核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于亿嘉和科技股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况专项报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）
作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿嘉和”）非公开发行A
股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关法规规定以及华泰联合证券与亿嘉和签订的《承销协议》、
《保荐协议》、《募集资金三方监管协议》等相关协议约定，具体负责亿嘉和本
次非公开发行A股股票募集资金管理的持续督导工作。
根据对亿嘉和募集资金实际使用情况的审慎核查，亿嘉和首次公开发行股票
和非公开发行股票2021年度募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2018〕827 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股)17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集资
金 人 民 币 604,562,794.00 元 ， 扣 除 承 销 费 等 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
103,905,834.83 元，公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年 6 月
6 日，华泰联合证券将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额 84,746,226.42 元后的
余额 519,816,567.58 元，汇入公司在中国民生南京分行营业部开设的 692211117
账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2018 年 6 月 6 日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第 90037 号）。
（二）非公开发行股票募集资金
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核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司于 2021 年 4 月非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金总
额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，募
集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费人
民 币 7,000,000.00 元 （ 含 税 ） 后 ， 承 销 机 构 华 泰 联 合 证 券 将 余 额 人 民 币
700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具了《验
资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关
法律法规及公司规定。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2018 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中
国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道
支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四
个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 2 日，与
中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银
行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存
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核查意见
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019 年 7 月 30 日，公司第
二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，
根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将
原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金
本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入中信银行南京月牙湖支行，
并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019 年 8 月 2 日，公
司与华泰联合证券、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，
不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019 年 11 月 19 日，公司
第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，
根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的募集资
金专项账户，原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额
（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项账户，并
注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019 年 11 月 21 日，公司与华泰联合
证券、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集
资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于 2020 年 2 月 19 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》，
根据会议决议，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募集资
金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研发综
合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司南京软件
大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设募集资
金账户内。2020 年 2 月 24 日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行设立了新
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核查意见
的募集资金专项账户（账户号：0142220000001751），将杭州银行股份有限公司
南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计 5,500 万元转入该账户，并会同保
荐机构华泰联合证券、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，
不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2、非公开发行股票募集资金管理情况
2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设
非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民
生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京
银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国
建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立 3 个募集资金专项账户，用于存储
非公开发行募集资金。
2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增
设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有
限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存
储、管理和使用非公开发行募集资金。
2021 年 4 月 28 日，公司、保荐机构华泰联合证券分别与中国民生银行股份
有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公
司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份
有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海
证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 16,140.95
万元（其中，尚未支付的发行费用为 48.90 万元），具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行 98210078801000000351 募集资金专户 206.26
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000609466 募集资金专户 1.11
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行 631588186 募集资金专户 1.83
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501012601349722 募集资金专户 327.07
南京银行股份有限公司洪武支行 0142220000001751 募集资金专户 3,104.67
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行 98210078801000000351 结构性存款 6,000.00
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501111501851281 结构性存款 6,500.00
合计 - - 16,140.95
注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 54,530.76 万
元，具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行 93040078801900001141 募集资金专户 81.22
中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32050159503600001525 募集资金专户 28.05
南京银行股份有限公司洪武支行 0142260000002112 募集资金专户 12,855.50
中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 632827796 募集资金专户 35.65
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 632907569 募集资金专户 30.33
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行 93040078801900001141 结构性存款 5,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32050259503600000044 结构性存款 31,000.00
南京银行股份有限公司南京洪武支行 0142240000002330 结构性存款 5,500.00
