意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

艾艾精工:2017年第三季度报告2017-10-31  

						                        2017 年第三季度报告



公司代码:603580                              公司简称:艾艾精工




       艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                              1 / 21
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 21
                                   2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人(会计主管人员)林丽丹

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末
                      本报告期末                  上年度末
                                                                          增减(%)
总资产                401,252,703.22               248,839,907.98                 61.25
归属于上市公司        369,391,786.24               215,187,738.33                  71.66
股东的净资产
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的         23,880,476.13                23,310,608.19                   2.44
现金流量净额
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                      (1-9 月)                 (1-9 月)                (%)
营业收入               115,087,905.4               109,948,950.18                   4.67
归属于上市公司         22,518,022.36                22,003,260.96                   2.34
股东的净利润
归属于上市公司         19,415,856.77                20,818,631.49                  -6.74
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                         3 / 21
                                        2017 年第三季度报告


润
加权平均净资产                     7.90                                11.28    减少 3.38 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元                 0.3922                            0.4401                  -10.88
/股)
稀释每股收益(元                 0.3922                            0.4401                  -10.88
/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                   本期金额                   年初至报告期末金额       说明
         项目
                                 (7-9 月)                      (1-9 月)
非流动资产处置损益                           6,006.80                     24,984.03
计入当期损益的政府补助,                1,583,382.72                   3,621,287.66
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营                       2,110.93                      5,567.50
业外收入和支出
所得税影响额                             -238,725.07                    -549,673.60
         合计                           1,352,775.38                   3,102,165.59



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                              6,105
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                    股东性质
  (全称)           量                                        股份状态        数量
                                               量
涂木林           22,500,000     33.75       22,500,000                                   境外自然
                                                                  无
                                                                                           人
蔡瑞美           22,125,000     33.19       22,125,000                                   境外自然
                                                                  无
                                                                                           人
Granadilla        2,670,000      4.00        2,670,000                                   境外法人
                                                                  无
Limited
Vorstieg          2,205,000      3.31        2,205,000                                   境外法人
Holding Co.,                                                      无
Limited

                                              4 / 21
                                   2017 年第三季度报告



湖南中仁资产      866,500      1.30                                                未知
管理有限公司
-中乘 10 号                                             未知
私募证券投资
基金
华宝信托有限      639,059      0.96                                                未知
责任公司-大
                                                         未知
地 8 号单一资
金信托
全裕国            449,500      0.67                                            境内自然
                                                         未知
                                                                                 人
湖南省信托有      319,600      0.48                                                未知
限责任公司-
                                                         未知
融通 2-3 号单
一资金信托
银河金汇证券      308,900      0.46                                                未知
资管-平安银
行-银河嘉汇                                             未知
21 号集合资产
管理计划
王丁玉            277,600      0.42                                            境内自然
                                                         未知
                                                                                 人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                      量                        种类           数量
湖南中仁资产管理有限公                         866,500                             866,500
司-中乘 10 号私募证券投                                  人民币普通股
资基金
华宝信托有限责任公司-                         639,059                             639,059
                                                          人民币普通股
大地 8 号单一资金信托
全裕国                                         449,500    人民币普通股             449,500
湖南省信托有限责任公司                         319,600                             319,600
                                                          人民币普通股
-融通 2-3 号单一资金信托
银河金汇证券资管-平安                         308,900                             308,900
银行-银河嘉汇 21 号集合                                  人民币普通股
资产管理计划
王丁玉                                         277,600    人民币普通股             277,600
邢国发                                         270,100    人民币普通股             270,100
天津信托有限责任公司-                         270,000                             270,000
天津信托丰裕 34 号证券                                    人民币普通股
投资集合资金信托计划
吴红斌                                         260,500    人民币普通股             260,500
唐菀穗                                         259,000    人民币普通股             259,000

                                         5 / 21
                                    2017 年第三季度报告



上述股东关联关系或一致     本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇;公司未知上
行动的说明                 述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上
                           市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东     不适用
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


