公司代码：603586 公司简称：金麒麟
山东金麒麟股份有限公司
2019 年半年度报告
2019 年 8 月 23 日
2019 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人孙鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能
面对的风险的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 16
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35
第十节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、金麒麟 指 山东金麒麟股份有限公司
AM 市场 指 用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场
OEM 市场 指 直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场
金麒麟投资、控股股东 指 山东金麒麟投资管理有限公司
实际控制人 指 孙忠义
金凤投资 指 乐陵金凤投资管理有限公司
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司
会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东大会 指 山东金麒麟股份有限公司股东大会
董事会 指 山东金麒麟股份有限公司董事会
监事会 指 山东金麒麟股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东金麒麟股份有限公司章程》
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 山东金麒麟股份有限公司
公司的中文简称 金麒麟
公司的外文名称 Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 SGP
公司的法定代表人 孙鹏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 辛彬 张金金
联系地址 山东省乐陵市阜乐路999号 山东省乐陵市阜乐路999号
电话 0534-2119967 0534-2119967
传真 0534-2117077 0534-2117077
电子信箱 ad@chinabrake.com ad@chinabrake.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省乐陵市阜乐路999号
公司注册地址的邮政编码 253600
公司办公地址 山东省乐陵市阜乐路999号
公司办公地址的邮政编码 253600
公司网址 www.chinabrake.com
电子信箱 ad@chinabrake.com
报告期内变更情况查询索引 \
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 \
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金麒麟 603586 \
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 792,429,184.80 686,275,211.84 15.47
归属于上市公司股东的净利润 102,946,645.83 36,271,737.93 183.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性 81,443,914.89 22,670,147.95 259.26
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 90,363,592.62 24,263,611.66 272.42
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,090,875,487.10 2,141,599,839.58 -2.37
总资产 2,698,951,199.55 2,866,671,538.14 -5.85
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.48 0.17 182.35
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.17 182.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.11 245.45
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.69 1.68 增加3.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.71 1.05 增加2.66个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 183.82%，主要原因为产品销售
价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值所致。
2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 259.26%，
主要系本报告期净利润上升的同时非经常性损益较上年同期提高所致。
3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 272.42%，主要系本报告期内营
业收入提高导致的现金流入增加和购买原材料支付的现金较上年同期减少所致。
4、报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润较上年同期上升，导致基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益
较上年同期分别提高 182.35%、182.35%、245.45%。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -34,381.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 9,142,659.94
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 7,108,255.30
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 12,155,721.36
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入 -602,741.99
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 -52.67
所得税影响额 -6,266,729.43
合计 21,502,730.94
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
（一） 从事的主要业务
公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产品主要应用于汽
车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）和汽车刹车盘（也称制动盘）。
目前公司拥有 221 个制动摩擦材料配方，可生产 6,300 多种汽车刹车片产品、3,900 多种汽车
刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市
场，并以国外 AM 市场的销售业务为主、国内 AM 市场的销售业务为辅，公司同时注重 OEM 市
场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。
（二） 经营模式
1、采购模式
（1）采购策略
公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实
现成本最优的采购策略，具体包括：
①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存
的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。
②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产
计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量
的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。
（2）合格供应商管理体系
为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料
的供应商必须通过 ISO9001 认证。对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进，淘
汰落后，同时每种原材料保证有 2-3 家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下：
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（3）日常采购流程
公司采购流程在 ERP 系统中生成并操作完成，具体流程图如下：
物料请购
定价
退货
签订合同
NO
不合格
送检 重新评定
合格
YES
入库
立账
付款
由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划
后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同。到货后，由
质量部门抽样，发起委托检验流程，经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部
门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。所有入库的产品
由财务部根据发票、单据立账，货款到期时向供应商付款。
2、生产模式
一般情况下，公司根据国外市场客户的特点主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订
单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定 BOM 表，由生产部门对订单分解，形成生产计
划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求
实施生产。
同时考虑到国内 AM 市场及 OEM 市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，每
年度年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。
3、销售模式
公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为 AM 市场
和 OEM 市场。各个市场的销售模式各不相同。
（1）国外 AM 市场
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国外 AM 市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为
ODM 产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，
以自己的品牌对外销售。
公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式：一方面，客户方通常仅提出产品的适用车
型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品，在
取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求和
技术发展趋势独立研发新品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根
据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的贴牌加工企业，公司在与国外客户的
合作中，掌握着产品研发和生产的核心技术，尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力，因此公
司拥有相当的主动性。
公司与大部分客户直接签订框架性销售合同，一般为“一年、三年或五年一签”，签订框架性
销售合同后，客户一般采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部
门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。
还有一小部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。
（2）国内 AM 市场
在国内 AM 市场，公司以自有品牌（主要为“LPB 金麒”、“LJP”和“JSA 嘉世安”）进行销售，
主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。
公司与经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照前三年度销售及本
年度的预计完成销量对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月
向公司发出实际采购订单。公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内 AM 市场
的产品进行总量预估，并据此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计
划从产成品库存中直接调取发货。
（3）OEM 市场
公司 OEM 市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在 OEM 市场，
公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由公司与客户共同研发确定。
公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的
供货品种及总供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品
年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库存
中或第三方仓库直接调取发货。
（三） 行业情况
公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目
前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非
金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车制造业。
1、下游产业汽车整车行业发展概况
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（1）汽车整车市场情况
来自德国汽车工业联合会（VDA：VerbandDer Automobilindustrie）的数据显示，2019 年 1-6
月，全球主要汽车市场（欧洲、俄罗斯、美国、日本、巴西、印度、中国）销量总计 32,695,100
辆。从整体销量来看，巴西在过去的 1-6 月中，全国销量增幅达到 11%，领先于所有的汽车大市
场，也是目前全球唯一实现销量增长的市场。
从 VDA 提供的数据资料来看，日本汽车市场基本持平，1-6 月份微跌 0.3%，而美国和俄罗
斯则分别下滑 1.9%和 2.4%。欧洲地区的新车登记数量整体下降 3%。
中汽协公布 2019 年上半年汽车产销分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，产销量比上年同期
分别下降 13.7%和 12.4%。
（2）汽车整车保有量的情况
据 OICA 统计数据显示，截止 2016 年，全球汽车保有量已超过 14 亿辆， 2017 年、2018 年
全球汽车新增销量分别为 9,680 万辆、9,560 万辆（2018 年不含重型车辆，2018 年数据由 Focus2move
披露）。
据中国公安部统计，截至 2019 年 6 月，全国机动车保有量达 3.4 亿辆，其中汽车 2.5 亿辆。
汽车保有量影响汽车刹车片和刹车盘的 AM 市场容量，在 AM 市场中，用户是已拥有汽车的
消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等渠道销售给消费者，要求产品
的生产商具备独特的设计能力、研发能力、快速反应能力、能够适应多品种、小批量的客户需求，
同时具有良好的销售渠道和售后服务体系。而且 AM 市场规模与汽车保有量、汽车平均车龄和平
均行驶里程、车辆行驶区域、驾驶习惯等因素存在较强的相关性。根据汽车保有量及制动摩擦材
料行业的上述特征，刹车片和刹车盘的市场需求呈现出稳步增长的趋势。
2、摩擦材料及制动产品行业概况
对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为 AM 市场（用
于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和 OEM 市场（直接向汽车整车制造商或
配套商供货的市场）；按照地域不同，又可以划分为国际市场和国内市场。各个细分市场的基本特
征如下：
市场类型 市场特征 产品要求 市场进入难度
主要由国际大型企业垄断，在制造技
OEM 很高 很难
术、产品质量、交货期方面要求严格。
国际 大部分由经销商控制市场，对产品要求
发达国家 高 难
较高。
AM
发展中国家 以中小经销商为主，市场竞争激烈。 一般 容易
主要由外资企业产品及进口产品占据，
国内 OEM 高 难
对产品要求较高。
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市场类型 市场特征 产品要求 市场进入难度
主要通过经销商进行销售，以价格为主
AM 一般 容易
要竞争手段。
3、行业的周期性、区域性和季节性特征
对于 OEM 市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度，呈正
相关关系；对于 AM 市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关，因此行业周期性不明显。
从行业的区域性特征来看，公司所处行业的消费水平与区域人均收入水平相关：经济较为发
达的国家和地区，人均汽车拥有量往往较高，汽车刹车片与刹车盘的消费相对集中；收入水平增
长较快的国家和地区，汽车刹车片与刹车盘的消费需求也相应增长较快。此外，消费者的个性化
消费偏好，以及当地有关的法律规章，均会对汽车刹车片与刹车盘的消费产生影响，这些因素均
具有一定的区域性。
公司所在行业的季节性特征不明显。
4、公司所处行业与上下游行业的关系
制动摩擦材料及制动产品主要原材料包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉、钢
材等，所涉及的上游行业较广，供应充足。
本行业的下游行业为汽车行业，本行业的发展对下游的汽车行业的发展有一定的依赖性，全
球尤其是中国汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极的促进作用。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术和制造优势
公司具备制动摩擦材料及制动产品自主研发的能力。本公司生产汽车刹车片已有多年的历史，
具有较强的技术研发和产品设计、制造能力。公司拥有完备的研发设备和检测设备，具备产品研
发、产品设计、模具设计和制造、检测试验等产品研发设计生产能力。公司为“高新技术企业”，
设立有“国家认定企业技术中心”。公司在研发生产过程中形成了众多专利。同时，为进一步提升
生产过程管控，实现精细化、准确化生产，公司独立开发了生产配套软件系统，并取得有关的计
算机软件著作权。以信息化、智能化和柔性化管理的刹车片智能工厂项目根据既定计划有序推进
中。
同时，公司在制动摩擦材料配方的研发方面具有较为突出的实力，拥有国际领先水平的高性
能制动模拟试验机，确保了产品技术研发的过程中试验数据的权威，目前已经拥有 221 个制动摩
擦材料配方，并拥有独立自主研发的摩擦材料配方体系。公司已经掌握高端陶瓷配方刹车片的制
动摩擦材料配方和相关生产工艺，并应用于量产产品。
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刹车片与刹车盘作为制动产品，其在生产过程中需要大量的模具，对企业的机械加工能力要
求较高，因此制动摩擦材料行业内大多数企业选择委托外协加工的方式完成相关工序生产。公司
拥有丰富的机械加工经验使得公司拥有模具自主开发和制造能力。与委托外协加工的生产方式相
比，公司的业务模式具有成本低、效率高、质量稳定等优势，从而大大缩短了公司新品开发周期
及整个产品线的生产周期。
2、客户优势
公司生产的产品销往全球 70 多个国家和地区，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合
作伙伴，同时为全国多家著名汽车公司提供配套制动产品。公司经过多年的市场开拓和培育，已
拥有一批稳定的客户群。刹车片与刹车盘作为汽车安全件产品，对产品质量的稳定性要求非常高，
同时更换生产商会增加额外成本，因此客户忠诚度较高。
3、规模和品类优势
公司是国内制动摩擦材料及配套制动产品行业规模较大的企业，可提供刹车片品种多达 6,300
多个、刹车盘品种多达 3,900 多个，适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。因此，公司能够
满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，同时由于产品种类齐全，可为客户降低客户产品检
测、技术沟通和谈判时间等采购成本。
4、质量优势
公司一贯重视质量管理体系的建设，在 1999 年通过了 ISO9002：1994 质量管理体系认证，
2001 年通过了 ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998 质量管理体系认证，2006 年
通过了 ISO/TS16949：2002 质量管理体系认证，2010 年通过了 ISO/TS16949：2009 版本升级审核，
并于 2017 年通过了 IATF16949：2016 版本升级审核，该认证是目前汽车行业内等级最高、要求
最严的质量体系认证之一，该认证的取得代表公司质量体系已经达到国际先进水平。
公司销售的产品满足一系列国内外严格的质量检测标准，其中在国内销售的产品质量符合
GB5763—2008 汽车用制动器衬片标准（自 2019 年 10 月 1 日起公司将按照 GB5763-2018 新标准
运行），在美国销售的产品符合 AMECA 及 NSF 标准，在欧洲销售的产品符合 ECER90 标准，且
有 4,500 多个型号刹车片、2,800 多个型号刹车盘产品取得 E-Mark 认证，是公司产品质量在业内
处于较高水平的体现。
同时，公司不断进行实验检测、质量控制设备的投入，进一步增强了公司产品质量管控能力，
为公司在行业内建立起了一定的产品质量优势。
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5、 “一站式”供货优势
公司凭借其自身的技术、产品、服务等优势，立足欧美高端市场，主要销售中高端产品，相
应产品的销售价格较高。公司作为售后市场规模领先的刹车片生产企业之一，具备多品种多系列
的规模化供应能力。公司提供的“一站式”采购服务为客户提供了采购整合方案，资源合理配置，
解决了一个订单多家采购的情形，为客户节约了成本；同时针对产品“多品种、多批次、小批量”
等特点，公司的快速反应能力使得公司能快速组织各方面资源，在较短时间内完成从生产到发运
的所有工作，满足客户对产品质量及交货期的要求，不但稳定了销售价格，同时满足了客户需求，
降低客户采购成本，形成了公司的竞争优势。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 根据市
场环境、行业发展趋势，实施公司发展战略，专注于主营业务，在夯实现有市场的基础上，努力
拓展新市场，规范运作，科学决策，积极推动各项业务的发展。
1、 经营指标情况
受产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值等因素影响，报告期内，公司实现营
业收入 7.92 亿元，同比上升 15.47%；实现营业利润 1.19 亿元，同比上升 158.91%；实现归属于
