证券代码：603616              证券简称：韩建河山             公告编号：2022-024


                   北京韩建河山管业股份有限公司
                关于为子公司提供担保额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、
河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京韩建河山管业股份有
限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）拟为清青环保和合众建材提供合计
不超过人民币 1 亿元的担保额度。截至本公告日，公司对清青环保的担保余额为
2,000 万元，为其申请的银行授信提供的反担保余额为人民币 1,000 万元；公司
对合众建材担保余额为 0 元。
     本次担保是否有反担保：无。
     对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。
    一、担保情况概述
    （一）本次担保的基本情况
    为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，支持子公司发展，
董事会同意公司为清青环保与合众建材提供总计不超过人民币 1 亿元的担保额
度，全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有
关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月，前述期限为公司及子
公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以各具体担保协议的约
定为准。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保。
    担保明细如下：
        被担保方            控股比例                 本次担保额度
        清青环保              100%                             8,000 万元
        合众建材              100%                             2,000 万元
    在上述授权有效期及担保额度内，在担保方不变的情况下，上述子公司之间
可依据相关法规的要求相互调剂使用担保额度。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    按照《上海证券交易所上市规则》与《公司章程》的规定：本次批准的对外
担保，单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%；担保总额未超过
公司最近一期经审计净资产的 50%；担保总额未超过公司最近一期经审计总资产
30%；按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总
资产 30%；担保对象的资产负债率未超过 70%；因此本次担保无需提交股东大会
批准，在董事会审议职权范围内，需经全体董事的过半数通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事同意。
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币
10,000 万元的担保额度。
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币
10,000 万元的担保额度。
    独立董事对本次担保发表了独立意见。
    二、被担保人基本情况
    （一）清青环保

    1、公司名称：秦皇岛市清青环保设备有限公司
    2、住所：秦皇岛市海港区海阳路 558 号
    3、法定代表人：李怀臣
    4、注册资本：壹亿壹仟万元整
    5、成立时间：2001 年 1 月 5 日
    6、经营范围：环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务；废水治理
的设计及施工、大气污染及噪声治理的设计及施工、防腐保温工程；金属材料的
销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、与公司的关系：公司持有清青环保 100%股权
    8、是否为失信被执行人：否
    9、主要财务指标：
                                                                   单位：元
                  项目                   2021 年 12 月 31 日（经审计）
                资产总额                                     459,414,772.17
                负债总额                                     254,314,106.54
                 净资产                                      205,100,665.63
               资产负债率                                            55.36%
                  项目                       2021 年度（经审计）
                营业收入                                     292,461,901.62
                 净利润                                       38,673,377.87
    （二）合众建材
    1、公司名称：河北合众建材有限公司
    2、住所：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 152 号
    3、法定代表人：邱汉
    4、注册资本：伍仟伍佰万元整
    5、成立时间：2010 年 02 月 02 日
    6、经营范围：混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售；
货物进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    7、与公司的关系：公司持有合众建材 100%股权
    8、是否为失信被执行人：否
    9、主要财务指标：
                                                                   单位：元
                  项目                   2021 年 12 月 31 日（经审计）
                资产总额                                     239,642,763.94
                负债总额                                     116,293,320.18
                 净资产                                      123,349,443.76
               资产负债率                                            48.53%
                  项目                       2021 年度（经审计）
                营业收入                                     160,165,672.97
                 净利润                                       20,128,016.30

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司董事会批准提
供的担保额度，上述担保在实际发生时尚需银行审核同意，签约时间以实际签署
的合同为准。公司将在后续担保行为实际发生时根据《上海证券交易所股票上市
规则》的规定另行履行信息披露义务。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 13,000 万元（含
本次 10,000 万元的担保额度），占公司最近一期经审计的净资产的 11.81%；其
中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 12,000 万元（含本次 10,000 万元
的担保额度及已为清青环保提供的担保余额 2,000 万元）,占公司最近一期经审
计的净资产的 10.90%；公司对清青环保子公司申请的银行授信提供的反担保总
额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.91%。公司不存在
逾期担保。
    五、履行的相关决策程序及意见
    1、董事会
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》。由于本公司下属子公司存在项目承接及经营
发展等需求，为支持其发展，公司为其银行授信融资提供担保。鉴于本担保授权
中，被担保人均为合并报表范围内的子公司，风险均在可控范围内，不会损害公
司及股东利益。公司以担保额度内授权的方式对公司年度担保情况作出预计，并
按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，也符
合法律法规及公司规定。
    2、独立董事意见
    独立董事意见：公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符
合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，
担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    3、监事会
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》。公司为支持子公司发展，为其提供银行融资
担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均
为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关
法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：韩建河山为子公司提供担保额度的事项履行了必要
的审议程序，符合相关法律法规及交易所规定的规则。不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对韩建河山为子公司提供担保额度事
项无异议。



    特此公告。



                                   北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日