证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-031
亿嘉和科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本
公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2018〕827 号）核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股)17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集
资金人民币 604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币
103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年
6 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额
84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入本公司在中国民生银行南
京分行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 6 日出具《验资报告》（中天
运〔2018〕验字第 90037 号）。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
1
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金
总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券
承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公
司将余额人民币 700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4
月 2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。
（二）本年度募集资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如
下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 16,140.95
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心” 3,465.74
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼” 5,182.50
加：自有资金置换前期投入“智能化产品与服务研发综合楼”的
9,883.40
募集资金
加：自有资金置换的前期投入募集资金的利息 886.07
加：利息收入扣除手续费净额 384.24
募集资金期末余额 18,646.42
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 54,530.76
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内轮式智
2,576.21
能巡检机器人研发及产业化项目”
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内智能巡
3,412.94
检操作机器人研发及产业化项目”
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－消防搜救机
4,338.67
器人研发及产业化项目”
减：其他 -327.22
加：利息收入扣除手续费净额 1,612.53
募集资金期末余额 46,142.69
2
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关
法律法规及公司规定。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2018 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中
国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道
支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四
个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 29 日、2018 年
7 月 2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京
分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分
别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019 年 7 月 30 日，公司第
二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，
根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将
原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金
本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入中信银行南京月牙湖支行，
并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019 年 8 月 2 日，公
司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募
集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019 年 11 月 19 日，公司
第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议
3
案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的
募集资金专项账户，将原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金
本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项
账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019 年 11 月 21 日，公司与
华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募
集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为持续优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于 2020 年 2 月 19
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户的
议案》，根据会议决议，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新
的募集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服
务研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司
南京软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新
设募集资金账户内。2020 年 2 月 24 日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行
设立了新的募集资金专项账户（账号：0142220000001751），将杭州银行股份有
限公司南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计 5,500 万元转入该账户，并
会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及
变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2、非公开发行股票募集资金管理情况
2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设
非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民
生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京
银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国
建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立 3 个募集资金专项账户，用于存储
非公开发行股票募集资金。
2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增
4
设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有
限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存
储、管理和使用非公开发行股票募集资金。
2021 年 4 月 28 日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国