母公司股东的净利润 1.03 亿元，同比上升 183.82%。
2、 重点推进工作
（1） 市场营销方面
公司继续提升规模化供应能力，满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，为客户提供采
购整合方案，提供“一站式”采购服务。同时，公司继续加强客户沟通，提升客户服务质量，及时
了解市场动向，解决客户关心的问题，为客户提供宣传工具，增强客户信心。有计划的提高了产
品价格；并与客户沟通，化解贸易摩擦带来的不利因素，实现了销售额的同比增长。
（2） 产品研发方面
公司以市场需求为导向，不断丰富产品组合。提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，
走在市场的前端。逐步完善产品研发流程，进一步完善公司制动摩擦材料配方体系，加快公司对
市场需求的反应速度，提升公司同步研发能力。
（3） 智能化生产方面
推进产品智能化生产的进程，从而提高经济效益，加快新旧动能转换。报告期内公司有计划
的推进《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》的实施。采用自主设计制造和自主设计委外制
造相结合的形式，并通过先进的信息化管理系统，实现信息化、智能化和柔性化的智能制造。同
时，完善了 ERP 升级项目、IPS 项目等多项信息化工程项目，积极推动生产现场的智能化生产以
及办公自动化的进程。
（4） 人才建设方面
构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，完善员工培训体系，建立合理员工晋
升通道，通过多层级多形式的薪酬激励与考核方式，提升整体素质，通过自主培养和引进高端人
才相结合的方式推动公司的团队建设，提升公司管理水平，增强人才队伍实力，从而实现公司人
才运营的良性循环。
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2019 年半年度报告
（5） 回购公司股份
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为构建长期稳定的投资者队伍，树
立公司良好的资本市场形象，公司回购了部分社会公众股份，并计划将回购的股份用于实施股权
激励。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 792,429,184.80 686,275,211.84 15.47
营业成本 571,687,293.37 537,262,612.67 6.41
销售费用 44,992,488.06 43,976,301.72 2.31
管理费用 34,647,211.09 39,125,151.98 -11.45
财务费用 6,372,682.91 -5,825,821.43 -209.39
研发费用 24,791,823.29 24,198,855.71 2.45
经营活动产生的现金流量净额 90,363,592.62 24,263,611.66 272.42
投资活动产生的现金流量净额 -173,921,219.07 257,985,055.26 -167.42
筹资活动产生的现金流量净额 -292,984,023.52 -197,402,698.43 48.42
财务费用变动原因说明:主要系本期汇率波动减小及手续费增加所致
营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系营业收入提高客户回款增加及较上年同期原材
料购买支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行借款增加所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
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单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
交易性金融资 2,451,274.00 0.09% 0.00 0.00% 100.00% 期货交易
产
预付款项 52,001,252.14 1.93% 19,327,568.08 0.73% 169.05% 预付钢板
原材料增
加
其他流动资产 97,967,626.63 3.63% 212,635,254.95 8.07% -53.93% 理财减少
其他权益工具 75,000,000.00 2.78% 0.00 0.00% 100.00% 投资基金
投资
在建工程 101,581,454.18 3.76% 75,029,662.29 2.85% 35.39% 固定资产
投资增加
其他非流动资 59,616,714.89 2.21% 24,532,951.95 0.93% 143.01% 预付设备
产 款增加
短期借款 159,995,200.00 5.93% 50,000,000.00 1.90% 219.99% 短期借款
增加
应交税费 17,531,072.25 0.65% 12,148,127.85 0.46% 44.31% 本期利润
增加
其他应付款 23,743,701.19 0.88% 93,379,385.42 3.55% -74.57% 终止股权
激励所致
应付股利 0.00 0.00% 2,499,200.00 0.09% -100.00% 发放限制
性股票红
利
专项储备 2,328,893.17 0.09% 1,462,287.95 0.06% 59.26% 本期使用
减少
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见：所有权或使用权受到限制的资产
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
根据公司投资发展需要，公司以自有资金出资人民币 7,500 万元（出资比例 29.70%），作为
有限合伙人参与设立了珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙）。具体内容如下：
1、名称：珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙）
2、商事主体类型：有限合伙企业
3、住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67256（集中办公区）
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4、执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯戟）
5、成立日期：2019 年 04 月 16 日
6、经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东金麒
麟股份有限公司关于拟出资设立投资基金的公告》（公告编号：2019-018）、《山东金麒麟股份
有限公司关于投资基金设立进展的公告》（公告编号：2019-033）、《山东金麒麟股份有限公司
关于投资设立的基金完成私募基金备案的公告》（2019-042）。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
受公司营业收入增长及人民币汇率变动等因素影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计
净利润与上年同期比较可能有较大幅度提高。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、公司主要产品出现质量问题的风险
公司目前的收入主要来源于刹车片与刹车盘的销售。刹车片与刹车盘是汽车重要的安全部件。
汽车行业拥有严格的产品认证体系，特别是对于安全部件，有较高的质量要求。虽然公司已经建
立了一整套严格的质量控制体系，但一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，可能会
导致公司巨大损失。同时，产品质量问题还会给公司产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍
公司产品的销售，导致公司整体经营情况恶化。
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2019 年半年度报告
2、出口业务经营风险
公司主营业务收入 80%以上靠出口取得，产品主要销往欧洲、北美、中东和东南亚等海外市
场，出口业务对公司的影响重大。若产品销往的国家和地区的政治经济环境等发生重大不利变化，
或上述地区汽车零配件市场供需发生较大波动，亦或出台相关反垄断政策及发生贸易摩擦等，将
直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动的风险
公司生产所需主要原材料为摩擦原材料（树脂、合成纤维、金属粉末等）和钢材。近年来，
我国钢材价格发生了较大波动，对公司原材料采购价格产生了一定的影响，如果钢材等主要原材
料价格未来发生大幅波动，而公司产品售价的调整滞后于原材料采购价格的调整，这将会对公司
生产成本产生较大影响。公司存在原材料价格波动的经营风险。
由于公司材料成本占营业成本的比例较高，材料成本的价格变动对公司营业成本和毛利率影
响很大，进而对公司盈利能力产生较大影响。
4、人民币升值产生的汇兑损失风险
公司产品主要对海外市场销售。由于公司出口主要采用美元进行结算，并存在出口收入结算
周期，人民币兑美元的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减少，产生汇兑损失。报
告期内，人民币汇率（兑美元）波动较频繁。如果人民币短期内出现大幅升值，将对公司经营业
绩产生不利影响。
5、规模扩张引起的经营管理风险
公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场开拓
及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管理方式进
行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。
6、商业技术泄密风险
本公司的经营过程中，商业秘密涉及到产品配方技术、图纸、生产工艺、客户信息等保密资
料，公司加强了对这些商业秘密的管理，同时采取了制定相应制度，明确操作流程，签订保密协
议等一系列具体措施。但如果发生商业技术泄密情况，会给公司的正常运营带来不利影响。
7、股市风险
公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场
走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预
计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
上海证券交易所网站
2019 年第一次临时股
2019 年 1 月 11 日 www.sse.com.cn 2019 年 1 月 12 日
东大会
2019-004 号公告
上海证券交易所网站
2018 年度股东大会 2019 年 5 月 10 日 www.sse.com.cn 2019 年 5 月 11 日
2019-037 号公告
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与股改
相关的
承诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
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2019 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与重大
资产重
组相关
的承诺
解决 金麒麟投 1、承诺人目前没有，将来亦不会 承诺时 是 是 不适用 不适用
同业 资、孙忠 在中国境内外以任何方式（包括但 间：2017
不限于单独经营、通过合资经营或
竞争 义 年4月6
拥有另一公司或企业的股份或其
他权益）直接或间接参与任何导致 日
或可能导致与公司及公司控股子 期限：长
与首次
公司直接或间接产生竞争的业务 期
公开发
或活动、亦不生产任何与公司及公
行相关 司控股子公司产品相同或相似或
的承诺 可以取代公司及公司控股子公司
产品的产品。2、如违反上述保证
与承诺，给公司或公司控股子公司
造成经济损失的，承诺人愿意赔偿
公司或公司控股子公司相应损失，
并承担相应的法律责任。
股份 金麒麟投 如果公司在证券交易所上市成功， 承诺时 是 是 不适用 不适用
限售 资、孙忠 则自股票上市之日起三十六个月 间：2017
与首次 内，本人/本公司对所持上述公司
公开发 义 年4月6
的股份将不进行任何的股份转让
行相关 行为，也不委托他人管理本人/本 日
的承诺 公司持有的股份，也不由公司回购 期限：36
本人/本公司所持股份。 个月
其他 金麒麟投 本人/本公司所持公司股票在锁定 承诺时 是 是 不适用 不适用
与首次 资、孙忠 期满后两年内减持的，减持价格不 间：2017
低于发行价。
公开发 义 年4月6
行相关 日
的承诺 期限：长
期
其他 孙忠义、 直接或间接持有公司股份的董事、 承诺时 是 是 不适用 不适用
孙鹏、孙 高级管理人员承诺：若公司股票在 间：2017
证券交易所上市成功，自本人持有
洪杰、辛 年4月6
股票锁定期满后，在本人担任公司
彬、赵风 董事或高级管理人员期间，每年转 日
与首次
良、甄明 让的股份不超过本人直接或间接 期限：长
公开发
晖、胡加 持有公司股份总数的 25%；离职 期
行相关 后六个月内不转让本人直接或间
强、王晓
的承诺 接持有的公司股份。本人所持公司
祥、李延
股票在锁定期满后两年内减持的，
松、孙伟
减持价格不低于发行价。上述承诺
华、孙鹏 不因本人不再担任董事、高级管理
人员而终止。
其他 杨光、刘 直接或间接持有公司股份的监事 承诺时 是 是 不适用 不适用
与首次 人员承诺：若公司股票在证券交易
书旺、张 间：2017
公开发 所上市成功，自本人持有股票锁定
玉杰 年4月6
行相关 期满后，在本人担任公司监事期
间，每年转让的股份不超过本人直 日
的承诺
期限：长
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如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
接或间接持有公司股份总数的 期
25%；离职后六个月内不转让本人
直接或间接持有的公司股份。上述
承诺不因本人不再担任监事人员
而终止。
其他 孙忠义 锁定期满后，根据法律法规的要求 承诺时 是 是 不适用 不适用
和自身财务规划的需要，进行合理 间：2017
与首次 减持，在担任公司董事期间，每年
年4月6
减持数量不超过上一年末所持股
公开发 日
份数量的 25%。每次减持时，提
行相关 前三个交易日通知公司公告本次 期限：长
的承诺 减持的数量、减持价格区间、减持 期
时间区间等。
其他 金麒麟投 所持股票上市之日起严格履行关 承诺时 是 是 不适用 不适用
资 于股份锁定的承诺，在股份锁定期 间：2017
与首次 满并不违背承诺的条件下，根据法
年4月6
公开发 律法规的要求和自身财务规划的
需要，进行合理减持；每次减持时， 日
行相关 期限：长
提前三个交易日通知公司公告本
的承诺 期
次减持的数量、减持价格区间、减
持时间区间等。
其他 金麒麟、 公司、控股股东、实际控制人承诺 承诺时 是 是 不适用 不适用
与首次 金麒麟投 因公司招股说明书及其他信息披 间：2017
露资料有虚假记载、误导性陈述或
公开发 资、孙忠 年4月6
者重大遗漏，致使投资者在证券发
行相关 义 行和交易中遭受损失的，将依法赔 日
的承诺 偿投资者损失。 期限：长
期
其他 金麒麟投 公司控股股东、实际控制人承诺公 承诺时 是 是 不适用 不适用
资、孙忠 司招股说明书真实、准确、完整、 间：2017
及时。如招股说明书存在虚假记
义 年4月6
载、误导性陈述或者重大遗漏，对
与首次 判断公司是否符合法律规定的发 日
公开发 行条件构成重大、实质影响的，在 期限：长
行相关 该项事实经有权机关生效法律文 期
的承诺 件确认后 30 日内，控股股东和实
际控制人启动股份回购方案，股份
回购的价格为本次发行价格，股份
回购数量为公司控股股东、实际控
制人将购回已转让的原限售股份。
其他 控股股 公司首次公开发行股票并上市后 承诺时 是 是 不适用 不适用
东、实际 36 个月内，如出现连续二十个交 间：2017
易日收盘价低于最近一期经审计
控制人、 年4月6
与首次 的每股净资产时，实施股价稳定方
董事、高 案。1、控股股东、实际控制人增 日
公开发 级管理人 期限：36
持公司股票 2、公司回购公司股票
行相关 员 3、董事、高级管理人员增持公司 个月
的承诺 股票自股价稳定方案触发之日起，
公司董事会应在 5 日内召开董事
会会议，并及时公告将采取的具体
措施并履行后续法律程序。董事会
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2019 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
不履行上述义务的，全体董事以上
一年度薪酬为限对股东承担赔偿
责任。控股股东、实际控制人承诺
在本次发行前持股数量的 10%以
内承担增持义务，控股股东、实际
控制人不履行上述义务的，在限售
期满解禁时由公司零元回购上述
数量的股票并注销。公司承诺在本
次募集资金净额的 10%以内承担
增持义务，公司不履行上述义务
的，以其承诺的最大回购金额为限
对流通股东承担赔偿责任。董事、
高级管理人员不履行增持义务的，
公司从未来的薪酬中扣除其承诺
的最大增持金额。
其他 控股股 公司全体董事、高级管理人员对公 承诺时 是 是 不适用 不适用
东、实际 司及其股东作出如下承诺：1、本 间：2017
人承诺不无偿或以不公平条件向
控制人、 年4月6
其他单位或者个人输送利益，也不
董事、高 采用其他方式损害公司利益；2、 日
级管理人 本人将严格自律并积极使公司采 期限：长
员 取实际有效措施，对公司董事和高 期
级管理人员的职务消费行为进行
约束；3、本人承诺不动用公司资
产从事与其履行职责无关的投资、
与首次 消费活动；4、本人承诺由董事会
公开发 或薪酬委员会制定的薪酬制度与
行相关 公司填补回报措施的执行情况相
的承诺 挂钩；5、本人将积极促使承诺公
司未来制定、修改的股权激励的行
权条件与上述公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；6、本人将根
据未来中国证监会、证券交易所等
监管机构出台的相关规定，积极采
取一切必要、合理措施，使上述公
司填补回报措施能够得到有效的
实施。同时，公司的控股股东和实
际控制人承诺其不越权干预公司
经营管理活动，不侵占公司利益。
与再融
资相关
的承诺
与股权
激励相
关的承
诺
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
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2019 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
其他承
诺
其他承
诺
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关
于续聘 2019 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、
参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
报告期后，公司收到了乐陵市环境保护局出具的乐环违改字[2019]G5 号、乐环违改字[2019]G6
号《责令改正违法行为决定书》，责令公司立即停产整治。公司已于 2019 年 7 月 16 日披露了《山
东金麒麟股份有限公司关于收到乐陵市环境保护局责令改正违法行为决定书的公告》（公告编号：
2019-051），2019 年 7 月 17 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于收到乐陵市环境保护局责令
改正违法行为决定书的补充公告》（公告编号：2019-052），事件发生后，公司根据山东省乐陵市
环境保护局的要求，立即停止了二厂区所涉及区域的工序生产，积极组织整改并分别提交了《山
东金麒麟股份有限公司关于二厂区部分停产整治工序恢复生产的公告》（公告编号：2019-053）、
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2019 年半年度报告
《山东金麒麟股份有限公司关于二厂区包装车间停产整治工序恢复生产的公告》（公告编号：
2019-058）。整改期间，公司对客户订单生产安排进行了相应调整并和相关客户做了充分沟通，此
次事件不会对公司的经营业绩构成重大影响。公司已依照相关规定对此次事件的进展情况及其影
响及时履行了信息披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的相关公告。
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关
于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励
详见公司于 2019 年 1 月 12 日在指定信息披露媒
计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票
体披露的相关公告。公告编号：2019-004
期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的
限制性股票等有关事项
公司完成已获授但尚未行权的股票期权注销工 详见公司于 2019 年 2 月 20 日在指定信息披露媒
作 体披露的相关公告。公告编号：2019-010
公司完成已授予但尚未解除限售的限制性股票 详见公司于 2019 年 3 月 12 日在指定信息披露媒
回购注销工作 体披露的相关公告。公告编号：2019-012
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用 √不适用
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内，公司向乐陵市慈善总会捐献爱心款 2 万元；大病救助 20 人，投入金额 78.50 万元；
合计投入金额 80.50 万元。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况 合计投入金额 80.50 万元
其中：1.资金 80.50
8.社会扶贫 2
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 0
8.2 定点扶贫工作投入金额 0
8.3 扶贫公益基金 2
9.其他项目 大病救助 20 人
其中：9.1.项目个数（个） 1
9.2.投入金额 78.50
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经核查，报告期内，公司（含子公司）不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司高度
重视环境保护工作，生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物，采取了恰当治
理及预防措施，有效降低了对周边环境的影响。公司（含子公司）严格按照国家和当地的环境保
护法律、法规要求进行生产经营管理，各项污染物的排放指标满足监管要求，公司不存在严重违
反国家环保法律法规行为，亦未发生过重大污染环境事故。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件
115,508,886 53.57 -6,248,000 -6,248,000 109,260,886 53.63
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 115,508,886 53.57 -6,248,000 -6,248,000 109,260,886 53.63
其中：境内非国
90,672,757 42.05 90,672,757 44.51
有法人持股
境内自然
24,836,129 11.52 -6,248,000 -6,248,000 18,588,129 9.12
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件
100,109,114 46.43 -5,631,300 -5,631,300 94,477,814 46.37
流通股份
1、人民币普通股 100,109,114 46.43 -5,631,300 -5,631,300 94,477,814 46.37
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 215,618,000 100 -11,879,300 -11,879,300 203,738,700 100.00
