公司代码：603586 公司简称：金麒麟
山东金麒麟股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 7
四、 附录............................................................................................................................................. 9
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人孙鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,641,109,939.30 2,807,246,296.49 -5.92
归属于上市公司
2,120,844,246.88 2,185,869,575.18 -2.97
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
257,479,897.45 174,145,947.75 47.85
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,864,404,85.11 1,187,187,140.03 -16.91
归属于上市公司
114,743,098.62 149,998,286.40 -23.50
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
94,827,940.42 127,994,798.76 -25.91
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.31 7.21 减少 1.90 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.58 0.73 -20.55
（元/股）
稀释每股收益
0.58 0.73 -20.55
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -198,940.47 -122,131.44
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 6,803,271.17 14,767,758.32
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
639,061.69 5,275,389.17
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 1,310,093.43 5,667,591.37
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本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
211,358.78 -103,634.88
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-1,199.07 -1,199.07
（税后）
所得税影响额 -2,398,871.27 -5,568,615.27
合计 6,364,774.26 19,915,158.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,670
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 数量 条件股份
股份状态 数量
数量
山东金麒麟投资 90,672,757 44.52 0 0
无 境内非国有法人
管理有限公司
孙忠义 18,588,162 9.13 0 无 0 境内自然人
乐陵金凤投资管 7,012,698 3.44 0 0
无 境内非国有法人
理有限公司
国盛华兴投资有 6,300,000 3.09 0 0
无 境内非国有法人
限公司
山东金麒麟股份 6,060,920 2.98 0 0
有限公司回购专 无 其他
用证券账户
山东鑫沐投资有 4,691,400 2.30 0 0
无 境内非国有法人
限公司
黄河三角洲产业 4,324,100 2.12 0 0
投资基金管理有 无 境内非国有法人
限公司
孙洪杰 1,821,353 0.89 0 无 0 境内自然人
王春雨 1,558,153 0.77 0 无 0 境内自然人
宁波乔格理投资 1,279,600 0.63 0 0
无 境内非国有法人
管理有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山东金麒麟投资管理有限公司 90,672,757 人民币普通股 90,672,757
孙忠义 18,588,162 人民币普通股 18,588,162
乐陵金凤投资管理有限公司 7,012,698 人民币普通股 7,012,698
国盛华兴投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
山东金麒麟股份有限公司回购 6,060,920 6,060,920
人民币普通股
专用证券账户
山东鑫沐投资有限公司 4,691,400 人民币普通股 4,691,400
黄河三角洲产业投资基金管理 4,324,100 4,324,100
人民币普通股
有限公司
孙洪杰 1,821,353 人民币普通股 1,821,353
王春雨 1,558,153 人民币普通股 1,558,153
宁波乔格理投资管理有限公司 1,279,600 人民币普通股 1,279,600
除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控
上述股东关联关系或一致行动
股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系外，其他股东
的说明
之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目名称 报告期末 报告期初 情况说明
比例（%）
主要系本期理财产品到
交易性金融资产 0 80,000,000.00 -100.00%
期赎回所致
主要系本期期货合约本
衍生金融资产 0 13,544,150.00 -100.00%
期平仓所致
主要系本期预付原材料
预付款项 6,047,172.41 11,579,071.70 -47.77%
款减少所致
主要系本期计提的出口
其他应收款 9,289,185.79 15,057,898.57 -38.31%
退税减少所致
主要系本期短期借款到
短期借款 102,151,500.00 160,452,600.00 -36.34%
期归还所致
主要系本期应付票据到
应付票据 0 2,248,367.22 -100.00%
期支付所致
主要系新旧收入准则衔
预收款项 0 10,154,266.24 -100.00%
接进行重分类所致
主要系新旧收入准则衔
合同负债 7,393,219.43 0 不适用
接进行重分类所致
主要系本期长期借款一
长期借款 0 150,000,000.00 -100.00%
年内到期所致
一年内到期的非 主要系本期长期借款一
150,000,000.00 0 不适用
流动负债 年内到期所致
主要系本期金融产品公
衍生金融负债 7,718,079.74 4,609,907.08 67.42%
允价值变动所致
主要系本期公司回购股
库存股 121,871,498.60 43,307,933.10 181.41%
票增加所致
主要系本期安全生产费
专项储备 3,433,156.37 2,371,587.82 44.76%
计提增加所致
报告期期初至 上年报告期期初 增减变动 情况说明
项目名称
报告期 至报告期 比例（%）
主要系本期人民币兑美
财务费用 12,740,205.59 5,740,650.58 121.93%
元汇率波动变大所致
主要系本期收到的与收
