证券代码：603666            证券简称：亿嘉和           公告编号：2023-032



                     亿嘉和科技股份有限公司
 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管
                              理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
使用总额不超过 35,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管
理，有效期为十二个月，自 2023 年 4 月 27 日起至 2024 年 4 月 26 日。在上述额
度及有效期内，资金可循环滚动使用。
     现金管理投资品种：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于
商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、
保本型收益凭证等。
     履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股
票募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。


    一、委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金
收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下，公司拟使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
    （二）资金来源及相关情况
    1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金
    2、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司向 18 名认购对象非公开发
行 A 股股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金总额为
707,737,764.22 元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56 元后，募集资金净
额为 697,465,587.66 元。
    2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将募集资金余额人民币
700,737,764.22 元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审验后，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032
号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
    二、拟使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的情况
    （一）额度及期限
    公司拟使用总额不超过 35,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理，有效期为十二个月，自 2023 年 4 月 27 日起至 2024 年 4 月 26
日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
    （二）投资品种
    公司拟使用闲置非公开发行股票募集资金投资的产品为安全性高、流动性好
的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保
本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。
    （三）实施方式
    公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并
签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
    （四）风险控制措施
    1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无
担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。
    2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全
保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    （五）现金管理收益的分配
    公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归
公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监
督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集
资金。
    三、对公司的影响
    （一）对公司的影响
    公司本次计划使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确
保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司募集资金项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为
公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置募集资金进行现金管理，不会对公
司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。
    （二）现金管理会计处理方式
    公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能
影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的
“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
    四、风险提示
    尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产
品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流
动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
    五、决策程序的履行及专项意见的说明
    （一）审议程序
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保
证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过 35,000 万元人民币
的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本
型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理
财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2023 年 4 月
27 日起至 2024 年 4 月 26 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相
关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
    因公司第三届董事会第十二次会议审议通过的首次公开发行股票募集资金
理财额度（15,000 万元）与本次会议审议的非公开发行股票募集资金理财额度，
累计未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故本议案无需提交股东大会审
议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置
非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回
报，未与募集资金投资计划相抵触，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成
重大影响，亦不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及股东权益的情形。
因此，我们一致同意本议案。
    （三）监事会意见
    监事认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证
非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋
求更多投资回报，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途的行为，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使
用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联
合证券认真核查了上述运用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事
项所涉及的相关董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等，发表如下核查意
见：
    1、亿嘉和《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议
案》已经通过公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和
科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
    2、公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置非公开
发行股票募集资金择机投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金
使用效率，增加投资收益；不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。
公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股
东的利益。
    综上，华泰联合证券同意亿嘉和使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行
现金管理事项。


    特此公告。


                                          亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日