资产负债表项目    期末数            期初数                增减幅度    情况说明
货币资金          209,792,715.25     61,208,017.90          242.75%   报告期公司在上海证
                                                                      券交易所A股上市发行
                                                                      股票,增加货币资金
应收票据            1,402,349.25      3,566,534.50          -60.68%   报告期将收到的银行
                                                                      承兑汇票大部分背书
                                                                      给供应商,期末持有较
                                                                      少
预付账款            1,348,619.23        2,241,203.8         -39.83%   报告期依合同约定预
                                                                      付货款尚未到货的金
                                                                      额减少
其他应收款          1,123,725.75      5,579,045.13          -79.86%   上年末账上列支的发
                                                                      行费用,已在报告期收
                                                                      到募集资金时抵减
其他非流动资产        665,181.00         260,250.00         155.59%   报告期期末预付的采
                                                                      购长期资产款项增加
短期借款            1,955,825.00      2,970,962.77          -34.17%   报告期减少应收账款
                                                                      保理融资业务
其他应付款          1,833,475.46      2,970,799.91          -38.28%   报 告 期 归 还 了 11 万 美
                                                                      元本公司股东提供的
                                                                      暂借款
股本               66,670,000.00     50,000,000.00           33.34%   报告期公司在上海证
                                                                      券交易所A股上市发行
                                                                      股票1667万股
资本公积          146,308,323.88      3,891,323.88          358.77%   报告期以9.81元/股的
                                          6 / 21
                                        2017 年第三季度报告



                                                                               价格发行股票,溢价发
                                                                               行
其他综合收益             917,511.96          318,486.41          188.09%       报告期增加外币报表
                                                                               折算差额
少数股东权益           3,708,074.65         2,387,751.85          55.30%       子 公 司 德 国 BODE2017
                                                                               年盈利
利润表项目          2017年1-9月         2016年1-9月            增减幅度        情况说明
财务费用                 705,928.79          -624,119.15        -213.11%       报告期美元贬值,公司
                                                                               美元存款较多
资产减值损失             189,676.68          1,149,812.6         -83.50%       上年同期应收账款坏
                                                                               账准备较高
其他收益                 340,898.16                     0         不适用       搬迁补偿金购置资产
                                                                               递延收益摊销;奖励基
                                                                               础设施配套资金递延
                                                                               收益
营业外收入             3,653,702.43          1,507,309.1         142.40%       报告期收到的财政补
                                                                               助较多
营业外支出                  1,863.24         106,656.11          -98.25%       上年同期营业外支出
                                                                               较多
外币财务报表折           599,025.55            371,764.9          61.13%       报告期欧元汇率上升
算差额                                                                         更明显




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用


                                                                                 是                如未
                                                                          是            如未能
                                                                                 否                能及
                                                                          否            及时履
承   承                                                          承诺            及                时履
                                                                          有            行应说
诺   诺                              承诺                        时间            时                行应
           承诺方                                                         履            明未完
背   类                              内容                        及期            严                说明
                                                                          行            成履行
景   型                                                          限              格                下一
                                                                          期            的具体
                                                                                 履                步计
                                                                          限              原因
                                                                                 行                  划
与   股    公司股   公司股东涂木林、蔡瑞美承诺,自发行人股票              是    是     不适用     不适
                                                                 2017
首   份    东涂木                                                                                 用
                    上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管
次   限    林、蔡
                                               7 / 21
                                          2017 年第三季度报告



公   售   瑞美       理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由
                                                                  年5月
开                   发行人回购本人直接或间接持有的发行人股
发                   份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期
                                                                  25 日
行                   满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;
相
                     发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易    起 36
关
的                                                                个月
                     日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月
承
诺                   期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有

                     艾艾精工股票的锁定期限自动延长 6 个月。

     股   公司股     公司股东圣筑咨询、永磐咨询、巨城咨询、圣             是   是   不适用   不适
                                                                  2017
     份   东圣筑                                                                             用
                     美咨询承诺,自发行人股票上市之日起 36 个
     限   咨询、永
                                                                  年5月
     售   磐咨询、 月内不转让或者委托他人管理本公司直接或
          巨城咨     间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本
                                                                  25 日
          询、圣美   公司直接或间接持有的发行人股份。本公司直
          咨询       接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年
                                                                  起 36
                     内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人
                                                                  个月
                     上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易


                     日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月

                     期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股

                     票的锁定期限自动延长 6 个月

     股   公司股                                                          是   是   不适用   不适用
                     公司股东 Granadilla、Vorstieg 承诺,自发行   2017
     份   东
     限
          Granadi    人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托     年5月
     售
                     他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也
          lla、                                                   25 日
                     不由发行人回购其直接或间接持有的发行人
                     股份。                                       起 12
          Vorstie
                                                                  个月

          g

     股   公司间     公司间接股东涂国圣、涂月玲承诺,自发行人             是   是   不适用   不适用
                                                                  2017
     份   接股东
                     股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他
     限   涂国圣、
                                                                  年5月
     售   涂月玲     人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也
                     不由发行人回购本人直接或间接持有的发行
                                                                  25 日
                     人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁
                     定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行
                                                                  起 36

