苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司代码：603699 公司简称：纽威股份
苏州纽威阀门股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司基本情况...........................................................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................5
四、 附录...........................................................................................................................7
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁 及会计机构负责人（会计主管人
员）高华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,145,816,766.49 4,961,498,879.85 3.71
归属于上市公司股东的净资
2,754,425,189.86 2,622,451,640.66 5.03
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净
531,266,116.58 -80,406,790.00 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,706,552,626.93 2,211,325,471.92 22.40
归属于上市公司股东的净利
400,710,950.81 370,678,360.95 8.10
润
归属于上市公司股东的扣除
373,398,745.52 336,783,083.71 10.87
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 14.61 13.68 增加 0.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.53 0.49 8.16
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -252,604.73 460,412.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 2,154,263.14 21,273,123.83
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经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
主要系银行理
委托他人投资或管理资产的损益 987,438.73 4,237,776.33
财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
577,007.14 5,042,713.54
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,694.07 2,084,198.50
少数股东权益影响额（税后） -94,666.61 -553,975.73
所得税影响额 -436,466.07 -5,232,043.99
合计 2,933,277.53 27,312,205.29
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,636
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状
（全称） 量 (%) 数量
量 态
纽威集团有限公司 398,650,000 53.15 398,650,000 质押 138,050,000 境内非国有法人
通泰（香港）有限公司 117,521,695 15.67 117,521,695 质押 36,000,000 境外法人
陆尔穗 43,500,000 5.80 43,500,000 未知 0 境内自然人
中国证券金融股份有限
21,589,034 2.88 21,589,034 未知 0 境内非国有法人
公司
中信保诚人寿保险有限
12,501,401 1.67 12,501,401 未知 0 其他
公司
中国工商银行股份有限
公司－富国天惠精选成
11,000,000 1.47 11,000,000 未知 0 其他
长混合型证券投资基金
（LOF）
中央汇金资产管理有限
6,273,200 0.84 6,273,200 未知 0 境内非国有法人
责任公司
中国银行股份有限公司
－东方红睿华沪港深灵
4,715,600 0.63 4,715,600 未知 0 其他
活配置混合型证券投资
基金（LOF）
苏州纽威阀门股份有限
4,630,154 0.62 4,630,154 无 0 其他
公司回购专用证券账户
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 2,734,278 0.36 2,734,278 未知 0 其他
－005L－FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
纽威集团有限公司 398,650,000 人民币普通股 398,650,000
通泰（香港）有限公司 117,521,695 人民币普通股 117,521,695
陆尔穗 43,500,000 人民币普通股 43,500,000
中国证券金融股份有限公司 21,589,034 人民币普通股 21,589,034
中信保诚人寿保险有限公司 12,501,401 人民币普通股 12,501,401
中国工商银行股份有限公司－富国天
惠精选成长混合型证券投资基金 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
（LOF）
中央汇金资产管理有限责任公司 6,273,200 人民币普通股 6,273,200
中国银行股份有限公司－东方红睿华
沪港深灵活配置混合型证券投资基金 4,715,600 人民币普通股 4,715,600
（LOF）
苏州纽威阀门股份有限公司回购专用
4,630,154 人民币普通股 4,630,154
证券账户
中国人寿保险股份有限公司－分红－
2,734,278 人民币普通股 2,734,278
个人分红－005L－FH002 沪
通泰（香港）有限公司为纽威集团有限公司的全资子公司；纽威集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司、通泰（香港）有限公司与其他股东不存在关联关系；公司未知其他
股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末比年
项目 期末余额 年初余额 变动原因
初增减(%)
应收款项融资 77,953,215.99 58,384,177.82 33.52 主要系本期票据回款增加所致；
预付款项 68,917,855.83 41,132,331.20 67.55 主要系本期预付供应商货款增加所致；
其他流动资产 164,948,426.49 265,730,034.51 -37.93 主要系本期银行理财产品减少所致；
固定资产 975,917,706.10 655,898,135.42 48.79 主要系本期溧阳子公司转固增加所致；
短期借款 558,516,762.46 804,380,367.80 -30.57 主要系本期银行借款减少所致；
预收款项 873,888.89 148,943,753.74 -99.41 主要系会计政策变更所致；
合同负债 126,385,115.81 不适用 主要系会计政策变更所致；
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其他应付款 386,431,252.33 217,776,185.85 77.44 主要系本期资产采购增加所致；
其他综合收益 38,800,991.86 27,696,982.59 40.09 主要系本期外币报表折算差额所致。
本期比上
项目 本期数 上年同期数 变动原因
期增减(%)
研发费用 98,886,631.77 71,016,315.27 39.24 主要系本期研发投入增加所致；
财务费用 46,866,395.42 -15,128,369.98 不适用 主要系本期汇兑损失所致；
主要系本期银行理财收益减少及上年
投资收益 3,887,474.83 33,642,240.29 -88.44
同期处置子公司所致；
公允价值变动收
2,434,500.00 -5,389,000.00 不适用 主要系远期结汇公允价值变动所致；
益
信用减值损失 2,561,756.17 -8,405,492.50 不适用 主要系本期坏账准备计提减少所致；
资产减值损失 -1,323,778.93 -26,988,940.01 不适用 主要系本期存货跌价准备减少所致；
本期比上
项目 本期数 上年同期数 变动原因
期增减(%)
经营活动产生的
531,266,116.58 -80,406,790.00 不适用 主要系本期销售回款增加所致；
现金流量净额
投资活动产生的
-76,001,727.98 450,373,240.63 不适用 主要系本期银行理财净流入减少所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州纽威阀门股份有限公司
法定代表人 王保庆
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 305,603,204.08 380,253,302.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,357,710.14
