2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）王泽国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,382,760,375.83 1,417,504,649.59 -2.45
归属于上市公司 821,608,420.08 457,861,242.39 79.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -223,246,102.96 -66,308,050.27 -236.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 391,503,588.85 966,033,077.93 -59.47
归属于上市公司 5,137,677.69 67,141,167.55 -92.35
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股东的净利润
归属于上市公司 1,610,179.30 68,149,915.87 -97.64
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.89 16.32 减少 94.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0420 0.6104 -93.12
（元/股）
稀释每股收益 0.0420 0.6104 -93.12
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 17,008.55 13,249.24
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 116,209.92 3,514,249.15
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 133,218.47 3,527,498.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28499
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
北京韩建集团 70000000 47.72 70000000 境内非国有
无
有限公司 法人
深圳嘉汇达投 4000000 2.73 4000000 境内非国有
资管理有限公 无 法人
司
深圳璞石投资 3000000 2.05 3000000 其他
企业(有限合 无
伙)
田玉波 2900000 1.98 2900000 无 境内自然人
田兴 1600000 1.09 1600000 无 境内自然人
李德奎 1200000 0.82 1200000 无 境内自然人
田国杰 1200000 0.82 1200000 无 境内自然人
田雄 1200000 0.82 1200000 无 境内自然人
田玉涛 1200000 0.82 1200000 无 境内自然人
郑晏文 1200000 0.82 1200000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
云南国际信托有限公司－云信成长 352500 352500
人民币普通股
2013-2 号集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 301200 人民币普通股 301200
杨春军 155600 人民币普通股 155600
吴敬东 150300 人民币普通股 150300
安信乾盛财富－海通证券－安信乾 148600 148600
人民币普通股
盛塔岩 1 号专项资产管理计划
毛慧 140500 人民币普通股 140500
范玉华 125000 人民币普通股 125000
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周兴月 117700 人民币普通股 117700
许绍勋 113100 人民币普通股 113100
中央汇金投资有限责任公司 100900 人民币普通股 100900
上述股东关联关系或一致行动的说 韩建集团为公司控股股东，田雄、田兴、田玉波为韩建集团
明 董事；李德奎、田国杰、郑晏文、田玉涛为韩建集团董事、
高级管理人员；田玉波与田玉涛为兄弟关系。除上述关系外，
控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。
未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致
行动。
未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关
联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 391,503,588.85 966,033,077.93 -59.47%
营业成本 390,970,301.16 888,959,235.26 -56.02%
销售费用 22,685,243.92 61,770,995.22 -63.28%
经营活动产生的现金流量净额 -223,246,102.96 -66,308,050.27 -236.68%
投资活动产生的现金流量净额 -65,318,052.64 -113,008,317.84 42.20%
筹资活动产生的现金流量净额 265,059,220.97 146,480,921.03 80.95%
其他流动负债 66,999,908.00 100.00%
股本 146,680,000.00 110,000,000.00 33.35%
资本公积 402,953,980.37 81,024,480.37 397.32%
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营业收入变动原因说明:PCCP 产品一般用于大型水利工程等基础设施建设，项目多为政府重点工
程，基础设施建设存在高峰期和低谷期的波动。2015 年是实施水利发展“十二五”规划的收
官之年，也是为“十三五”水利发展奠定基础的关键一年，虽然水利建设形势大好，但在这
一交替之年，原有项目陆续完成，新的项目尚未投放，对 PCCP 行业来讲，2015 年处于低谷
期，2015 年 1-3 季度 PCCP 管材营业收入同比下降。
营业成本变动原因说明:受销售收入整体下降影响，营业成本同比下降。
销售费用变动原因说明:主要是受销售收入整体下降影响，导致运输费用减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收入减少及承兑汇票集中到期兑付所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是采购设备、在建工程项目减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公开发行股票筹资所致。
其他流动负债原因说明:公司向兴业银行以黄金租借的形式融资所致。
股本变动原因说明: 公司在报告期内股份发生变化，是因为经中国证券监督管理委员会核准，于
2015 年 6 月 8 日发行新股 3668 万股，并于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市。
资本公积变动原因说明：本年公司向社会首次公开发行人民币普通股 36,680,000 股，股票面值为
人民币 1 元/股，发行价格为人民币 11.35 元/股，募集资金合计 416,318,000.00 元，扣除承销
费人民币 40,000,000.00 元、保荐费人民币 4,000,000.00 元，收到的股款中，股本 36,680,000.00
元，资本公积 335,638,000.00 元，扣除其他发行费用 13,708,500.00 元，资本公积增加
321,929,500.00 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 □不适用
是否有 是否及
承诺时间及
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
期限
限 履行
