证券代码：603586           证券简称：金麒麟          公告编号：2021-052

                     山东金麒麟股份有限公司
          关于部分募投项目结项并将节余募集资金
                     永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次结项募投项目名称：《企业技术中心创新能力建设项目》

     节余募集资金金额：2,588.72 万元（最终金额以转账日募集资金专户余

       额为准）

     节余募集资金安排：永久补充流动资金

     决策程序：已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二

       次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第

三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东

金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，

具体情况公告如下：

    一、 募集资金基本情况

    (一) 募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股

份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简

称“公司”)向社会首次公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票，募集资金总

额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集

的资金人民币 1,039,840,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报告。
            (二) 募集资金投资项目情况

            根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关

       于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

                                                                              金额单位：人民币万元

                                                          募集资金承诺
 序号                    项目名称                                             调整后投资总额    备注
                                                            投资总额

     1    年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目                 37,143.00           23,777.81 已结项

     2    年产 600 万件高性能汽车制动盘项目                     24,850.00           24,850.00

     3    企业技术中心创新能力建设项目                          11,991.00           11,991.00

     4    偿还银行贷款                                          30,000.00           30,000.00 已结项

     5    年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目                             \         13,365.19 已结项

                         合计                                  103,984.00          103,984.00


            二、 本次结项募投项目名称及募集资金存储、节余情况

            本次拟结项募投项目名称：《企业技术中心创新能力建设项目》；

            截止 2021 年 8 月 10 日，公司上述募投项目进展情况如下：
                                                                              金额单位：人民币万元
                                                                      专户余额占该项目
                            拟投入          已累计投入 专户余额                        专户余额占募集
序号         项目名称                                                   募集资金承诺
                            募集资金          募集资金 （含理财）                        资金净额比例
                                                                          投资额比例
         企业技术中心创新
 1                              11,991.00     10,170.08    2,588.72               21.59%          2.49%
         能力建设项目

            注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银

       行手续费等的净额。

            三、 本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

             “企业技术中心创新能力建设项目”的相关设备已经安装到位且达到项目

       预定要求，达到预定运行条件，现予以结项。募集资金节余的主要原因如下：

            （一）在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管

       控成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，结合自身技术优势和经验，优化

       了研发设备采购方案并发挥集中采购优势，提高了议价能力，为公司节约了一部

       分成本；
    （二）项目基本实施完毕，但尾款支付周期较长，尚有部分尚未支付的项目

尾款；

    （三）为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分

理财收益。

    四、 节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

    鉴于“企业技术中心创新能力建设项目”基本实施完毕，部分尚未支付的项

目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公

司拟将《企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金合计2,588.72万元（最

终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

    上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专

户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。

    五、 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

    公司本次将《企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金永久补充流动

资金，是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审

慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资

金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

    六、 相关审议程序及专项意见

    （一）2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通

过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通

过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》。全体监事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管

理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    （三）公司独立董事一致认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金，是基于公司的实际情况考量，有利于提高公司募集资金使用

效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特

别是中小股东利益的情形。

    （四）经核查，保荐机构认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意

意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本议案尚需公司股东大会审

议通过后方可实施。保荐人对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金事项无异议。

    七、 备查文件

    （一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    （二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

    （三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见；

    （四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                          山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 21 日