北京韩建河山管业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952 号文核准，于 2015 年 6 月 6 日采
取公开发行新股的方式向社会公众发行人民币普通股 3,668.00 万股，每股发行价格为 11.35
元。本次发行募集资金共计 41,631.80 万元，扣除承销费人民币 4,000.00 万元及保荐费人民
币 400.00 万元后的募集资金为人民币 37,231.80 万元。
截至 2015 年 6 月 8 日止，募集资金 37,231.80 万元已全部存入本公司以下账户内：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 收款金额
南京银行北京万寿路支行 05100120120000045 7,758.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行 321280100100212559 7,275.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部 110907885010601 22,198.80
合计 -- 37,231.80
再扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,370.85 万元后，本公司本
次募集资金净额为人民币 35,860.95 万元。
截至 2015 年 6 月 8 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2015）第 110ZA0242 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币万元）：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
南京银行北京万寿路支行 05100120120000045 7,758.00 0.00
兴业银行股份有限公司北京首
321280100100212559 7,275.00 0.00
体支行
招商银行股份有限公司北京分
110907885010601 22,198.80 0.00
行营业部
合 计 37,231.80 0.00
注：截至 2019 年 12 月 31 日止,上述银行账户均已经销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
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详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司未发生临时闲置募集资金的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照情况如下：
金额单位：人民币万元
信息披露累计 实际累计投
投资项目 投入时间
投资金额 资金额
安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋
2015 年 7,275.00 7,275.00
混凝土管（RCP）生产基地建设项目
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基
2015 年 7,758.00 7,758.00
地建设项目
补充 PCCP 生产营运资金 2015 年 20,827.95 20,827.95
合计 35,860.95 35,860.95
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充 PCCP 营运资金项目无法单独核算效益的说明：由于该项目不直接产生效益，故无
法进行单独核算。
（三） 未能实现承诺收益的说明
1、安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目未能
实现承诺收益的说明：本项目达到预定可使用状态后，安徽省未按照《安徽省水利发展“十
二五”规划》等相关文件开展相应的大型水利工程项目，造成本项目产能闲置，未达到预计
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效益。2017 年 4 月，合肥磨墩水库至七水厂供水工程开标，公司中标其中一个标段，合同正
在执行中。
2、河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目未能实现承诺收益的说明：由
于政府部门主导工程项目建设，工程项目建设规划、招标及建设等在时间安排上均存在一定
的不确定性，年度间的业绩不稳定，每年实现效益受到影响。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、闲置募集资金的使用
本公司未发生闲置募集资金的使用情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已经使用完毕，无结余。募集资金银
行专户已全部注销。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
北京韩建河山管业股份有限公司
二〇二〇年五月十一日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：35,860.95 已累计使用募集资金总额：35,860.95
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2015 年：35,860.95
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日项
实际投资金额与 目完工程
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 度
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
安徽预应力钢筒混凝土 安徽预应力钢筒混凝土
管（PCCP）和钢筋混凝 管（PCCP）和钢筋混凝
1 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00 100.00%
土管（RCP）生产基地建 土管（RCP）生产基地 -
设项目 建设项目
河南预应力钢筒混凝土 河南预应力钢筒混凝土
2 管（PCCP）生产基地建 管（PCCP）生产基地建 7,758.00 7,758.00 7,758.00 7,758.00 7,758.00 7,758.00 100.00%
-
设项目 设项目
补充 PCCP 生产营运资
3 补充 PCCP 生产营运资金 20,827.95 20,827.95 20,827.95 20,827.95 20,827.95 20,827.95 不适用
金 -
合计 35,860.95 35,860.95 35,860.95 35,860.95 35,860.95 35,860.95
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附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
预计效益:年 截止日累计实现 是否达到预
目累计产能利
序号 项目名称 均利润总额 2017 2018 2019 效益 计效益
用率
安徽预应力钢筒混凝土管
1 （PCCP）和钢筋混凝土管（RCP） 11.76% 3,969.61 -1,599.38 -809.69 -1,181.68 -9,785.64 说明 1
生产基地建设项目
河南预应力钢筒混凝土管
2 53.46% 3,205.92 -255.86 -24.84 -831.30 7,278.53 说明 2
（PCCP）生产基地建设项目
3 补充 PCCP 生产营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明 1：安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目达到预定可使用状态后，安徽省未按照《安徽省水利发展“十
二五”规划》等相关文件实施相应的大型水利工程项目，造成本项目产能闲置，未达到预计效益。2017 年 4 月，合肥磨墩水库至七水厂供水工程开标，公
司中标其中一个标段，合同正在执行中。
说明 2：由于政府部门主导工程项目建设，工程项目建设规划、招标及建设等在时间安排上均存在一定的不确定性，年度间的业绩不稳定，每年实现
效益受到影响。
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