其他收益 8,356,679.14 6,229,679.91 34.14%
益相关的政府补助增加
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所致
公允价值变动收 主要系本期金融产品浮
-7,316,261.22 -2,581,750.38 183.38%
益 动亏损增加所致
主要系本期处置动产增
资产处置收益 -47,518.40 101,477.63 -146.83%
加所致
主要系本期计提存货跌
资产减值损失 -4,987,672.41 -2,092,027.93 138.41%
价准备增加所致
主要系新旧收入准则衔
信用减值损失 2,265,307.75 0 不适用
接进行重分类所致
经营活动产生现 主要系本期购买的原材
257,479,897.45 174,145,947.75 47.85%
金流量净额 料支出减少
投资活动产生的 主要系本期购买理财产
14,531,851.71 -492,697,089.44 102.95%
现金流量净额 品减少所致
汇率变动对现金 主要系本期人民币兑美
-481,545.97 10,795,449.38 -104.46%
的影响额 元汇率贬值所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《山东金
麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：
2020-083），核准公司向社会公开发行面值总额46,344.49万元可转换公司债券，期限6年，批复自
核准发行之日起12个月内有效。
目前，公司正处于发行前的准备阶段，公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批
复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关
事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会下降。
自新型冠状病毒疫情于2020年1月起在全国及全球爆发以来，很多国家、企业经济增长都放缓，
我司主要收入来源是出口贸易，而这段时期对美国、欧洲等国家的出口受到限制，预计此次新冠
疫情及防控措施将对本公司生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展
情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。
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公司名称 山东金麒麟股份有限公司
法定代表人 孙鹏
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 935,354,042.68 906,044,707.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00
衍生金融资产 13,544,150.00
应收票据 25,459,692.45 23,280,604.61
应收账款 308,762,474.34 373,420,222.25
应收款项融资
预付款项 6,047,172.41 11,579,071.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,289,185.79 15,057,898.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 238,543,699.30 282,245,414.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,462,990.22 4,250,966.25
流动资产合计 1,528,919,257.19 1,709,423,035.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 75,000,000.00 75,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,881,248.01 6,139,077.13
固定资产 682,717,892.09 669,216,435.91
在建工程 140,196,294.76 112,703,650.99
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
使用权资产
无形资产 130,583,652.20 134,022,235.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,652,657.84 16,696,661.25
其他非流动资产 61,158,937.21 84,045,200.79
非流动资产合计 1,112,190,682.11 1,097,823,261.26
资产总计 2,641,109,939.30 2,807,246,296.49
流动负债：
短期借款 102,151,500.00 160,452,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 7,718,079.74 4,609,907.08
应付票据 2,248,367.22
应付账款 127,723,527.71 146,083,676.73
预收款项 10,154,266.24
合同负债 7,393,219.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,210,804.68 37,495,196.05
应交税费 12,862,382.63 18,686,664.77
其他应付款 51,563,483.72 57,944,938.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 491,622,997.91 437,675,616.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,306,934.21 31,351,613.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,306,934.21 181,351,613.35
负债合计 517,929,932.12 619,027,230.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,648,700.00 203,738,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,208,539,225.24 1,191,961,567.22
减：库存股 121,871,498.60 43,307,933.10
其他综合收益
专项储备 3,433,156.37 2,371,587.82
盈余公积 83,621,448.49 83,621,448.49
一般风险准备
未分配利润 743,473,215.38 747,484,204.75
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,120,844,246.88 2,185,869,575.18
益）合计
少数股东权益 2,335,760.30 2,349,491.02
所有者权益（或股东权益）合计 2,123,180,007.18 2,188,219,066.20
负债和所有者权益（或股东权益）
2,641,109,939.30 2,807,246,296.49
总计
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东金麒麟股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 557,620,016.83 450,067,330.86