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，公司终止实施了 2018 年股票期权与限制性股
票激励计划，回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 6248,000 股，公司注册资本
由 215,618,000 元变更为 209,370,000 元，公司总股本由 215,618,000 股变更为 209,370,000 股。
公司于 2018 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二次会议、2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第
三次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
议案》，并于 2018 年 11 月 9 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》。根据回购方案，本次回购股份于 2019 年 4 月 30 日期满，公司已实际回购
公司股份 5,631,300 股。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由 209,370,000 元变更为
203,738,700 元，总股本由 209,370,000 股变更为 203,738,700 股。
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2019 年半年度报告
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售 报告期解除 报告期增加 报告期末 解除限售
股东名称 限售原因
股数 限售股数 限售股数 限售股数 日期
2018 年股
权激励计划 股权激励限
6,248,000 6,248,000 0 0
74 名激励 售
对象
合计 6,248,000 6,248,000 0 0 / /
注：报告期内，公司终止实施了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销了全部已
授予但尚未解除限售的限制性股票，激励对象持有的有限售条件股份已回购注销。
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 19,205
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 情况
报告期内增减 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
山东金麒麟投资管理有 0 90,672,757 44.50 90,672,757 0 境内非国有
无
限公司 法人
孙忠义 0 20,578,162 10.10 18,588,129 无 0 境内自然人
乐陵金凤投资管理有限 0 7,012,698 3.44 0 0 境内非国有
无
公司 法人
国盛华兴投资有限公司 0 6,300,000 3.09 0 0 境内非国有
无
法人
黄河三角洲产业投资基 10,000 5,240,000 2.57 0 0 境内非国有
无
金管理有限公司 法人
山东鑫沐投资有限公司 -50,000 5,128,000 2.52 0 0 境内非国有
无
法人
山东金麒麟股份有限公 3,663,120 3,663,120 1.80 0 0 其他
无
司回购专用证券账户
孙洪杰 0 2,081,353 1.02 0 无 0 境内自然人
孙玉英 20,000 1,843,653 0.90 0 无 0 境内自然人
刘荣良 -7,200 1,804,053 0.89 0 无 0 境内自然人
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2019 年半年度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
乐陵金凤投资管理有限公司 7,012,698 人民币 7,012,698
普通股
国盛华兴投资有限公司 6,300,000 人民币 6,300,000
普通股
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 5,240,000 人民币 5,240,000
普通股
山东鑫沐投资有限公司 5,128,000 人民币 5,128,000
普通股
山东金麒麟股份有限公司回购专用证券 3,663,120 人民币 3,663,120
账户 普通股
孙洪杰 2,081,353 人民币 2,081,353
普通股
孙忠义 1,990,033 人民币 1,990,033
普通股
孙玉英 1,843,653 人民币 1,843,653
普通股
刘荣良 1,804,053 人民币 1,804,053
普通股
王春雨 1,757,053 人民币 1,757,053
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控
股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系外，其他股
东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上 限售条件
件股份数量 可上市交易
市交易股
时间
份数量
1 山东金麒麟投资管理有限公司 90,672,757 2020-04-06 0 首发限售
2 孙忠义 18,588,129 2020-04-06 0 首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 山东金麒麟投资管理有限公司的控股股东为孙忠义。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
甄明晖 董事 350,000 0 -350,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
孙伟华 董事 350,000 0 -350,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
贾忠民 董事 300,000 0 -300,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
辛彬 董事 350,000 0 -350,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
韩庆广 高管 300,000 0 -300,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
贾林 董事 75,000 0 -75,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
赵风良 董事 350,000 0 -350,000 终止股权激励计划，原
股份回购注销
其它情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司终止实施了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销了全部已授予
但尚未解除限售的限制性股票，激励对象持有的有限售条件股份已回购注销。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
赵风良 董事、副总裁 离任
贾林 董事 离任
韩庆广 财务总监 离任
孙伟华 董事 选举
贾忠民 董事 选举
孙鹏 财务总监 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
报告期后，原财务总监韩庆广先生因个人原因提出辞职。公司于 2019 年 8 月 3 日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任财务总监的议案》，聘任公
司副董事长、总裁孙鹏先生为公司财务总监，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时
为止。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位: 山东金麒麟股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 834,058,413.97 1,202,195,199.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,451,274.00
以公允价值计量且其变动 8,577,774.00
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,102,368.43 14,085,086.14
应收账款 344,202,547.25 304,868,475.55
应收款项融资
预付款项 54,254,375.85 9,081,648.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,190,444.28 16,869,514.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 270,888,553.91 289,417,049.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,967,626.63 75,661,380.03
流动资产合计 1,644,115,604.32 1,920,756,127.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他权益工具投资 75,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,288,418.06 6,462,137.95
固定资产 665,473,396.06 687,957,112.72
在建工程 101,581,454.18 52,162,622.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 136,223,595.74 138,219,514.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,904,106.36 13,701,848.69
其他非流动资产 57,364,624.83 47,412,174.28
非流动资产合计 1,054,835,595.23 945,915,410.63
资产总计 2,698,951,199.55 2,866,671,538.14
流动负债：
短期借款 159,995,200.00 223,563,100.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 175,619,563.31 150,965,109.36
预收款项 11,451,696.55 11,606,881.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,184,059.82 28,255,011.38
应交税费 17,932,161.19 13,821,243.33
其他应付款 23,743,701.19 103,546,914.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 488,926,382.06 681,758,259.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
36 / 135
2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,799,440.57 40,965,060.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 116,799,440.57 40,965,060.51
负债合计 605,725,822.63 722,723,320.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,738,700.00 215,618,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,211,043,966.81 1,350,637,367.92
减：库存股 57,153,503.10 95,254,387.90
其他综合收益
专项储备 2,328,893.17 1,880,335.17
盈余公积 71,183,388.92 71,183,388.92
一般风险准备
未分配利润 659,734,041.30 597,535,135.47
归属于母公司所有者权益 2,090,875,487.10 2,141,599,839.58
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,349,889.82 2,348,378.10
所有者权益（或股东权 2,093,225,376.92 2,143,948,217.68
益）合计
负债和所有者权益（或 2,698,951,199.55 2,866,671,538.14
股东权益）总计
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位:山东金麒麟股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518,049,759.91 878,039,711.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,952,368.43 12,185,086.14
应收账款 205,189,884.74 185,168,902.48
应收款项融资
37 / 135
2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
预付款项 23,228,874.18 3,256,925.81
其他应收款 365,804,695.06 467,764,642.37
其中：应收利息
应收股利
存货 152,795,929.94 162,262,417.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,969,607.28 3,569,743.84
流动资产合计 1,389,991,119.54 1,712,247,429.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,796,371.21 236,796,371.21
其他权益工具投资 75,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,288,418.06 6,462,137.95
固定资产 338,770,613.03 349,177,445.86
在建工程 84,943,742.03 36,034,088.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,233,179.69 82,505,661.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,255,747.82 6,907,915.17
其他非流动资产 38,944,077.37 43,324,764.78
非流动资产合计 868,232,149.21 761,208,385.13
资产总计 2,258,223,268.75 2,473,455,814.68
流动负债：
短期借款 159,995,200.00 223,563,100.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,759,881.35 87,458,225.46
预收款项 8,105,018.52 9,902,076.19
应付职工薪酬 14,630,158.60 13,554,363.21
应交税费 6,863,218.16 6,362,036.61
其他应付款 36,822,342.02 116,391,645.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
38 / 135
2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 405,175,818.65 607,231,446.55
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,437,084.38 23,991,834.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,437,084.38 23,991,834.30
负债合计 505,612,903.03 631,223,280.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,738,700.00 215,618,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,212,046,496.58 1,351,639,897.69
减：库存股 57,153,503.10 95,254,387.90
其他综合收益
专项储备 2,328,893.17 1,723,232.77
盈余公积 70,123,359.13 70,123,359.13
未分配利润 321,526,419.94 298,382,432.14
所有者权益（或股东权 1,752,610,365.72 1,842,232,533.83
益）合计
负债和所有者权益（或 2,258,223,268.75 2,473,455,814.68
股东权益）总计
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2019 年半年度报告
合并利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 792,429,184.80 686,275,211.84
其中：营业收入 792,429,184.80 686,275,211.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 694,713,798.55 649,964,993.54
其中：营业成本 571,687,293.37 537,262,612.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,222,299.83 11,227,892.89
销售费用 44,992,488.06 43,976,301.72
管理费用 34,647,211.09 39,125,151.98
研发费用 24,791,823.29 24,198,855.71
财务费用 6,372,682.91 -5,825,821.43
其中：利息费用 7,570,914.36 5,637,315.00
利息收入 3,381,985.70 2,606,869.00
加：其他收益 4,165,619.94 4,812,759.94
投资收益（损失以“－”号填 17,807,166.65 10,231,806.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 1,456,810.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,084,373.10 -5,370,113.23
号填列）
资产处置收益（损失以“－” -2,144.70
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,058,465.04 45,984,671.06
加：营业外收入 5,667,198.93 3,074,871.15
减：营业外支出 1,325,137.79 1,516,705.83
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2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
四、利润总额（亏损总额以“－”号 123,400,526.18 47,542,836.38
填列）
减：所得税费用 20,452,368.63 11,301,213.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,948,157.55 36,241,622.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 102,948,157.55 36,241,622.73
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 102,946,645.83 36,271,737.93
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 1,511.72 -30,115.20
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 205,894,803.37 72,513,360.66
41 / 135
2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
归属于母公司所有者的综合收益 102,948,157.55 36,241,622.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 102,946,645.82 36,271,737.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.48 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.48 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
母公司利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 554,803,233.26 458,624,745.73
减：营业成本 414,228,070.64 369,959,446.64
税金及附加 5,791,250.36 6,086,902.46
销售费用 24,970,451.37 23,305,594.44
管理费用 20,385,393.65 22,816,965.58
研发费用 14,669,105.29 15,247,330.75
财务费用 8,558,606.02 -3,336,531.69
其中：利息费用 7,271,596.61 5,273,767.07
利息收入 1,656,422.65 1,844,971.34
加：其他收益 3,554,749.92 4,201,889.92
投资收益（损失以“－”号填 3,417,187.54 6,035,348.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,044,367.88 -3,625,896.83
号填列）
资产处置收益（损失以“－” -2,144.70
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,125,780.81 31,156,379.56
加：营业外收入 1,079,309.10 2,160,337.45
减：营业外支出 1,292,613.55 899,646.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号 70,912,476.36 32,417,070.81
填列）
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2019 年半年度报告
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
减：所得税费用 7,020,748.56 5,019,446.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,891,727.80 27,397,624.63
（一）持续经营净利润（净亏损以 63,891,727.80 27,397,624.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 63,891,727.80 27,397,624.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2019 年半年度报告
合并现金流量表