                                                   8 / 21
                                            2017 年第三季度报告



                                                                    个月
                       价;发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个


                       交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6

                       个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接

                       持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

    股      公司间     公司间接股东涂筱筑、梅泽千笑承诺,自发行               是   是   不适用       不适用
                                                                    2017
    份      接股东
                       人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托
    限      涂筱筑、
                                                                    年5月
    售      梅泽千     他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,
            笑         也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
                                                                    25 日
                       行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在
                       锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
                                                                    起 36
                       行价;发行人上市后 6 个月内如股票连续 20
                                                                    个月
                       个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

                       6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间


                       接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个

                       月。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                               艾艾精密工业输送系统(上
                                                                   公司名称
                                                                               海)股份有限公司
                                                              法定代表人       涂木林
                                                                      日期     2017 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                             合并资产负债表
                                                  9 / 21
                                    2017 年第三季度报告



                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          209,792,715.25        61,208,017.9
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            1,402,349.25         3,566,534.5
  应收账款                                           37,494,365.94       33,114,312.28
  预付款项                                            1,348,619.23         2,241,203.8
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          1,123,725.75        5,579,045.13
  买入返售金融资产
  存货                                               49,573,576.68        41,053,553.2
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                     300,735,352.1      146,762,666.81
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                           82,243,961.17       84,278,533.55
  在建工程                                                415,094.34        415,094.34
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           15,586,601.24       15,624,753.13
  开发支出

                                          10 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   1,606,513.37       1,498,610.15
  其他非流动资产                                       665,181.00      260,250.00
   非流动资产合计                                100,517,351.12     102,077,241.17
     资产总计                                    401,252,703.22     248,839,907.98
流动负债:
  短期借款                                         1,955,825.00       2,970,962.77
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         7,087,861.37       5,759,090.95
  预收款项                                         1,191,745.53       1,360,755.22
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     2,074,068.95       2,240,713.29
  应交税费                                         4,502,424.62       4,763,691.22
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       1,833,475.46       2,970,799.91
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               539,245.60      562,282.01
  其他流动负债
   流动负债合计                                   19,184,646.53      20,628,295.37
非流动负债:
  长期借款                                         4,678,696.79       5,918,650.48
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                           335,876.33      422,951.12
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         3,953,622.67       4,294,520.83
                                       11 / 21
                                  2017 年第三季度报告



  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  8,968,195.79              10,636,122.43
      负债合计                                     28,152,842.32              31,264,417.80
所有者权益
  股本                                             66,670,000.00              50,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        146,308,323.88              31,891,323.88
  减:库存股
  其他综合收益                                          917,511.96               318,486.41
  专项储备
  盈余公积                                         10,504,054.43              10,504,054.43
  一般风险准备
  未分配利润                                      144,991,895.97             122,473,873.61
  归属于母公司所有者权益合计                      369,391,786.24             215,187,738.33
  少数股东权益                                      3,708,074.66               2,387,751.85
    所有者权益合计                                373,099,860.90             217,575,490.18
      负债和所有者权益总计                        401,252,703.22             248,839,907.98
法定代表人:涂木林         主管会计工作负责人:林丽丹              会计机构负责人:林丽丹



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                         38,487,694.62               6,170,036.09
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          1,332,349.25               3,530,396.50
  应收账款                                         86,151,935.67              68,340,608.16
  预付款项                                           344,874.07                  446,482.12
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      117,877,577.07               3,986,777.57
  存货                                             18,865,946.57              15,264,120.21
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

                                        12 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  其他流动资产
   流动资产合计                                  263,060,377.25    97,738,420.65
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    95,494,919.39    95,494,919.39
  投资性房地产
  固定资产                                        16,243,889.05    17,704,268.35
  在建工程                                          415,094.34       415,094.34
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    665,539.64       654,550.79
  其他非流动资产                                                     251,250.00
   非流动资产合计                                112,819,442.42   114,520,082.87
     资产总计                                    375,879,819.67   212,258,503.52
流动负债:
  短期借款                                                          1,725,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        33,061,857.67    17,251,079.07
  预收款项                                          641,174.27       465,415.99
  应付职工薪酬                                      976,902.54      1,036,662.86
  应交税费                                         3,420,663.26     3,252,798.57
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                        380,291.03        55,820.52
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   38,480,888.77    23,786,777.01
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
                                       13 / 21
                                  2017 年第三季度报告



