证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-047
亿嘉和科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股)17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集
资金人民币 604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币
103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018
年 6 月 06 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税
额 84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入本公司在中国民生南京
分行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 06 日出具《验资报告》（中天
运〔2018〕验字第 90037 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金
开户银行 银行账号 账户余额 备注
额
2019
中国民生南京分行营业部 692211117 51,981.66 -
年销户
初始存放金
开户银行 银行账号 账户余额 备注
额
平安银行股份有限公司南 2019
15000093950284 - -
京江宁支行 年销户
上海浦东发展银行静安支
98210078801000000351 - 6,487.19
行
杭州银行股份有限公司南
3201040160000609466 - 348.95
京软件大道支行
中国民生银行股份有限公
631588186 - 1,305.17
司南京雨花支行
中信银行股份有限公司南
8110501012601349722 - 339.72
京月牙湖支行
南京银行股份有限公司洪 结构性
0142270000001758 - 5,500.00
武支行 存款
中国民生银行股份有限公 结构性
707981179 - 4,000.00
司南京雨花支行 存款
中信银行股份有限公司南 结构性
8110501112601490263 - 10,000.00
京月牙湖支行 存款
合 计 51,981.66 27,981.02
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2018 年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 51,981.66
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 3,297.56
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 284.31
减：支付剩余发行费用 1,582.75
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 2,991.45
减：累计直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 11,873.14
减：累计直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 9,954.33
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 27,981.02
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2018 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司以募集资金置换截至 2018 年 7 月 12 日预先投入自筹资金总额为人民币
3,581.87 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科
技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]
核字第 90227 号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币 3,581.87 万元。
单位：人民币万元
自筹资金预先 募集资金置换
项目名称 建设具体内容 项目总投资额
投入额 金额
智能巡检机器人集 智能巡检机器人集
26,872.00 1,413.60 1,413.60
成测试中心及智能 成测试中心
化产品与服务研发 智能化产品与服务
23,193.70 1,883.96 1,883.96
综合楼建设项目 研发综合楼
预先使用自筹资金
-- -- 284.31 284.31
支付发行费用
合 计 50,065.70 3,581.87 3,581.87
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况：
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，除“（二）前次募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金情况”外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议，于2018年7月30
日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00 万元人民币的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12
个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相
关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召
开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起一
年内。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相
关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员
在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实
施。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用前次闲置募集资金进行现金管理相关情
况详见本报告附表 3。
（六）前次募集资金项目实施地点变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金项目实施地点变更情况。
（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不
存在差异。
（八）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金结余金额为 27,981.02 万元（包括累
计收到的银行存款利息并扣除银行手续费后的净额 2,991.46 万元），占前次募集
资金总额的 55.89%，项目仍处于建设期，剩余未使用部分拟全部用于项目建设。
（九）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2：前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
智能化产品与服务研发综合楼建设项目，有利于公司完善研究开发流程，
提升自主创新能力，提高技术成果的转化效率，进而提升公司的核心竞争能力
和行业地位。本项目为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品
结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发效率、技术实力和核心竞
争力，对公司未来经营业绩产生正面促进作用，本项目不单独量化核算项目效
益。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告经公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 18 日决议批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表 3：使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：亿嘉和科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额： 50,065.70 已累计使用募集资金总额： 25,125.03
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 25,125.03
变更用途的募集资金总额比例： - 2018 年度 [注 1] 5,136.16
2019 年度 3,175.67
2020 年 1-6 月 16,813.19
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与募
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 用状态日期（或截
序 承诺投资项 实际投资项 实际投资 实际投资金 集后承诺投资金额
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 止日项目完工程