交易性金融资产 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 21,479,653.36 21,986,203.98
应收账款 207,766,513.69 228,556,045.19
应收款项融资
预付款项 3,032,513.96 5,274,935.84
其他应收款 5,878,433.33 15,163,768.81
其中：应收利息
应收股利
存货 131,411,579.6 160,351,101.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 307,561,232.67 496,127,715.04
流动资产合计 1,234,749,943.44 1,457,527,100.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 246,893,138.91 237,683,773.23
其他权益工具投资 75,000,000.00 75,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,881,248.01 6,139,077.13
固定资产 368,924,180.43 338,516,193.22
在建工程 98,865,010.04 87,065,705.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 77,887,392.69 80,033,052.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,660,562.51 9,234,735.37
其他非流动资产 36,442,948.43 64,575,199.16
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
非流动资产合计 918,554,481.02 898,247,736.25
资产总计 2,153,304,424.46 2,355,774,836.97
流动负债：
短期借款 102,151,500.00 160,452,600.00
交易性金融负债
衍生金融负债 4,784,044.74 1,310,620.04
应付票据
应付账款 95,277,983.44 120,483,362.01
预收款项 8,808,749.66
合同负债 6,417,246.15
应付职工薪酬 17,385,470.51 18,191,315.96
应交税费 4,831,133.59 4,826,740.03
其他应付款 61,455,842.80 68,086,178.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 442,303,221.23 382,159,566.23
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,581,797.93 15,710,172.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,581,797.93 165,710,172.04
负债合计 453,885,019.16 547,869,738.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,648,700.00 203,738,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,209,541,755.05 1,192,964,096.99
减：库存股 121,871,498.60 43,307,933.10
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
专项储备 3,154,748.65 2,371,587.82
盈余公积 82,561,418.70 82,561,418.70
未分配利润 322,384,281.50 369,577,228.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,699,419,405.30 1,807,905,098.70
负债和所有者权益（或股东权益）
2,153,304,424.46 2,355,774,836.97
总计
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 310,856,476.18 394,757,955.23 986,440,485.11 1,187,187,140.03
其中：营业收入 310,856,476.18 394,757,955.23 986,440,485.11 1,187,187,140.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,972,282.46 332,373,194.04 866,798,658.87 1,027,086,992.59
其中：营业成本 219,871,724.55 277,315,933.57 668,999,182.11 849,003,226.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,922,706.26 5,272,861.32 15,951,870.06 17,495,161.15
销售费用 18,692,330.63 21,485,673.88 69,041,963.69 66,478,161.94
管理费用 17,296,025.94 13,171,451.90 60,169,362.70 47,818,662.99
研发费用 14,396,188.50 15,759,305.70 39,896,074.72 40,551,128.99
财务费用 13,793,306.58 -632,032.33 12,740,205.59 5,740,650.58
其中：利息费用 2,203,568.52 3,017,743.57 7,871,073.29 10,588,657.93
利息收入 422,719.85 1,576,312.58 1,972,395.79 4,958,298.28
加：其他收益 2,091,272.09 2,064,059.97 8,356,679.14 6,229,679.91
投资收益（损失以
2,371,031.72 1,654,825.35 18,259,241.76 19,461,992.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-421,876.60 -4,038,560.38 -7,316,261.22 -2,581,750.38
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 10,778.77 2,265,307.75
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-374.61 -7,654.83 -4,987,672.41 -2,092,027.93
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-124,327.43 103,622.33 -47,518.40 101,477.63
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
26,810,697.66 62,161,053.63 136,171,602.86 181,219,518.67
号填列）
加：营业外收入 5,188,585.57 660,888.86 7,803,610.38 6,328,087.79
减：营业外支出 339,840.75 207,964.21 1,570,779.12 1,533,102.00
四、利润总额（亏损总额以