合计 - - 54,530.76
注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致。
三、募投项目的资金使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
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核查意见
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金期初余额 24,254.80
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 3,929.25
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 4,746.78
加：利息收入扣除手续费净额 562.18
募集资金期末余额 16,140.95
2、非公开发行股票募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金专储账户到位金额 70,073.78
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内轮式智
1,717.64
能巡检机器人研发及产业化项目”
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内智能巡
2,287.82
检操作机器人研发及产业化项目”
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－消防搜救机
2,947.74
器人研发及产业化项目”
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,784.67
减：补充流动资金 7,572.79
减：其他 327.22
减：支付剩余发行费用 207.17
加：利息收入扣除手续费净额 1,302.02
募集资金期末余额 54,530.76
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根
据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和
“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元，公司以自有资金预先支
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核查意见
付发行费用总额284.31万元，共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对亿嘉和关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行
了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹
资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90227号）。
2018年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，
同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的发行费用。公司独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据
项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”项目。
截止2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际
投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计
人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对亿嘉和关于以募
集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科
技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。
2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
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核查意见
公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
总额不超过40,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日
起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理
或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务
部负责具体组织实施。
公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用总额不超过24,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证
券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭
证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行
使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议，分别审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于
商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、
保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述
额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体明细如下：
单位：万元
委托理财产品 委托理财 实际回收本 实际获得
序号 合作方名称 产品类型 委托理财起始日期 委托理财到期日期
名称[注 1] 金额 金金额 收益
上海浦东发展银行股份有 2020 年 11 月 16
1 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 2 月 18 日 6,000.00 40.63
限公司静安支行 日
2 中信银行股份有限公司南 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2020 年 12 月 3 日 2021 年 1 月 27 日 6,000.00 24.77
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核查意见
委托理财产品 委托理财 实际回收本 实际获得
序号 合作方名称 产品类型 委托理财起始日期 委托理财到期日期
名称[注 1] 金额 金金额 收益
京月牙湖支行
南京银行股份有限公司洪 2020 年 12 月 11
3 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 1 月 29 日 5,000.00 22.46
武支行 日
南京银行股份有限公司洪
4 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 2 月 3 日 2021 年 5 月 10 日 5,000.00 46.67
武支行
中国建设银行南京城南支
5 结构性存款 保本浮动收益型 6,500.00 2021 年 2 月 8 日 2021 年 8 月 7 日 6,500.00 121.81
行
上海浦东发展银行股份有
6 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 3 月 8 日 2021 年 6 月 7 日 6,000.00 45.75
限公司静安支行
南京银行股份有限公司洪
7 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 5 月 14 日 2021 年 8 月 18 日 5,000.00 48.67
武支行
上海浦东发展银行股份有
8 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 6 月 10 日 2021 年 9 月 10 日 6,000.00 49.50
限公司静安支行
中信银行股份有限公司南
9 结构性存款 保本浮动收益型 6,500.00 2021 年 8 月 18 日 2021 年 11 月 17 日 6,500.00 52.67
京分行
南京银行股份有限公司洪
10 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2021 年 8 月 25 日 2021 年 11 月 29 日 2,500.00 24.67
武支行
上海浦东发展银行股份有
11 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 9 月 15 日 2021 年 12 月 15 日 6,000.00 48.75
限公司静安支行
中信银行股份有限公司南
12 结构性存款 保本浮动收益型 6,500.00 2021 年 11 月 19 日 2022 年 1 月 14 日 6,500.00 31.41
京月牙湖支行
南京银行股份有限公司洪
13 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2021 年 12 月 1 日 2021 年 12 月 30 日 2,500.00 6.04
武支行
上海浦东发展银行股份有
14 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 12 月 17 日 2022 年 1 月 17 日 6,000.00 15.50
限公司静安支行
注1：上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。
2、对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
七次会议，并于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的前提
下，使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资
产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效
期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环
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核查意见
滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策
并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体明细如下：
单位：万元
委托理财产品 委托理财金 实际回收本 实际获得
序号 合作方名称 产品类型 委托理财起始日期 委托理财到期日期
名称[注 1] 额 金金额 收益
上海浦东发展银行股份
1 有限公司南京新街口支 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 5 月 10 日 2021 年 8 月 9 日 5,000.00 40.63
行
中国建设银行股份有限
2 结构性存款 保本浮动收益型 26,000.00 2021 年 5 月 11 日 2021 年 11 月 7 日 26,000.00 487.23
公司南京城南支行
中国建设银行股份有限
3 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 5 月 11 日 2021 年 8 月 9 日 6,000.00 56.22
公司南京城南支行
南京银行股份有限公司
4 结构性存款 保本浮动收益型 13,000.00 2021 年 5 月 14 日 2021 年 11 月 17 日 13,000.00 253.23
洪武支行
南京银行股份有限公司
5 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 5 月 14 日 2021 年 8 月 18 日 5,000.00 48.67
