公司代码：603586 公司简称：金麒麟
山东金麒麟股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 27 日
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人（会计主管人员）崔勇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,875,879,590.86 2,815,714,452.44 2.14
归属于上市公司股东
2,194,383,407.98 2,114,885,180.77 3.76
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
10,192,442.42 20,051,480.72 -49.17
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 322,210,000.91 351,580,121.48 -8.35
归属于上市公司股东
2,983,791.03 45,974,973.97 -93.51
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 136,541.41 43,443,107.93 -99.69
的净利润
加权平均净资产收益
0.14 4.54 减少 4.40 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55
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2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,122,661.89
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,676,419.97
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 453,760.66
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
269,796.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -115.60
所得税影响额 -429,949.52
合计 2,847,249.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,954
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
山东金麒麟投资管理有
90,672,757 42.05 90,672,757 无 0 境内非国有法人
限公司
孙忠义 18,588,129 8.62 18,588,129 无 0 境内自然人
乐陵金凤投资管理有限
7,012,698 3.25 7,012,698 无 0 境内非国有法人
公司
国盛华兴投资有限公司 6,300,000 2.92 6,300,000 无 0 境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基
5,250,000 2.43 5,250,000 无 0 境内非国有法人
金管理有限公司
山东鑫沐投资有限公司 5,250,000 2.43 5,250,000 无 0 境内非国有法人
上海尚颀股权投资基金
一期合伙企业（有限合 3,990,000 1.85 3,990,000 无 0 境内非国有法人
伙)
扬州尚颀股权投资基金
3,780,000 1.75 3,780,000 无 0 境内非国有法人
中心（有限合伙）
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孙玉英 2,081,353 0.97 2,081,353 无 0 境内自然人
孙洪杰 2,081,353 0.97 2,081,353 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
王凯 546,150 人民币普通股 546,150
周国清 324,400 人民币普通股 324,400
姚慧 250,076 人民币普通股 250,076
梁润芳 215,330 人民币普通股 215,330
尹奎 185,400 人民币普通股 185,400
李跃龙 182,986 人民币普通股 182,986
李建辉 176,100 人民币普通股 176,100
闫忠伟 170,700 人民币普通股 170,700
李广忠 170,000 人民币普通股 170,000
唐海峰 152,602 人民币普通股 152,602
除上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）与扬州尚颀股
权投资基金中心（有限合伙）的普通合伙人均为上海尚颀投资管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 合伙企业（有限合伙），山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤
投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏
为父子关系外，发行人其他股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
比上年同期
项目名称 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 情况说明
增减(%)
主要系本期年产600万套
预付款项 11,068,916.76 6,835,901.83 61.92% 汽车刹车片智能工厂项
目预付设备款增加所致
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2018 年第一季度报告
比上年同期
项目名称 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 情况说明
增减(%)
主要系本期应收保证金
其他应收款 10,740,601.95 17,645,729.81 -39.13%
及出口退税减少所致
主要系本期应付票据到
应付票据 0 380,000.00 -100.00%
期所致
主要系本期利润减少导
应交税费 3,724,939.15 11,416,418.28 -67.37% 致上交企业所得税减少
所致
主要系本期汇兑损失增
财务费用 21,635,541.08 6,169,050.00 250.71%
加所致
主要系本期处置固定资
资产处置收益 -1,122,661.89 -55,330.65 1929.01%
产产生损失增加所致
主要系本期人民币对美
元汇率升值导致的汇兑
损失增加以及原材料成
营业利润 2,795,549.85 55,660,454.85 -94.98% 本上升所致，同时较上年
同期，刹车片产品的销量
略有降低也是导致营业
利润下降的原因之一。
主要系本期收到与收益
营业外收入 1,183,263.91 691,607.00 71.09% 相关的政府补助增加所
致
主要系本期客户投诉扣
营业外支出 31,477.91 232,593.33 -86.47%
款调整至管理费用所致
主要系本期人民币对美
元汇率升值导致的汇兑
损失增加以及原材料成
净利润 2,969,083.52 45,959,689.69 -93.54% 本上升所致，同时较上年
同期，刹车片产品的销量
略有降低也是导致净利
润下降的原因之一。
经营活动产生的 主要系本期采购原材料
10,192,442.42 20,051,480.72 -49.17%
现金流量净额 支出增加所致
投资活动产生的 主要系本期收回银行理
60,900,926.85 -20,171,550.46 不适用
现金流量净额 财资金所致
筹资活动产生的 主要系上期公开发行股
27,462,494.69 987,937,217.81 -97.22%