2019 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 737,563,329.66 683,869,689.49
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 48,685,044.08 58,677,175.21
收到其他与经营活动有关的 21,046,041.53 11,939,112.25
现金
经营活动现金流入小计 807,294,415.27 754,485,976.95
购买商品、接受劳务支付的现 460,075,334.57 498,309,755.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
为交易目的而持有的金融资
产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 146,806,888.64 135,179,300.97
的现金
支付的各项税费 30,533,867.57 25,939,143.06
支付其他与经营活动有关的 79,514,731.87 70,794,165.60
现金
经营活动现金流出小计 716,930,822.65 730,222,365.29
经营活动产生的现金流 90,363,592.62 24,263,611.66
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 444,189,616.96 512,000,000.00
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2019 年半年度报告
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
取得投资收益收到的现金 18,187,590.53 10,687,914.08
处置固定资产、无形资产和其 800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 3,032,949.11
现金
投资活动现金流入小计 462,378,007.49 525,720,863.19
购建固定资产、无形资产和其 101,212,009.33 55,735,807.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 534,999,328.58 212,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 87,888.65
现金
投资活动现金流出小计 636,299,226.56 267,735,807.93
投资活动产生的现金流 -173,921,219.07 257,985,055.26
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 76,225,600.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 257,784,400.00 89,099,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 136,683.64 53,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 257,921,083.64 218,324,600.00
偿还债务支付的现金 317,975,107.33 273,550,500.00
分配股利、利润或偿付利息支 47,671,845.12 89,176,798.43
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 185,258,154.71 53,000,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 550,905,107.16 415,727,298.43
筹资活动产生的现金流 -292,984,023.52 -197,402,698.43
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 4,811,690.04 5,740,854.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -371,729,959.93 90,586,822.84
加：期初现金及现金等价物余 1,178,161,368.55 797,221,836.60
额
六、期末现金及现金等价物余额 806,431,408.62 887,808,659.44
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
45 / 135
2019 年半年度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 512,974,135.18 460,234,293.98
金
收到的税费返还 34,736,594.70 35,637,795.97
收到其他与经营活动有关的 7,034,333.26 9,340,803.77
现金
经营活动现金流入小计 554,745,063.14 505,212,893.72
购买商品、接受劳务支付的现 374,982,378.99 346,978,280.43
金
支付给职工以及为职工支付 75,408,877.09 68,483,916.55
的现金
支付的各项税费 14,183,803.24 11,873,072.80
支付其他与经营活动有关的 48,703,607.24 58,634,395.52
现金
经营活动现金流出小计 513,278,666.56 485,969,665.30
经营活动产生的现金流量净 41,466,396.58 19,243,228.42
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256,569,607.03 395,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,891,591.17 6,397,469.87
处置固定资产、无形资产和其 800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 305,200,000.00 134,707,288.82
现金
投资活动现金流入小计 570,661,998.20 536,104,758.69
购建固定资产、无形资产和其 68,429,375.65 36,783,067.84
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 426,667,928.58 218,500,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 193,456,000.00
现金
投资活动现金流出小计 688,553,304.23 255,283,067.84
投资活动产生的现金流 -117,891,306.03 280,821,690.85
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 76,225,600.00
取得借款收到的现金 257,784,400.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 136,683.64 53,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 257,921,083.64 179,225,600.00
偿还债务支付的现金 317,975,107.33 234,901,000.00
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2019 年半年度报告
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
分配股利、利润或偿付利息支 47,671,845.12 89,021,767.07
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 185,258,154.71 53,000,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 550,905,107.16 376,922,767.07
筹资活动产生的现金流 -292,984,023.52 -197,697,167.07
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 3,905,699.74 3,346,595.69
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -365,503,233.23 105,714,347.89
加：期初现金及现金等价物余 870,417,029.72 514,205,816.06
额
六、期末现金及现金等价物余额 504,913,796.49 619,920,163.95
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
47 / 135
2019 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工 其 一
具 他 般 少数股东权 所有者权益合
实收资本 (或 综 风 其 益 计
优 永 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 其 合 险 他
先 续
他 收 准
股 债
益 备
一、上 215,618,000.00 1,350,637,367.92 95,254,387.90 1,880,335.17 71,183,388.92 597,535,135.47 2,141,599,839.58 2,348,378.10 2,143,948,217.68
年期末
余额
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本 215,618,000.00 1,350,637,367.92 95,254,387.90 1,880,335.17 71,183,388.92 597,535,135.47 2,141,599,839.58 2,348,378.10 2,143,948,217.68
年期初
余额
48 / 135
2019 年半年度报告
三、本 -11,879,300.00 -139,593,401.11 -38,100,884.80 448,558.00 0 62,198,905.83 -50,724,352.48 1,511.72 -50,722,840.76
期增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一） 102,946,645.83 102,946,645.83 1,511.72 102,948,157.55
综合收
益总额
（二） -11,879,300.00 -139,593,401.11 -38,100,884.80 -113,371,816.31 -113,371,816.31
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
的普通
股
2．其他
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他 -11,879,300.00 -139,593,401.11 -38,100,884.80 -113,371,816.31 -113,371,816.31
（三） -40,747,740.00 -40,747,740.00 -40,747,740.00
利润分
配
49 / 135
2019 年半年度报告
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所 -40,747,740.00 -40,747,740.00 -40,747,740.00
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（四）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
50 / 135
2019 年半年度报告
5．其他
综合收
益结转
留存收
益
6．其他
（五） 448,558.00 448,558.00 448,558.00
专项储
备
1．本期 2,922,539.16 2,922,539.16 2,922,539.16
提取
2．本期 2,473,981.16 2,473,981.16 2,473,981.16
使用
（六）
其他
四、本 203,738,700.00 1,211,043,966.81 57,153,503.10 2,328,893.17 71,183,388.92 659,734,041.30 2,090,875,487.10 2,349,889.82 2,093,225,376.92
期期末
余额
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权 其 一
益工具 他 般 少数股东权
所有者权益合计
实收资本(或股 综 风 其 益
优 永 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 合 险 他
先 续
他 收 准
股 债
益 备
一、上年期末余额 209,370,000.00 1,237,897,437.39 999,933.84 63,115,534.82 603,502,274.72 2,114,885,180.77 2,414,249.43 2,117,299,430.20
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
51 / 135
2019 年半年度报告
2018 年半年度
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合计
实收资本(或股 其他权 其 一 其 益
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本) 益工具 他 般 他
其他 综 风
二、本年期初余额 209,370,000.00 1,237,897,437.39 合 999,933.84 63,115,534.82 险 603,502,274.72 2,114,885,180.77 2,414,249.43 2,117,299,430.20
收 准
益 备
三、本期增减变动 6,248,000.00 78,504,127.30 76,225,600.00 462,354.11 -49,975,462.07 -40,986,580.66 -30,115.20 -41,016,695.86
金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总 36,271,737.93 36,271,737.93 -30,115.20 36,241,622.73
额
（二）所有者投入 6,248,000.00 78,504,127.30 76,225,600.00 8,526,527.30 8,526,527.30
和减少资本
1．所有者投入的 6,248,000.00 69,977,600.00 76,225,600.00 76,225,600.00
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入 8,526,527.30 76,225,600.00 -67,699,072.70 -67,699,072.70
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -86,247,200.00 -86,247,200.00 -86,247,200.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -86,247,200.00 -86,247,200.00 -86,247,200.00
股东）的分配
4．其他
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2019 年半年度报告
2018 年半年度
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合计
实收资本(或股 其他权 其 一 其 益
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本) 益工具 他 般 他
（四）所有者权益 综 风
内部结转 合 险
收 准
益 备
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 462,354.11 462,354.11 462,354.11
1．本期提取 2,868,313.13 2,868,313.13 2,868,313.13
2．本期使用 2,405,959.02 2,405,959.02 2,405,959.02
（六）其他
四、本期期末余额 215,618,000.00 1,316,401,564.69 76,225,600.00 1,462,287.95 63,115,534.82 553,526,812.65 2,073,898,600.11 2,384,134.23 2,076,282,734.34
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2019 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
其他权益工
项目 具 其他
实收资本
优 永 资本公积 减：库存股 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 其
先 续 收益
他
股 债
一、上年 215,618,000.00 1,351,639,897.69 95,254,387.90 1,723,232.77 70,123,359.13 298,382,432.14 1,842,232,533.83
期末余额
加：会计
政策变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年 215,618,000.00 1,351,639,897.69 95,254,387.90 1,723,232.77 70,123,359.13 298,382,432.14 1,842,232,533.83
期初余额
三、本期 -11,879,300.00 -139,593,401.11 -38,100,884.80 605,660.40 23,143,987.80 -89,622,168.11
增减变动
金额（减
少以
“－”号
填列）
（一）综 63,891,727.80 63,891,727.80
合收益总
额
（二）所 -11,879,300.00 -139,593,401.11 -38,100,884.80 -113,371,816.31
有者投入
和减少资
本
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2019 年半年度报告
1．所有者
投入的普
通股
2．其他权
益工具持
有者投入
资本
3．股份支
付计入所
有者权益
的金额
4．其他 -11,879,300.00 -139,593,401.11 -38,100,884.80 -113,371,816.31
（三）利 -40,747,740.00 -40,747,740.00
润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有 -40,747,740.00 -40,747,740.00
者（或股
东）的分
配
3．其他
（四）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
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2019 年半年度报告
4．设定受
益计划变
动额结转
留存收益
5．其他综
合收益结
转留存收
益
6．其他
（五）专 605,660.40 605,660.40
项储备
1．本期提 1,398,851.88 1,398,851.88
取
2．本期使 793,191.48 793,191.48
用
（六）其
他
四、本期 203,738,700.00 1,212,046,496.58 57,153,503.10 2,328,893.17 70,123,359.13 321,526,419.94 1,752,610,365.72
期末余额
2018 年半年度
其他权益工
项目 具 其他
实收资本
优 永 资本公积 减：库存股 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 其
先 续 收益
他
股 债
一、上年期 209,370,000.00 1,238,899,967.16 999,933.84 62,055,505.03 312,018,945.22 1,823,344,351.25
末余额
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
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2019 年半年度报告
二、本年期 209,370,000.00 1,238,899,967.16 999,933.84 62,055,505.03 312,018,945.22 1,823,344,351.25
初余额
三、本期增 6,248,000.00 78,504,127.30 76,225,600.00 438,478.07 -58,849,575.37 -49,884,570.00
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
（一）综合 27,397,624.63 27,397,624.63
收益总额
（二）所有 6,248,000.00 78,504,127.30 76,225,600.00 8,526,527.30
者投入和减
少资本
1．所有者投 6,248,000.00 69,977,600.00 76,225,600.00
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付 8,526,527.30 76,225,600.00 -67,699,072.70
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润 -86,247,200.00 -86,247,200.00
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者 -86,247,200.00 -86,247,200.00
（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
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2019 年半年度报告
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项 438,478.07 438,478.07
储备
1．本期提取 1,423,555.32 1,423,555.32
2．本期使用 985,077.25 985,077.25
（六）其他
四、本期期 215,618,000.00 1,317,404,094.46 76,225,600.00 1,438,411.91 62,055,505.03 253,169,369.85 1,773,459,781.25
末余额
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2019 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
公司系于 2012 年 11 月经山东省工商行政管理局核准，在山东金麒麟集团有限公司基础上整
体变更设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91370000706347567T。 2017 年 4 月在
上海证券交易所上市。所属行业为汽车零部件（汽车零配件制动器制造商）。
截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 20,373.87 万股，注册资本为 20,373.87
万元，注册地：山东省乐陵市阜乐路 999 号，总部地址：山东省乐陵市阜乐路 999 号 。本公司主
要经营活动为：从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片（也称制
动片或制动衬片）和汽车刹车盘（也称制动盘）。本公司的母公司为山东金麒麟投资管理有限公
司（以下简称“金麒麟投资”），本公司的实际控制人为孙忠义先生。