股份限售 韩建集团 详见附注 1 72 个月 是 是
与首次公开发行
相关的承诺
与首次公开发行 其他 韩建集团 详见附注 2 36 个月 是 是
相关的承诺
与首次公开发行 其他 韩建集团 详见附注 3 长期 否 是
相关的承诺
与首次公开发行 其他 韩建集团 详见附注 4 长期 否 是
相关的承诺
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与首次公开发行 其他 韩建集团 详见附注 5 长期 否 是
相关的承诺
与首次公开发行 其他 韩建集团 详见附注 6 长期 否 是
相关的承诺
解决土地 韩建集团 详见附注 7 长期 否 是
与首次公开发行
等产权瑕
相关的承诺
疵
与首次公开发行 解决同业 韩建集团 详见附注 8 长期 否 是
相关的承诺 竞争
与首次公开发行 解决关联 韩建集团 详见附注 9 长期 否 是
相关的承诺 交易
与首次公开发行 其他 韩建河山 详见附注 10 长期 否 是
相关的承诺
与首次公开发行 其他 韩建河山 详见附注 11 长期 否 是
相关的承诺
股份限售 韩建集团 详见附注 122015 年 7 月 是 是
其他承诺 13 日起六个
月内
附注 1：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理
其在发行前直接或间接所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上
述股份可以上市流通或转让。该公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，韩建集团持有公司股
票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。对于本次发行前韩建集团所持的公司股票，
在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁
定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。
如韩建集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。韩建集团将在减持前 4 个交
易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至韩建集团减持期间，
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调
整。
附注 2：控股股东在触发增持义务后的 20 个交易日内，应公告增持韩建河山股票的具体计划，
披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持总金额不得低于 1,000 万
元。
附注 3：韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。
韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断韩建河山是否符合法
律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高
价格依法购回在韩建河山首次公开发行时由本集团公开发售的股份（如有），并依法购回已转让
的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定韩建河山招股说明书存在本款前述违法违规情形之
日起 20 个交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数量、回购价格、完成时间等的回购计划
并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定韩建河山招股说明书存在本款前述
违法违规情形之日起 6 个月内完成购回。
附注 4：控股股东韩建集团（本集团）的承诺：本集团若未能履行韩建河山首次公开发行 A
股前作出的承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，
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若因本集团未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法
裁决形式予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的韩建河山股
票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。
附注 5：发行人控股股东韩建集团承诺：“如因有权部门要求或决定，韩建河山及其下属全
资、控股子公司需要为其没有缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金，则本集团愿意承担补缴住
房公积金、任何罚款或损失的责任。”
附注 6：发行人的控股股东韩建集团出具书面承诺：“如果韩建河山及其下属全资、控股子
公司因存在未为其部分员工缴纳社会保险的情形，而被有权机关要求补缴社会保险费用、支付滞
纳金或因此受到处罚的，本集团将连带承担全部费用，或在韩建河山及其下属全资、控股子公司
先行支付相关费用的情况下，及时补偿韩建河山及其下属全资、控股子公司受到的全部损失。”
附注 7：韩建集团承诺将尽最大努力协助公司向主管部门办理相关房屋建设手续并申领该等
自有无证房屋的《房屋所有权证》，如因该等房屋出现权属争议或纠纷、建设手续不全或因未取
得《房屋所有权证》而对公司的生产经营造成影响、被政府部门给予任何处罚或对其造成其他任
何损失，韩建集团承诺将负责解决该等权属争议或纠纷，并足额补偿公司因政府部门处罚或其他
原因可能遭受的任何损失。
对于韩建集团以外的第三方出租给公司使用的未取得权属证书的房屋，若发生权属争议，韩
建集团将协调该等第三方解决由此发生的纠纷；若由于该等房屋的权属争议，给公司造成损失、
索赔、支出和费用的，由该第三方承担赔偿责任，但如公司向第三方提出赔偿请求之日起九十日
内，该第三方未赔偿或未全部赔偿损失的，由韩建集团承担全部或其余未赔偿部分的赔偿责任，
韩建集团承担前述赔偿责任后，享有对该等第三方的追索权。
附注 8：（1）韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排水管、商
品混凝土的生产和销售。（2）截至本承诺函出具之日，本公司及下属全资、控股企业未投资于任
何从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，未经营、也没有为他人经营与韩
建河山主营业务相同或类似的业务；本公司及下属全资、控股企业与韩建河山不存在同业竞争。
（3）本公司承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建河山主营业务相同或类似的投资，
今后不会新设或收购从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内
或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与韩建河山主营业务直接或可能竞争的业
务、企业、项目或其他任何活动，以避免对韩建河山的生产经营构成新的、可能的直接或间接的
业务竞争。（4）无论是由本公司或下属全资、控股企业自身研究开发的、或从国外引进、或与他
人合作开发的与韩建河山主营业务有关的新技术、新产品，韩建河山均有优先受让、生产的权利。
（5）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再持有韩建河山的股份。如因本公司未履行
在本承诺函中所作的承诺给韩建河山造成损失的，本公司将赔偿韩建河山的实际损失。
附注 9：韩建集团将按照法律、法规及公司的章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份
影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
附注 10：1、韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断韩建河
山是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格和发
