证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2021-001 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司金华分行 本次委托理财金额:15,000 万元 委托理财产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构 版)(挂钩美元兑日元区间累计结构) 委托理财期限:131 天 履行的审议程序:金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议、于 2020 年 5 月 12 日 召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过 2.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或进行结构性存款, 使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有 效期内,可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意意 见。(详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《春光 科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号:2020-011))。 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况 单位:万元 产 预 期 委 托 受托 产 品 名 品 认 购 金 年 化 赎 回 金 购买日 起息日 到期日 实际收益 方 方 称 类 额 收 益 额 型 率 金华春 宁波 单 位 结 保 光橡塑 银行 构 性 存 本 3.6% 2020 年 7 2020 年 7 2020 年 12 科技股 股份 款 浮 10,000.00 或 10,000.00 166.55 月1日 月3日 月 29 日 份有限 有限 202881 动 1.0% 公司 公司 产品 型 金华春 宁波 单 位 结 保 光橡塑 银行 构 性 存 本 3.6% 2020 年 2020 年 7 2020 年 7 科技股 股份 款 浮 8,000.00 或 12 月 29 8,000.00 130.27 月3日 月7日 份有限 有限 202900 动 1.0% 日 公司 公司 产品 型 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多回报, 公司使用额度最高不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安 全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财 产品或进行结构性存款。 (二)资金来源 公司本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金,经中国证券监督 管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2018〕998 号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股) 2,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 18.46 元,募集资金 总额为人民币 443,040,000.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民 币 394,999,433.97 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 24 日到账。天健会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司上述公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》(天健验〔2018〕247 号)。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《春光科技 2020 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-028)。 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 受 结 产 预计 参考 预计 是否 托 构 品 年化 预计收益金 产品 收益 年化 收益 构成 方 产品名称 金额 化 类 收益 额 期限 类型 收益 (如 关联 名 安 型 率 率 有) 交易 称 排 广 发 广发银行 结 银 “薪加薪 16 保本 行 构 号 ”G 款 人 民币结构性 不 股 1.3%- 131 浮动 不适 不适 性 存 款 ( 机 构 15,000.00 69.99-183.04 涉 否 份 版 )( 挂 钩美 用 用 3.4% 天 收益 及 有 存 元兑日元区 限 间累计结 型 公 款 构) 司 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理 财风险。 2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做 好资金使用的财务核算工作。 5、公司投资参与人员负有保密义务,不将有关信息向任何第三方透露,公司投 资参与人员及其他知情人员不与公司投资相同的理财产品。 6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回) 岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型 理财产品投资以及相应的损益情况。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)(挂 产品名称 钩美元兑日元区间累计结构) 产品类型 保本浮动收益型 预期收益率 年化收益率为 1.3%-3.4% 结构性存款启动日 2020 年 12 月 31 日 结构性存款到期日 2021 年 5 月 11 日 从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不 结构性存款期限 含)止,共 131 天 收益计算基础 A/365 1、结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。结构 性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性 存款收益率。2、关于美元兑日元汇率价格的观察约定。本 产品美元兑日元汇率为观察期内每个交易日东京时间下午 15:00 点在彭博社“BFIX”页面或其继承页面(均称为“彭博 页面”)上“MID”标题上显示的每一美元兑换日元的金额。 如果届时约定的数据提供商彭博页面“BFIX”不能给出适 收益计算 用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生 变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市 场认可的合理的价格水平进行计算。产品观察期间(即起 息日至结算日期间投资标的的交易日,含结算日),美元兑 日元汇率处于观察区间上限和观察区间下限之间(含界限) 的天数为有效天数,收益计算方法为:1.3%+2.1%×有效天 数/交易日天数。 (二)委托理财的资金投向 本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存 款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。 (三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型 为保本浮动收益型,金额为人民币 15,000 万元,期限为 131 天,是在符合国家 法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品的额度、 期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不 存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开 展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司 及股东谋求更多回报。 (四)风险控制分析 公司此次购买广发银行结构性存款,是在公司闲置募集资金进行现金管理额 度内由公司授权总经理或总经理授权人员行使投资决策并签署相关文件。本着 维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格 把关,审慎决策。公司购买的理财产品系保本型,在上述理财产品期间,公司 将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制 和监督,保障资金安全。 四、委托理财受托方情况 广发银行股份有限公司的基本情况如下: 法 定 主要股东 是否为 成 立 注 册 资 本 名称 代 表 经营范围 及实际控 本次交 时间 (万元) 人 制人 易专设 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款; 中国人寿保 广发 办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 险股份有限 银行 1988 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政 公司、国网 股份 年7月 尹兆君 1,968,719.6272 府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证 英大国际控 否 有限 8日 券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保; 股集团有限 公司 从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险 公司、中信 业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外 信托有限责 汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇; 任公司、江 同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外 西省高速公 汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以 路投资集团 外的外币有价证券;发行和代理发行股票以 有限责任公 外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖; 司、中航投 代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金 资控股有限 融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中 公司等 国银监会等批准的其他业务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 备注:以上信息来源于国家企业信用信息公示系统及广发银行股份有限公司官网。 根据广发银行股份有限公司官网披露的广发银行 2019 年年度报告,截至 2019 年 12 月 31 日,广发银行股份有限公司的主要财务数据如下: 单位:万元 资产总额 263,279,785 净资产 20,956,423 营业收入 7,631,248 净利润 1,258,092 公司董事会通过查询国家企业信用信息公示系统和广发银行股份有限公司 官网对广发银行股份有限公司的基本情况进行了尽职调查,本次购买的理财产 品符合公司使用募集资金进行现金管理的各项要求,公司、公司控股股东及其 一致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司不存在任何关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 资产总额 996,169,144.19 1,135,012,270.42 负债总额 124,130,253.56 219,316,565.30 归属于上市公司股 872,038,890.63 915,695,705.12 东的净资产 经营活动产生的现 126,218,926.11 26,418,478.36 金流量净额 截止 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金与交易性金融资产总和为 38,730.85 万元, 本次购买银行结构性存款 15,000 万元,占最近一期末货币资金与交易性金融资产的 比例为 38.73%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲 置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购 买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高 募集资金使用效率。 根据最新会计准则,公司对募集资金进行现金管理计入资产负债表中“货币资金” 或“交易性金融资产”,取得的收益将计入利润表中“利息收入”或“投资收益”。具体 以年度审计结果为准。 六、风险提示 尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品, 属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排 除该项投资可能受到市场波动的影响,预计收益不达预期的风险。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议、于 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用额度最高不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超 过 12 个月的理财产品或进行结构性存款,使用期限自股东大会审议通过起 12 个月 内,在不超过上述额度及决议有效期内,可滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构已分别对此发表了同意的意见。(详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息 披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号: 2020-011))。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 实际收回本 尚未收回本 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收益 金 金金额 1 银行理财产品 53,000.00 38,000.00 672.16 15,000.00 合 计 53,000.00 38,000.00 672.16 15,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 22.93 (%) 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.30 (%) 目前已使用的理财额度 15,000.00 尚未使用的理财额度 10,000.00 总理财额度 25,000.00 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2021 年 1 月 4 日