本财务报表经公司全体董事于 2019 年 8 月 22 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
济南金麒麟刹车系统有限公司（以下简称“济南金麒麟”）
乐陵金麒进出口有限公司（以下简称“金麒进出口”）
北京嘉世安汽车零配件贸易有限公司（以下简称“北京嘉世安”）
济南嘉世安贸易有限公司（以下简称“济南嘉世安”）
山东奥特帕斯贸易有限公司（以下简称“奥特帕斯”）
上海麟踞浦国际贸易有限公司（以下简称“上海麟踞浦”）
上海乐嘉刹车系统有限公司（以下简称“上海乐嘉”），上海乐嘉为上海麟踞浦的控股子公司
GOLD UNICORN LLC（以下简称“美国金麒麟”）
金麒麟（香港）有限公司（以下简称“香港金麒麟”）
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
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2019 年半年度报告
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2019〕6 号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财
务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 根据上述通知的规定和要求，公司对原会计政策
相关内容进行相应变更。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
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2019 年半年度报告
合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
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2019 年半年度报告
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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2019 年半年度报告
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将
同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动
风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1、金融工具的确认和终止确认
本公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。
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2019 年半年度报告
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，
或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
（二）该金融资产已转移，且符合下列金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负
债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款
确认一项新金融负债。
2、金融资产的分类
公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以
下三类：
（一）以摊余成本计量的金融资产。
（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：
（一）企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本
金金额为基础的利息的支付。
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产：
（一）管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本
金金额为基础的利息的支付。
3、金融负债的分类
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同
负债及以摊余成本计量的金融负债：
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金
融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（二）财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务
时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
（三）除上述两项外分类为以摊余成本计量的金融负债。
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4、金融工具的计量
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量,公允价值为相关金融资产或金融负债
的交易价格。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用
应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认
金额。
交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置金融工具的增量费用。增量费用是指企业没
有发生购买、发行或处置相关金融工具的情形就不会发生的费用，包括支付给代理机构、咨询公
司、券商、证券交易所、政府有关部门等的手续费、佣金、相关税费及其他必要支出，不包括债
券溢价、折价、融资费用、内部管理成本和持有成本等与交易不直接相关的费用。
5、金融工具的减值
公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（一）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。
（二）租赁应收款。
（三）合同资产。
（四）企业发行的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺
和财务担保合同。
6、利得和损失
公司以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，以摊余成本计量且
不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在
按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项余额在 500 万以上的，并经减值测试后
需要单独计提减值准备的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已
发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独
测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
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2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
本公司按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法和合并范围内关联方应收
款项不计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1 至 2 年（含 2 年） 10 10
2 至 3 年（含 3 年） 50 50
3 年以上 100 100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大但信用风险重大。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离
出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
4、应收票据和预付账款计提坏账准备
对应收票据和预付账款，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未
来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。
应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见 12. 应收账款
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
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产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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20. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
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公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
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之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
22. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5 2.38～4.75
机器设备 年限平均法 5-10 5 9.5～19
运输设备 年限平均法 5 5 19
办公设备及电子设备 年限平均法 5 5 19
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类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
厂房装修 年限平均法 5 5 19
其他 年限平均法 5-10 5 9.5～19
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用□不适用
借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
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资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用√不适用
26. 油气资产
□适用√不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
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债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 证载年限 土地使用权证书登记使用年限
软件 5年
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
的期限平均摊销。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
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本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
32. 预计负债
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳
估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发
生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如
或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用□不适用
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具
为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支
付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司
以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通
或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股
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票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股
本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本
公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具
数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行
调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条
件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即
视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此
外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务
的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金
额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股
份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是
用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的
替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值计量。初始采用期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款
和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为
基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相
关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
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与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的政府补助，已用于或将用于
购建或以其他方式形成固定资产、无形资产等长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政
府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：政府文件未明确规定补助对象的，按照企业取得的政府补助最终用途，若用于购
建固定资产、无形资产等长期资产的，划分为与资产相关政府补助；若用于除购建固定资产、无
形资产等长期资产外的，划分为与收益相关的政府补助。
确认时点
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补
助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预
计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
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对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
38. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务
费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
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40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
2019 年 4 月 30 日，财政部发 本次公司会计政策变更仅对财
布《关于修订印发 2019 年度一 务报表格式和部分科目列示产
般企业财务报表格 式的通知》 生影响，不涉及对公司以前年
（财会〔2019〕6 号）。要求 度损益的追溯调整，不影响公
执行企业会计准则的非金融企 司净资产、净利润等相关财务
第三届董事会第十次会议、第三
业应当按 照通知要求编制 指标。本次会计政策变更属于
届监事会第八次会议审议通过
2019 年度中期财务报表和年 国家法律、法规的要求，符合
度财务报表及以后期间的财务 相关规定和公司的实际情况，
报表。 根据上述通知的规定和 不存在损害公司及股东利益的
要求，公司对原会计政策相关 情况。
内容进行相应变更。
其他说明：
无
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,202,195,199.63 1,202,195,199.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,577,774.00 8,577,774.00
以公允价值计量且其变动计入 8,577,774.00 -8,577,774.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,085,086.14 14,085,086.14
应收账款 304,868,475.55 304,868,475.55
应收款项融资
预付款项 9,081,648.72 9,081,648.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,869,514.03 16,869,514.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 289,417,049.41 289,417,049.41
持有待售资产
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2019 年半年度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,661,380.03 75,661,380.03
流动资产合计 1,920,756,127.51 1,920,756,127.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,462,137.95 6,462,137.95
固定资产 687,957,112.72 687,957,112.72
在建工程 52,162,622.11 52,162,622.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 138,219,514.88 138,219,514.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,701,848.69 13,701,848.69
其他非流动资产 47,412,174.28 47,412,174.28
非流动资产合计 945,915,410.63 945,915,410.63
资产总计 2,866,671,538.14 2,866,671,538.14
流动负债：
短期借款 223,563,100.00 223,563,100.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 150,965,109.36 150,965,109.36
预收款项 11,606,881.84 11,606,881.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,255,011.38 28,255,011.38
应交税费 13,821,243.33 13,821,243.33
其他应付款 103,546,914.04 103,546,914.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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2019 年半年度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 681,758,259.95 681,758,259.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,965,060.51 40,965,060.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,965,060.51 40,965,060.51
负债合计 722,723,320.46 722,723,320.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,618,000.00 215,618,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,350,637,367.92 1,350,637,367.92
减：库存股 95,254,387.90 95,254,387.90
其他综合收益
专项储备 1,880,335.17 1,880,335.17
盈余公积 71,183,388.92 71,183,388.92
一般风险准备
未分配利润 597,535,135.47 597,535,135.47
归属于母公司所有者权益（或 2,141,599,839.58 2,141,599,839.58
股东权益）合计
少数股东权益 2,348,378.10 2,348,378.10
所有者权益（或股东权益） 2,143,948,217.68 2,143,948,217.68
合计
负债和所有者权益（或股 2,866,671,538.14 2,866,671,538.14
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 878,039,711.02 878,039,711.02
交易性金融资产
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2019 年半年度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,185,086.14 12,185,086.14
应收账款 185,168,902.48 185,168,902.48
应收款项融资
预付款项 3,256,925.81 3,256,925.81
其他应收款 467,764,642.37 467,764,642.37
其中：应收利息
应收股利
存货 162,262,417.89 162,262,417.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,569,743.84 3,569,743.84
流动资产合计 1,712,247,429.55 1,712,247,429.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,796,371.21 236,796,371.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,462,137.95 6,462,137.95
固定资产 349,177,445.86 349,177,445.86
