中信建投证券股份有限公司
关于金华春光橡塑科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次
公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”
或“保荐机构”）对春光科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了
核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕998 号)的核准，春光科技首次公开发
行人民币普通股股票(A 股)2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行
费用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。本次募集资金于 2018
年 7 月 24 日到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》(天健
验〔2018〕247 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,499.94
项目投入 B1 18,300.14
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,645.43
项目投入 C1 12,811.08
本期发生额
利息收入净额 C2 486.79
1
项目 序号 金额
项目投入 D1=B1+C1 31,111.22
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,132.22
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,520.94
实际结余募集资金 F 11,520.94
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户。
2018年7月24日，公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国
建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构
中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
经核查，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行 405246200076 4,264,819.44 活期
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司金华分行 33050167674509180515 73,157,534.73 活期
招商银行股份有限公司金华分行 579901005010551 156,221.36 活期
合 计 77,578,575.53
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于越南 CGH 公司和马来西亚 CGH 公
司募投项目相关账户资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 币种 银行账号 原币余额 期末汇率 本币金额 备 注
星展银行 美元 072-012740-4 17,041.47 6.3757 108,651.30[注] 活期
中国银行胡志民市分行 美元 100000600327217 27,755.00 6.3757 176,957.55 活期
中国银行胡志民市分行 美元 100000600327206 92,895.40 6.3757 592,273.20 活期
中国银行胡志民市分行 越南盾 100000600327193 12,640,784,205.00 0.00028 3,539,475.09 活期
中国银行马来西亚分行 美元 100000400777728 504,013.01 6.3757 3,213,435.75 活期
合 计 -- -- -- -- 7,630,792.89 --
注：春光国际新加坡有限公司在星展银行开立的账号 072-012740-4 的账户，期末结余
资金包括募集资金余额及尚未转出的用于投资越南 SUNTONE 的自有资金，上述列示的账
户余额仅包含募集资金余额。
3、截至 2021 年 12 月 31 日，公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账
户，存入余额 30,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：元
开户银行 银行账号 本金 备注
招商银行股份有限公司金华分行 57990100508200029 10,000,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司金华分行 57990100508200077 20,000,000.00 大额存单
合计 30,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021年度，公司募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2021年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除研发中心建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的
情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，春光科技董事会编制的 2021 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引
的规定，如实反映了春光科技募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对春光科技募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集
资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司
董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
4
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
春光科技 2021 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对于春光科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
(以下无正文)
5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐超 俞康泽
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
6
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 39,499.94 本年度投入募集资金总额 12,811.08
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 31,111.22
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变 累计投入 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末 项目达到
更 项 目 金额与承 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 投入进度 预定可使
（含部分 诺投入金 现的效益 预计效益 生重大变
项目 总额 资总额 金额 入金额 金额 （%）(4) 用状态日
变更） 额的差额 化
(1) (2) ＝(2)/(1) 期
(3) ＝
(2)-(1)
清洁电器
软管生产 2020 年
是 18,794.97 15,869.97 15,869.97 3,826.71 15,061.62 -808.35 94.91 1,192.76 否 否
建设项目 12 月
-金华
清洁电器 2022 年
是 2,999.67 5,924.67 5,924.67 2,222.05 4,521.26 -1,403.41 76.31 － 不适用 否
软管生产 12 月
7
建设项目
-越南
吸尘器配
件生产建 2021 年 1,306.01
否 6,045.42 6,045.42 6,045.42 3,524.74 5,589.54 -455.88 92.46 不适用 否
设项目- 12 月 （注）
金华
吸尘器配
件生产建 2022 年
否 8,200.02 8,200.02 8,200.02 2,291.01 4,130.84 -4,069.18 50.38 － 不适用 否
设项目- 12 月
马来西亚
研发中心 2022 年
否 3,459.86 3,459.86 3,459.86 946.57 1,807.97 -1,651.89 52.26 － 不适用 否
建设项目 12 月
合 计 － 39,499.94 39,499.94 39,499.94 12,811.08 31,111.22 -8,388.72 － － 2,498.78 － －
1、“清洁电器软管生产建设项目—越南”原计划于 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，
2021 年 3 月 25 日第二届董事会第六次会议审议通过并经 2020 年年度股东大会审议通过，公
司将“清洁电器软管生产建设项目—金华”项目的人民币 2,925 万元（约合美元 450 万）投
入至该项目中，由于投入增加并受新冠疫情影响，项目实际进度比预期进度有所延缓；公司于
2022 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2022 年 12 月 31 日之前。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、研发中心建设项目原计划于 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，2021 年受新冠疫
情影响以及研发中心部分设计方案优化及布局调整，导致该项目实际进度比预期进度有所延
缓；公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2022 年 12 月 31 日之前。
3、“清洁电器软管生产建设项目—金华” 2021 年实现净利润 1,192.76 万元，未达到预计效
益主要由于新冠疫情影响和材料成本增加所致。
8
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2021 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单产品余额为 3,000.00
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 ：吸尘器配件生产建设项目-金华项目于 2021 年 12 月到达预定可使用状态，公司根据市场需求变动情况，提前购置相关设备投入生产，本年度产生
了少量效益。
9
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
单位：万元
变更后项目 变更后的项
变更后的项 对应的原项 截至期末计 投资进度 项目达到预 本年度实现 是否达到预
拟投入募集 本年度实际 实际累计投 目可行性是
目 目 划累计投入 （%） 定可使用状 的效益 计效益
资金总额 投入金额 入金额(2) 否发生重大
金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
清洁电器软 清洁电器软
2020 年 12
管生产建设 管生产建设 15,869.97 15,869.97 3,826.71 15,061.62 94.91 1,192.76 否 否
月
项目（金华） 项目（金华）
清洁电器软 清洁电器软
2022 年 12
管生产建设 管生产建设 5,924.67 5,924.67 2,222.05 4,521.26 76.31 不适用 否
月
项目（越南） 项目（越南）
合 计 － 21,794.64 21,794.64 6,048.76 19,582.88 － － 1,192.76 － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） “清洁电器软管生产建设项目—金华”原计划投资总额人民币 18,794.97 万元，由本公司实施，
实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现将其中的人民币 2,925 万元（约
10
合美元 450 万）投入至“清洁电器软管生产建设项目—越南”，本次变更后该项目的投资总额
为人民币 5,924.67 万元（约合美元 885.28 万），即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子
公司“越南 CGH 公司”，实施地点为越南同奈省庄崩县江田工业区。
上述募集资金投资项目的变更已经 2021 年 3 月 25 日第二届董事会第六次会议审议通过，经 2020
年年度股东大会审议通过，并及时进行了公告。
“清洁电器软管生产建设项目—越南”原计划于 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，2021
年 3 月 25 日第二届董事会第六次会议审议通过并经 2020 年年度股东大会审议通过，公司将“清
洁电器软管生产建设项目—金华”项目的人民币 2,925 万元（约合美元 450 万）投入至该项目
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
中，由于投入增加并受新冠疫情影响，项目实际进度比预期进度有所延缓；公司于 2022 年 4 月
11 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项
目达到预定可使用状态为 2022 年 12 月 31 日之前。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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