安信证券股份有限公司
关于安记食品股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，安信证券股份有限公司
（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为安记食品股份有限公司（以下简
称“安记食品”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对安记食品 2015 年
度募集资金存放与使用情况等相关事宜进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文核准，公司向社会公
开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格每股 10.10
元，募集资金总额为人民币 303,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人
民币 266,557,700 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。
2015 年度公司募集资金产生的利息收入 26,719.88 元；公司实际使用募集
资金 95,642,590.00 元(含 290.00 元的银行手续费支出)；截至 2015 年 12 月 31
日，公司募集资金专户余额为 170,941,829.88 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求，结合公
司实际情况，制定了《安记食品股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下
简称“《募集资金管理制度》”），根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资
金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了 4 个募集
资金专户，其中：平安银行股份有限公司深圳分行存款账户为 1101478943999、
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行存款账户为
13511501046666664 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 泉 州 分 行 存 款 账 户 为
13500101040026941 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 晋 江 池 店 支 行 存 款 账 户 为
155680100100008153。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 存储金额 备注
平安银行股份有限公司深圳
1 11014789143999 7,999.99 活期
分行
中国农业银行股份有限公司
2 13511501046666664 2,092.19 活期
泉州经济技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司
3 13500101040026941 0.69 活期
泉州分行
兴业银行股份有限公司晋江
4 155680100100008153 7,001.31 活期
池店支行
合计 17,094.18
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015 年 12 月，公司与安信证券、平安银行股份有限公司深圳分行、中国
农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司泉
州分行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行分别签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司及上述相关银行严格履行签署的
《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2015 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司2015年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2015年度
募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 12 月 9 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投
入 9,564.23 万元。募集资金到位后，公司已将先期投入的垫付资金 9,564.23 万
元予以置换。本次置换经公司 2015 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第六次
会议审议通过，亦经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“闽
华兴所(2015)审核字 D-027 号”《募集资金置换专项审核报告》。
（三）用闲置募集资金补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
五、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈等多种方式对安记食品募集资金的存
放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了
公司出具的《安记食品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度使用
情况专项鉴证报告》闽华兴所(2016)专审字 D-010 号、公司募集资金使用相关原
始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；与公司高
管、相关人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构人员沟通交流。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，安记食品 2015 年度募集资金使用和管理规范，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对安记食品披露的 2015 年度募集资金年度存放与使用情况无异
议。
附件：募集资金使用情况表
附表：
2015年度募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 26,655.777
本报告期投入募集资金总额 9,564.23
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 9,564.23
累计变更用途的募集资金总额比例 --
截止报告 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 实现的 预计效益 生重大
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期
效益 变化
承诺投资项目
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨
否 12,000.00 12,000.00 5,517.79 5,517.79 45.98% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
汤产品生产项目
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625
否 18,055.00 18,055.00 4,046.44 4,046.44 22.41% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
吨副产品生产项目
3、研发中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
4、营销网络建设项目 否 4,413.30 4,413.30 不适用 不适用 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 48,468.30 48,468.30 9,564.23 9,564.23 19.73% -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 48,468.30 48,468.30 9,564.23 9,564.23 19.73% -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产
项目5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并
募集资金投资项目先期投入及置换情 通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信
况 证券出具了《核查意见》。本公司于2015年12月30日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时
间不超过6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次
募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用
尚未使用的募集资金用途及去向
计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