31,659,442.48 62,613,978.28 142,404,434.12 186,014,504.46
“－”号填列）
减：所得税费用 4,887,420.64 15,563,130.18 27,675,066.21 36,015,498.81
五、净利润（净亏损以“－”
26,772,021.84 47,050,848.10 114,729,367.91 149,999,005.65
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
26,772,021.84 47,050,848.10 114,729,367.91 149,999,005.65
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 26,776,718.02 47,051,640.57 114,743,098.62 149,998,286.40
填列）
2.少数股东损益（净
-4,696.18 -792.47 -13,730.71 719.25
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26,772,021.84 47,050,848.10 114,729,367.91 149,999,005.65
（一）归属于母公司所有
26,776,718.02 47,051,640.57 114,743,098.62 149,998,286.40
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-4,696.18 -792.47 -13,730.71 719.25
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.58 0.73
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.58 0.73
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 206,675,411.44 258,611,981.97 643,705,684.36 813,415,215.23
减：营业成本 156,498,997.46 192,525,291.24 467,636,362.55 606,753,361.88
税金及附加 2,096,321.51 1,928,015.31 7,724,880.94 7,719,265.67
销售费用 8,386,533.44 10,094,531.42 28,921,765.39 35,064,982.79
管理费用 10,908,091.67 9,596,092.43 32,676,220.05 29,981,486.08
研发费用 7,766,282.60 8,936,375.71 21,227,859.79 23,605,481.00
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
财务费用 9,225,298.29 3,387,673.32 13,281,852.54 11,946,279.34
其中：利息费用 1,991,728.85 2,927,092.79 7,037,716.99 10,198,689.40
利息收入 200,211.98 -756,592.12 749,603.18 -2,413,014.77
加：其他收益 2,440,124.97 1,758,624.96 7,440,374.11 5,313,374.88
投资收益（损失以“－”
1,488,310.13 1,230,349.01 8,987,901.08 4,647,536.55
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
3,209.62 -3,473,424.70 3,209.62
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
640,576.41 -2,144.70
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-3,174,559.26 -2,044,367.88
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
15,722,321.57 35,136,186.13 82,657,610.74 106,261,966.94
号填列）
加：营业外收入 140,677.41 445,210.42 1,832,784.48 1,524,519.52
减：营业外支出 7,847.89 206,366.30 1,027,114.54 1,498,979.85
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,855,151.09 35,375,030.25 83,463,280.68 106,287,506.61
号填列）
减：所得税费用 1,110,000.05 6,403,131.94 11,902,139.48 13,423,880.50
四、净利润（净亏损以“－”
14,745,151.04 28,971,898.31 71,561,141.20 92,863,626.11
号填列）
（一）持续经营净利润（净
14,745,151.04 28,971,898.31 71,561,141.20 92,863,626.11
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 14,745,151.04 28,971,898.31 71,561,141.20 92,863,626.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,052,188,790.41 1,151,198,096.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 52,798,974.72 69,934,163.18
收到其他与经营活动有关的现金 14,710,292.10 23,946,188.30
经营活动现金流入小计 1,119,698,057.23 1,245,078,447.78
购买商品、接受劳务支付的现金 481,718,476.87 682,820,987.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 199,571,964.45 220,255,611.34
支付的各项税费 50,979,819.71 53,494,892.01
支付其他与经营活动有关的现金 129,947,898.75 114,361,009.39
经营活动现金流出小计 862,218,159.78 1,070,932,500.03
经营活动产生的现金流量净额 257,479,897.45 174,145,947.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 598,209,009.19 518,549,008.83
取得投资收益收到的现金 19,055,033.54 19,911,321.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
209,760.00 800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,638.90
投资活动现金流入小计 617,526,441.63 538,461,130.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资
104,014,802.84 154,126,201.40
产支付的现金
投资支付的现金 498,731,527.23 876,821,276.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 248,259.85 210,742.31