在建工程 36,034,088.87 36,034,088.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,505,661.29 82,505,661.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,907,915.17 6,907,915.17
其他非流动资产 43,324,764.78 43,324,764.78
非流动资产合计 761,208,385.13 761,208,385.13
资产总计 2,473,455,814.68 2,473,455,814.68
流动负债：
短期借款 223,563,100.00 223,563,100.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,458,225.46 87,458,225.46
预收款项 9,902,076.19 9,902,076.19
应付职工薪酬 13,554,363.21 13,554,363.21
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2019 年半年度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
应交税费 6,362,036.61 6,362,036.61
其他应付款 116,391,645.08 116,391,645.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 607,231,446.55 607,231,446.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,991,834.30 23,991,834.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,991,834.30 23,991,834.30
负债合计 631,223,280.85 631,223,280.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,618,000.00 215,618,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,351,639,897.69 1,351,639,897.69
减：库存股 95,254,387.90 95,254,387.90
其他综合收益
专项储备 1,723,232.77 1,723,232.77
盈余公积 70,123,359.13 70,123,359.13
未分配利润 298,382,432.14 298,382,432.14
所有者权益（或股东权益） 1,842,232,533.83 1,842,232,533.83
合计
负债和所有者权益（或股 2,473,455,814.68 2,473,455,814.68
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
41. 其他
□适用√不适用
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2019 年半年度报告
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和 17%、16%、13%、6%
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值
税
消费税
营业税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税 5%、7%
计缴
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 15
GOLD UNICORN LLC
香港金麒麟
其他企业 25
2. 税收优惠
√适用□不适用
本公司享受企业所得税优惠政策：
根据 2017 年 12 月 28 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省
地方税务局联合颁布《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000999）。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和“国税函[2009]203 号”《国家税务总局关于实施高新
技术企业所得税优惠有关问题的通知》相关规定，本公司自被认定为高新技术企业之日起连续三
年享受高新技术企业所得税优惠，2017 年度、2018 年度、2019 年度按 15%的税率征收企业所得
税。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 280,988.62 33,493.03
银行存款 818,207,777.65 1,137,655,492.62
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2019 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
其他货币资金 15,569,647.70 64,506,213.98
合计 834,058,413.97 1,202,195,199.63
其中：存放在境外的款 18,595,210.70 18,559,920.13
项总额
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,451,274.00 8,577,774.00
益的金融资产
其中：
权益工具投资
衍生金融资产 2,451,274.00 8,577,774.00
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
合计 2,451,274.00 8,577,774.00
其他说明：
√适用 □不适用
本报告期公司为了降低主要原材料钢材价格变动对利润影响，积极利用钢材期货市场的投资
属性，以降低钢材的采购成本
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 31,025,684.43 9,022,355.14
商业承兑票据 76,684.00 5,062,731.00
合计 31,102,368.43 14,085,086.14
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内
其中：1 年以内分项 358,383,404.92
1 年以内小计 358,383,404.92
1至2年 3,437,723.33
2至3年 897,737.60
3 年以上 4,059,348.42
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 366,778,214.27
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 比 提 账面 比 提 账面
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
按单项
计提坏
账准备
其中：
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2019 年半年度报告
按组合 366,778,214.27 100 22,575,667.02 6.16 344,263,126.25 324,912,987.99 100 20,044,512.44 6.17 304,868,475.55
计提坏
账准备
其中：
合计 366,778,214.27 / 22,575,667.02 / 344,263,126.25 324,912,987.99 / 20,044,512.44 / 304,868,475.55
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 358,383,404.92 17,723,677.46
其中：1 年以内分项 358,383,404.92 17,723,677.46 5.000
1 年以内小计 358,383,404.92 17,723,677.46 5.000
1至2年 3,437,723.33 343,772.33 10.000
2至3年 897,737.60 448,868.80 50.000
3 年以上 4,059,348.42 4,059,348.42 100.000
合计 366,778,214.27 22,575,667.02
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 20,044,512.44 2,531,154.58 22,575,667.02
合计 20,044,512.44 2,531,154.58 22,575,667.02
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 124,908,737.6 元，占应收账款期末余额合
计数的比例 34.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,293,113.93 元。
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2019 年半年度报告
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 54,254,375.85 100 8,959,113.99 98.65
1至2年 122,534.73 1.35
2至3年
3 年以上
合计 54,254,375.85 100 9,081,648.72 100
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 49,366,558.61 元，占预付款项期
末余额合计数的比例 90.99%
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 9,190,444.28 16,869,514.03
合计 9,190,444.28 16,869,514.03
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
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(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 8,619,109.80
1至2年 1,063,299.63
2至3年 50,761.30
3 年以上 348,861.93
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 10,082,032.66
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
出口退税 6,508,402.28 7,656,655.61
保证金或押金 1,388,050.00 8,188,037.12
其他 2,185,580.38 2,598,600.05
合计 10,082,032.66 18,443,292.78
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2019 年半年度报告
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 1,573,778.75 682,190.37 891,588.38
合计 1,573,778.75 682,190.37 891,588.38
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
第一名 应收出口退税 6,508,402.28 1 年以内 3 年 64.55 421,051.47
以上
第二名 代垫费用 1,140,434.12 1 年以内 11.31 26,195.56
第三名 保证金 600,000.00 1-2 年 5.95 60,000.00
第四名 保证金 397,700.00 1-2 年 3.94 39,770.00
第五名 保证金 150,000.00 1 年以内 1.49 7,500.00
合计 / 8,796,536.40 / 87.24 554,517.03
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 145,597,089.19 9,499,391.28 136,097,697.91 146,272,124.51 8,824,079.03 137,448,045.48
在产品 50,940,233.18 4,098,452.08 46,841,781.10 77,161,825.42 5,403,072.89 71,758,752.53
库存商品 79,149,421.53 9,958,276.47 69,191,145.06 62,914,810.56 8,208,030.28 54,706,780.28
周转材料
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
发出商品 19,087,226.05 329,296.21 18,757,929.84 26,019,615.41 516,144.29 25,503,471.12
合计 294,773,969.95 23,885,416.04 270,888,553.91 312,368,375.90 22,951,326.49 289,417,049.41
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 90,000,000.00 70,000,000.00
其他 7,967,626.63 5,661,380.03
合计 97,967,626.63 75,661,380.03
其他说明：
无
13、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
14、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期股权投资
□适用√不适用
17、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
基金投资 75,000,000.00 0
合计 75,000,000.00
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,695,581.93 3,368,675.00 9,064,256.93
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 5,695,581.93 3,368,675.00 9,064,256.93
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 1,991,851.80 610,267.18 2,602,118.98
2.本期增加金额 137,103.87 36,616.02 173,719.89
（1）计提或摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,128,955.67 646,883.20 2,775,838.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3,566,626.26 2,721,791.80 6,288,418.06
2.期初账面价值 3,703,730.13 2,758,407.82 6,462,137.95
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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20、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 665,473,396.06 687,957,112.72
固定资产清理
合计 665,473,396.06 687,957,112.72
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
办公设备及
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 厂房装修 其他 合计
电子设备
一、账面原值：
1.期初余额 362,562,398.72 909,037,591.69 12,686,591.39 26,328,153.25 11,753,419.80 2,178,072.41 1,324,546,227.26
2.本期增加
21,615,919.46 165,517.24 924,623.39 1,546,819.65 177,495.76 24,430,375.50
金额
（1）购置 4,603,358.23 165,517.24 876,116.59 147,109.51 5,792,101.57
（2）在建
17,012,561.23 48,506.80 1,546,819.65 30,386.25 18,638,273.93
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
600,171.41 4,318.20 604,489.61
金额
（1）处置
600,171.41 4,318.20 604,489.61
或报废
4.期末余额 362,562,398.72 930,053,339.74 12,852,108.63 27,252,776.64 13,300,239.45 2,351,249.97 1,348,372,113.15
二、累计折旧
1.期初余额 124,540,788.05 475,855,548.65 9,521,239.10 15,927,715.70 8,991,186.39 1,752,636.65 636,589,114.54
2.本期增加
7,551,869.30 36,506,716.23 262,397.60 1,089,524.14 1,034,984.11 285,671.78 46,731,163.16
金额
（1）计提 7,551,869.30 36,506,716.23 262,397.60 1,089,524.14 1,034,984.11 285,671.78 46,731,163.16
3.本期减少
420,076.77 1,483.84 421,560.61
金额
（1）处置
420,076.77 1,483.84 421,560.61
或报废
4.期末余额 132,092,657.35 511,942,188.11 9,783,636.70 17,017,239.84 10,026,170.50 2,036,824.59 682,898,717.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
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办公设备及
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 厂房装修 其他 合计
电子设备
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
230,469,741.37 418,111,151.63 3,068,471.93 10,235,536.80 3,274,068.95 314,425.38 665,473,396.06
价值
2.期初账面
238,021,610.67 433,182,043.04 3,165,352.29 10,400,437.55 2,762,233.41 425,435.76 687,957,112.72
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 101,581,454.18 52,162,622.11
工程物资
合计 101,581,454.18 52,162,622.11
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在安装设备 55,236,263.66 55,236,263.66 27,564,771.12 27,564,771.12
1500 万套汽车刹 34,288,411.40 34,288,411.40 20,748,331.05 20,748,331.05
车片先进制造项
目厂房
其他 12,056,779.12 12,056,779.12 3,849,519.94 3,849,519.94
合计 101,581,454.18 101,581,454.18 52,162,622.11 52,162,622.11
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 157,445,937.60 11,372,189.51 168,818,127.11
2.本期增加金 215,862.12 215,862.12
额
(1)购置 215,862.12 215,862.12
(2)内部研发
(3)企业合并
增加
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 157,445,937.60 11,588,051.63 169,033,989.23
二、累计摊销
1.期初余额 24,656,008.70 5,942,603.53 30,598,612.23
2.本期增加金 1,575,793.68 635,987.58 2,211,781.26
额
（1）计提 1,575,793.68 635,987.58 2,211,781.26
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 26,231,802.38 6,578,591.11 32,810,393.49
三、减值准备
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2019 年半年度报告
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 131,214,135.22 5,009,460.52 136,223,595.74
值
2.期初账面价 132,789,928.90 5,429,585.98 138,219,514.88
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 46,822,951.46 8,516,085.13 44,101,069.35 8,107,987.14
内部交易未实现利润 5,278,343.39 808,961.45 5,564,096.47 906,642.02
可抵扣亏损
预提费用 18,239,622.32 3,579,059.78 25,229,121.38 4,687,219.53
合计 70,340,917.17 12,904,106.36 74,894,287.20 13,701,848.69
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 50,000,000.00 100,000,000.00
保证借款
信用借款 109,995,200.00 123,563,100.00
合计 159,995,200.00 223,563,100.00
短期借款分类的说明：
2018 年 8 月 27 日，本公司向中国进出口银行山东分行取得短期借款 5,000.00 万元，借款利
率为 3.685%，借款期限从 2018 年 8 月 27 日起至 2019 年 8 月 26 日。本公司以拥有的不动产（鲁
（2018）乐陵市不动产权第 0002160 号和鲁（2017）乐陵市不动产权第 0003490 号）作抵押担保。
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2019 年半年度报告
2019 年 5 月 30 日，本公司向中国工商银行乐陵支行取得短期借款 600.00 万美元，借款利率
为 3.74125%，借款期限从 2019 年 5 月 30 日起至 2020 年 5 月 28 日，借款方式为信用借款。
2019 年 6 月 21 日，本公司向中国工商银行乐陵支行取得短期借款 1000.00 万美元，借款利率
为 3.5%，借款期限从 2019 年 6 月 21 日起至 2020 年 6 月 13 日，借款方式为信用借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 交易性金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
□适用 √不适用
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 169,610,600.85 138,709,216.75
