证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-020
亿嘉和科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称：“亿
嘉和公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股) 17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集
资金人民币 604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币
103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年
06 月 06 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额
84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入本公司在中国民生南京分
行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 06 月 06 日出具《验资报告》（中天运
〔2018〕验字第 90037 号）。
（二）本年度使用情况
2019 年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
1
项 目 金 额
募集资金期初余额 45,322.94
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 1,559.88
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 1,615.79
加：利息收入扣除手续费净额 1,785.44
加：暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管
56.17
理的收益
募集资金期末余额 43,988.88
（三）募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 43,988.88 万元（其中，尚未支
付的发行费用为 48.90 万元），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 692211117 募集资金专户 - 19 年销户
平安银行股份有限公司南京江宁支行 15000093950284 募集资金专户 - 19 年销户
98210078801000000351 募集资金专户 218.58
上海浦东发展银行静安支行 98210076801800000272
利多多通知存款户 2,759.49
（通知存款子账户）
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000609466 募集资金专户 766.65
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行 631588186 募集资金专户 387.19
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501012601349722 募集资金专户 800.80
上海浦东发展银行静安支行 98210078801000000351 结构性存款 11,000.00
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000628706 结构性存款 5,500.00
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000880265 结构性存款 2,500.00
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行 707495928 结构性存款 10,000.00
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501112601351592 结构性存款 10,000.00
暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现
-- 一般户 56.17
金管理的收益
合 计 43,988.88
（四）本公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下：
单位：人民币万元
委托理财产品 实际回收本
序号 合作方名称 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财到期日期 实际获得收益
名称[注 1] 金金额
杭州银行股份有限公司南京
1 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2018 年 8 月 3 日 2019 年 2 月 2 日 7,000.00 170.22
软件大道支行
中国民生银行股份有限公司
2 结构性存款 保本浮动收益型 10,400.00 2018 年 8 月 3 日 2019 年 2 月 1 日 10,400.00 243.73
南京分行营业部
3 上海浦东发展银行静安支行 结构性存款 保本固定收益 4,300.00 2018 年 8 月 13 日 2019 年 2 月 11 日 4,300.00 97.28
杭州银行股份有限公司南京
4 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2018 年 11 月 2 日 2019 年 2 月 1 日 2,500.00 25.33
软件大道支行
平安银行股份有限公司南京
5 结构性存款 保本浮动收益型 10,500.00 2018 年 11 月 8 日 2019 年 2 月 11 日 10,500.00 112.05
江宁支行
2
委托理财产品 实际回收本
序号 合作方名称 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财到期日期 实际获得收益
名称[注 1] 金金额
6 上海浦东发展银行静安支行 结构性存款 保本固定收益 8,500.00 2018 年 11 月 21 日 2019 年 2 月 19 日 8,500.00 83.00
杭州银行股份有限公司南京
7 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2019 年 2 月 2 日 2019 年 8 月 2 日 7,000.00 139.33
软件大道支行
杭州银行股份有限公司南京
8 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 2 月 2 日 2019 年 5 月 3 日 2,500.00 24.83[注 2]
软件大道支行
中国民生银行股份有限公司
9 结构性存款 保本浮动收益型 10,400.00 2019 年 2 月 1 日 2019 年 8 月 1 日 10,400.00 193.40
南京分行营业部
平安银行股份有限公司南京
10 结构性存款 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 2 月 14 日 2019 年 5 月 15 日 11,000.00 109.85
江宁支行
11 上海浦东发展银行静安支行 结构性存款 保本固定收益 13,600.00 2019 年 3 月 7 日 2019 年 9 月 3 日 13,600.00 254.09
平安银行股份有限公司南京
12 结构性存款 保本浮动收益型 10,500.00 2019 年 5 月 16 日 2019 年 8 月 15 日 10,500.00 102.09
江宁支行
平安银行股份有限公司南京
13 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2019 年 8 月 16 日 2019 年 11 月 14 日 10,000.00 94.93
江宁支行
14 上海浦东发展银行静安支行 结构性存款 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 9 月 12 日 2019 年 12 月 10 日 11,000.00 95.18
杭州银行股份有限公司南京
15 结构性存款 保本浮动收益型 5,500.00 2019 年 8 月 5 日 2020 年 2 月 4 日 5,500.00 108.29
软件大道支行
中信银行股份有限公司南京
16 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2019 年 8 月 5 日 2020 年 2 月 10 日 10,000.00 194.18
分行
17 上海浦东发展银行静安支行 结构性存款 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 12 月 12 日 2020 年 3 月 11 日 11,000.00 95.46
杭州银行股份有限公司南京
18 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 12 月 12 日 2020 年 3 月 12 日 2,500.00 23.06
软件大道支行
中国民生银行股份有限公司
19 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2019 年 11 月 22 日 2020 年 5 月 22 日 10,000.00 暂未到期
南京雨花支行
杭州银行股份有限公司南京
20 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 5 月 6 日 2019 年 11 月 5 日 2,500.00 48.26[注 3]
软件大道支行
杭州银行股份有限公司南京
21 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 11 月 7 日 2019 年 12 月 11 日 2,500.00 7.92[注 3]
软件大道支行
[注 1]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。
[注 2]该笔 24.83 万元收益中包括因到期日为非工作日逾期赎回的利息 1,683.11 元。
[注 3]2019 年 11 月 5 日及 12 月 11 日，赎回专户资金理财收益时，误将理财收益共计
56.17 万元转至本公司杭州银行股份有限公司南京软件大道支行一般户内。本公司发现后于
2020 年 4 月 10 日将上述理财收益全部返还到募资理财专户。该情形未造成募集资金收益损
失，不构成违规使用募集资金的重大情形。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金
3
管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2018 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中
国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道
支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四
