证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2018-009
中通国脉通信股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司通过上海证券交易所系统
于2016年12月2日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发
行了普通股（A股）股票2200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11
月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元
后，募集资金净额为190,113,000.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2016]
第110ZA0669号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2016年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目0元。
（2）募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元，尚
未从募集资金专户置换，其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服
务中心建设项目0元，信息系统建设项目0元，补充其他与主营业务相关的营运资
金项目0元。
另，已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元，尚未从募集资金专户
转出。
综上，截止2016年12月31日，募集资金专户累计直接投入金额0元，除用于
现金管 理已 发生 金额 100,000,000.00元及 尚待置 换的 前期 已投 入项目 资金
11,616,862.04元外，尚未使用的金额为78,496,137.96元。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）分支机构建设项目
①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元，余额0.00元
2017年5月22日，公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会
议，同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。
②分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使
用资金39,992,084.10元。
综上，分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14 元，余额77,318,153.86
元。
（2）技术服务中心建设项目
项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金1,098,148.00
元，余额25,655,852.00元。
（3）信息系统建设项目
本项目由信息化及研发部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系
统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，
已使用资金3,388,197.00元，余额12,744,903.00元。
（4）补充其他与主营业务相关的营运资金项目
随着公司募投项目达产及公司业务规模不断扩大，自有资金难以满足公司未
来业务增长的需要，公司已投入17,778,000.00元补充营运资金，从而为公司业
务发展奠定良好基础，余额0.00元。
（5）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用
29,989,692.60元，余额10,307.40元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用29,989,692.60
元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过
之日起（2017年3月20日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归
还至募集资金专户。
②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用
24,899,281.88元，余额5,100,718.12元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用24,899,281.88
元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通
过之日起（2017年8月14日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金
归还至募集资金专户。
③使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用
0.00元，余额30,000,000.00元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三
届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）不超过12个月，
到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，截至2017年12月31日该
资金暂未使用。
综上，截至2017年12月31日，分支机构建设项目支出51,608,946.14元、技
术服务中心建设项目支出1,098,148.00元，信息系统建设项目支出3,388,197.00
元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目17,777,800.00元，募集资金专户
累计直接投入募集项目金额73,873,091.14元，部分闲置募集资金暂时补充流动
资金支出54,888,974.48元，尚未使用的金额为60,829,934.38元，加上原募集资
金 总 额 与 承 诺 投 资 项 目 总 额 差 异 521,000.00 元 ， 合 计 尚 未 使 用 的 金 额
61,350,934.38元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。
该管理办法于2014年4月21日经本公司董事会二届第十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公
581020100158603559 一般户 23,508,291.21
司长春分行
长春发展农村商业银
行股份有限公司南关 0710617031015200006329 一般户 39,099,915.33
支行
合 计 62,608,206.54
上述存款余额中，已计入兴业银行利息收入182,805.86元，手续费3,694.03元，
发展农村商业银行利息收入178,160.33元，理财产品获得收益900,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
利用闲置募集资金投资产品情况。上期使用闲置募集资金购买兴业银行股份
有限公司长春分行的理财产品，理财产品名称：兴业银行 “金雪球”，为保本
浮动收益封闭式人民币理财，购买理财产品金额10,000.00万元，期间自2016年
12月20日至2017年3月20日，到期获得收益90.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中通国脉公司董事会编制的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相
符。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见。
经核查，保荐机构认为：中通国脉2017年度募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
附表 1：2017 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 190,113,000.00 本年度投入募集资金总额 73,873,091.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 73,873,091.14
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末 本年
变更项 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 度实
目(含 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
目 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) (%) 现的
部分变 差额 态日期 效益 重大变
(4)＝(2)/(1) 效益
更) (3)＝(2)-(1) 化
分支机构建
否 128,927,100.00 128,927,100.00 67,042,092.00 51,608,946.14 51,608,946.14 15,433,145.86 76.98% 2018.12 - — 否
设项目
技术服务中
否 26,754,000.00 26,754,000.00 13,912,080.00 1,098,148.00 1,098,148.00 12,813,932.00 7.89% 2018.12 - — 否
心建设项目
信息系统建
否 16,133,100.00 16,133,100.00 8,738,762.50 3,388,197.00 3,388,197.00 5,350,565.50 38.77% 2018.11 - — 否
设项目
补充其他与
主营业务相
否 17,777,800.00 17,777,800.00 17,777,800.00 17,777,800.00 17,777,800.00 - 100.00% 2017.3 - — 否
关的营运资
金项目
合计 — 189,592,000.00 189,592,000.00 107,470,734.50 73,873,091.14 73,873,091.14 33,597,643.36 — — — —