民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银
行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东
发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上
述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
注：公司于 2022 年 2 月 16 日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内
部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开
发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公
司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于 2022 年 4
月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名
称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，
募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专
项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需
重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 18,646.42
万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行 98210078801000000351 募集资金专户 3,138.93
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000609466 募集资金专户 1.11
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行 631588186 募集资金专户 10,856.52
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 8110501012601349722 募集资金专户 626.74
南京银行股份有限公司南京城南支行 0142220000001751 募集资金专户 23.12
南京银行股份有限公司铁心桥支行 0191200000003336 结构性存款 4,000.00
合计 - - 18,646.42
5
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 46,142.69 万
元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街
93040078801900001141 募集资金专户 132.60
口支行
中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32050159503600001525 募集资金专户 616.57
南京银行股份有限公司南京城南支行 0142260000002112 募集资金专户 10,343.18
中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 632827796 募集资金专户 35.93
中国民生银行股份有限公司上海分行营业
632907569 募集资金专户 14.42
部
中国光大银行股份有限公司南京雨花支行 76460181000338961 结构性存款 25,000.00
中国光大银行股份有限公司南京雨花支行 76460181000337478 结构性存款 5,000.00
南京银行股份有限公司南京城南支行 0187280000002171 结构性存款 5,000.00
合计 - - 46,142.69
注：上表中分项的合计值与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根
据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”
和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元，公司以自有资金预先
支付发行费用总额284.31万元，共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进
行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自
筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90227号）。
2018年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
6
意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，
同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的发行费用。公司独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据
项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”项
目。截止2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目
实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，
共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以
募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和
科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。
2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、报告期内，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管
理具体情况如下：
公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额不超过 24,000.00 万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、
证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益
凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内
行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
7
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置首次公开发
行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但
不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性
存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2022 年 1 月 19 日起至 2023
年 1 月 18 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经
理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项
由公司财务部组织实施。
2022 年度，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
单位：人民币万元
委托理财产品名 委托理财金 委托理财起 委托理财到 实际回收本 实际获得
序号 合作方名称 产品类型
称[注 1] 额 始日期 期日期 金金额 收益
中信银行股份有限公司南 保本浮动收 2021 年 11 月 2022 年 1 月
1 结构性存款 6,500.00 6,500.00 31.41
京月牙湖支行 益型 19 日 14 日
上海浦东发展银行股份有 保本浮动收 2021 年 12 月 2022 年 1 月
2 结构性存款 6,000.00 6,000.00 15.50
限公司静安支行 益型 17 日 17 日
中国建设银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 1 月 2022 年 7 月
3 结构性存款 6,500.00 6,500.00 95.63
司南京城南支行 益型 17 日 16 日
上海浦东发展银行股份有 保本浮动收 2022 年 2 月 2022 年 5 月
4 结构性存款 6,000.00 6,000.00 51.00
限公司静安支行 益型 7日 7日
上海浦东发展银行股份有 保本浮动收 2022 年 6 月 2022 年 9 月
5 结构性存款 6,000.00 6,000.00 45.75
限公司静安支行 益型 17 日 16 日
中国工商银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 9 月 2022 年 12 月
6 结构性存款 9,000.00 9,000.00 85.27
司南京紫东支行 益型 15 日 19 日