投资活动现金流出小计 602,994,589.92 1,031,158,219.76
投资活动产生的现金流量净额 14,531,851.71 -492,697,089.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
取得借款收到的现金 104,056,000.00 382,934,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,376,980.08 609,251.00
筹资活动现金流入小计 107,432,980.08 383,544,051.00
偿还债务支付的现金 160,925,760.90 437,972,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,382,908.02 50,601,345.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,764,508.26 194,651,785.42
筹资活动现金流出小计 372,073,177.18 683,225,830.66
筹资活动产生的现金流量净额 -264,640,197.10 -299,681,779.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -481,545.97 10,795,449.38
五、现金及现金等价物净增加额 6,890,006.09 -607,437,471.97
加：期初现金及现金等价物余额 851,227,370.44 1,178,161,368.55
六、期末现金及现金等价物余额 858,117,376.53 570,723,896.58
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金麒麟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 675,356,698.82 806,043,034.86
收到的税费返还 36,907,585.20 50,593,995.54
收到其他与经营活动有关的现金 7,181,963.15 8,982,477.36
经营活动现金流入小计 719,446,247.17 865,619,507.76
购买商品、接受劳务支付的现金 394,312,658.93 555,863,746.30
支付给职工及为职工支付的现金 103,154,708.96 113,177,424.61
支付的各项税费 19,808,007.79 23,562,026.30
支付其他与经营活动有关的现金 60,051,244.36 67,742,664.45
经营活动现金流出小计 577,326,620.04 760,345,861.66
经营活动产生的现金流量净额 142,119,627.13 105,273,646.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 356,271,683.19 332,634,298.83
取得投资收益收到的现金 9,943,977.04 11,744,489.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 345,052,638.90 436,700,000.00
投资活动现金流入小计 711,268,299.13 781,079,588.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
55,038,677.96 105,834,038.55
产支付的现金
投资支付的现金 276,271,801.23 606,094,337.81
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 151,068,313.54 376,322,000.00
投资活动现金流出小计 482,378,792.73 1,088,250,376.36
投资活动产生的现金流量净额 228,889,506.40 -307,170,788.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,249,000.00 382,934,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,376,980.08 609,251.00
筹资活动现金流入小计 72,625,980.08 383,544,051.00
偿还债务支付的现金 126,666,000.00 437,972,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,904,367.12 50,601,345.24
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金 83,764,508.26 194,651,785.42
筹资活动现金流出小计 337,334,875.38 683,225,830.66
筹资活动产生的现金流量净额 -264,708,895.30 -299,681,779.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,741,440.29 7,796,028.29
五、现金及现金等价物净增加额 103,558,797.94 -493,782,893.48
加：期初现金及现金等价物余额 419,871,134.49 870,417,029.72
六、期末现金及现金等价物余额 523,429,932.43 376,634,136.24
法定代表人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：赵鹏
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 906,044,707.30 906,044,707.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
衍生金融资产 13,544,150.00 13,544,150.00
应收票据 23,280,604.61 23,280,604.61
应收账款 373,420,222.25 373,420,222.25
应收款项融资
预付款项 11,579,071.70 11,579,071.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,057,898.57 15,057,898.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 282,245,414.55 282,245,414.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,250,966.25 4,250,966.25
流动资产合计 1,709,423,035.23 1,709,423,035.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 75,000,000.00 75,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,139,077.13 6,139,077.13
固定资产 669,216,435.91 669,216,435.91
在建工程 112,703,650.99 112,703,650.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 134,022,235.19 134,022,235.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,696,661.25 16,696,661.25