洪武支行
中国民生银行股份有限
6 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 5 月 14 日 2021 年 8 月 16 日 5,000.00 14.16
公司上海分行
中国民生银行股份有限
7 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 5 月 14 日 2021 年 8 月 16 日 5,000.00 14.16
公司江宁支行
中信银行南京月牙湖支
8 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2021 年 8 月 14 日 2021 年 11 月 12 日 6,000.00 54.00
行
上海浦东发展银行股份
9 有限公司南京新街口支 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 8 月 18 日 2021 年 11 月 18 日 5,000.00 40.00
行
南京银行股份有限公司
10 结构性存款 保本浮动收益型 5,500.00 2021 年 8 月 25 日 2021 年 11 月 29 日 5,500.00 54.27
洪武支行
中国建设银行股份有限
11 结构性存款 保本浮动收益型 26,000.00 2021 年 11 月 15 日 2022 年 5 月 14 日 未到期 未到期
公司南京城南支行
南京银行股份有限公司
12 结构性存款 保本浮动收益型 13,000.00 2021 年 11 月 19 日 2021 年 12 月 30 日 13,000.00 45.16
洪武支行
上海浦东发展银行股份
13 有限公司南京新街口支 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 11 月 19 日 2022 年 2 月 18 日 5,000.00 39.38
行
南京银行股份有限公司
14 结构性存款 保本浮动收益型 5,500.00 2021 年 12 月 1 日 2022 年 3 月 7 日 5,500.00 50.60
洪武支行
中国建设银行股份有限
15 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021 年 12 月 7 日 2022 年 4 月 29 日 未到期 未到期
公司南京城南支行
注1：上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。
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核查意见
（五）节余募集资金使用情况
2021年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
1、募投项目延期情况
公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第
二十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期
的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目预计达到可使用状态的日期由
2021年9月延期至2022年9月。公司独立董事、监事会已分别对上述议案发表了同
意的意见，保荐机构对上述议案发表了无异议的专项意见。
2、募集资金置换情况
2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意意见。因具体
经办人员操作失误，多置换了327.22万元，发现该问题后，公司及时将多置换金
额加银行利息退回原募集资金专户。该笔资金占募集资金总额的0.46%，占比较
小，公司已加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理
办法》等规定，规范使用募集资金。
2021年度，除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重
大违规使用募集资金的情形。
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核查意见
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿嘉和首次公开发行股票和非公开发行股票在2021
年度募集资金存放和使用情况，除经办人员操作失误导致多置换少量资金且已及
时改正外，均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
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核查意见
附件 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
首次公开发行股票募集资金总额 50,065.70
本年度投入募集资金总额 8,676.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 38,058.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
是否已 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达
变更项 调整后投 本年度投 投资进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计
目(含部 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 金额(4) (2) [注 1] 差额(5)=(2)- 态日期 效益 效益
分变更) (2)/(1) 化
(4)
承诺投资项目
智能巡检机器人集
否 26,872.00 26,872.00 26,872.00 3,929.25 19,220.67 -7,651.33 71.53 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
成测试中心
智能化产品与服务
否 23,193.70 23,193.70 23,193.70 4,746.79 18,837.82 -4,355.88 81.22 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
研发综合楼
承诺投资项目小计 - 50,065.70 50,065.70 50,065.70 8,676.04 38,058.49 -12,007.21 76.02 - - - -
未达到计划进度原
公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中为满足政府部门管控要求，以及受项目手续办理、天气因素、新型冠状病毒肺炎疫情等不可控因
因（分具体募投项
素影响，施工材料及设备运输、施工人员复工等多方面工作均有所延缓，导致公司智能巡检机器人集成测试中心及智能化产品与服务研发综合楼建设项目实
目）
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核查意见
际进度较预期进度有所延迟。2021 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目预计达到可使用状态的日期由 2021 年 9 月延期至 2022 年 9 月。
项目可行性发生重
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
2018 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金
募集资金投资项目
及已支付发行费用的议案》，同意公司用首次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先
先期投入及置换情
已支付发行费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。上述事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]核字第 90227
况
号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资相 具体明细详见本核查意见“三、募投项目的资金使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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核查意见
附件 2：
2021 年度募集资金使用情况对照表
（非公开发行股票）
单位：人民币万元
非公开发行股票募集资金总额 69,746.56
本年度投入募集资金总额 14,525.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 14,525.99
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累 项目可
截至期末 截至期末
变更项 募集资金 截至期末承 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投资 本年度投 累计投入 投资进度
承诺投资项目 目(含 承诺投资 诺投入金额 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
总额(1) 入金额 金额(2) (%)(3)＝
部分变 总额 (4) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
[注 1] (2)/(1)
更) (5)=(2)-(4) 化
承诺投资项目
特种机器人研发及产业化
项目-室内轮式智能巡检机 否 16,867.92 16,867.92 16,867.92 1,717.64 1,717.64 -15,150.28 10.18 建设期 2 年 不适用 不适用 否
器人研发及产业化项目
特种机器人研发及产业化
项目-室内智能巡检操作机 否 20,025.93 20,025.93 20,025.93 2,287.82 2,287.82 -17,738.11 11.42 建设期 2 年 不适用 不适用 否
器人研发及产业化项目
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核查意见
特种机器人研发及产业化
项目-消防搜救机器人研发 否 25,279.92 25,279.92 25,279.92 2,947.74 2,947.74 -22,332.18 11.66 建设期 2 年 不适用 不适用 否
及产业化项目
7,572.79
补充流动资金 否 7,572.79 7,572.79 7,572.79 7,572.79 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
[注 2]
承诺投资项目小计 - 69,746.56 69,746.56 69,746.56 14,525.99 14,525.99 -55,220.57 20.83 - - - -
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先
投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投
16,461,193.50 元，置换公司预先已支付发行费用的自筹资金 1,385,471.69 元，合计置换 17,846,665.19 元。上述事项，中天运会计师事务所（特殊普
入及置换情况
通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核
字第 90363 号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
具体详见本核查意见“三、募投项目的资金使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 无
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核查意见
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。
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核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况专项报告》之签章页）
保荐代表人签名：
石 丽 陈沁磊
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
18
