证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-010 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:南京银行股份有限公司洪武支行 本次委托理财金额:5,500.00 万元 委托理财产品名称:结构性存款 委托理财期限:2020 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日 履行的审议程序:第二届董事会第十三次会议审议通过 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为充分合理利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益, 保证公司及股东利益,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的 前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“亿嘉和”)使用暂 时闲置募集资金向南京银行股份有限公司洪武支行购买了理财产品。 (二)资金来源 1、资金来源:闲置募集资金 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2018]827 号)核准,公司向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)17,543,900 股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为 34.46 元,募集资金总额为 604,562,794.00 元,扣除发行费用 103,905,834.83 元(不含税)后,募集资金净额为 500,656,959.17 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 6 日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 6 月 6 日出具《验资报告》(中天运[2018]验字第 90037 号)。公司已对募集资 金进行了专户存储。 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用情况: 单位:万元 项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入金额 智能巡检机器人集成测试中心 26,872.00 2,902.97 智能化产品与服务研发综合楼 23,193.70 3,630.35 合计 50,065.70 6,533.32 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 南京银行股份有限公司洪武支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 结构性存款 金额(万元) 5,500.00 预计年化收益率 1.82%-3.95% 预计收益金额(万元) 107.05 产品期限 2020 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日 收益类型 保本浮动收益 结构化安排 无 参考年化收益率 无 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司进行现金管理的闲置募集资金,不得用于证券投资,不得购买以无 担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。 2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全 保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司于 2020 年 2 月 25 日向南京银行股份有限公司洪武支行购买了理财产 品,产品主要条款如下: 1、产品名称:结构性存款 2、存款类型:利率挂钩型 3、存款代码:21001120200931 4、本金偿还:本金 100%保证 5、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率(3M USD Libor 利率指伦敦银行业营 业日之伦敦时间上午 11 点在路透系统 LIBORO1 页面上显示的 3 个月美元同业拆 借利率,如在挂钩标的观察日/期间路透 LIBOROl 页面上未能显示该利率,则由 甲方银行以合理的方式确定该挂钩标的适用利率) 6、挂钩标的观察日/期间:存款到期日前的第二个伦敦银行业营业日,如该 日为中国法定节假日的,则观察日往前推移一个伦敦银行业营业日。 7、存款起息日:2020 年 2 月 25 日 8、存款到期日:2020 年 8 月 25 日 9、存款期限:182 天/起息日(含)至到期日(不含) 10、记息方式:实际天数/360 11、收益支付方式:存续期满,收益一次性支付 12、存款收益计算: 存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360,360 天/年。 R 为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 5%,R 为 1.82%; 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 5%,R 为 3.95%。 13、提前终止条款 (1)若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影 响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。 (2)客户不可提前终止,经甲方同意的除外。 (二)委托理财的资金投向 结构性存款是指以客户资金为结构性存款业务本金,并在存款基础上嵌入 一个(或多个)金融衍生工具(主要是各类期权和互换交易),通过与利率、汇 率、商品、指数等的波动挂钩,或与某实体的信用情况挂钩,从而使存款人在承 担一定风险的条件下获得较高预期收益的存款产品。本产品的挂钩标的见前文理 财合同主要条款。 (三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股 东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的理财产品为本金 100%保证产品,风险水平较低。产品存续期间, 公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和 监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况 进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)南京银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情 况。 (二)南京银行股份有限公司洪武支行与公司、公司控股股东及其一致行动 人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,133,467,714.37 1,289,851,274.62 负债总额 148,731,543.82 205,708,055.79 归属于上市公司股东的净资产 984,736,170.55 1,084,143,218.83 货币资金 240,592,892.66 131,980,265.04 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 -20,282,775.02 -44,126,467.24 (二)截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 13,198.03 万元,本次委 托理财支付金额为 5,500.00 万元,占最近一期期末货币资金的 41.67%。公司不 存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金进 行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下 进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正 常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率, 增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 (三)根据新金融工具准则,公司本次委托理财产品计入资产负债表中交易 性金融资产,收益计入利润表中的投资收益。 五、风险提示 公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品,但结构性存款资金管理 运用可能面临多重风险因素,包括但不限于利率风险、政策风险、流动性风险、 产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资 者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使 用总额不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安 全性高、流动性好的保本型产品,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。 在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人 员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织 实施。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。公司独立董事、监事会和保荐机构 对该议案均发表了明确的同意意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 实际投入金额 尚未收回 序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益(注) (注) 本金金额 1 银行理财产品 44,500.00 5,500.00 1372.173511 39,000.00 合计 44,500.00 5,500.00 1372.173511 39,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 44,500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 45.19 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.46 目前已使用的理财额度 39,000.00 尚未使用的理财额度 1,000.00 总理财额度 40,000.00 注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理 财产品的单日最高余额(该余额在公司2018年年度股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的期限范围内,且未超过该次股东大会授权的45,000.00万元人 民币总额度范围);“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委 托理财累计收益。 截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民 币39,000.00万元(含本次),未超过公司第二届董事会第十三次会议对使用闲 置募集资金进行现金管理的授权额度。 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2020 年 2 月 26 日