号 目 目 金额 额 的差额
额 额 额 额 度）
智能巡检机 智能巡检机
募集资金使用进度
1 器人集成测 器人集成测 26,872.00 26,872.00 13,286.74 26,872.00 26,872.00 13,286.74 -13,585.26
49.44%
试中心 试中心
智能化产品 智能化产品
募集资金使用进度
2 与服务研发 与服务研发 23,193.70 23,193.70 11,838.29 23,193.70 23,193.70 11,838.29 -11,355.41
51.04%
综合楼 综合楼
合 募集资金使用进度
50,065.70 50,065.70 25,125.03 50,065.70 50,065.70 25,125.03 -24,940.67
计 50.18%
注 1：“各年度使用募集资金总额：2018 年度”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：亿嘉和科技股份有限公司
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 （年度） 2018 年度 2019 年度 2020 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
1 智能巡检机器人集成测试中心 不适用 [注 1]
2 智能化产品与服务研发综合楼 不适用 [注 1]
注 1：项目处于建设期，尚未达到预定可使用状态。
附表 3：
使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：亿嘉和科技股份有限公司
单位：人民币万元
委托理财产品 委托理财 实际回收 实际获得
序号 合作方名称 产品类型 委托理财起始日期 委托理财到期日期
名称[注 1] 金额 本金金额 收益
1 杭州银行软件大道支行 结构性存款 保本浮动收益型 3,400.00 2018 年 8 月 3 日 2018 年 11 月 2 日 3,400.00 40.69
2 平安银行江宁支行 结构性存款 保本浮动收益型 10,500.00 2018 年 8 月 3 日 2018 年 11 月 2 日 10,500.00 117.80
上海浦东发展银行静安
3 结构性存款 保证收益型 8,500.00 2018 年 8 月 10 日 2018 年 11 月 12 日 8,500.00 96.69
支行
杭州银行股份有限公司
4 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2018 年 8 月 3 日 2019 年 2 月 2 日 7,000.00 170.22
南京软件大道支行
中国民生银行股份有限
5 结构性存款 保本浮动收益型 10,400.00 2018 年 8 月 3 日 2019 年 2 月 1 日 10,400.00 243.73
公司南京分行营业部
上海浦东发展银行静安
6 结构性存款 保证收益型 4,300.00 2018 年 8 月 13 日 2019 年 2 月 11 日 4,300.00 97.28
支行
杭州银行股份有限公司
7 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2018 年 11 月 2 日 2019 年 2 月 1 日 2,500.00 25.33
南京软件大道支行
平安银行股份有限公司
8 结构性存款 保本浮动收益型 10,500.00 2018 年 11 月 8 日 2019 年 2 月 11 日 10,500.00 112.05
南京江宁支行
上海浦东发展银行静安
9 结构性存款 保证收益型 8,500.00 2018 年 11 月 21 日 2019 年 2 月 19 日 8,500.00 83.00
支行
杭州银行股份有限公司
10 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2019 年 2 月 2 日 2019 年 8 月 2 日 7,000.00 139.33
南京软件大道支行
杭州银行股份有限公司
11 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 2 月 2 日 2019 年 5 月 3 日 2,500.00 24.83
南京软件大道支行
委托理财产品 委托理财 实际回收 实际获得
序号 合作方名称 产品类型 委托理财起始日期 委托理财到期日期
名称[注 1] 金额 本金金额 收益
中国民生银行股份有限
12 结构性存款 保本浮动收益型 10,400.00 2019 年 2 月 1 日 2019 年 8 月 1 日 10,400.00 193.40
公司南京分行营业部
平安银行股份有限公司
13 结构性存款 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 2 月 14 日 2019 年 5 月 15 日 11,000.00 109.85
南京江宁支行
上海浦东发展银行静安
14 结构性存款 保本固定收益型 13,600.00 2019 年 3 月 7 日 2019 年 9 月 3 日 13,600.00 254.09
支行
平安银行股份有限公司
15 结构性存款 保本浮动收益型 10,500.00 2019 年 5 月 16 日 2019 年 8 月 15 日 10,500.00 102.09
南京江宁支行
平安银行股份有限公司
16 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2019 年 8 月 16 日 2019 年 11 月 14 日 10,000.00 94.93
南京江宁支行
上海浦东发展银行静安
17 结构性存款 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 9 月 12 日 2019 年 12 月 10 日 11,000.00 95.18
支行
杭州银行股份有限公司
18 结构性存款 保本浮动收益型 5,500.00 2019 年 8 月 5 日 2020 年 2 月 4 日 5,500.00 108.29
南京软件大道支行
中信银行股份有限公司
19 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2019 年 8 月 5 日 2020 年 2 月 10 日 10,000.00 194.18
南京分行
上海浦东发展银行静安
20 结构性存款 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 12 月 12 日 2020 年 3 月 11 日 11,000.00 95.46
支行
杭州银行股份有限公司
21 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 12 月 12 日 2020 年 3 月 12 日 2,500.00 23.06
南京软件大道支行
中国民生银行股份有限
22 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2019 年 11 月 22 日 2020 年 5 月 22 日 10,000.00 222.89
公司南京雨花支行
杭州银行股份有限公司
23 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 5 月 6 日 2019 年 11 月 5 日 2,500.00 48.26
南京软件大道支行
杭州银行股份有限公司
24 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2019 年 11 月 7 日 2019 年 12 月 11 日 2,500.00 7.92
南京软件大道支行
杭州银行股份有限公司
25 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2020 年 3 月 13 日 2020 年 6 月 11 日 2,000.00 19.23
南京软件大道支行
委托理财产品 委托理财 实际回收 实际获得
序号 合作方名称 产品类型 委托理财起始日期 委托理财到期日期
名称[注 1] 金额 本金金额 收益
上海浦东发展银行静安
26 结构性存款 保本浮动收益型 8,000.00 2020 年 3 月 16 日 2020 年 6 月 15 日 8,000.00 75.00
支行
上海浦东发展银行静安
27 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2020 年 3 月 18 日 2020 年 5 月 18 日 3,000.00 18.25
支行
上海浦东发展银行静安
28 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2020 年 5 月 20 日 2020 年 6 月 19 日 3,000.00 7.88
支行
中国民生银行股份有限
29 结构性存款 保本保证收益型 4,000.00 2020 年 5 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 - 暂未到期
公司南京雨花支行
中信银行南京月牙湖支
30 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2020 年 2 月 21 日 2020 年 8 月 27 日 - 暂未到期
行
南京银行股份有限公司
31 结构性存款 保本浮动收益型 5,500.00 2020 年 2 月 25 日 2020 年 8 月 25 日 - 暂未到期
洪武支行
注 1：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。