现金流量净额 票，募集资金到账所致
3.1.1 公司 2018 年第一季度营业利润减少的主要原因如下：
1、相较于 2017 年同期，2018 年第一季度，因人民币汇率因素影响，导致公司营业利润减少金额
约为 2,839.40 万元人民币；
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2018 年第一季度报告
2、相较于 2017 年同期，2018 年第一季度，因钢材等主要原材料价格上涨导致营业利润减少 1,485.05
万元人民币；
3、相较于 2017 年同期，2018 年第一季度，因刹车片产品的销量略有降低导致公司营业收入减少，
对公司营业利润产生一定影响。
3.1.2 应对业绩下降公司采取的主要措施如下：
1、合理的调整产品价格
鉴于原材料成本上涨、人民币持续走强等因素，根据客户的类型、区域、所购产品情况等因素，
逐一分析客户情况，梳理合同条款，制订切实可行的价格调整方案，有计划的进行提高产品价格；
并采取多种形式向客户说明提价的原因，配之以产品策略和促销策略，并帮助客户寻找节约和增
长途径。同时分析竞争对手的战略动向，及时制定出应对措施，既争取与客户达成一致调整产品
价格，又防范因价格调整产生的负面影响。
2、应对和规避汇率风险
进一步利用贸易融资、改变结算方式、负债对冲等具体措施减少人民币升值造成的不利影响。并
且充分通过采用外币远期结汇、外币期权、外汇买卖、借款保值、保理业务等外汇金融工具进行
规避汇率风险和减少汇率损失。
3、降低各类费用支出
在竞争日益激烈的当前，公司不断挖掘市场增加收入，注重企业内部成本和费用的控制。在加强
公司运营固定费用的监督管控的同时，集中严格管控办公费用、差旅费用等可变费用，有效的控
制和降低管理费用，重点加强提升员工工作效率的管理。提高员工节约意识，开源节流，杜绝浪
费，进一步完善预算管理体系，利用预算控制费用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受到人民币汇率变动和原材料价格上涨影响，预计公司下一报告期与上年同期比较的净利润可能
有较大幅度下降。
公司名称 山东金麒麟股份有限公司
法定代表人 孙鹏
日期 2018 年 4 月 27 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 943,261,252.99 808,236,831.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,109,382.63 18,596,852.00
应收账款 233,962,542.15 275,035,082.00
预付款项 11,068,916.76 6,835,901.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,740,601.95 17,645,729.81
买入返售金融资产
存货 310,388,682.48 254,066,026.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 433,049,988.30 512,825,056.27
流动资产合计 1,962,581,367.26 1,893,241,479.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,719,967.07 6,805,910.11
固定资产 673,183,777.78 688,710,960.92
在建工程 62,064,191.65 58,304,420.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
油气资产
无形资产 138,459,933.30 139,140,999.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,867,938.64 12,670,237.89
其他非流动资产 21,002,415.16 16,840,444.15
非流动资产合计 913,298,223.60 922,472,972.53
资产总计 2,875,879,590.86 2,815,714,452.44
流动负债：
短期借款 190,259,000.00 188,353,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 380,000.00
应付账款 171,257,445.69 177,967,021.85
预收款项 7,949,295.39 9,889,087.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,987,063.19 30,732,531.55
应交税费 3,724,939.15 11,416,418.28
应付利息
应付股利
其他应付款 29,503,974.41 28,756,410.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 480,681,717.83 497,494,969.14
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,414,923.13 50,920,053.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 198,414,923.13 200,920,053.10
负债合计 679,096,640.96 698,415,022.24
所有者权益
股本 215,618,000.00 209,370,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,307,875,037.39 1,237,897,437.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,288,770.02 999,933.84
盈余公积 63,115,534.82 63,115,534.82
一般风险准备
未分配利润 606,486,065.75 603,502,274.72
归属于母公司所有者权益合计 2,194,383,407.98 2,114,885,180.77
少数股东权益 2,399,541.92 2,414,249.43
所有者权益合计 2,196,782,949.90 2,117,299,430.20
负债和所有者权益总计 2,875,879,590.86 2,815,714,452.44
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：崔勇
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东金麒麟股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 668,634,476.52 521,807,862.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,109,382.63 14,806,852.00
应收账款 127,760,116.52 167,509,643.03
预付款项 7,263,324.13 4,328,543.58
应收利息
应收股利
其他应收款 433,482,074.11 467,253,396.22
存货 165,664,380.35 140,579,108.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315,630,844.20 395,568,170.92
流动资产合计 1,734,544,598.46 1,711,853,576.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,380,730.45 209,880,730.45
投资性房地产 6,719,967.07 6,805,910.11
