证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-046
亿嘉和科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称：“亿
嘉和公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》,具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股) 17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集
资金人民币 604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币
103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年
06 月 06 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额
84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入本公司在中国民生南京分
行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 06 月 06 日出具《验资报告》（中天运
〔2018〕验字第 90037 号）。
（二）本年度使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 43,988.88
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 9,529.61
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 7,283.58
加：利息收入扣除手续费净额 805.34
募集资金期末余额 27,981.02
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金
管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2018 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中
国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道
支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四
个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7
月 2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分
行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行
设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募
集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转
入中信银行南京月牙湖支行，并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金
账户。2019 年 8 月 2 日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有
限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募
集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他
募集资金专项账户不变。
2019 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更
部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限
公司南京雨花支行设立新的募集资金专项账户，原平安银行南京江宁支行募集资
金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新
设立的中国民生银行专项账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019
年 11 月 21 日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司
南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金
账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资
金专项账户不变。
为持续优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于 2020 年 2 月 19
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增设募集资金专项账户的议
案》，根据会议决，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募
集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研
发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司南京
软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设募
集资金账户内。2020 年 2 月 24 日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行设立
了新的募集资金专项账户（账户号：0142220000001751），将杭州银行股份有限
公司南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计 5,500 万元转入该账户，并会
同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变
更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
截至 2020 年 6 月 30 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 27,981.02 万元（其中，尚未支付
的发行费用为 48.90 万元），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行静安支行 98210078801000000351 募集资金专户 6,487.19
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000609466 募集资金专户 348.95
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行 631588186 募集资金专户 1,305.17
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501012601349722 募集资金专户 339.72
南京银行股份有限公司洪武支行 0142270000001758 结构性存款 5,500.00
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行 707981179 结构性存款 40,00.00
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501112601490263 结构性存款 10,000.00
合 计 2,7981.02
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理
报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理明细具体如下：
单位：人民币万元
委托理财
序 委托理财 委托理财起始 委托理财到期 实际回收 实际获得
合作方名称 产品名称 产品类型
号 金额 日期 日期 本金金额 收益
[注 1]
杭州银行股份有限
1 公司南京软件大道 结构性存 保本浮动收 5,500.00 2019 年 8 月 5 2020 年 2 月 4 5,500.00 108.29
款 益型 日 日
支行
中信银行股份有限
结构性存 保本浮动收 2019 年 8 月 5 2020 年 2 月 10
2 10,000.00 10,000.00 194.18
公司南京分行 款 益型 日 日
中国民生银行股份
3 有限公司南京雨花 结构性存 保证浮动收 10,000.00 2019 年 11 月 2020 年 5 月 22 10,000.00 222.89
款 益型 22 日 日
支行
上海浦东发展银行 结构性存 保本浮动收 2019 年 12 月 2020 年 3 月 11
4 11,000.00 11,000.00 95.46
静安支行 款 益型 12 日 日
委托理财
序 委托理财 委托理财起始 委托理财到期 实际回收 实际获得
合作方名称 产品名称 产品类型
号 金额 日期 日期 本金金额 收益
[注 1]
杭州银行股份有限
5 公司南京软件大道 结构性存 保本浮动收 2,500.00 2019 年 12 月 2020 年 3 月 12 2,500.00 23.06
款 益型 12 日 日
支行
中信银行南京月牙
结构性存 保本浮动收 2020 年 2 月 21 2020 年 8 月 27
6 10,000.00 - 暂未到期
湖支行 款 益型 日 日
南京银行股份有限
结构性存 保本浮动收 2020 年 2 月 25 2020 年 8 月 25
7 5,500.00 - 暂未到期
公司洪武支行 款 益型 日 日
杭州银行股份有限
8 公司南京软件大道 结构性存 保本浮动收 2,000.00 2020 年 3 月 13 2020 年 6 月 11 2,000.00 19.23
款 益型 日 日
支行
上海浦东发展银行
结构性存 保本浮动收 2020 年 3 月 16 2020 年 6 月 15
9 8,000.00 8,000.00 75.00
静安支行 款 益型 日 日
上海浦东发展银行
结构性存 保本浮动收 2020 年 3 月 18 2020 年 5 月 18
10 3,000.00 3,000.00 18.25
静安支行 款 益型 日 日
上海浦东发展银行
结构性存 保本浮动收 2020 年 5 月 20 2020 年 6 月 19
11 3,000.00 3,000.00 7.88
静安支行 款 益型 日 日
中国民生银行股份
12 有限公司南京雨花 结构性存 保本保证收 4,000.00 2020 年 5 月 22 2020 年 7 月 1 4,000.00 暂未到期
款 益型 日 日
支行
[注 1]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违
规使用募集资金的情形。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,065.70
本年度投入募集资金总额 16,813.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,125.03
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本年度 是否达
变更项 调整后投 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投资进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 定可使用状 实现的 到预计
目(含部 资总额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 金额(4) 态日期 效益 效益
分变更) [注 1] (5)=(2)-(4) (2)/(1) 化
承诺投资项目
智能巡检机器人集成
否 26,872.00 26,872.00 26,872.00 9,529.61 13,286.74 -13,585.26 49.44 2021 年 9 月 不适用 不适用 否
测试中心
智能化产品与服务研
否 23,193.70 23,193.70 23,193.70 7,283.58 11,838.29 -11,355.41 51.04 2021 年 9 月 不适用 不适用 否
发综合楼
承诺投资项目小计 - 50,065.70 50,065.70 50,065.70 16,813.19 25,125.03 -24,940.67 50.18 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90227 号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，经保荐机构发
募集资金投资项目先
表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中
期投入及置换情况
介机构费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。其中：智能巡检机器人集成测试中心自筹资金实际 14,136,000.00 元，已置换
14,136,000.00 元；智能化产品与服务研发综合楼自筹资金实际 18,839,581.37 元，已置换 18,839,581.37 元，预先已支付的中介机构费用自有资金实际
2,843,145.37 元，已置换 2,843,145.37 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金存储专户、理财专户。公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理
授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。
公司于 2020 年 5 月 22 日与中国民生银行南京雨花支行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》、《中国民生银行结构性存款产品协议
尚未使用的募集资金
书（机构版）》及《中国民生银行结构性存款产品说明书（机构版）》，使用暂时闲置募集资金 4,000 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年
用途及去向
7 月 1 日到期，本金 4,000 万元及收益 149,041.10 元已如期到账。
公司于 2020 年 2 月 21 日与中信银行股份有限公司南京月牙湖支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 10,000
万元，购买人民币理财产品，截至 2020 年 8 月 27 日，暂未到期。
公司于 2020 年 2 月 25 日与南京银行股份有限公司洪武支行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》，使用暂时闲置募集资金 5,500 万元，购买
人民币理财产品，截至 2020 年 8 月 25 日，暂未到期。
募集资金使用及披露
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管
中存在的问题或其他
理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
情况
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
