证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-015
亿嘉和科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股(A 股) 17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募
集资金人民币 604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币
103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年
06 月 06 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额
84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入本公司在中国民生南京分
行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 06 月 06 日出具《验资报告》（中天运
〔2018〕验字第 90037 号）。
（二）本年度使用情况
2018 年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金专储账户到位金额 51,981.66
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 783.65
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 1,054.96
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 3,297.56
减：募集资金置换先期投入发行费用的自筹资金 284.31
减：支付剩余发行费用 1,582.75
加：利息收入扣除手续费净额 344.51
募集资金专储账户期末余额 45,322.94
（三） 募集资金存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储专户及理财专户余额为 45,322.94
万元（其中，尚未支付的发行费用为 48.90 万元），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公司南京分
692211117 募集资金专户 138.01
行营业部
上海浦东发展银行静安支行 98210078801000000351 募集资金专户 620.71
平安银行股份有限公司南京江宁支
15000093950284 募集资金专户 1,020.97
行
杭州银行股份有限公司南京软件大
3201040160000609466 募集资金专户 343.25
道支行支行
中国民生银行股份有限公司南京分
706177678 结构性存款 10,400.00
行营业部
上海浦东发展银行静安支行 98210078801000000351 结构性存款 12,800.00
平安银行股份有限公司南京江宁支
15000093950284 结构性存款 10,500.00
行
杭州银行股份有限公司南京软件大
3201040160000628706 结构性存款 9,500.00
道支行支行
合 计 45,322.94
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中
严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2018 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中
国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道
支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四
个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7
月 2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分
行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，
上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况
2018 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化
产品与服务研发综合楼”项目。截止 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额为 3,297.56 万元，公司以自有资金预先支付发
行费用总额 284.31 万元，共计人民币 3,581.87 万元。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了
审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资
金的审核报告》（中天运[2018]核字第 90227 号）。
2018 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 3,297.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金，同意公司使用募集资金人民币 284.31 万元置换预先已支付的中介机构费用。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况。
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并经保荐机构华泰联合证券
有限责任公司同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品并予以公告。截至
2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金购买理财产品 65,600 万元，已赎回
理财产品 22,400 万元，累计投资收益为 255.18 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2018 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2018 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
2018 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2018 年度，公司募集资金使用未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
亿嘉和公司管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了亿
嘉和公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
亿嘉和 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,065.70
本年度投入募集资金总额 5,136.16
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 5,136.16
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 项目达到预 本年度
变更项 调整后投 入金额与承诺投 投资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 入金额 累计投入 定可使用状 实现的
目(含部 资总额(1) 入金额的差额 (%)(3)＝ 预计效益 生重大变
总额 金额(4) [注 1] 金额(2) 态日期 效益
分变更) (5)=(2)-(4) (2)/(1) 化
承诺投资项目
智能巡检机器人集成
否 26,872.00 26,872.00 26,872.00 2,197.25 2,197.25 -24,674.75 8.18% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
测试中心
智能化产品与服务研
否 23,193.70 23,193.70 23,193.70 2,938.92 2,938.92 -20,254.78 12.67% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
发综合楼
承诺投资项目小计 - 50,065.70 50,065.70 50,065.70 5,136.16 5,136.16 -44,929.54 10.26% - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，经中天运会计师事
募集资金投资项目先 务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90227 号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，经保荐机构发
期投入及置换情况 表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中
介机构费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。其中：智能巡检机器人集成测试中心自筹资金实际 14,136,000.00 元，已置换
14,136,000.00 元；智能化产品与服务研发综合楼自筹资金实际 18,839,581.37 元，已置换 18,839,581.37 元，预先已支付的中介机构费用自有资金实际
2,843,145.37 元，已置换 2,843,145.37 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品以及结构性存款存放。公司 2018 年 7 月 12 日召开了第一届董
事会第二十二次会议，于 2018 年 7 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用总额不超过 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚
动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门
负责具体组织实施。
公司于 2018 年 8 月 3 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了两份《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，分别使用暂时闲置募集资
金 3,400 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180934），使用暂时闲置募集资金 7,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLB20180935）。“添利宝”结构性存款产品（TLB20180934）已于 2018 年 11 月 2 日到期，本金 3,400 万元及收益 40.688219 万元已如期到账；“添利宝”
结构性存款产品（TLB20180935）已于 2019 年 2 月 2 日到期，本金 7000 万元及收益 170.215068 万元已如期到账。
公司于 2018 年 8 月 3 日与平安银行南京江宁支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》及《平安银行对公结构性存款（挂钩
利率）产品合约》，使用暂时闲置募集资金 10,500 万元，购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG182346）。该理财产品已于 2018 年 11 月 2
尚未使用的募集资金
日到期，本金 10,500 万元及收益 117.80137 万元已如期到账。
用途及去向
公司于 2018 年 8 月 3 日与中国民生银行南京分行签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，使用暂时闲置募集资金 10,400 万元购买中国民生
银行与利率挂钩的结构性产品(SDGA180539D)。该理财产品已于 2019 年 2 月 1 日到期，本金 10,400 万元及收益 243.730411 万元已如期到账。
公司于 2018 年 8 月 10 日与上海浦东发展银行静安支行签订了两份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），分别使用暂时闲置
募集资金 4,300 万元购买利多多对公结构性存款固定持有期 JG403 期，使用暂时闲置募集资金 8,500 万元购买利多多对公结构性存款固定持有期 JG402 期。
利多多对公结构性存款固定持有期 JG403 期已于 2019 年 2 月 11 日到期，本金 4,300 万元及收益 97.281528 万元已如期到账；利多多对公结构性存款固定持
有期 JG402 期已于 2018 年 11 月 2 日到期，本金 8,500 万元及收益 96.6875 万元已如期到账。
公司于 2018 年 11 月 2 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 2,500
万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181542）。该理财产品已于 2019 年 2 月 1 日到期，本金 2,500 万元及收益 25.334817 万元已如期到账。
公司于 2018 年 11 月 8 日与平安银行南京江宁支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》及《平安银行对公结构性存款（挂
钩利率）产品合约》，使用暂时闲置募集资金 10,500 万元，购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG183625）。该理财产品已于 2019 年 2 月
11 日到期，本金 10,500 万元及收益 112.047945 万元已如期到账。
公司于 2018 年 11 月 20 日与上海浦东发展银行静安支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），使用暂时闲置募集资金
8,500 万元购买利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期。该理财产品已于 2019 年 2 月 19 日到期，本金 8,500 万元及收益 83.004861 万元已如期到账。
募集资金使用及披露
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金
中存在的问题或其他
管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