应收账款 1,426,905,371.18 1,507,166,210.11
应收款项融资 77,953,215.99 58,384,177.82
预付款项 68,917,855.83 41,132,331.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,993,502.28 33,419,117.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,511,078,137.19 1,426,262,321.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164,948,426.49 265,730,034.51
流动资产合计 3,591,399,713.04 3,713,705,205.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,165,594.49 16,515,895.98
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 6,123,791.25 6,709,301.24
固定资产 975,917,706.10 655,898,135.42
在建工程 254,257,644.89 257,588,885.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,766,595.97 113,718,128.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 97,060,299.68 97,008,693.61
其他非流动资产 83,125,421.07 100,354,634.00
非流动资产合计 1,554,417,053.45 1,247,793,674.56
资产总计 5,145,816,766.49 4,961,498,879.85
流动负债：
短期借款 558,516,762.46 804,380,367.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,434,500.00
衍生金融负债
应付票据 273,012,034.91 267,820,164.35
应付账款 826,063,639.54 660,859,624.77
预收款项 873,888.89 148,943,753.74
合同负债 126,385,115.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,029,826.48 87,798,974.34
应交税费 28,739,616.75 29,817,141.14
其他应付款 386,431,252.33 217,776,185.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 12,364,503.75 10,449,924.60
流动负债合计 2,290,416,640.92 2,230,280,636.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,658,870.99 59,747,973.51
递延所得税负债 1,453,870.04 1,535,540.02
其他非流动负债
非流动负债合计 48,112,741.03 61,283,513.53
负债合计 2,338,529,381.95 2,291,564,150.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 750,000,000.00 750,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 795,736,176.32 801,268,416.73
减：库存股 55,043,142.74 73,156,846.21
其他综合收益 38,800,991.86 27,696,982.59
专项储备 5,725,064.46
盈余公积 333,571,302.66 295,581,431.02
一般风险准备
未分配利润 885,634,797.30 821,061,656.53
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,754,425,189.86 2,622,451,640.66
益）合计
少数股东权益 52,862,194.68 47,483,089.07
所有者权益（或股东权益）合计 2,807,287,384.54 2,669,934,729.73
负债和所有者权益（或股东权益）
5,145,816,766.49 4,961,498,879.85
总计
法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：高华
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
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编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 192,289,788.39 255,417,992.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,312,803,816.43 1,453,437,927.83
应收款项融资 65,703,041.99 55,866,057.82
预付款项 54,658,149.37 28,760,099.06
其他应收款 112,206,820.90 117,691,397.03
其中：应收利息
应收股利
存货 1,046,164,539.96 951,518,681.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,925,503.99 232,522,687.52
流动资产合计 2,910,751,661.03 3,095,214,842.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,338,221,380.04 1,122,899,889.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 317,793,165.98 307,585,191.55
在建工程 8,141,179.55 22,098,558.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,621,628.21 47,913,974.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,806,139.36 55,510,290.79
其他非流动资产 10,270,458.59 11,529,066.53
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非流动资产合计 1,779,853,951.73 1,567,536,970.99
资产总计 4,690,605,612.76 4,662,751,813.91
流动负债：
短期借款 538,516,762.46 789,087,932.81
交易性金融负债 2,434,500.00
衍生金融负债
应付票据 240,730,171.54 226,052,323.24
应付账款 922,339,040.75 736,248,547.44
预收款项 121,972,582.86
合同负债 103,587,279.18
应付职工薪酬 47,163,198.41 56,882,678.52
应交税费 12,257,371.44 16,960,264.25
其他应付款 174,626,757.60 155,180,534.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,056,035.77 10,449,924.60
流动负债合计 2,051,276,617.15 2,115,269,288.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,780,000.00 9,658,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,780,000.00 9,658,750.00
负债合计 2,055,056,617.15 2,124,928,038.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 750,000,000.00 750,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 847,033,781.70 852,566,022.11
减：库存股 55,043,142.74 73,156,846.21
其他综合收益
专项储备 3,392,979.22
盈余公积 333,571,302.66 295,581,431.02
未分配利润 756,594,074.77 712,833,168.44
所有者权益（或股东权益）合计 2,635,548,995.61 2,537,823,775.36
负债和所有者权益（或股东权益）
4,690,605,612.76 4,662,751,813.91
总计
法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：高华
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,008,358,702.63 843,173,743.80 2,706,552,626.93 2,211,325,471.92
