山东金麒麟股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
山东金麒麟股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟
股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司公开发行 5,250.00
万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币
21.37 元，募集资金总额为人民币 112,192.50 万元，扣除已从募集资金
中直接扣减的证券承销费及保荐费合计 7,422.46 万元，汇入公司募集资金
专用户的资金净额 104,770.04 万元，扣除公司自行支付的中介机构费用
和其他发行费用（含税）人民币 786.04 万元，实际募集的资金人民币
103,984.00 万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税 464.05 万元，实
际募集资金为人民币 104,448.05 万元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报
告验证。
(二) 截止 2019 年末募集资金使用情况及余额
于 2019 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 79,346.26 万元，其中年产 1,500
专项报告第 1 页
山东金麒麟股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
万套汽车刹车片先进制造项目使用募集资金 24,579.93 万元；年产 600 万
件高性能汽车制动盘项目使用募集资金 13,565.92 万元；企业技术中心创
新能力建设项目使用募集资金 7,705.80 万元；偿还银行贷款 30,000.00 万
元和年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目使用募集资金 3,494.61 万元。
2019 年度实际使用募集资金 10,042.22 万元，其中年产 1,500 万套汽车刹
车片先进制造项目使用募集资金 741.18 万元；年产 600 万件高性能汽车
制动盘项目使用募集资金 2,578.69 万元；企业技术中心创新能力建设项目
使用募集资金 3,227.74 万元和年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目使
用募集资金 3,494.61 万元。
于 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,796.84 万元（包括累计收到
的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募
集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒
麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有
专项报告第 2 页
山东金麒麟股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限
公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公
司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资
子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国
金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、
四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限
公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注
山东金麒麟股份有限公司 兴业银行济南分行 376010100101028717 28,386.03 募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 招商银行济南高新支行 532905264210802 49,794,427.63 募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行 1612007029200081943 2,237,631.59 募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行 1612007029200081819 1,370,713.30 募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行 218232430075 597,726.12 募集资金专户
山东金麒麟股份有限公司 中国银行乐陵支行 227332419303 458,681.63 募集资金专户
济南金麒麟刹车系统有限
中国银行济阳济北支行 239033092249 124,081,853.18 募集资金专户
公司
山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行 1612050719200009835 99,399,004.90 募集资金专户
合计 277,968,424.38
专项报告第 3 页
山东金麒麟股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其
情况
企业技术中心创新能力建设项目致力于公司相关产品的研发，主要作用为新
产品、新技术的研发到产业化之前的孵化。因此该项目旨在提升公司整体研
发能力，项目收益反映在公司的整体收益中，无法单独核算。
偿还银行贷款项目旨在优化公司的资本结构，不直接产生经济利益。
其他项目不存在集资金投资项目无法单独核算效益情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
专项报告第 4 页
山东金麒麟股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 变更募集资金投资项目的原因
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日
召开 2018 年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目的议案》。为提升公司制造水平，实现装备自动化、
智能化，同时降低用工成本、提升产品质量一致性，因此将《年产 1,500 万
套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集
资金 13,365.19 万元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。
(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
变更后的募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
的情况
专项报告第 5 页
山东金麒麟股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
山东金麒麟股份有限公司
董事会
2020年4月27日
专项报告第 6 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 103,984.00 本年度投入募集资金总额 10,042.22
变更用途的募集资金总额 13,365.19
已累计投入募集资金总额 79,346.26
变更用途的募集资金总额比例 12.85%
截至期末累
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 已变更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
目 含部分变更 诺投资总额 总额 金额 的效益 计效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
部分变更为
年产 1,500 万
年产 600 万
套汽车刹车
套汽车刹车 37,143.00 23,777.81 23,777.81 741.18 24,579.93 802.12 103.37 2019 年 4 月 6,189.95 是 无重大变化
片先进制造
片智能工厂
项目
项目
年产 600 万
件高性能汽
--- 24,850.00 24,850.00 24,850.00 2,578.69 13,565.92 -11,284.08 54.59 2021 年 12 月 -466.09 暂不适用 无重大变化
车制动盘项
目
企业技术中
心创新能力 --- 11,991.00 11,991.00 11,991.00 3,227.74 7,705.80 -4,285.20 64.26 2021 年 6 月 --- 不适用 无重大变化
建设项目
偿还银行贷
--- 30,000.00 30,000.00 30,000.00 --- 30,000.00 --- 100.00 2018 年 2 月 --- 不适用
款
年产 600 万
--- --- 13,365.19 13,365.19 3,494.61 3,494.61 -9,870.58 26.15 ---
套汽车刹车 2020 年 6 月 暂不适用 无重大变化
片智能工厂
项目
合计 103,984.00 103,984.00 103,984.00 10,042.22 79,346.26 -24,637.74 --- --- 5,723.86
(1) 因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造，对于铸造类自动化设备的需求量日益增
加，从而造成铸造设备的采购及安装周期延长，年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期至 2021 年 12 月；
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
(2)因部分设备的交期及安装周期延长，企业技术中心创新能力建设项目延期至 2021 年 6 月；
(3)因部分设备的交期及安装调试周期延长，年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目延期至 2020 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 5 月 26 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为 26,490.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 277,968,424.38 元。募集总额为 1,039,840,000.00 元，已使用
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金金额为 793,462,602.88 元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额 31,591,027.26 元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位：人民币万元
投资进度 项目达到预定可 变更后的项目可
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 使用状态 行性是否发生重
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 日期 大变化
年产 600 万套汽 年产 1,500 万套
车刹车片智能工 汽车刹车片先进 13,365.19 13,365.19 3,494.61 3,494.61 26.15 2020 年 6 月 --- 暂不适用 无重大变化
厂项目 制造项目
年产 1,500 万套 年产 1,500 万套
汽车刹车片先进 汽车刹车片先进 23,777.81 23,777.81 741.18 24,579.93 103.37 2019 年 4 月 6,189.95 是
制造项目 制造项目
合计 37,143.00 37,143.00 4,235.79 28,074.54 --- --- 6,189.95
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产 1,500 万套汽车
刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金 133,651,888.66 元变更用于《年
产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