固定资产 330,742,794.44 339,621,427.03
在建工程 45,042,107.16 43,109,028.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,603,651.81 83,894,236.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,340,205.98 6,340,205.98
其他非流动资产 13,363,813.02 8,289,575.51
非流动资产合计 702,193,269.93 697,941,114.01
资产总计 2,436,737,868.39 2,409,794,690.39
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 151,570,000.00 188,353,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,699,818.29 94,412,424.21
预收款项 6,688,743.31 7,981,366.60
应付职工薪酬 14,380,252.93 16,484,006.77
应交税费 1,604,251.55 4,820,046.77
应付利息
应付股利
其他应付款 41,205,811.18 41,783,952.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 356,148,877.26 403,835,297.15
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,415,347.03 32,615,041.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,415,347.03 182,615,041.99
负债合计 536,564,224.29 586,450,339.14
所有者权益：
股本 215,618,000.00 209,370,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,308,877,567.16 1,238,899,967.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,288,669.96 999,933.84
盈余公积 62,055,505.03 62,055,505.03
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
未分配利润 312,333,901.95 312,018,945.22
所有者权益合计 1,900,173,644.10 1,823,344,351.25
负债和所有者权益总计 2,436,737,868.39 2,409,794,690.39
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：崔勇
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 322,210,000.91 351,580,121.48
其中：营业收入 322,210,000.91 351,580,121.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 321,539,979.80 298,450,017.20
其中：营业成本 246,156,943.31 237,275,426.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,851,683.02 4,499,029.09
销售费用 21,989,835.02 23,626,967.72
管理费用 26,906,235.46 26,879,543.90
财务费用 21,635,541.08 6,169,050.00
资产减值损失 -258.09 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 453,760.66 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,122,661.89 -55,330.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,794,429.97 2,585,681.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,795,549.85 55,660,454.85
加：营业外收入 1,183,263.91 691,607.00
减：营业外支出 31,477.91 232,593.33
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,947,335.85 56,119,468.52
减：所得税费用 978,252.33 10,159,778.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,969,083.52 45,959,689.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,969,083.52 45,959,689.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -14,707.51 -15,284.28
2.归属于母公司股东的净利润 2,983,791.03 45,974,973.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,969,083.52 45,959,689.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,983,791.03 45,974,973.97
归属于少数股东的综合收益总额 -14,707.51 -15,284.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：崔勇
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 204,956,446.73 234,445,855.45
减：营业成本 160,835,091.93 158,948,221.57
税金及附加 2,758,202.53 3,130,638.50
销售费用 10,780,663.52 13,241,445.61
管理费用 16,424,295.54 17,478,064.96
财务费用 17,000,751.83 5,701,371.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 453,760.66 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -539,550.93 -18,232.98
其他收益 2,199,694.96 2,325,819.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -728,653.93 38,253,699.99
加：营业外收入 1,097,173.26 661,222.49
减：营业外支出 -2,018.00 409.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 370,537.33 38,914,512.76
减：所得税费用 55,580.60 5,383,819.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 314,956.73 33,530,693.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 314,956.73 33,530,693.72