南京银行股份有限公司铁 保本浮动收 2022 年 12 月 2023 年 1 月
7 结构性存款 4,000.00 4,000.00 11.92
心桥支行 益型 9日 11 日
[注 1]上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。
2、报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情
况如下：
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全
的前提下，使用总额不超过 65,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、
证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益
8
凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行
使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公
开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过 53,000 万元人民币的闲置
非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，
包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、
结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，
即自 2022 年 4 月 27 日起至 2023 年 4 月 26 日。在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资
决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
2022 年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
单位：人民币万元
委托理财产品 委托理财金 委托理财起 委托理财到 实际回收本 实际获得收
序号 合作方名称 产品类型
名称[注 1] 额 始日期 期日期 金金额 益
中国建设银行股份有限公 保本浮动收 2021 年 11 月 2022 年 5 月
1 结构性存款 26,000.00 26,000.00 493.64
司南京城南支行 益型 15 日 14 日
上海浦东发展银行股份有 保本浮动收 2021 年 11 月 2022 年 2 月
2 结构性存款 5,000.00 5,000.00 39.38
限公司南京新街口支行 益型 19 日 18 日
南京银行股份有限公司洪 保本浮动收 2021 年 12 月 2022 年 3 月
3 结构性存款 5,500.00 5,500.00 50.60
武支行 益型 1日 7日
中国建设银行股份有限公 保本浮动收 2021 年 12 月 2022 年 4 月
4 结构性存款 5,000.00 5,000.00 75.42
司南京城南支行 益型 7日 29 日
南京银行股份有限公司洪 保本浮动收 2022 年 1 月 2022 年 4 月
5 结构性存款 11,000.00 11,000.00 99.80
武支行 益型 27 日 29 日
中国建设银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 2 月 2022 年 4 月
6 结构性存款 5,000.00 5,000.00 31.23
司南京城南支行 益型 28 日 29 日
南京银行股份有限公司洪 保本浮动收 2022 年 3 月 2022 年 4 月
7 结构性存款 5,500.00 5,500.00 22.84
武支行 益型 14 日 29 日
中国光大银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 5 月 2022 年 11 月
8 结构性存款 26,500.00 26,500.00 404.13
司南京分行 益型 11 日 11 日
南京银行股份有限公司铁 保本浮动收 2022 年 5 月 2022 年 8 月
9 结构性存款 10,000.00 10,000.00 99.46
心桥支行 益型 18 日 19 日
中国光大银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 5 月 2022 年 11 月
10 结构性存款 15,500.00 15,500.00 236.38
司 益型 18 日 18 日
中国光大银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 9 月 2023 年 3 月
11 结构性存款 5,000.00 5,000.00 72.50
司 益型 5日 5日
中国光大银行股份有限公 保本浮动收 2022 年 11 月 2023 年 2 月
12 结构性存款 25,000.00 25,000.00 178.13
司 益型 29 日 28 日
9
委托理财产品 委托理财金 委托理财起 委托理财到 实际回收本 实际获得收
序号 合作方名称 产品类型
名称[注 1] 额 始日期 期日期 金金额 益
南京银行股份有限公司南 保本浮动收 2022 年 12 月 2023 年 1 月
13 结构性存款 5,000.00 5,000.00 18.06
京城南支行 益型 8日 17 日
[注 1]上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（六）其他事项说明
2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,784.67 万元置换已预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。因具体经办人员操作失误，多
置换了 327.22 万元。发现该问题后，公司及时将多置换的募集资金加银行利息
合计 335.79 万元退回原募集资金专户。该笔资金占募集资金总额的 0.46%，占
比较小，公司已加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金
管理办法》等规定，规范使用募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司先后于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第六次会议，于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施
面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目预计达到可使用状态的
日期由 2022 年 9 月延期至 2023 年 6 月；另外将首次公开发行股票募集资金投资
项目中研发综合楼的 4-8 层部分实施面积调整为以公司自有资金进行建设开发，
并将该调整区域前期已投入的募集资金及利息，全部以自有资金进行置换。上述
置换的募集资金及利息存储于募集资金专用账户，待公司确定新的项目或其他资
金用途后再按照相关规定履行相关审议程序。公司独立董事、监事会已分别对上
述议案发表了同意的意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述议案发表
了无异议的专项意见。
2022 年 9 月 8 日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计
10
10,769.47 万元（其中 2022 年 8 月 18 日前已投入的募集资金 9,883.40 万元，
利息 886.07 万元），上述资金已全部存储于民生银行募集资金专项账户内。
2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将前述置换后的募集资金（含理财及利息收入）全部用于永久
补充流动资金。该事项尚需经公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重
大违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制，在所有
重大方面公允反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，亿嘉和严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；除前述因调整
首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积而变更募投项目
的资金使用情况外，2022 年度，亿嘉和不存在其他变更募集资金用途、补充流动
资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情
况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对亿嘉和在
11
2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
12
附表：
2022 年度募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
首次公开发行股票募集资金总额 50,065.70
本年度投入募集资金总额 8,648.24
报告期内变更用途的募集资金总额 9,883.40
累计变更用途的募集资金总额 9,883.40
已累计投入募集资金总额 36,823.33
累计变更用途的募集资金总额比例 19.74%
截至期末累计 截至期末