行价格的孰高价格依法回购首次公开发行的全部 A 股。证券主管部门或司法机关认定韩建河山招
股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 20 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，
包括回购股份数量、回购价格、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大
会批准。本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购。2、韩建河山招股说明书若有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿
投资者损失。
附注 11：本公司若未能履行首次公开发行 A 股前所做的承诺，则本公司将按有关法律、法规
的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券
交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的
赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。
附注 12：韩建集团披露了增持计划，自 2015 年 7 月 13 日起，在未来不超过六个月内以自身
名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持股份涉及的金额不少于人民币 500 万
元，累计增持股份比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在未来六个月及法定期限内不减持
所持有的公司股份。
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买入返售金融资产
存货 157,242,336.30 194,617,150.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,193,783.82
流动资产合计 892,902,185.64 917,599,716.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,654,854.29 4,164,773.73
投资性房地产
固定资产 361,068,776.51 430,776,280.97
在建工程 44,849,194.51 1,643,504.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,021,666.44 49,827,971.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 161,266.67 173,566.67
递延所得税资产 14,102,431.77 13,318,836.08
其他非流动资产
非流动资产合计 489,858,190.19 499,904,933.20
资产总计 1,382,760,375.83 1,417,504,649.59
流动负债：
短期借款 250,200,000.00 292,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,300,000.00 101,805,700.00
应付账款 187,207,832.74 369,237,304.80
预收款项 10,614,814.60 21,118,970.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,126,907.69 13,998,517.03
应交税费 161,525.11 30,406,644.90
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2015 年第三季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 100,476.38 1,711,365.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000
其他流动负债 66,999,908.00
流动负债合计 552,711,464.52 891,078,502.42
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 981,669.00 704,200.00
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益 2,860,704.78
递延所得税负债
其他非流动负债 5,458,822.23 3,000,000.00
非流动负债合计 8,440,491.23 68,564,904.78
负债合计 561,151,955.75 959,643,407.20
所有者权益
股本 146,680,000.00 110,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,953,980.37 81,024,480.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,604,376.33 29,604,376.33
一般风险准备
未分配利润 242,370,063.38 237,232,385.69
归属于母公司所有者权益合计 821,608,420.08 457,861,242.39
少数股东权益
所有者权益合计 821,608,420.08 457,861,242.39
负债和所有者权益总计 1,382,760,375.83 1,417,504,649.59
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,326,746.05 124,093,960.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 677,355.00 10,300,000.00
应收账款 629,185,936.84 546,831,741.24
预付款项 5,553,205.82 12,248,627.79
应收利息
应收股利
其他应收款 123,073,496.20 102,459,187.15
存货 143,176,405.11 178,496,588.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,954,136.1
流动资产合计 972,947,281.12 974,430,105.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,654,854.29 55,164,773.73
投资性房地产
固定资产 289,639,355.44 353,450,663.67
在建工程 42,565,120.31 256,502.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,615,898.50 40,273,254.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,349,641.68 7,365,454.09
其他非流动资产
非流动资产合计 448,824,870.22 456,510,648.37
14 / 23
2015 年第三季度报告
资产总计 1,421,772,151.34 1,430,940,753.97
流动负债：
短期借款 250,200,000.00 282,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,300,000.00 101,800,700.00
应付账款 185,836,165.00 352,277,475.04
预收款项 10,614,814.60 21,038,970.00
应付职工薪酬 6,423,946.68 10,927,044.42
应交税费 143,055.05 31,214,368.49
应付利息
应付股利