其他非流动资产 84,045,200.79 84,045,200.79
非流动资产合计 1,097,823,261.26 1,097,823,261.26
资产总计 2,807,246,296.49 2,807,246,296.49
流动负债：
短期借款 160,452,600.00 160,452,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 4,609,907.08 4,609,907.08
应付票据 2,248,367.22 2,248,367.22
应付账款 146,083,676.73 146,083,676.73
预收款项 10,154,266.24 -10,154,266.24
合同负债 10,154,266.24 10,154,266.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,495,196.05 37,495,196.05
应交税费 18,686,664.77 18,686,664.77
其他应付款 57,944,938.85 57,944,938.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
其他流动负债
流动负债合计 437,675,616.94 437,675,616.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,351,613.35 31,351,613.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 181,351,613.35 181,351,613.35
负债合计 619,027,230.29 619,027,230.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,738,700.00 203,738,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,191,961,567.22 1,191,961,567.22
减：库存股 43,307,933.10 43,307,933.10
其他综合收益
专项储备 2,371,587.82 2,371,587.82
盈余公积 83,621,448.49 83,621,448.49
一般风险准备
未分配利润 747,484,204.75 747,484,204.75
归属于母公司所有者权益
2,185,869,575.18 2,185,869,575.18
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,349,491.02 2,349,491.02
所有者权益（或股东权益）
2,188,219,066.20 2,188,219,066.20
合计
负债和所有者权益（或
2,807,246,296.49 2,807,246,296.49
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
把预收账款重分类至合同负债
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 450,067,330.86 450,067,330.86
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 21,986,203.98 21,986,203.98
应收账款 228,556,045.19 228,556,045.19
应收款项融资
预付款项 5,274,935.84 5,274,935.84
其他应收款 15,163,768.81 15,163,768.81
其中：应收利息
应收股利
存货 160,351,101.00 160,351,101.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,127,715.04 496,127,715.04
流动资产合计 1,457,527,100.72 1,457,527,100.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 237,683,773.23 237,683,773.23
其他权益工具投资 75,000,000.00 75,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,139,077.13 6,139,077.13
固定资产 338,516,193.22 338,516,193.22
在建工程 87,065,705.36 87,065,705.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 80,033,052.78 80,033,052.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,234,735.37 9,234,735.37
其他非流动资产 64,575,199.16 64,575,199.16
非流动资产合计 898,247,736.25 898,247,736.25
资产总计 2,355,774,836.97 2,355,774,836.97
流动负债：
短期借款 160,452,600.00 160,452,600.00
交易性金融负债
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
衍生金融负债 1,310,620.04 1,310,620.04
应付票据
应付账款 120,483,362.01 120,483,362.01
预收款项 8,808,749.66 -8,808,749.66
合同负债 8,808,749.66 8,808,749.66
应付职工薪酬 18,191,315.96 18,191,315.96
应交税费 4,826,740.03 4,826,740.03
其他应付款 68,086,178.53 68,086,178.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 382,159,566.23 382,159,566.23
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,710,172.04 15,710,172.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,710,172.04 165,710,172.04
负债合计 547,869,738.27 547,869,738.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,738,700.00 203,738,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,192,964,096.99 1,192,964,096.99
减：库存股 43,307,933.10 43,307,933.10
其他综合收益
专项储备 2,371,587.82 2,371,587.82
盈余公积 82,561,418.70 82,561,418.70
未分配利润 369,577,228.29 369,577,228.29
所有者权益（或股东权
1,807,905,098.70 1,807,905,098.70
益）合计
负债和所有者权益（或 2,355,774,836.97 2,355,774,836.97
28 / 29
2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
把预收账款重分类至合同负债
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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