1-2 年 2,715,529.35 9,723,088.11
2-3 年 814,701.93 859,901.70
3 年以上 2,478,731.18 1,672,902.80
合计 175,619,563.31 150,965,109.36
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 11,451,696.55 11,606,881.84
合计 11,451,696.55 11,606,881.84
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2019 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 28,255,011.38 139,083,576.68 137,154,528.24 30,184,059.82
二、离职后福利-设定提存 0.00 11,996,917.56 11,996,917.56 0.00
计划
三、辞退福利 1,341,371.69 1,341,371.69
四、一年内到期的其他福
利
合计 28,255,011.38 152,421,865.93 150,492,817.49 30,184,059.82
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 20,215,200.62 121,603,133.80 118,884,470.52 22,933,863.90
补贴
二、职工福利费 1,120.00 5,638,016.94 5,487,720.86 151,416.08
三、社会保险费 6,665,610.32 6,665,610.32
其中：医疗保险费 5,800,690.32 5,800,690.32
工伤保险费 379,055.54 379,055.54
生育保险费 485,864.46 485,864.46
四、住房公积金 2,443,517.50 2,443,517.50
五、工会经费和职工教育 8,038,690.76 2,733,298.12 3,673,209.04 7,098,779.84
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 28,255,011.38 139,083,576.68 137,154,528.24 30,184,059.82
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 0.00 11,533,060.26 11,533,060.26 0.00
2、失业保险费 0.00 463,857.30 463,857.30 0.00
3、企业年金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 11,996,917.56 11,996,917.56 0.00
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
37、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 295,679.78 524,121.40
消费税
营业税
企业所得税 12,790,213.65 7,729,382.99
个人所得税 108,019.73 626,907.91
城市维护建设税 630,629.17 570,067.11
教育费附加 450,300.75 407,042.11
房产税 2,032,774.93 1,977,209.89
土地使用税 1,547,568.75 1,930,046.75
印花税 29,407.41 13,221.25
水利建设基金 47,567.02 43,243.92
合计 17,932,161.19 13,821,243.33
其他说明：
无
38、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 23,743,701.19 103,546,914.04
合计 23,743,701.19 103,546,914.04
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 73,726,400.00
预提费用 18,239,622.32 25,240,073.91
其他 5,504,078.87 4,580,440.13
合计 23,743,701.19 103,546,914.04
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2019 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 持有待售负债
□适用 √不适用
40、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 70,000,000.00 150,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
合计 70,000,000.00 150,000,000.00
其他说明：
无
41、 其他流动负债
□适用√不适用
42、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 80,000,000.00
保证借款
信用借款
合计 80,000,000.00
长期借款分类的说明：
2017 年 9 月 27 日，公司与中国进出口银行山东省分行签订了《借款合同（一般机电产品出
口卖方信贷）》，借款金额 7,000.00 万元，借款期限从 2017 年 9 月 29 日起至 2019 年 9 月 28 日，
借款利率 3.685%，本公司以拥有的“鲁(2017)乐陵市不动产权第 0002569 号、鲁(2017)乐陵市不动
产权第 0002549 号、鲁(2017)乐陵市不动产权第 0002570 号、鲁(2017)乐陵市不动产权第 0002556
号”不动产提供抵押担保。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
43、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
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2019 年半年度报告
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
44、 租赁负债
□适用 √不适用
45、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
46、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
47、 预计负债
□适用 √不适用
48、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 40,965,060.51 4,165,619.94 36,799,440.57 资产相关
合计 40,965,060.51 4,165,619.94 36,799,440.57 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期计入营 本期计入
本期新增补 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他收益 其他变动 期末余额
助金额 与收益相关
额 金额
制动摩擦材料制造 2,275,000.00 525,000.00 1,750,000.00 与资产相关
技术工程实验室建
设项目
年产 1000 万套高端 30,000.00 4,999.98 25,000.02 与资产相关
OE 汽车刹车片项目
年产 600 万套特种 5,192,500.00 810,000.00 4,382,500.00 与资产相关
新材料汽车刹车片
项目
824,280.00 560,870.04 263,409.96 与资产相关
基础设施建设
高端陶瓷材料刹车 332,032.10 79,999.98 252,032.12 与资产相关
片产业技术成果转
化项目
环保型陶瓷刹车片 1,047,139.94 450,000.00 597,139.94 与资产相关
产业化生产项目
重点产业振兴和技 858,342.26 424,999.98 433,342.28 与资产相关
术改造项目
技术中心创新能力 1,035,000.00 94,999.98 940,000.02 与资产相关
项目
应用技术研究与开 3,730,040.00 62,500.02 3,667,539.98 与资产相关
发项目
先进树脂复合材料 3,600,000.00 900,000.00 2,700,000.00 与资产相关
制品关键技术研究
开发及产业化项目
陶瓷新材料汽车刹 500,000.00 49,999.98 450,000.02 与资产相关
车片关键技术研发
及产业化项目
无石棉复合纤维摩 4,567,500.00 152,250.00 4,415,250.00 与资产相关
擦材料研发及产业
化项目
年产 2000 万套刹车 91,666.68 0.00 91,666.68 与资产相关
片生产线项目
重型卡车用环保型 120,000.00 0.00 120,000.00 与资产相关
盘式制动片项目
年产 1000 万套汽车 533,333.33 49,999.98 483,333.35 与资产相关
制动盘项目
外经贸发展资金/出 765,640.00 765,640.00 与收益相关
口信用保险保费补
贴、开拓国际市场费
用补贴、扩大出口规
模补贴
外经贸发展资金/国 115,600.00 115,600.00 与收益相关
际自主品牌建设项
目补助
工会经费补助/五一 30,000.00 30,000.00 与收益相关
劳动节经费
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2019 年半年度报告
本期计入营 本期计入
本期新增补 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他收益 其他变动 期末余额
助金额 与收益相关
额 金额
2018 年第三批专利 2,000.00 2,000.00 与收益相关
资助资金
2018 年度中央对外 201,000.00 201,000.00 与收益相关
经贸发展专项基金/
进口贴息
26,200.00 26,200.00 与收益相关
2018 年度省级对外
经贸发展专项基金/
出口信用保险
政策扶持款/开放型 257,800.00 257,800.00 与收益相关
经济发展资金
配套建设资金 3,578,800.00 3,578,800.00 与收益相关
其他说明：
□适用 √不适用
49、 其他非流动负债
□适用 √不适用
50、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 215,618,000.00 -11,879,300 -11,879,300 203,738,700.00
其他说明：
注销回购及股权激励的股份
51、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
52、 资本公积
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 1,307,870,775.48 139,607,707.09 1,168,263,068.39
价）
其他资本公积 42,766,592.44 25,334.40 11,028.42 42,780,898.42
合计 1,350,637,367.92 25,334.40 139,618,735.51 1,211,043,966.81
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
53、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
库存股 95,254,387.90 113,374,122.29 151,475,007.09 57,153,503.10
合计 95,254,387.90 113,374,122.29 151,475,007.09 57,153,503.10
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、 其他综合收益
□适用 √不适用
55、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,880,335.17 2,922,539.16 2,473,981.16 2,328,893.17
合计 1,880,335.17 2,922,539.16 2,473,981.16 2,328,893.17
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期使用安全生产费减少
56、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 71,183,388.92 71,183,388.92
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 71,183,388.92 71,183,388.92
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 597,535,135.47 603,502,274.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 597,535,135.47 603,502,274.72
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2019 年半年度报告
项目 本期 上期
加：本期归属于母公司所有者的净利 102,946,645.83 36,271,737.93
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 40,747,740.00 86,247,200.00
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 659,734,041.30 553,526,812.65
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
58、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 786,792,546.13 568,365,496.47 682,564,975.06 533,967,707.55
其他业务 5,636,638.67 3,321,796.90 3,710,236.78 3,294,905.12
合计 792,429,184.80 571,687,293.37 686,275,211.84 537,262,612.67
59、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 0
营业税 0
城市维护建设税 3,947,865.18 2,612,247.45
教育费附加 2,819,903.62 2,184,454.85
资源税 1,066.50 229,704.00
房产税 1,755,732.48 1,617,234.04
土地使用税 3,138,045.85 3,944,409.62
车船使用税 13,528.92 15,859.56
印花税 235,245.56 391,080.00
水利建设基金 281,535.78 218,215.46
环境保护税 29,375.94 14,687.91
合计 12,222,299.83 11,227,892.89
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
60、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,656,625.10 4,697,763.31
运费 13,638,077.38 13,294,004.61
佣金 2,579,689.98 1,369,629.87
返利 11,628,125.92 8,315,157.23
保险费用 2,340,223.91 2,681,818.42
差旅费 620,325.49 863,515.19
认证费 5,075,245.76 8,761,328.37
展览费 349,436.68 316,637.32
广宣费 1,028,810.47 508,039.18
快递费用 259,729.97 532,079.63
报关费 125,773.57 160,950.19
样品费用 411,811.42 278,436.55
业务招待费 110,070.41 294,480.7
试验检测费 79,127.04 86,173.75
其他 2,089,414.96 1,816,287.4
合计 44,992,488.06 43,976,301.72
其他说明：
无
61、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,641,371.59 16,570,417.26
办公费用 2,110,942.07 2,402,258.97
物料消耗 220,292.15 473,379.06
差旅费 481,295.04 313,484.33
业务招待费 139,024.41 458,529.68
水电费 386,580.46 287,400.57
折旧费用 4,776,009.72 3,316,279.42
无形资产摊销 2,042,299.86 2,179,227.61
车辆费用 452,332.26 444,340.44
中介费用 1,636,064.15 1,662,799.47
保险费用 264,332.36 151,011.43
维修费用 295,225.10 0
质量成本 2,776,201.46 1,365,565.06
激励费用 0 8,526,527.3
其他 2,425,240.46 973,931.38
合计 34,647,211.09 39,125,151.98
其他说明：
无
62、 研发费用
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
材料费用 1,383,247.26 2,056,469.82
职工薪酬 10,418,780.32 11,495,776.37
折旧费用 6,320,039.90 5,615,631.73
水电费 794,405.34 791,110.19
检测费 2,376,498.93 1,344,157.57
其他 3,498,851.54 2,895,710.03
合计 24,791,823.29 24,198,855.71
其他说明：
无
63、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,570,914.36 5,637,314.77
减：利息收入 -3,381,985.70 -2,606,868.87
汇兑损益 -3,311,590.36 -11,070,029.46
其他 5,495,344.61 2,213,762.13
合计 6,372,682.91 -5,825,821.43
其他说明：
本期汇率波动幅度减小及银行手续费增长
64、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
制动摩擦材料制造技术工程实验室建设项目 525,000.00 525,000.00
年产 1000 万套高端 OE 汽车刹车片项目 4,999.98 202,499.98
年产 600 万套特种新材料汽车刹车片项目 810,000.00 810,000.00
基础设施建设 560,870.04 933,010.02
高端陶瓷材料刹车片产业技术成果转化项目 79,999.98 79,999.98
环保型陶瓷刹车片产业化生产项目 450,000.00 450,000.00
重点产业振兴和技术改造项目 424,999.98 424,999.98
技术中心创新能力项目 94,999.98 94,999.98
应用技术研究与开发项目 62,500.02 100,000.02
先进树脂复合材料制品关键技术研究开发及 900,000.00 900,000.00
产业化项目
陶瓷新材料汽车刹车片关键技术研发及产业 49,999.98 49,999.98
化项目
无石棉复合纤维摩擦材料研发及产业化项目 152,250.00 152,250.00
年产 2000 万套刹车片生产线项目 0 25,000.00
重型卡车用环保型盘式制动片项目 0 15,000.00
年产 1000 万套汽车制动盘项目 49,999.98 50,000.00
合计 4,165,619.94 4,812,759.94
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
65、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期 10,699,776.59 2,630,005.85
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益 7,107,390.06 7,601,800.20
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股
利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收
入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 17,807,166.65 10,231,806.05
其他说明：
无
66、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价 1,456,810.00
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 1,456,810.00
其他说明：
期货公允价值变动
68、 信用减值损失
□适用 √不适用
69、 资产减值损失
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,848,963.81 -1,656,820.76
二、存货跌价损失 -235,409.29 -3,713,292.47
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,084,373.10 -5,370,113.23
其他说明：
无
70、 资产处置收益
□适用√不适用
71、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 4,977,040.00 2,080,583.68 4,977,040.00
其他 690,158.93 994,287.47 690,158.93
合计 5,667,198.93 3,074,871.15 5,667,198.93
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
外经贸发展资金 765,640.00 792,990.00 与收益相关
外经贸发展资金/国际 115,600.00 与收益相关
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2019 年半年度报告
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
自主品牌建设项目补
助
工会经费补助/五一劳 30,000.00 与收益相关
动节经费
2018 年第三批专利资 2,000.00 与收益相关
助资金
2018 年度中央对外经 201,000.00 与收益相关
贸发展专项基金
2018 年度省级对外经 26,200.00 887,293.68 与收益相关
贸发展专项基金
政策扶持款/开放型经 257,800.00 与收益相关
济发展资金
配套建设资金 3,578,800.00 与收益相关
中信保补贴资金 266,100.00 与收益相关
发展专项资金 23,200.00 与收益相关
科技局资助金 89,000.00 与收益相关
德州拨付两新组织党 4,000.00 与收益相关
建经费
人才奖励资金 18,000.00 与收益相关
合计 4,977,040.00 2,080,583.68
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 32,236.87 1,472,758.13 32,236.87
其中：固定资产处置损失 32,236.87 1,472,758.13 32,236.87
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 1,292,900.92 43,947.70 1,292,900.92