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 314,956.73 33,530,693.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：崔勇
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,574,945.41 335,969,981.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,471,160.99 27,054,525.33
收到其他与经营活动有关的现金 7,727,127.14 4,156,824.68
经营活动现金流入小计 403,773,233.54 367,181,331.87
购买商品、接受劳务支付的现金 284,667,636.16 247,286,417.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,201,363.54 69,372,115.14
支付的各项税费 14,162,164.44 12,033,811.79
支付其他与经营活动有关的现金 26,549,626.98 18,437,507.06
经营活动现金流出小计 39,3580,791.12 347,129,851.15
经营活动产生的现金流量净额 10,192,442.42 20,051,480.72
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 480,986.30 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,032,949.11 0.00
投资活动现金流入小计 103,513,935.41 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,610,383.56 20,171,550.46
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,002,625.00 0.00
投资活动现金流出小计 42,613,008.56 20,171,550.46
投资活动产生的现金流量净额 60,900,926.85 -20,171,550.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 76,225,600.00 1,121,925,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 39,276,500.00 97,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 115,502,100.00 1,219,425,000.00
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 56,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,039,605.31 99,138,182.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,000,000.00 76,224,600.00
筹资活动现金流出小计 88,039,605.31 231,487,782.19
筹资活动产生的现金流量净额 27,462,494.69 987,937,217.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,168,392.78 -752,215.30
五、现金及现金等价物净增加额 82,387,471.18 987,064,932.77
加：期初现金及现金等价物余额 797,221,836.60 372,455,634.93
六、期末现金及现金等价物余额 879,609,307.78 1,359,520,567.70
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：崔勇
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,064,169.05 248,387,237.85
收到的税费返还 20,168,059.76 17,364,779.85
收到其他与经营活动有关的现金 6,495,471.92 4,094,923.56
经营活动现金流入小计 273,727,700.73 269,846,941.26
购买商品、接受劳务支付的现金 187,772,773.81 168,303,345.75
支付给职工以及为职工支付的现金 35,416,260.53 36,505,384.25
支付的各项税费 6,759,897.93 6,168,792.29
支付其他与经营活动有关的现金 24,882,495.48 36,803,173.27
经营活动现金流出小计 254,831,427.75 247,780,695.56
经营活动产生的现金流量净额 18,896,272.98 22,066,245.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 480,986.30 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,480,986.30 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,795,338.61 7,965,204.09
产支付的现金
投资支付的现金 26,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -35,523,500.00 36,595,336.66
投资活动现金流出小计 -1,228,161.39 44,560,540.75
投资活动产生的现金流量净额 101,709,147.69 -44,560,540.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 76,225,600.00 1,121,925,000.00
取得借款收到的现金 97,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,225,600.00 1,219,425,000.00
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 37,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,943,603.33 98,189,088.42
支付其他与筹资活动有关的现金 51,000,000.00 76,224,600.00
19 / 20
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
筹资活动现金流出小计 87,943,603.33 211,538,688.42
筹资活动产生的现金流量净额 -11,718,003.33 1,007,886,311.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,075,400.36 -336,303.18
五、现金及现金等价物净增加额 95,812,016.98 985,055,713.35
加：期初现金及现金等价物余额 514,205,816.06 300,186,419.03
六、期末现金及现金等价物余额 610,017,833.04 1,285,242,132.38
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：崔勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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