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 852,487,045.12 661,412,616.93 2,265,369,237.57 1,782,544,167.64
其中：营业成本 666,375,834.03 534,881,669.96 1,764,908,037.21 1,419,385,995.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,143,729.86 7,144,026.19 18,060,700.00 20,552,659.26
销售费用 79,141,605.70 71,032,091.63 222,332,858.40 192,940,533.91
管理费用 45,179,509.53 32,825,653.37 114,314,614.77 93,777,033.88
研发费用 32,686,694.02 29,162,063.94 98,886,631.77 71,016,315.27
财务费用 21,959,671.98 -13,632,888.16 46,866,395.42 -15,128,369.98
其中：利息费用 3,005,758.48 3,384,860.52 11,901,717.27 10,730,924.79
利息收入 1,069,912.49 1,466,813.96 3,896,533.34 7,975,978.74
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加：其他收益 1,732,332.57 1,194,429.38 19,250,257.98 3,955,513.80
投资收益（损失以“－”
985,744.66 6,147,687.88 3,887,474.83 33,642,240.29
号填列）
其中：对联营企业和合
-1,694.07 -243,693.71 -350,301.50 -14,467.78
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-4,180,978.81 2,434,500.00 -5,389,000.00
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
15,805,525.94 -4,243,340.63 2,561,756.17 -8,405,492.50
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-4,481,292.94 -3,633,583.43 -1,323,778.93 -26,988,940.01
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-246,517.35 -113,377.74 466,500.19 339,486.23
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
169,667,450.39 176,931,963.52 468,460,099.60 425,935,112.09
填列）
加：营业外收入 1,355,211.67 1,034,727.58 7,325,332.02 6,625,537.53
减：营业外支出 1,200,894.14 275,534.25 1,362,264.81 1,728,269.32
四、利润总额（亏损总额以“－”
169,821,767.92 177,691,156.85 474,423,166.81 430,832,380.30
号填列）
减：所得税费用 26,181,501.76 22,042,358.38 68,333,110.39 57,736,595.75
五、净利润（净亏损以“－”号
143,640,266.16 155,648,798.47 406,090,056.42 373,095,784.55
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
143,640,266.16 155,648,798.47 406,090,056.42 373,095,784.55
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
142,164,012.84 154,404,593.11 400,710,950.81 370,678,360.95
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
1,476,253.32 1,244,205.36 5,379,105.61 2,417,423.60
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -6,423,843.87 7,580,006.11 11,104,009.27 8,038,579.17
（一）归属母公司所有者的
-6,423,843.87 7,580,006.11 11,104,009.27 8,038,579.17
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
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他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-6,423,843.87 7,580,006.11 11,104,009.27 8,038,579.17
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-6,423,843.87 7,580,006.11 11,104,009.27 8,038,579.17
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 137,216,422.29 163,228,804.58 417,194,065.69 381,134,363.72
（一）归属于母公司所有者
135,740,168.97 161,984,599.22 411,814,960.08 378,716,940.12
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
1,476,253.32 1,244,205.36 5,379,105.61 2,417,423.60
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.20 0.53 0.49
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：高华
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 878,836,563.79 697,066,011.04 2,348,004,340.08 1,855,435,831.44
减：营业成本 623,628,319.05 478,696,819.72 1,609,634,122.68 1,271,285,326.19
税金及附加 4,745,462.17 5,210,437.00 11,979,870.85 14,054,388.02
销售费用 58,245,828.91 43,696,006.06 152,891,575.11 118,885,775.45
管理费用 22,180,662.46 14,005,323.43 54,385,959.10 41,082,199.76
研发费用 26,321,603.61 25,863,373.75 85,043,528.28 61,908,596.04
财务费用 17,236,067.86 -10,801,049.41 28,500,807.53 -11,674,218.76
其中：利息费
2,737,651.52 4,164,133.36 11,360,480.73 8,953,763.70
用
利息收
1,241,555.42 2,882,712.27 4,224,623.40 9,050,575.10
入
加：其他收益 620,750.00 56,250.00 15,455,980.33 637,244.37
投资收益（损
975,005.66 2,219,023.31 4,096,663.98 184,547,862.90
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 -4,180,978.81 2,434,500.00 -5,389,000.00
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 16,881,639.61 -10,413,282.30 4,406,467.37 -8,782,385.45
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填 -2,743,968.32 -1,664,280.87 386,171.24 -20,142,491.42
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 -82,388.02 -44,848.04 558,662.61 226,279.66
列）
二、营业利润（亏损
142,129,658.66 126,366,983.78 432,906,922.06 510,991,274.80
以“－”号填列）
加：营业外收入 797,535.81 916,357.53 4,184,946.88 5,714,190.93
减：营业外支出 715,491.23 45,369.23 720,510.19 970,795.66
三、利润总额（亏损
142,211,703.24 127,237,972.08 436,371,358.75 515,734,670.07
总额以“－”号填列）