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末承 投入金额与承 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 累计投入 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 诺投入金额的 (%)（4） 定可使用状 实现的 到预计
(含部分 诺投资总额 总额 入金额 金额（2） 生重大变
（1） 差额（3）= ＝（2）/ 态日期 效益 效益
变更) [注 1] 化
（2）-（1） （1）
承诺投资项目
智能巡检机器人
否 26,872.00 26,872.00 26,872.00 3,465.74 22,686.41 -4,185.59 84.42 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
集成测试中心
智能化产品与服 13,310.30 14,136.92
是 23,193.70 13,310.30 5,182.50 826.62 106.21 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
务研发综合楼 [注 2] [注 3]
其他（见后文
“募集资金其他 否 / 9,883.40 9,883.40 / / / / 不适用 不适用 不适用 否
使用情况”）
13
承诺投资项目小
- 50,065.70 50,065.70 50,065.70 8,648.24 36,823.33 -3,358.97 73.55 - - - -
计
在首次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中，为满足政府部门管控要求，以及受项目手续办理、天气因素等不可控因素影响，施工材料及设备运输、
施工人员复工、施工时长、设备联调等多方面工作均有所延缓，导致公司项目实际进度较预期进度有所延迟。2021 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五
未达到计划进度
次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目预计达到可使
原因（分具体募
用状态的日期由 2021 年 9 月延期至 2022 年 9 月。2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，另于 2022 年 9 月 7 日召开
投项目）
2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募
投项目预计达到可使用状态的日期由 2022 年 9 月延期至 2023 年 6 月。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
说明
2018 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已
募集资金投资项
支付发行费用的议案》，同意公司用首次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付发
目先期投入及置
行费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。上述事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]核字第 90227 号《关于亿嘉
换情况
和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
具体明细详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
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募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，另于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中研发综合楼的 4-8 层部分实
施面积调整为以公司自有资金进行建设开发，并将该调整区域前期已投入的募集资金及利息，全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息存储于募集
募集资金其他使 资金专用账户，待公司确定新的项目或其他资金用途后再按照相关规定履行相关审议程序。
用情况 2022 年 9 月 8 日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 10,769.47 万元（其中 2022 年 8 月 18 日前已投入的募集资金 9,883.40 万元，利息
886.07 万元），上述资金已全部存储于民生银行募集资金专项账户内。
2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将前述置换后的募集资金（含理财及利息收入）全部用于永久补充流动资金。该事项尚需经公司股东大会审议。
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：智能化产品与服务研发综合楼调整后的投资总额 13,310.30 万元，按原募集资金承诺投资总额 23,193.70 万元，扣除公司以自有资金置换的募集资金金额 9,883.40 万元后
列示；
注 3：智能化产品与服务研发综合楼截至期末累计投入金额 14,136.92 万元，按 2021 年期末累计投入金额 18,837.82 万元加上本年度投入金额 5,182.50 万元后，扣除公司以自
有资金置换的募集资金金额 9,883.40 万元后列示。智能化产品与服务研发综合楼实施面积调整情况，以及以自有资金置换募集资金的具体情况详见公司分别于 2022 年 8 月 19 日
披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的公告》（公告编号：2022-093）、于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于完成自有资金置换募
集资金的公告》（公告编号：2022-105）。
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2022 年度募集资金使用情况对照表
（非公开发行股票）
单位：人民币万元
非公开发行股票募集资金总额 69,746.56
本年度投入募集资金总额 10,327.82
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 26,499.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期末 项目可
截至期末 计投入金额
变更项 募集资金 截至期末 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投资 本年度投 累计投入 与承诺投入
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 (%)（4） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
总额 入金额 金额（2） 金额的差额
部分变 总额 金额（1） ＝（2）/ 态日期 效益 效益 重大变
[注 1] （3）=（2）
更) （1） 化
-（1）
承诺投资项目
特种机器人研发及产业化
项目-室内轮式智能巡检机 否 16,867.92 16,867.92 16,867.92 2,576.21 4,703.05 -12,164.87 27.88 建设期 2 年 不适用 不适用 否
器人研发及产业化项目
特种机器人研发及产业化
项目-室内智能巡检操作机 否 20,025.93 20,025.93 20,025.93 3,412.94 6,239.72 -13,786.21 31.16 建设期 2 年 不适用 不适用 否
器人研发及产业化项目
特种机器人研发及产业化
项目-消防搜救机器人研发 否 25,279.92 25,279.92 25,279.92 4,338.67 7,984.37 -17,295.55 31.58 建设期 2 年 不适用 不适用 否
及产业化项目
7,572.79
补充流动资金 否 7,572.79 7,572.79 - 7,572.79 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
[注 2]
承诺投资项目小计 - 69,746.56 69,746.56 69,746.56 10,327.82 26,499.93 -43,246.63 37.99 - - - -
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未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先
投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投
16,461,193.50 元，置换公司预先已支付发行费用的自筹资金 1,385,471.69 元，合计置换 17,846,665.19 元。上述事项，中天运会计师事务所（特殊普通合
入及置换情况
伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第
90363 号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
具体详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。
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