,884.05
其中：营业成本 71,771,516.75 65,874,971.13 256,714,093.71 215,869,799.65
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 347,889.45 192,107.59 1,554,450.70 925,489.33
销售费用 1,668,300.52 2,018,616.61 3,714,553.50 4,013,707.27
管理费用 7,498,954.75 5,104,212.13 19,342,571.06 13,916,306.33
财务费用 191,065.15 457,522.00 583,125.14 1,209,091.14
资产减值损失 623,538.79 -675,100.46 3,622,163.64 -1,051,509.67
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
投资收益（损失以
0 0 900,000.00 0
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
5,738,471.25 14,626,124.99 20,162,979.22 29,825,398.37
“－”号填列）
加：营业外收入 96,611.80 330.00 703,253.80 59,969.26
其中：非流动资产
96,281.80 122,923.80 756.26
处置利得
减：营业外支出 265,945.95 0 1,919,000.95 0
其中：非流动资产
19,945.95 28,000.95
处置损失
四、利润总额（亏损总额
5,569,137.10 14,626,454.99 18,947,232.07 29,885,367.63
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,302,129.24 3,760,179.00 4,020,783.35 8,061,289.20
五、净利润（净亏损以
4,267,007.86 10,866,275.99 14,926,448.72 21,824,078.43
“－”号填列）
归属于母公司所有者
4,267,007.86 10,866,275.99 14,926,448.72 21,824,078.43
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
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2017 年第三季度报告
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,267,007.86 10,866,275.99 14,926,448.72 21,824,078.43
归属于母公司所有者
4,267,007.86 10,866,275.99 14,926,448.72 21,824,078.43
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03 0.16 0.11 0.33
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤 会计机构负责人：李志洪
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 87,152,796.65 86,166,925.74 303,660,182.57 262,897,296.29
减：营业成本 71,449,779.37 65,054,825.08 255,978,469.10 214,521,434.55
税金及附加 330,036.20 183,528.32 1,532,765.86 896,361.20
销售费用 1,668,300.52 2,018,616.61 3,714,553.50 4,013,707.27
管理费用 6,783,089.78 4,808,840.32 17,741,061.74 13,029,991.15
财务费用 191,875.50 456,514.26 584,651.18 1,207,728.53
资产减值损失 595,568.93 -699,673.80 3,609,024.03 -1,080,403.17
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
投资收益（损失以 900,000.00 0
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 6,134,146.35 14,344,274.95 21,399,657.16 30,308,476.76
号填列）
加：营业外收入 96,611.80 330.00 703,253.80 59,969.26
其中：非流动资产 96,281.80 122,923.80 756.26
处置利得
减：营业外支出 265,945.95 1,919,000.95 0
其中：非流动资产 19,945.95 28,000.95 0
处置损失
三、利润总额（亏损总额 5,964,812.20 14,344,604.95 20,183,910.01 30,368,446.02
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,302,129.24 3,760,179.00 4,020,783.35 8,061,289.20
四、净利润（净亏损以“－” 4,662,682.96 10,584,425.95 16,163,126.66 22,307,156.82
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
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2017 年第三季度报告
算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,662,682.96 10,584,425.95 16,163,126.66 22,307,156.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤 会计机构负责人：李志洪
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,325,048.23 325,794,798.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,070,968.05 30,491,449.53
经营活动现金流入小计 311,396,016.28 356,286,248.26
购买商品、接受劳务支付的现金 307,139,426.49 286,719,979.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 40,908,002.31 37,899,487.40
支付的各项税费 25,234,602.66 29,405,517.25
支付其他与经营活动有关的现金 53,673,492.10 42,201,824.45
经营活动现金流出小计 426,955,523.56 396,226,808.94
经营活动产生的现金流量净额 -115,559,507.28 -39,940,560.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16,888.00 4,891.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 323,843.38 83,344.48
投资活动现金流入小计 101,240,731.38 88,235.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39,440,521.04 4,762,790.36
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,440,521.04 4,762,790.36
投资活动产生的现金流量净额 61,800,210.34 -4,674,554.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 42,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,022,506.25 17,737,068.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 36,022,506.25 49,737,068.53
筹资活动产生的现金流量净额 -18,022,506.25 -7,737,068.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,781,803.19 -52,352,183.83
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 166,621,672.56 58,171,230.43
六、期末现金及现金等价物余额 94,839,869.37 5,819,046.60
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤 会计机构负责人：李志洪
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,981,625.23 323,956,784.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,192,847.55 30,295,440.27
经营活动现金流入小计 310,174,472.78 354,252,224.50
购买商品、接受劳务支付的现金 306,641,170.95 285,191,078.87
支付给职工以及为职工支付的现金 39,876,641.33 37,462,558.60
支付的各项税费 25,118,928.07 29,320,699.70
支付其他与经营活动有关的现金 52,685,509.14 41,657,276.11
经营活动现金流出小计 424,322,249.49 393,631,613.28
经营活动产生的现金流量净额 -114,147,776.71 -39,379,388.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16,888.00 4,891.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 323,843.38 81,553.98
投资活动现金流入小计 101,240,731.38 86,445.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39,104,180.02 4,753,790.36
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,104,180.02 4,753,790.36
投资活动产生的现金流量净额 60,136,551.36 -4,667,345.12
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 42,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,022,506.25 17,737,068.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 36,022,506.25 49,737,068.53
筹资活动产生的现金流量净额 -18,022,506.25 -7,737,068.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,033,731.60 -51,783,802.43
加：期初现金及现金等价物余额 165,197,811.68 56,909,471.17
六、期末现金及现金等价物余额 93,164,080.08 5,125,668.74
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤 会计机构负责人：李志洪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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