其他应付款 9,510,535.23 18,409,752.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债 66,999,908.00
流动负债合计 560,028,424.56 878,168,310.32
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 704,200.00 704,200.00
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00
非流动负债合计 2,704,200.00 65,704,200.00
负债合计 562,732,624.56 943,872,510.32
所有者权益：
股本 146,680,000.00 110,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,953,980.37 81,024,480.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,604,376.33 29,604,376.33
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2015 年第三季度报告
未分配利润 279,801,170.08 266,439,386.95
所有者权益合计 859,039,526.78 487,068,243.65
负债和所有者权益总计 1,421,772,151.34 1,430,940,753.97
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 101,937,396.78 378,984,774.52 391,503,588.85 966,033,077.93
其中：营业收入 101,937,396.78 378,984,774.52 391,503,588.85 966,033,077.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 110,283,602.81 351,298,166.45 390,970,301.16 888,959,235.26
其中：营业成本 79,063,865.32 293,372,281.84 298,174,202.02 720,349,477.37
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 649,860.00 2,051,850.05 4,608,725.99 5,407,500.88
加
销售费用 12,234,033.52 14,384,160.73 22,685,243.92 61,770,995.22
管理费用 17,183,538.16 29,540,104.05 58,220,953.16 73,987,966.41
财务费用 4,691,314.26 7,449,769.78 20,594,014.64 19,222,413.91
资产减值损失 -3,539,008.45 4,500,000.00 -13,312,838.57 8,220,881.47
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,485,594.62 27,968.56 240,080.56 -70,948.74
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,485,594.62 27,968.56 240,080.56 -70,948.74
业和合营企业的投资
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2015 年第三季度报告
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -6,860,611.41 27,714,576.63 773,368.25 77,002,893.93
“－”号填列）
加：营业外收入 133,218.47 327,018.01 3,531,257.70 1,409,944.45
其中：非流动资 17,008.55 225,030.40 17,008.55 286,571.25
产处置利得
减：营业外支出 200.00 40,000.00 3,759.31 2,418,692.77
其中：非流动资 2,209.31 2,337,392.77
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -6,727,592.94 28,001,594.64 4,300,866.64 75,994,145.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,725,151.97 2,439,165.99 -836,811.05 8,852,978.06
五、净利润（净亏损以 -5,002,440.97 25,562,428.65 5,137,677.69 67,141,167.55
“－”号填列）
归属于母公司所有 -5,002,440.97 25,562,428.65 5,137,677.69 67,141,167.55
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
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2015 年第三季度报告
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -5,002,440.97 25,562,428.65 5,137,677.69 67,141,167.55
归属于母公司所有 -5,002,440.97 25,562,428.65 5,137,677.69 67,141,167.55
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0409 0.2324 0.0420 0.6104
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0409 0.2324 0.0420 0.6104
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 100,687,800.35 373,735,446.40 387,615,787.35 955,914,956.04
减：营业成本 77,970,575.24 288,533,356.71 297,001,895.38 710,821,256.30
营业税金及附 649,860.00 2,051,850.05 4,580,685.19 5,407,500.88
加
销售费用 10,811,639.51 10,133,048.92 20,910,139.32 55,642,411.81
管理费用 12,383,738.60 26,928,967.13 47,083,132.59 62,482,041.97
财务费用 4,560,582.14 7,289,025.44 19,704,024.38 18,622,884.68
资产减值损失 -3,539,008.45 4,500,000.00 -13,301,102.33 8,169,640.06
加：公允价值变动收
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2015 年第三季度报告
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,485,594.62 27,968.56 240,080.56 -70,948.74
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,485,594.62 27,968.56 240,080.56 -70,948.74
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -663,992.07 34,327,166.71 11,877,093.38 94,698,271.60
“－”号填列）
