山东金麒麟股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
山东金麒麟股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
山东金麒麟股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司
将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公
司首次公开发行股票的批复》批准,本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股
票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金总额为人民
币 1,121,925,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计
74,224,600.00 元，汇入公司募集资金专用户的资金净额 1,047,700,400.00 元，扣
除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 7,860,400.00 元，
实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税
4,640,475.68 元，实际募集资金为人民币 1,044,480,475.68 元。2017 年 3 月 30
日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验
资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
山 东 金 麒 麟 股 份 兴业银行济南 3760101001010
2017.03.29 221,430,000.00 28,386.03 活期存款
有限公司 分行 28717
山 东 金 麒 麟 股 份 招商银行济南 5329052642108
2017.03.29 119,910,000.00 49,794,427.63 活期存款
有限公司 高新支行 02
山 东 金 麒 麟 股 份 工商银行乐陵 1612007029200
2017.03.29 157,860,400.00 2,237,631.59 活期存款
有限公司 支行 081943
山 东 金 麒 麟 股 份 工商银行乐陵 1612007029200
2017.03.29 200,000,000.00 1,370,713.30 活期存款
有限公司 支行 081819
山 东 金 麒 麟 股 份 中国银行济阳
218232430075 2017.03.29 248,500,000.00 597,726.12 活期存款
有限公司 济北支行
山 东 金 麒 麟 股 份 中国银行乐陵
227332419303 2017.03.29 100,000,000.00 458,681.63 活期存款
有限公司 支行
济 南 金 麒 麟 刹 车 中国银行济阳
239033092249 2017.06.02 -- 124,081,853.18 活期存款
系统有限公司 济北支行
山 东 金 麒 麟 股 份 工商银行乐陵 1612050719200
2019.05.22 --- 99,399,004.90 活期存款
有限公司 支行 009835
合 计 1,047,700,400.00 277,968,424.38
使用情况报告 第1页
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二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 103,984.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 79,346.26
变更用途的募集资金总额： 13,365.19 2017 年： 61,775.53
变更用途的募集资金总额比例： 12.85% 2018 年： 7,528.52
2019 年： 10,042.22
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用
实际投资金额与募 状态日期（或截止日项
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 目完工程度）
资金额 资金额 额 额
的差额
年产 1,500 万 年产 1,500 万
1 套汽车刹车片 套汽车刹车片 37,143.00 23,777.81 24,579.93 37,143.00 23,777.81 24,579.93 802.12 2019 年 4 月
先进制造项目 先进制造项目
年产 600 万件 年产 600 万件
2 高性能汽车制 高性能汽车制 24,850.00 24,850.00 13,565.92 24,850.00 24,850.00 13,565.92 -11,284.08 2021 年 12 月
动盘项目 动盘项目
企业技术中心 企业技术中心
3 创新能力建设 创新能力建设 11,991.00 11,991.00 7,705.80 11,991.00 11,991.00 7,705.80 -4,285.20 2021 年 6 月
项目 项目
4 偿还银行贷款 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 --- 2018 年 2 月
年产 600 万套
5 汽车刹车片智 13,365.19 3,494.61 13,365.19 3,494.61 -9,870.58 2020 年 6 月
能工厂项目
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为
人民币 133,651,888.66 元，占前次募集资金总额的 12.85%。具体变更项目情况如下：
“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产 600 万套汽车刹车片智
能工厂项目”
于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限
公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《年产 1,500 万套汽车
刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金变更用于《年
产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议批准，同意该《山东金麒麟股份有
限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
变更原因为：
公司“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增 1000 万套刹车片， 500
万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增 1000 万套刹车片产能已基本到
位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资
金用于“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。
“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”是通过生产自动化、数据流动自动化、
知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称
“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）
和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系
统。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智
能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。
新项目总投资预计为 17,541.00 万元，计划投入募集资金 13,365.19 万元，变更募
投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》（公告编号：2019-024）。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《山东金麒
麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 26,490.72 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计事务所
（普通特殊合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项鉴
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证，并出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证
报告》（信会师报字[2017]ZC10506 号）。
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份
有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司（含子公司）拟使用额
度不超过 2.97 亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型
约定的银行等金融机构理财产品。该资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在
有效期内和额度范围内行使决策权。自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股
份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含子公司）拟使用
额度不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。该资金额度可循环使用，并授
权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。自本次董事会审议通过之日
起一年内有效。
于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含子公司）拟使用额度
不超过 3.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。该资金额度可循环使用，并授权公
司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。自本次董事会审议通过之日起一
年内有效。
于 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品而尚未到
期赎回的余额为人民币 0.00 元
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到
项目累计产 承诺效益 累计实现
预计效益
能利用率 效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
年产 1,500 万套汽
1 车刹车片先进制造 80.11% 6,066.67 3,436.54 2,063.50 6,189.95 11,689.99 是
项目
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前次募集资金使用情况报告
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到
项目累计产 承诺效益 累计实现
预计效益
能利用率 效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
年产 600 万件高性
2 不适用 3,619.96 -250.20 -334.10 -466.09 -1,050.39 暂不适用
能汽车制动盘项目
企业技术中心创新
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
能力建设项目
4 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 600 万套汽车
5 刹车片智能工厂项 不适用 6,165.00 不适用 不适用 不适用 不适用 暂不适用
目
注 1:投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，
投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3:于 2019 年 4 月“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产 600 万
套汽车刹车片智能工厂项目”，年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目设计产
能变更为 1,000 万套，承诺效益由原年 9,100.00 万元修订为 6,066.67 万元（按
月平均数折算，每季度承诺效益为 1,516.67 万元），因此达到预计效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募投项目“年产 600 万件高性能汽车制动盘项目”达到预定可使用状态的日期为 2021
年 12 月，由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至
截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比，因此“截止日投资项目累计产能利
用率”列为不适用。于 2019 年 12 月 31 日，该募投项目尚未完全达产，但承诺效益
为项目完全建成并达产情况下的效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。
于 2019 年 12 月 31 日，募投项目“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”尚在建
设中，尚未实现效益；募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”旨在满足公司对
研发能力的需求，提升企业和产品形象，不直接产生经济效益；募投项目 “偿还银
行贷款”旨在优化公司的资本结构，不直接产生经济效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的。
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四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
一致。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。
山东金麒麟股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日
使用情况报告 第6页