个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7
月 2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分
行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019 年 7 月 30 日，公司第
二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，
根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将
原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金
本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入中信银行南京月牙湖支行，
并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019 年 8 月 2 日，公
司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募
集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019 年 11 月 19 日，公司
第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，
根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的募集资
金专项账户，原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额
（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项账户，并
注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019 年 11 月 21 日，公司与华泰联合
证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用
4
途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化
产品与服务研发综合楼”项目。截止 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额为 3,297.56 万元，公司以自有资金预先支付发
行费用总额 284.31 万元，共计人民币 3,581.87 万元。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对亿嘉和科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资
金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第 90227 号）。
2018 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 3,297.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金，同意公司使用募集资金人民币 284.31 万元置换预先已支付的中介机构费用。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违
规使用募集资金的重大情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亿嘉和公司管理层编
制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了亿嘉和公司 2019 年度募
集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
5
经核查，保荐机构认为：亿嘉和 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办
法》等有关规定，对募集资金进行了专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、上网披露的公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司 2019 年度
募集资金存放和使用情况专项核查报告》；
（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亿嘉和科技股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,065.70
本年度投入募集资金总额 3,175.67
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 8,311.84
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本年度
变更项 调整后投 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 定可使用状 实现的
目(含部 资总额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额 (%)(3)＝ 预计效益 生重大变
总额 金额(4) 态日期 效益
分变更) [注 1] (5)=(2)-(4) (2)/(1) 化
承诺投资项目
智能巡检机器人集成 2021 年 9
否 26,872.00 26,872.00 26,872.00 1,559.88 3,757.13 -23,114.87 13.98% 不适用 不适用 否
测试中心 月
智能化产品与服务研 2021 年 9
否 23,193.70 23,193.70 23,193.70 1,615.79 4,554.71 -18,638.99 19.64% 不适用 不适用 否
发综合楼 月
承诺投资项目小计 - 50,065.70 50,065.70 50,065.70 3,175.67 8,311.84 -41,753.86 16.60% - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
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期投入及置换情况 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90227 号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，经保荐机构发
表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中
介机构费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。其中：智能巡检机器人集成测试中心自筹资金实际 14,136,000.00 元，已置换
14,136,000.00 元；智能化产品与服务研发综合楼自筹资金实际 18,839,581.37 元，已置换 18,839,581.37 元，预先已支付的中介机构费用自有资金实际
2,843,145.37 元，已置换 2,843,145.37 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金存储专户、理财专户。公司 2019 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，于 2019 年 5 月 7 日
召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结果性存款。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议
通过之日起一年内。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用总额不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二
个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部
负责具体组织实施。
公司于 2019 年 08 月 05 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》及《杭州银行“添利宝”结构性产品说明书》，
尚未使用的募集资金 使用暂时闲置募集资金 5,500 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 2 月 10 日到期，本金 5,500 万元及收益 1,082,915.09 元已如期到账。
用途及去向 公司于 2019 年 08 月 05 日与中信银行股份有限公司南京分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万
元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 2 月 10 日到期，本金 10,000 万元及收益 1,941,780.82 元已如期到账。
公司于 2019 年 11 月 22 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）D》及《中国民生银行结构性存
款产品协议书（机构版）D》及《中国民生银行结构性存款产品说明书（机构版）D》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人民币理财产品，截至 2020
年 4 月 14 日，暂未到期。
公司于 2019 年 12 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订了《对公结构性存款产品销售合同》，使用暂时闲置募集资金 11,000 万元，
购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 3 月 11 日到期，本金 11,000 万元及收益 954,555.56 元已如期到账。
公司于 2019 年 12 月 12 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》及《杭州银行“添利宝”结构性产品说明
书》，使用暂时闲置募集资金 2,500 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 3 月 12 日到期，本金 2,500 万元及收益 230,616.44 元已如期到
账。
募集资金使用及披露
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金
中存在的问题或其他
管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的重大情况。
情况
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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