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减：所得税费用 18,640,907.99 16,445,545.22 56,472,642.38 45,490,160.10
四、净利润（净亏损
123,570,795.25 110,792,426.86 379,898,716.37 470,244,509.97
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 123,570,795.25 110,792,426.86 379,898,716.37 470,244,509.97
七、每股收益：
（一）基本每股
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收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：高华
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,648,281,894.02 2,016,642,128.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 67,741,756.98 73,050,124.14
收到其他与经营活动有关的现金 138,889,559.61 114,712,591.48
经营活动现金流入小计 2,854,913,210.61 2,204,404,844.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,427,723,374.68 1,423,034,970.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 403,078,967.10 380,137,130.67
支付的各项税费 155,949,900.44 128,339,582.06
支付其他与经营活动有关的现金 336,894,851.81 353,299,950.69
经营活动现金流出小计 2,323,647,094.03 2,284,811,634.06
经营活动产生的现金流量净额 531,266,116.58 -80,406,790.00
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 601,720,000.00 1,315,929,297.00
取得投资收益收到的现金 7,148,762.47 22,136,689.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
912,594.16 1,081,963.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
9,815,493.14
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 609,781,356.63 1,348,963,443.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资
199,283,084.61 177,670,202.40
产支付的现金
投资支付的现金 486,500,000.00 720,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 685,783,084.61 898,590,202.40
投资活动产生的现金流量净额 -76,001,727.98 450,373,240.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,311,100,080.00 1,134,398,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,705,969.00
筹资活动现金流入小计 1,320,806,049.00 1,134,398,750.00
偿还债务支付的现金 1,537,644,240.00 1,037,459,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,675,820.22 514,441,961.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 81,581,443.96
筹资活动现金流出小计 1,849,320,060.22 1,633,482,805.61
筹资活动产生的现金流量净额 -528,514,011.22 -499,084,055.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,867,093.78 7,360,977.57
五、现金及现金等价物净增加额 -85,116,716.40 -121,756,627.41
加：期初现金及现金等价物余额 333,274,591.76 415,173,520.48
六、期末现金及现金等价物余额 248,157,875.36 293,416,893.07
法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：高华
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司
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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,412,060,365.23 1,734,401,855.98
收到的税费返还 58,834,870.56 60,924,414.08
收到其他与经营活动有关的现金 89,957,158.68 76,370,933.43
经营活动现金流入小计 2,560,852,394.47 1,871,697,203.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,408,873,436.36 1,592,894,874.21
支付给职工及为职工支付的现金 240,820,793.84 218,802,625.02
支付的各项税费 110,245,794.06 77,259,871.05
支付其他与经营活动有关的现金 222,931,506.93 209,937,100.74
经营活动现金流出小计 1,982,871,531.19 2,098,894,471.02
经营活动产生的现金流量净额 577,980,863.28 -227,197,267.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 569,720,000.00 1,278,529,297.00
取得投资收益收到的现金 7,007,650.12 183,182,438.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
322,354.00 842,150.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 577,050,004.12 1,462,553,885.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23,427,827.54 41,220,777.95
产支付的现金
投资支付的现金 653,406,940.00 734,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 676,834,767.54 775,540,777.95
投资活动产生的现金流量净额 -99,784,763.42 687,013,107.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,238,100,080.00 1,092,698,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金 92,205,969.00 31,087,600.00
筹资活动现金流入小计 1,330,306,049.00 1,123,786,350.00
偿还债务支付的现金 1,469,644,240.00 1,003,759,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,052,946.80 511,673,634.42
支付其他与筹资活动有关的现金 95,500,000.00 145,338,902.96
筹资活动现金流出小计 1,876,197,186.80 1,660,771,937.38
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苏州纽威阀门股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -545,891,137.80 -536,985,587.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,811,461.29 5,713,315.48
五、现金及现金等价物净增加额 -78,506,499.23 -71,456,431.71
加：期初现金及现金等价物余额 215,842,116.03 223,648,728.22
六、期末现金及现金等价物余额 137,335,616.80 152,192,296.51
法定代表人：王保庆 主管会计工作负责人：凌蕾菁 会计机构负责人：高华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
无
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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