中信建投证券股份有限公司
关于金华春光橡塑科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为金华
春光橡塑科技股份有限公司（下称“春光科技”、“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对春光
科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号）的核准，金华春光橡塑科技
股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股
股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.46
元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为人民币 394,999,433.97 元。本次募集资金于 2018 年 7 月 24 日到账。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度实际使用募集资金 1,879.62 万元， 以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 128.91 万元，收到理财产品收益 268.22 万元；
2019 年度实际使用募集资金 6,664.89 万元， 2019 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费、汇兑损益等的净额为 280.02 万元，收到理财产品收益 1,006.71 万
元；累计已使用募集资金 8,544.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费、汇兑损益等的净额为 408.93 万元，累计收到理财产品收益 1,274.93 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,639.29 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额、理财产品收益、结构性存款
和大额存单）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2018年7月24日，公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国
建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构
中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
经核查，上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
（二）募集资金专户余额及实际使用情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行 405246200076 110,665,494.60 活期
中国建设银行股份有限公司金华分行 33050167674509180515 662,625.43 活期
招商银行股份有限公司金华分行 579901005010551 843,343.10 活期
合 计 112,171,463.13
2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账
户，存入余额 60,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：元
开户银行 银行账号 本金 备注
招商银行股份有限公司金华分行 57990100508200029 20,000,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司金华分行 57990100508200032 20,000,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司金华分行 57990100508200077 20,000,000.00 大额存单
合 计 60,000,000.00
3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于越南 CGH 公司和马来西亚 CGH 公
司募投项目相关账户资金存放情况如下：
单位：元
备
开户银行 币种 银行账号 原币余额 期末汇率 本币金额
注
活
星展银行 美元 072-012740-4 4,401.34 6.9762 30,704.63
期
中国银行
活
胡志民市 美元 100000600327217 300,000.00 6.9762 2,092,860.00
期
分行
中国银行
活
胡志民市 美元 100000600327206 243,461.39 6.9762 1,698,435.35
期
分行
中国银行
越南 活
胡志民市 100000600327193 141,677,234.00 0.00030105513 42,652.66
盾 期
分行
中国银行
活
马来西亚 美元 100000400777728 51,136.99 6.9762 356,741.87
期
分行
合 计 4,221,394.51
[注]：公司本期变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将“清洁电器软管生产建设项目”
中 的 一 部 分 实 施 主 体 变 更 为 全 资 子 公 司 越 南 CGH 公 司 （ 通 过 CHUNGUANG INTERNATIONAL
SINGAPOREP PTE LTD 作为投资路径设立），实施地点为越南同奈省庄崩县；将“吸尘器配件生产建设项
目”中的一部分实施主体变更为公司全资子公司马来西亚 CGH 公司，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。
4、截至 2019 年 12 月 31 日，公司从募集资金账户转出，但尚未购买理财产
品的资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 资金余额 备 注
中国工商银行新南站支行 1208013619000009696 100,000,000.00 活期
合 计 100,000,000.00
[注]：公司于 2019 年 12 月 30 日从募集资金账户转出至中国工商银行新南站支行，于 2020 年 1 月 2
日购入结构性存款产品 100,000,000.00 元。
5、截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额
50,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：元
结构性存款名称 发行人 本金 理财产品类型 预计年化收益率
单位结构性存款 893805 号 宁波银行 50,000,000.00 保本浮动型 4.08%
合 计 50,000,000.00
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，春光科技公司董事会编制的 2019
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了
春光科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对春光科技募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，春光科技 2019 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
徐 超 俞康泽
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
单位：万元
募集资金总额 39,499.94 本年度投入募集资金总额 6,664.89
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,544.51
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
截至期 截至期
是否已变 截至期末 计 项目达到 本年 项目可行
募集资金 本年度 末 末投入 是否达
承诺投资 实施 更项目 调整后 承诺投入 投入金额与 预定可使 度实 性是否发
承诺投资 投入金 累计投 进度(%) 到预计
项目 地点 （含部分 投资总额 金额 承诺投入金 用状态日 现的 生
总额 额 入金额 (4)＝ 效益
变更） (1) 额的差额 期 效益 重大变化
(2) (2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
清洁电器软管
2020 年 6
生产建设项目 金华 是 21,794.64 18,794.97 18,794.97 4,367.69 6,247.30 -12,547.67 33.24 － － 否
月
（金华）
清洁电器软管
2020 年 12
生产建设项目 越南 2,999.67 2,999.67 1,062.57 1,062.57 -1,937.10 35.42 － － 否
月
（越南）
吸尘器配件生 金华 是 14,245.44 6,045.42 6,045.42 154.15 154.15 -5,891.27 2.55 2021 年 12 － － 否
产建设项目（金 月
华）
吸尘器配件生
马来 2022 年 12
产建设项目（马 8,200.02 8,200.02 1,080.49 1,080.49 -7,119.53 13.18 － － 否
西亚 月
来西亚）
研发中心建设 2021 年 12
金华 否 3,459.86 3,459.86 3,459.86 -3,459.86 － － 否
项目 月
合 计 － － 39,499.94 39,499.94 39,499.94 6,664.89 8,544.51 -30,955.43 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2019 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买的结构性存款余额为 5,000.00 万元,大额
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
存单余额为 6,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
单位：万元
变更后项目 截至期末计划 本年度 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
对应的原项 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 累计投入金额 实际投入金 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发
目 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) 额 (2) 状态日期 效益 生重大变化
清洁电器软管生
产建设项目（金 18,794.97 18,794.97 4,367.69 6,247.30 33.24 2020 年 6 月 － － 否
清洁电器软
华）
管生产建设
清洁电器软管生
项目 2020 年 12
产建设项目（越 2,999.67 2,999.67 1,062.57 1,062.57 35.42 － － 否
月
南）
吸尘器配件生产 2021 年 12
6,045.42 6,045.42 154.15 154.15 2.55 － － 否
建设项目（金华） 吸尘器配件 月
吸尘器配件生产 生产建设项
2022 年 12
建设项目（马来 目 8,200.02 8,200.02 1,080.49 1,080.49 13.18 － － 否
月
西亚）
合 计 － 36,040.08 36,040.08 6,664.90 8,544.51 － － － － －
变更前“清洁电器软管生产建设项目”的实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 二环以北，现根据公司的长远发展需求，拟变更部分募集资金投入至公司全资子公司“越南 CGH
公司”（通过 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPOREP PTE LTD 作为投资路径设立），实
施地点为越南同奈省庄崩县。
变更前“吸尘器配件生产建设项目”的实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二
环以北，现根据公司的长远发展需求，拟变更部分募集资金投入至公司全资子公司“马来西亚
CGH 公司”，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。
上述募集资金投资项目的变更已经 2019 年 7 月 17 日第一届董事会第十四次会议审议通过，
经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无