加：营业外收入 71,324.47 253,865.40 3,412,019.15 1,258,747.84
其中：非流动资 17,008.55 225,030.40 17,008.55 286,571.25
产处置利得
减：营业外支出 800.00 2,209.31 2,376,992.77
其中：非流动资 2,209.31 2,337,392.77
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -592,667.60 34,580,232.11 15,286,903.22 93,580,026.67
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,036,779.17 4,218,319.57 1,925,120.09 13,249,448.33
四、净利润（净亏损以 -1,629,446.77 30,361,912.54 13,361,783.13 80,330,578.34
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
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2015 年第三季度报告
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,629,446.77 30,361,912.54 13,361,783.13 80,330,578.34
七、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0133 0.2760 0.1093 0.7303
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.0133 0.2760 0.1093 0.7303
益(元/股)
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,390,535.73 761,857,150.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 96,407.82
收到其他与经营活动有关的现金 16,564,186.41 48,452,620.07
经营活动现金流入小计 396,051,129.96 810,309,770.33
购买商品、接受劳务支付的现金 423,030,468.77 643,117,374.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,347,352.29 100,004,131.89
支付的各项税费 66,200,133.62 82,954,188.27
支付其他与经营活动有关的现金 57,719,278.24 50,542,125.85
经营活动现金流出小计 619,297,232.92 876,617,820.60
经营活动产生的现金流量净额 -223,246,102.96 -66,308,050.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,103,052.64 113,008,317.84
产支付的现金
投资支付的现金 1,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,353,052.64 113,008,317.84
投资活动产生的现金流量净额 -65,318,052.64 -113,008,317.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 372,318,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 470,199,908.00 441,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 842,517,908.00 441,700,000.00
偿还债务支付的现金 545,800,000.00 265,946,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,005,158.03 29,272,853.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,653,529.00
筹资活动现金流出小计 577,458,687.03 295,219,078.97
筹资活动产生的现金流量净额 265,059,220.97 146,480,921.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,504,934.63 -32,835,447.08
加：期初现金及现金等价物余额 86,950,270.45 138,369,297.05
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2015 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 63,445,335.82 105,533,849.97
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,736,796.93 749,600,723.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,997,399.27 55,538,849.63
经营活动现金流入小计 345,734,196.20 805,139,573.06
购买商品、接受劳务支付的现金 405,692,418.12 640,619,751.31
支付给职工以及为职工支付的现金 63,555,465.67 90,980,384.67
支付的各项税费 65,256,805.77 82,613,905.70
支付其他与经营活动有关的现金 29,166,620.26 58,004,004.86
经营活动现金流出小计 563,671,309.82 872,218,046.54
经营活动产生的现金流量净额 -217,937,113.62 -67,078,473.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,215,812.64 106,894,637.84
产支付的现金
投资支付的现金 1,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,465,812.64 106,894,637.84
投资活动产生的现金流量净额 -62,430,812.64 -106,894,637.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 372,318,000.00
取得借款收到的现金 442,199,908.00 427,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 814,517,908.00 427,000,000.00
偿还债务支付的现金 527,500,000.00 258,946,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,353,078.03 28,669,096.17
支付其他与筹资活动有关的现金 10,653,529.00
筹资活动现金流出小计 558,506,607.03 287,615,321.17
筹资活动产生的现金流量净额 256,011,300.97 139,384,678.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,356,625.29 -34,588,432.49
加：期初现金及现金等价物余额 86,262,680.59 137,693,176.23
六、期末现金及现金等价物余额 61,906,055.30 103,104,743.74
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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