  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             1,470,140.81               1,721,394.57
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                    1,470,140.81               1,721,394.57
       负债合计                                       39,951,029.58              25,508,171.58
所有者权益:
  股本                                                66,670,000.00              50,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           146,308,323.88              31,891,323.88
  减:库存股
  其他综合收益                                          -181,536.22                -181,536.22
  专项储备
  盈余公积                                            10,504,054.43              10,504,054.43
  未分配利润                                         112,627,948.00              94,536,489.85
     所有者权益合计                                  335,928,790.09             186,750,331.94
       负债和所有者权益总计                          375,879,819.67             212,258,503.52
法定代表人:涂木林        主管会计工作负责人:林丽丹                  会计机构负责人:林丽丹




                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期        上年年初至报
                          本期金额           上期金额
         项目                                                期末金额 (1-9      告期期末金额
                          (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 月)              (1-9 月)
一、营业总收入          41,831,635.26 39,351,365.09          115,087,905.40     109,948,950.18
其中:营业收入          41,831,635.26 39,351,365.09          115,087,905.40     109,948,950.18
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收
入
二、营业总成本          33,005,130.59 28,333,389.86           91,178,559.91      84,424,272.97

                                           14 / 21
                                  2017 年第三季度报告



其中:营业成本           22,003,225.17 20,308,939.11    59,580,594.66    57,165,507.7
      利息支出
      手续费及佣金支
出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加           375,786.24      300,603.60    1,126,404.45    1,343,097.57
      销售费用           4,102,394.97    3,595,247.76   12,632,379.59   10,109,214.87
      管理费用           5,392,006.06    5,110,162.36   16,943,575.74   15,280,759.38
      财务费用           1,059,997.19     -177,659.11     705,928.79      -624,119.15
      资产减值损失          71,720.96     -803,903.86     189,676.68      1,149,812.6
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益             340,898.16                     340,898.16
三、营业利润(亏损以     9,167,402.83 11,017,975.23     24,250,243.65   25,524,677.21
“-”号填列)
  加:营业外收入         1,251,902.53      942,234.52    3,312,804.27    1,507,309.10
      其中:非流动资产       6,006.80        3,525.67      24,984.03        3,525.67
处置利得
  减:营业外支出             1,300.24       35,521.41       1,863.24      106,656.11
      其中:非流动资产                      35,154.96                      35,154.96
处置损失
四、利润总额(亏损总额   10,418,005.12 11,924,688.34    27,561,184.68   26,925,330.20
以“-”号填列)
  减:所得税费用         1,288,510.47    1,925,823.43    3,927,377.19    4,002,774.56
五、净利润(净亏损以     9,129,494.65    9,998,864.91   23,633,807.49   22,922,555.64
“-”号填列)
  归属于母公司所有者     8,838,751.80    9,556,955.60   22,518,022.36   22,003,260.96
的净利润
  少数股东损益             290,742.85      441,909.31    1,115,785.13     919,294.68
六、其他综合收益的税后     112,739.34      117,459.91     803,563.22      454,571.25
净额

                                        15 / 21
                                  2017 年第三季度报告



  归属母公司所有者的        86,864.94       92,096.04        599,025.55      371,764.90
其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类      86,864.94       92,096.04        599,025.55      371,764.90
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表        86,864.94       92,096.04        599,025.55      371,764.90
折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其        25,874.40       25,363.87        204,537.67       82,806.35
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         9,242,233.99 10,116,324.82        24,437,370.71   23,377,126.89
  归属于母公司所有者     8,925,616.74    9,649,051.64      23,117,047.91   22,375,025.86
的综合收益总额
  归属于少数股东的综       316,617.25      467,273.18        1,320,322.8    1,002,101.03
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.1326             0.1912         0.3922          0.4401
(元/股)
 (二)稀释每股收益            0.1326             0.1912         0.3922          0.4401
(元/股)
定代表人:涂木林         主管会计工作负责人:林丽丹          会计机构负责人:林丽丹