合计 1,325,137.79 1,516,705.83 1,325,137.79
其他说明：
无
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 19,654,626.30 12,266,416.84
递延所得税费用 797,742.33 -965,203.19
合计 20,452,368.63 11,301,213.65
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 123,400,526.18
按法定/适用税率计算的所得税费用 18,510,078.93
子公司适用不同税率的影响 5,339,606.96
调整以前期间所得税的影响 -1,769,864.27
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 22,821.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除影响 -1,650,274.35
所得税费用 20,452,368.63
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
□适用 √不适用
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 3,381,985.70 2,606,868.87
收到与收益相关的政府补助 4,977,040.00 2,369,883.68
收回保证金 8,790,563.35 4,372,522.80
收到往来款 800,843.76 236,603.63
其他 3,095,608.72 2,353,233.27
合计 21,046,041.53 11,939,112.25
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付期间费用 76,641,523.37 57,361,244.90
支付保证金 1,852,363.35 11,632,920.70
支付往来款 1,020,845.15 1,800,000.00
合计 79,514,731.87 70,794,165.60
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到与资产有关的政府补助 0 0
收到理财保证金 0 3,032,949.11
合计 3,032,949.11
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的期货手续费 87,888.65
合计 87,888.65
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回贷款质押的定期存款 0 51,000,000.00
收回贷款保函保证金 0 0
收到支付股利保证金 0 2,000,000.00
其他 136,683.64
合计 136,683.64 53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付承兑汇票保证金 0 0
支付贷款质押的定期存款 0 51,000,000.00
支付股利保证金 0 2,000,000.00
回购支付的款项 185,258,154.71
合计 185,258,154.71 53,000,000.00
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2019 年半年度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
回购支付的款项包括公司因终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销全部
已授予但尚未解除限售的限制性股票支付的款项及公司回购社会公众股份支付的款项。
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 102,948,157.55 36,241,622.73
加：资产减值准备 2,084,373.10 5,370,113.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 46,731,163.16 44,475,446.68
性生物资产折旧
无形资产摊销 2,211,781.26 2,223,177.87
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 1,472,758.13
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 -1,456,810.00
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,112,415.08 -2,811,255.92
投资损失（收益以“－”号填列） -17,807,166.65 -10,231,806.05
递延所得税资产减少（增加以“－” 797,742.33 -965,203.19
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,594,405.93 143,257.29
经营性应收项目的减少（增加以 -105,882,481.58 -30,534,511.67
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 45,195,632.38 -16,307,227.50
“－”号填列）
其他 -4,165,619.94 -4,812,759.94
经营活动产生的现金流量净额 90,363,592.62 24,263,611.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 806,431,408.62 887,808,659.44
减：现金的期初余额 1,178,161,368.55 797,221,836.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -371,729,959.93 90,586,822.84
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2019 年半年度报告
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 806,431,408.62 1,178,161,368.55
其中：库存现金 280,988.62 33,493.03
可随时用于支付的银行存款 806,150,420.00 1,137,655,492.62
可随时用于支付的其他货币资 40,472,382.90
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 806,431,408.62 1,178,161,368.55
其中：母公司或集团内子公司使用 27,893,118.11 24,033,831.08
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 27,893,118.11 远期结汇保证金及期货保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 27,893,118.11 /
其他说明：
无
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 36,713,909.64 6.8747 252,397,114.60
欧元 11,383,553.50 7.8170 88,985,237.70
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元 33,548,020.52 6.8747 230,632,576.67
欧元 8,782,993.01 7.8170 68,656,656.35
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
应付账款
美元 9,217,407.79 6.8636 63,264,333.02
欧元 3,309,134.22 7.8145 25,859,357.71
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
GOLD UNICORN LLC 为美国注册的企业，该企业仅发生金额较小的费用业务，公司已经按
照人民币记账。
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
与收益相关 4,977,040.00 营业外收入 4,977,040.00
与资产相关 4,165,619.94 其他收益 4,165,619.94
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
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2019 年半年度报告
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
济南金麒麟 山东济南 山东济南 制造业 100 同一控制
金麒进出口 山东乐陵 山东乐陵 贸易业 100 投资设立
北京嘉世安 北京市 北京市 贸易业 100 投资设立
济南嘉世安 山东济南 山东济南 贸易业 100 同一控制
奥特帕斯 山东济南 山东济南 贸易业 100 同一控制
上海麟踞浦 上海市 上海市 贸易业 100 同一控制
GOLD UNICORN 美国 加利福尼亚 无实际经营 100 投资设立
LLC
香港金麒麟 香港 香港 商业 100 投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
不适用
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2019 年半年度报告
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
√适用 □不适用
不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险等。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司董
事会办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过董事会办公
室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计
师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体
目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管 理政策。本公
司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低 风险的风
险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了
赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以
及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整；
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的
100%。于 2019 年 6 月 30 日，管理层认为利率风险较低。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司签署远期外汇合约以达到
规避汇率风险的目的。体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用
特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的
前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（3）其他价格风险
本公司持有其他钢材期货投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 2,451,274.00 2,451,274.00
1.以公允价值计量且变动 2,451,274.00 2,451,274.00
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 2,451,274.00 2,451,274.00
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资 2,451,274.00 2,451,274.00
产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
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2019 年半年度报告
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：上海期货交易所钢材市场价格。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
山东金麒麟投资管 山东省 投资管理 8,635.5 44.50 44.50
理有限公司
本企业的母公司情况的说明
山东金麒麟投资管理有限公司成立于 2011 年 10 月 24 日，注册资本为 8,635.50 万元，孙忠义
持 50.50%，孙鹏持 5.50%，孙静持 5.50%，王春雨持 5.00%，胡加强持 5.00%，孙洪杰持 5.00%，
孙玉英持 5.00%，刘荣良持 5.00%，王广兴持 3.00%，杨光持 3.00%，张淑英持 3.00%，刘书旺持
1.50%，王晓祥持 1.5%，杨爱武持 1.50%，孙忠义为法定代表人。
本企业最终控制方是孙忠义
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
参见九、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
乐陵金凤投资管理有限公司 其他
乐陵金麒麟置业有限公司 其他
乐陵金麒麟物业有限公司 其他
寿光市华泰建筑设备租赁有限公司 其他
山东山大天维新材料有限公司 其他
济南卡路里酒店管理有限公司 其他
山东丰登生物科技有限公司 其他
山东松乔餐饮管理有限公司 其他
山东山大华特科技股份有限公司 其他
山东双一科技股份有限公司 其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□ 适用 √不适用
关联担保情况说明
□ 适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 220.34 111.81
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用√不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 212,630,326.92
1至2年 2,875,141.88
2至3年 863,183.56
3 年以上 3,249,273.18
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 219,617,925.54
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 提 账面 提 账面
比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
按单项
计提坏
账准备
其中：
按组合 219,617,925.54 100.00 14,428,040.80 6.57 205,189,884.74 198,134,511.25 100.00 12,965,608.77 6.54 185,168,902.48
计提坏
账准备
其中：
合计 219,617,925.54 / 14,428,040.80 / 205,189,884.74 198,134,511.25 / 12,965,608.77 / 185,168,902.48
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 212,630,326.92 10,459,661.66 5.00
1至2年 2,875,141.88 287,514.19 10.00
2至3年 863,183.56 431,591.78 50.00
3 年以上 3,249,273.18 3,249,273.18 100.00
合计 219,617,925.54 14,428,040.80
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 212,630,326.92 10,459,661.66 5.00
1至2年 2,875,141.88 287,514.19 10.00
2至3年 863,183.56 431,591.78 50.00
3 年以上 3,249,273.18 3,249,273.18 100.00
合计 219,617,925.54 14,428,040.80
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄分析 12,965,608.77 1,462,432.03 14,428,040.80
合计 12,965,608.77 1,462,432.03 14,428,040.80
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额：92,181,008.68 元，占应收账款期末余额
合计数的比例：41.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额：4,632,888.96 元
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 365,804,695.06 467,764,642.37
合计 365,804,695.06 467,764,642.37
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内
其中：1 年以内分项 365,710,355.18
1 年以内小计 365,710,355.18
1至2年 401,890.39
2至3年 49,448.85
3 年以上 190,497.31
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 366,352,191.73
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来余额 359,868,637.21 461,008,817.87
出口退税 4,501,536.97 5,277,417.14
保证金或押金 677,800.00 668,700.00
其他 1,304,217.55 1,390,615.11
合计 366,352,191.73 468,345,550.12
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 580,907.75 33,411.08 547,496.67
合计 580,907.75 33,411.08 547,496.67
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
济南金麒麟刹车 关联方往来 359,698,521.36 1 年以内 98.18
系统有限公司 余额
出口退税 出口退税 4,501,536.97 1 年以内 1.23 225,076.85
德州住房公积金 社保款 505,854.03 1 年以内 0.14 25,292.70
管理中心乐陵管
理部
乐陵市住房和城 保证金 397,700.00 1-2 年 0.11 39,770.00
乡建设局
网络销售 保证金 150,000.00 1 年以内 0.04 7,500.00
合计 / 365,253,612.36 / 99.70 297,639.55
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 236,796,371.21 236,796,371.21 236,796,371.21 236,796,371.21
对联营、合营企业投资
合计 236,796,371.21 236,796,371.21 236,796,371.21 236,796,371.21
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2019 年半年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
济南金麒麟刹车系 181,536,074.32 181,536,074.32
统有限公司
济南嘉世安贸易有 3,992,959.68 3,992,959.68
限公司
山东奥特帕斯贸易 3,786,102.62 3,786,102.62
有限公司
上海麟踞浦国际贸 19,362,698.44 19,362,698.44
易有限公司
乐陵市金麒进出口 8,915,286.15 8,915,286.15
有限公司
15,703,250.00 15,703,250.00
GOLD UNICORN LLC
北京嘉世安汽车零 3,500,000.00 3,500,000.00
配件贸易有限公司
金麒麟（香港）有 -
限公司
合计 236,796,371.21 236,796,371.21
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 536,977,813.14 403,100,445.43 439,559,473.23 355,722,380.35
其他业务 17,825,420.12 11,127,625.21 19,065,272.50 14,237,066.29
合计 554,803,233.26 414,228,070.64 458,624,745.73 369,959,446.64
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
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2019 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益 3,417,187.54 6,035,348.92
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 3,417,187.54 6,035,348.92
其他说明：
购买银行理财产品
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -34,381.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 9,142,659.94
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
7,108,255.30
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
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2019 年半年度报告
项目 金额 说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 12,155,721.36
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,741.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -6,266,729.43
少数股东权益影响额 -52.67
21,502,730.94
合计
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 4.69 0.48 0.48
利润
扣除非经常性损益后归属于 3.71 0.38 0.38
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
财务报表
报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。
备查文件目录
报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。
董事长：孙忠义
董事会批准报送日期：2019-08-22
修订信息
□适用 √不适用
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