证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-045
亿嘉和科技股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董
事会编制了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股股票）17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集资
金人民币 604,562,794.00 元。扣除承销费等发行费用人民币 103,905,834.83 元
（不含税），公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年 06 月 06
日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额
84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入公司在中国民生南京分行
营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 06 月 06 日出具《验资报告》（中天运
〔2018〕验字第 90037 号）。
（二）本年度使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金专储账户到位金额 51,981.66
减：支付剩余发行费用 1,867.06
减：前期募投项目使用募集资金 5,136.17
减：本期募投项目使用募集资金 1,397.15
其中：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 705.72
本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 691.43
加：利息收入扣除手续费累计净额 1,231.59
募集资金专储账户期末余额 44,812.87
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中
严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2018 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中
国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道
支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四
个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7
月 2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分
行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日，
上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户及理财专户余额为 44,812.87
万元（含尚未支付的发行费用 48.90 万元），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限公司南京分行 692211117 募集资金专户 206.24
上海浦东发展银行静安支行 98210078801000000351 募集资金专户 14.29
平安银行南京江宁支行 15000093950284 募集资金专户 542.19
杭州银行南京软件大道支行 3201040160000609466 募集资金专户 50.15
中国民生银行南京分行 706700500 结构性存款 10,400.00
上海浦东发展银行静安支行 98210078801000000351 结构性存款 13,600.00
平安银行南京江宁支行 15000093950284 结构性存款 10,500.00
杭州银行南京软件大道支行 3201040160000628706 结构性存款 9,500.00
合 计 44,812.87
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附件 1 募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际
情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服
务研发综合楼”项目。截止 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目实际投资额为 3,297.56 万元，公司以自有资金预先支付发行费用总
额 284.31 万元，共计人民币 3,581.87 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）对亿嘉和科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项
说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投
入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第 90227 号）。
2018 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 3,297.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金，同意公司使用募集资金人民币 284.31 万元置换预先已支付的中介机构费用。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第二十二次会议，并于 2018
年 7 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元人
民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型
理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资
决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，并于 2019 年 5
月 7 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元人民币的闲置募集
资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安
全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。有效期自公司
2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资
金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资
决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。
2019 年上半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金
序 产品发行 产品 实际收益（万
产品名称 额（万 期限 状态
号 人 类型 元）
元）
杭州银行“添
杭州银行 保本
利宝”结构性 2018 年 8 月
股份有限 浮动 已 到 期
1 存款产品 7000 3 日至 2019 170.215068
公司南京 收益 赎回
（TLB201809 年2月2日
分行 型
35）
挂钩利率结 保本
中国民生 2018 年 8 月
构性存款 浮动 已 到 期
2 银行南京 10400 3 日至 2019 243.730411
(SDGA180539 收益 赎回
分行 年2月1日
D) 型
利多多对公 2018 年 8 月
上海浦东 保证
结构性存款 13 日 至 已 到 期
3 发展银行 收益 4,300 97.281528
固定持有期 2019 年 2 月 赎回
静安支行 型
JG403 期 11 日
杭州银行“添
杭州银行 保本 2018 年 11
利宝”结构性
股份有限 浮动 月 2 日至 已 到 期
4 存款产品 2,500 25.334817
公司南京 收益 2019 年 2 月 赎回
（TLB201815
分行 型 1日
42）
平安银行对
公结构性存 保本 2018 年 11
平安银行
款（挂钩利 浮动 月 8 日至 已 到 期
5 南京江宁 10,500 112.047945
率）产品 收益 2019 年 2 月 赎回
支行
（TGG183625 型 11 日
）
利多多对公 2018 年 11
上海浦东 保证
结构性存款 月 21 日至 已 到 期
6 发展银行 收益 8,500 83.004861
固定持有期 2019 年 2 月 赎回
静安支行 型
JG902 期 19 日
杭州银行“添
杭州银行 保本
利宝”结构性 2019 年 2 月
股份有限 浮动 已 到 期
7 存款产品 2,500 2 日至 2019
公司南京 收益 赎回 24.657534
（TLB201903 年5月3日
分行 型
28）
平安银行对
公结构性存 保本 2019 年 2 月
平安银行
款（挂钩利 浮动 14 日 至 已 到 期
8 南京江宁 11,000
率）产品 收益 2019 年 5 月 赎回 109.849315
支行
（TGG193650 型 15 日
）
杭州银行“添
杭州银行 保本
利宝”结构性 2019 年 2 月
股份有限 浮动 已 到 期
9 存款产品 7,000 2 日至 2019 139.325238
公司南京 收益 赎回
（TLB201903 年8月2日
分行 型
27）
挂钩利率结 保本
中国民生 2019 年 2 月
构性存款 浮动 已 到 期
10 银行南京 10,400 1 日至 2019 193.39726
(SDGA190173 收益 赎回
分行 年8月1日
) 型
利多多对公
上海浦东 保证 2019 年 3 月
结构性存款 正 在 履
11 发展银行 收益 13,600 7 日至 2019
固定持有期 行
静安支行 型 年9月3日
JG903 期
杭州银行“添
杭州银行 保本
利宝”结构性 2019 年 5 月
股份有限 浮动 正在履
12 存款产品 2,500 6 日至 2019
公司南京 收益 行
（TLB201913 年 11 月 5 日
分行 型
76）
平安银行对
公结构性存 保本 2019 年 5 月
平安银行
款（挂钩利 浮动 16 日 至 正在履
13 南京江宁 10,500
率）产品 收益 2019 年 8 月 行
支行
（TGG195245 型 15 日
）
注：公司与上述产品发行人不存在关联关系
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金管理违规情形。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,065.70 本年度投入募集资金总额 1,397.15
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 6,533.32
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资 是否已变 募集资金 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年 是否达 项目可行性
项目 更项目，含 承诺投资 投资总 末承诺 投入金 末累计 投入金额与承 入进度（%） 预定可使 度实 到预计 是否发生重
部分变更 总额 额 投入金 额 投入金 诺投入金额的 (4)＝ 用状态日 现的 效益 大变化
（如有） 额(1) 额(2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期 效益
(2)-(1)
智能巡检机
器人集成测 否 26,872.00 26,872.00 - 705.72 2,902.97 23,969.03 10.80 - - 不适用 否
试中心
智能化产品
与服务研发 否 23,193.70 23,193.70 - 691.43 3,630.35 19,563.35 15.65 - - 不适用 否
综合楼
合计 — 50,065.70 50,065.70 - 1,397.15 6,533.32 43,532.39 13.05 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本报告三、（二）
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（四）
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。