                                        16 / 21
                                     2017 年第三季度报告




                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期 上年年初至报
                            本期金额          上期金额
          项目                                             期末金额     告期期末金额
                            (7-9 月)      (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 35,517,844.83     35,335,391.77      94,823,383.82   95,786,740.35
  减:营业成本               24,058,043.29     23,262,060.27      62,480,966.05   59,982,919.48
      税金及附加               132,183.48         259,804.85        412,059.25      720,405.99
      销售费用                1,893,567.01      1,668,184.54       6,368,817.61    5,037,473.75
      管理费用                2,808,188.88      2,077,482.96       7,704,501.86    6,747,323.72
      财务费用                 -48,690.05          12,048.79        -34,280.68      171,805.02
      资产减值损失              32,798.54        -755,738.66        168,476.93      997,462.97
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
      其他收益                 251,253.76                           251,253.76
二、营业利润(亏损以“-”    6,893,007.44      8,811,549.02      17,974,096.56   22,129,349.42
号填列)
  加:营业外收入              1,148,465.46        896,318.55       2,935,607.47    1,390,270.19
      其中:非流动资产处         6,006.80              3,525.67       6,006.80        3,525.67
置利得
  减:营业外支出                   700.00          36,544.56          1,263.00       67,934.56
      其中:非流动资产处                           35,154.96                         35,154.96
置损失
三、利润总额(亏损总额以      8,040,772.90      9,671,323.01      20,908,441.03   23,451,685.05
“-”号填列)
    减:所得税费用            1,094,395.53      1,356,875.74       2,816,982.88    3,170,870.30
四、净利润(净亏损以“-”    6,946,377.37      8,314,447.27      18,091,458.15   20,280,814.75
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
   2.权益法下在被投资单
                                             17 / 21
                                    2017 年第三季度报告



位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额             6,946,377.37      8,314,447.27     18,091,458.15    20,280,814.75
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
/股)
    (二)稀释每股收益(元
/股)
法定代表人:涂木林          主管会计工作负责人:林丽丹             会计机构负责人:林丽丹




                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        110,300,921.41            105,298,894.04
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
                                            18 / 21
                                   2017 年第三季度报告



期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     6,241,555.37      6,692,169.24
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,914,210.45      1,785,859.66
    经营活动现金流入小计                           121,456,687.23    113,776,922.94
  购买商品、接受劳务支付的现金                      50,849,887.94     48,230,157.62
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    25,012,373.15     21,092,949.54
  支付的各项税费                                    10,083,125.42     12,021,505.31
  支付其他与经营活动有关的现金                      11,630,824.59      9,121,702.28
    经营活动现金流出小计                            97,576,211.10     90,466,314.75
      经营活动产生的现金流量净额                    23,880,476.13     23,310,608.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     43,100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 43,100.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,067,630.22      5,336,853.45
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,067,630.22      5,336,853.45
      投资活动产生的现金流量净额                    -5,024,530.22     -5,336,853.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               142,572,700.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 3,341,100.00      4,075,438.22
  发行债券收到的现金

                                         19 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           145,913,800.00             4,075,438.22
  偿还债务支付的现金                                 5,682,794.88             8,354,554.58
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     290,828.76             393,836.80
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       9,762,271.55               660,628.58
    筹资活动现金流出小计                            15,735,895.19             9,409,019.96
      筹资活动产生的现金流量净额                   130,177,904.81            -5,333,581.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -449,153.36             1,227,540.57
五、现金及现金等价物净增加额                       148,584,697.36            13,867,713.57
  加:期初现金及现金等价物余额                      61,208,017.90            41,228,200.89
六、期末现金及现金等价物余额                  209,792,715.26            55,095,914.46
法定代表人:涂木林        主管会计工作负责人:林丽丹        会计机构负责人:林丽丹



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      67,006,629.09             67,247,241.98
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,174,355.68              1,446,219.02
    经营活动现金流入小计                            70,180,984.77             68,693,461.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                      31,514,923.50             37,885,418.41
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,518,696.94              7,359,949.01
  支付的各项税费                                     6,255,986.34              9,356,937.97
  支付其他与经营活动有关的现金                     122,374,743.32              4,489,964.76
    经营活动现金流出小计                           168,664,350.10             59,092,270.15
  经营活动产生的现金流量净额                       -98,483,365.33              9,601,190.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      15,100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  15,100.00

                                         20 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     439,821.54     1,240,500.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 439,821.54     1,240,500.00
      投资活动产生的现金流量净额                      -424,721.54      -1,240,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               142,572,700.00
  取得借款收到的现金                                 1,446,000.00       2,390,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           144,018,700.00       2,390,000.00
  偿还债务支付的现金                                 3,171,000.00       7,245,960.80
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      41,954.60        86,434.11
  支付其他与筹资活动有关的现金                       9,580,000.00         300,000.00
    筹资活动现金流出小计                            12,792,954.60       7,632,394.91
      筹资活动产生的现金流量净额                   131,225,745.40     -5,242,394.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        32,317,658.53       3,118,295.94
  加:期初现金及现金等价物余额                       6,170,036.09       4,332,566.10
六、期末现金及现金等价物余额                    38,487,694.62            7,450,862.04
法定代表人:涂木林        主管会计工作负责人:林丽丹         会计机构负责人:林丽丹




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         21 / 21