证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-008 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中信银行南京月牙湖支行 本次委托理财金额:10,000.00 万元 委托理财产品名称:共赢利率结构 32423 期人民币结构性存款产品 委托理财期限:2020 年 2 月 21 日至 2020 年 8 月 27 日 履行的审议程序:第二届董事会第十三次会议审议通过 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为充分合理利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益, 保证公司及股东利益,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的 前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“亿嘉和”)使用暂 时闲置募集资金向中信银行南京月牙湖支行购买了理财产品。 (二)资金来源 1、资金来源:闲置募集资金 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2018]827 号)核准,公司向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)17,543,900 股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为 34.46 元,募集资金总额为 604,562,794.00 元,扣除发行费用 103,905,834.83 元(不含税)后,募集资金净额为 500,656,959.17 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 6 日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 6 月 6 日出具《验资报告》(中天运[2018]验字第 90037 号)。公司已对募集资 金进行了专户存储。 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用情况: 单位:万元 项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入金额 智能巡检机器人集成测试中心 26,872.00 2,902.97 智能化产品与服务研发综合楼 23,193.70 3,630.35 合计 50,065.70 6,533.32 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 中信银行南京月牙湖支行 产品类型 银行理财产品 共 赢 利 率 结 构 32423 期 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品 产品名称 (C206S01DO) 金额(万元) 10,000.00 预计年化收益率 1.50%-4.30% 预计收益金额(万元) 195.72 产品期限 2020 年 2 月 21 日至 2020 年 8 月 27 日 收益类型 保本浮动收益 结构化安排 无 参考年化收益率 无 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司进行现金管理的闲置募集资金,不得用于证券投资,不得购买以无 担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。 2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全 保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司于 2020 年 2 月 21 日向中信银行南京月牙湖支行购买了理财产品,产品 主要条款如下: 1、产品名称:共赢利率结构 32423 期人民币结构性存款产品 2、产品编码:C206S01DO 3、产品类型:保本浮动收益、封闭式 4、收益计算天数:188 天(收益计算天数受提前终止条款约束) 5、收益起计日:2020 年 2 月 21 日 6、到期日:2020 年 8 月 27 日(遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至 下一工作日,顺延期间不另计算收益) 7、联系标的:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。 8、联系标的观察日:2020 年 08 月 25 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一 个工作日。 9、产品预期年化收益率确定方式 (1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%,产品年化预期收益率为 3.80%; (2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.30%。 (3)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%,产品年化预期收益率为 1.5%。 10、本金及收益返还 (1)本产品收益计算天数为 188 天,产品收益计算天数受提前终止条款约 束。 (2)如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支 付,如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 (3)购买者所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实 际收益计算天数/365 其中:产品到期预期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。 购买者获得的人民币收益金额精确到小数点后 2 位,2 位后数字舍去。 如果中信银行未提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起计 日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存 在收益,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含) 期间的天数。 11、产品的提前终止 (1)如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资 产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形 时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。 (2)如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日 后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若 有)及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另 行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。 (3)购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得 提前支取。 12、产品的延期清算 如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金, 则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为 止,延长期内不计收益。 (二)委托理财的资金投向 本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。上述投资 范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤 勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。 (三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股 东利益的情形。 (四)风险控制分析 本产品为保本浮动收益型产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受 托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格 控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)中信银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情 况。 (二)中信银行南京月牙湖支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实 际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,133,467,714.37 1,289,851,274.62 负债总额 148,731,543.82 205,708,055.79 归属于上市公司股东的净资产 984,736,170.55 1,084,143,218.83 货币资金 240,592,892.66 131,980,265.04 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 -20,282,775.02 -44,126,467.24 (二)截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 13,198.03 万元,本次委 托理财支付金额为 10,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 75.77 %。公司 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金 进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提 下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的 正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效 率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 (三)根据新金融工具准则,公司本次委托理财产品计入资产负债表中交易 性金融资产,利息收益计入利润表中的投资收益。 五、风险提示 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的低风险产品,但本产品仍面临 多重风险因素,包括但不限于收益风险、利率风险、政策风险、流动性风险、信 息传递风险、不可抗力风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2020 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用总额不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于 购买安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自董事会审议通过之日起十二个 月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理 授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具 体组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。公司独立董事、监事会和保 荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 实际投入金额 尚未收回 序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益(注) (注) 本金金额 1 银行理财产品 44,500.00 11,000.00 1372.173511 33,500.00 合计 44,500.00 11,000.00 1372.173511 33,500.00 最近12个月内单日最高投入金额 44,500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 45.19 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.46 目前已使用的理财额度 33,500.00 尚未使用的理财额度 6,500.00 总理财额度 40,000.00 注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理 财产品的单日最高余额(该余额在公司2018年年度股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的期限范围内,且未超过该次股东大会授权的45,000.00万元人 民币总额度范围);“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委 托理财累计收益。 截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民 币33,500.00万元(含本次),未超过公司第二届董事会第十三次会议对使用闲 置募集资金进行现金管理的授权额度。 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2020 年 2 月 25 日